您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.jpgv.cn）"进行控组 "这行控股"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.jpgv.cn）"进行控股 关于上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11502 号 上海港湾基础建设（集团）股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称 "上海港湾")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11499 号无保留意见审计报告。 上海港湾管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告 ...

上海港湾基础建设(集团) 股份有限公司 二〇二四年度 审计报告及财务报表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管半台（http://ac.conf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 "一" 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | l -4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-102 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11499 号 上海港湾基础建设(集团 ...

中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简称 "中原证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对上海港湾 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认 真、审慎的核查，并出具本核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团） 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618 号），公司首 次公开发行 4,319.3467 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/ 股，募集资金总额为人民币 59, ...

上海港湾基础建设（集团）股份 有限公司 关于上海港湾基础建设(集团) 股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11501号 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海港湾基础建设(集团)股份有限公 司(以下简称"上海港湾") 2024年度募集资金存放与使用情况专项 报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 工信 (46 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二O二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行查看 一、董事会的责任 上海港湾董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- ...

上海港湾基础建设(集团)股份 有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲行查 (http://a 报告编码:沪25TK4 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11500 号 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 (以下简称上海港湾)2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是上海港湾董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第九章 | 通知和公告 | 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 49 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 49 | | | 第十一章 | 修改章程 | 51 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | 附 则 | 52 | 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的管理，及时、准确地掌握社会舆论动态，建立快速反应和应急处 置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营活动等 造成的影响，有效防范和化解舆情危机，维护公司的良好形象和声誉，切实保护 投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和 规范性文件及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 (一) 决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； (二) 评估各类舆情信息对公司可能造 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第三届董事会提名委员会关 2、同意提名祝鹏程先生、蒋明镜先生为公司第三届董事会独立董事候选人， 提名刘瑜先生、Marcello Wisal Djunaidy 先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人，并提交公司董事会审议。 于提名第三届董事会独立董事、董事候选人的审核意见 董事会提名委员会委员：陈振楼、李仁青、刘剑 2025 年 4 月 21 日 1、候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入 且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。独立 董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市 公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，其任职 资格已经通过上海证券交易所审核无异议通过。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《上海港湾基础建设（集团）股份 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《" 公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董 事 第三条 董事由自然人担任，应具备履行职责所必需的知识、技能、经验和 素质。董事应保证公司 ...

2024 年度独立董事述职报告 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 独立董事：陈振楼 作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上海 港湾"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信履职、勤勉尽责、独立 判断，积极出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，积极参与公 司治理及重大决策，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益，切实发挥 独立董事作用。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈振楼，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学 院博士研究生学历。曾任华东师范大学资源与环境科学学院副教授、教授、博士 生导师、副院长，华东师范大学学科建设与发展办公室主任，华东师范大学发展 规划部部长；现任华东师范大学地理科学学院教授、博士生导师。报告期内，本 人担任公司第三届董事会独立董事，第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员 会召集人，第三届董事会 ...