上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，上海港湾基础建设（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-021 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于向境外全资孙公司增加投资的公告 （三）本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的上市公司重大资产重组。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增加投资标的公司名称：Geoharbour Middle East Ground Engineering Services L.L.C 增加投资金额：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）拟对境外全资孙公司 Geoharbour Middle East Ground Engineering Services L.L.C（以下简称"港湾迪拜工程"）增加投资 1,000 万美元（或等值 阿联酋迪拉姆、人民币等币种）,用于投标大项目的战略备用金。 本次增加投资事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。 本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，分 别审议通过了《关于 2025 年开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司（含 新增或新设子公司及二级子公司）拟与国内资信较好的商业银行开展额度不超过 人民币10,000万元的资产池业务，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月， 上述额度在有效期内可循环使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会 审议批准。具体内容如下： 一、 资产池业务情况概述 (一) 业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企 业合法持有的协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等 金融资产。 证券代码：605 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度计提减值准备及资产核销的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及 公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合 并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对 2024 年度 存在减值迹象的资产计提相应减值准备，具体情况如下： | 项目 | 本期计提额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 3,685.29 | | 其中：应收账款坏账损失 | 3,646.17 | | 应收票据坏账损失 | -8.00 | | 其他应收账款坏账损 ...

2024 年度（以下简称"报告期"），根据中国证券监督管理委员会《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会工作细则》（以下 简称"《工作细则》"）等有关规定，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，切实有效地监 督了公司的财务审计，指导了公司内控审计工作，促进了公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告，对公司经营管理的规范性、有效性起到 了积极的推动作用，切实维护公司和全体股东的权益，现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司现任第三届董事会审计委员会由李仁青先生（独立董事）、陈振楼先生 （独立董事）和徐士龙先生（非独立董事）组成。审计委员会成员具有专业的会 计、岩土工程、管理经验，其中主任委员由具有资深会计专业背景的独立董事李 仁青先生担任。 二、2024 年审计委员会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 1. 向董事会提出聘请外部审计机构的建议 报告期内 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋明镜，已充分了解并同意由提名人上海港湾基础建设 （集团）股份有限公司董事会提名为上海港湾基础建设（集团） 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海港 湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女 ...

担保额度 - 2025年公司为子公司预计担保额度不超10亿元（或等值外币）[2][4] - 资产负债率超70%子公司共享7亿元担保额度[5][6] - 资产负债率70%以下子公司共享3亿元担保额度[6] 已担保情况 - 公司已为子公司提供担保金额9280.53万元，占2024年净资产5.12%[2] - 港湾马来西亚等多家子公司已担保余额及占比情况[5][6] 子公司业绩 - 2024年度隆湾国际等多家子公司资产、营收、利润情况[12] 其他要点 - 担保金额可循环使用，以实际协议为准[14] - 担保为满足子公司经营，风险可控[15] - 董事会同意子公司担保事项[16] - 公司无对外逾期担保[18]

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-018 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计 机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度财务报告及内部控制的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-010 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于确认 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议 案》；《关于确认董事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》和《关 于确认监事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》涉及全体董事、监 事，直接提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下。 一、 2024 年度董事、监事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况 | 单位：元 | | --- | 根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地 区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，公司 对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信的资质、 制度等方面合规有效，履职过程始终保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，能 够满足公司审计工作的要求。具体情况如下： 相应的专业胜任能力，近三年签署或复核上市公司审计报告 12 家。 一、 资质条件 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 ...