证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-007 北京市博汇科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2024 年 4 月 16 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议的通知及变更通 知分别于 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 12 日通过邮件方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北 京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与会监 事认真审议并表决,一致通过了如下事项： 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为，公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公 ...

利润分配 - 2023年度利润分配预案拟定以资本公积金向全体股东每10股转增4.1股，不送红股，不进行现金分红[4] 经营业绩 - 报告期内完成验收确认收入的项目数量及金额较上年同期增长，但毛利率较上年同期下降[17] - 2023年基本每股收益为 -0.76元／股，稀释每股收益为 -0.76元／股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.78元／股[43] - 2023年加权平均净资产收益率为 -6.25%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -6.39%，较2022年分别减少1.98和1.47个百分点[43] - 报告期末公司总资产为77,980.82万元，较报告期初下降5.65%，归属于上市公司股东的净资产为66,970.08万元，较报告期初下降5.89%[44] - 报告期内公司营业收入19183.07万元，同比增长22.21%，归母净利润 -4316.82万元，同比下降38.71%，扣非归母净利润 -4414.70万元，同比下降23.15%[52] 非经常性损益 - 其他营业外收入和支出为 -1283718.38元，所得税影响额为186931.14元，非经常性损益合计978766.54元[22] 金融资产变动 - 交易性金融资产期初余额128204808.77元，期末余额100173947.95元，当期变动 -28030860.82元，对当期利润影响金额2018173.88元[23] - 应收款项融资期初余额338976.65元，期末余额233780.00元，当期变动 -105196.65元[23] - 其他权益工具投资期初余额6450000.00元，期末余额6094000.00元，当期变动 -356000.00元[23] - 其他非流动金融资产期初余额10201911.14元，期末余额15023575.12元，当期变动4821663.98元，对当期利润影响金额 -178336.02元[23] 人工智能应用 - 公司在AI深度合成内容的识别上进行广泛研究，形成AI深度合成内容识别系统[26] - 公司应用人工智能技术重塑监测监管平台，形成数智化监测监管平台[26] - 智能审核方面多模态AI识别引擎能力提升，智能生产方面结合AIGC、大模型和监管数据库[26] 研发投入 - 2023年研发投入占营业收入的比例为28.68%，较2022年减少2.04个百分点[43] - 2023年费用化研发投入为55008921.75元，上年度为48225748.67元，同比增长14.07%；研发投入总额占营业收入比例为28.68%，较上年度减少2.04个百分点[183] - 公司多个研发项目中，视听业务智能运维平台—播出资源管理系统预算960万元，博汇大课堂教学系统预算640万元等，合计预算7685万元，已投入5500.89万元[186][188] 业务领域与产品 - 公司基于IPTV监管系统 + 自研多模态AI识别引擎，推出新媒体集成播控平台内容AI审核系统[27] - 公司在教育教学环境改造细分方向打造教学空间智能体，产品已应用于多所高校信息化建设项目[28] - 公司在教育教学评价细分方向构建AI教学质量评价系统，打造山东第一医科大学教学督导样板项目[29] - 公司深耕广电市场，积极拓宽教育、政企业务市场，推动行业用户数字化转型升级[30] - 传媒安全领域，公司面向AIGC、国产化、数智化等需求推出多个系统[53] - 公司实现多模态AI识别引擎全面适配迁移、性能调优，形成软硬件全栈国产化一体机产品[54] - 智慧教育领域，公司围绕教学细分业务推出数智化应用方案及落地产品[56] - 传媒安全业务面向播出机构、监管部门等，提供多方面监测监管及运维服务[60][61][62] - 针对广电总局要求，公司推出电视收视体验智能评估系统[65] - 智慧教育提供智慧教室、教学管理、教学评价等解决方案[67] - 智能显控领域，公司打造“博汇画面云”产品，提供柔性显控解决方案[69] - 公司以国产软件自主研发为主，为客户提供定制化视听信息技术解决方案[70][71] - 公司推出网络直播智能监管系统，服务于多类机构[78] - 公司业务涵盖传媒安全、智慧教育、智能显控三个主要领域，属于软件和信息技术服务业及新兴软件和新型信息技术服务[83][101][102] - 教育领域形成以博汇画面云和教育视频中台为核心的整体解决方案，内置人工智能模型引擎处理多模态数据[79] - 智能显控领域打造“博汇画面云”产品线，在四方面进行迭代研发，已助力多个用户项目[80] - 推出网络直播智能监管等多种解决方案，保障传媒安全相关业务[87][88] - 智慧教育形成“博汇乐课”产品线，提供完整智慧教学解决方案，助力高校数字化转型[91] 研发与生产 - 研发工作由两个研发中心开发部门负责，经立项评审、开发、测试等阶段完成产品发布[96] - 产品以面向终端客户销售为主，获取订单方式有招投标和商务洽谈两种[98] - 产品自主研发设计，以外部委托加工为主，生产环节主要是软件安装和零星硬件组装[100] 未来发展 - 未来发展方向是将人工智能技术融合到专业视听产品中[103] - 企业需深入垂直行业，了解不同下游客户技术需求以研发匹配产品[104] 公司优势 - 公司形成成熟技术体系、模块化嵌入式产品和规模化平台产品，具备全栈多层次积累[106] - 公司监测、监管产品覆盖国内各级监管、播出机构，包括28个省级广电局、30个省级广电网络公司等，业务有规模效应和稳定营收[111] - 公司与多家省级人防单位合作，参与重点人防工程信息化建设项目[112] - 2023年公司“青海省广播电视和网络视听智慧监管研究及平台应用实现”项目获“王选新闻科学技术奖”项目奖一等奖，“网络视听新媒体监测监管平台”项目获二等奖[111] - 公司基于强大音视频技术研发能力和长期行业实践积累，为多行业用户提供有竞争力产品与服务[131] - 公司构建视听数据安全情报库，建立感知预警模型，提供媒体安全态势感知能力和数据服务[134] - 公司参与业内诸多标准规范的起草、撰写、修订、研究工作[114] - 公司教育业务用户遍及北京、山东等省市，打造多所院校标杆项目[136] - 2023年公司获CMMI5认证证书、广播电视节目制作经营许可证等多项资质及奖项[138] - 视听内容指纹提取及识别技术一帧图像特征数据量仅为64bit，一秒音频特征数据量仅为344bit[154] - 视听数据智能切换技术从发现问题到完成切换最大延时不超过50ms[154] - 公司智慧教育方案获北京市高等教育学会、教育信息技术研究分会认可[136] - 博汇云课堂等三个高等学校建设项目获优秀案例奖项[136] - 公司是技术驱动型公司，核心技术自主研发且权属清晰[160] - 视听数据编目存储技术等六项核心技术在公司多产品线及产品中得到应用[154] - 视听内容人工智能分析技术建立多个基础特征数据库[154] - 视听数据异态监测技术支持多种异态监测并实现多路逐帧全实时监测[154] - 公司报告期内获得24项已授权发明专利[161] - 公司拥有网络同步、超高清视频大屏展示等多项技术，部分技术同步精度达10微秒，解码器延时更低[180] - 截至报告期末，公司拥有28项发明专利、4项实用新型专利、1项外观设计专利和268项软件著作权[181] - 报告期内新增2项发明专利和20项软件著作权[181] - 公司本年发明专利申请数3个，获得数2个；软件著作权申请数15个，获得数20个[182] - 公司发明专利累计申请数69个，获得数28个；实用新型专利累计申请数6个，获得数5个；外观设计专利累计申请数1个，获得数1个；软件著作权累计申请数271个，获得数268个[182] - 网络同步技术形成产品主要为BHIP100输出节点机等[180] - 超高清视频的大屏展示技术形成产品包括BHIP106输入节点机等及相关控制系统软件[180] - 4G/5G无线网络的音视频传输技术形成产品包括多媒体综合处理平台系统等[180] - 嵌入式4K超高清多画面合成技术形成产品为嵌入式4K超高清多画面监测系统[180] - 全场景数字孪生技术形成产品包括台站三维可视化管理系统等[180] 在研项目 - 在研项目有教学空间管理智能中台系统、全媒体融合监管 - 安全播出指挥调度系统、课堂内容智能分析系统，预计总投资规模分别为1450、900、785，本期投入金额分别为808.91、903.28、453.56，累计投入金额与本期投入金额相同，均处于开发阶段[167] 研发人员情况 - 研发人员中硕士及以上22人、本科100人、大专及以下14人；25岁及以下（含25岁）39人、25 - 35岁（不含25岁，含35岁）62人、35 - 45岁（不含35岁，含45岁）27人、45岁以上（不含45岁）8人[172] - 2023年公司研发人员数量为136人，研发人员数量占公司总人数的比例为38.53%，较上年度的39.94%有所下降[190] - 2023年研发人员薪酬合计3681.89万元，平均薪酬26.11万元，上年度薪酬合计3641.16万元，平均薪酬26.97万元[190] 市场合作 - 公司在政企行业与多家省级人防单位建立合作关系，参与重点人防工程信息化建设项目[193] 激励机制 - 公司通过高级管理人员及核心业务骨干持有公司股份的方式激发骨干员工积极性[194] 行业环境与风险 - 受大环境等因素影响，行业内普遍面临营收和盈利能力下滑压力，公司营收和盈利能力短期内受消费需求复苏进度影响存在不确定性[196] - 在国家“十四五”规划引领下，软件和信息技术服务业市场空间加大，为公司提供良好外部环境[196] - 公司所处行业为技术和知识密集型，产品竞争力核心是自主知识产权关键技术，面临核心技术和管理人才流失风险[197] - 公司需紧跟技术革新，若不能把握行业趋势或出现替代技术产品，竞争力和发展可能受影响[199] - 视听信息技术行业中，知识产权等是核心竞争要素，公司若不能有效保障，竞争优势和经营业绩可能受影响[199] - 受下游政府客户影响，公司主营业务收入集中在下半年尤其是第四季度，有明显季节性特征[200] - 主营业务收入季节性导致净利润季节性分布，收入不均衡或影响公司生产经营，投资者不宜用半年度或季度数据推测全年营收或盈利[200] 销售与采购 - 公司通过直接销售和代理销售提供产品，内设采购部门负责相关采购工作[125][126] 行业趋势 - 随着“智慧广电”推进，视听 + 多业态生长，新场景新应用将引领大视听产业消费升级[116] - 到2025年党政信创要基本完成替换，到2027年八大行业要实现应替尽替，今后5年是信创产业高速扩张关键时期[123] 应对策略 - 公司将积极应对外部市场环境变化，加大国内市场拓展力度，提升项目实施及交付效率[196]

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议和3次股东大会，独立董事王冬梅均出席并投赞成票[4] - 2023年审计委员会召开6次会议等多个委员会召开相应次数会议，王冬梅参加部分会议[6] - 2023年续聘天职国际会计师事务所为年度审计机构[13] 人事变动 - 2023年11月3日选举第四届董事会、监事会成员，聘任陈贺为财务总监[14][15][18] - 2023年11月3日聘任郭忠武为总经理等多位高管[18] 激励计划 - 2023年通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关授予议案[20] 合规情况 - 报告期内关联交易、承诺、收购、会计政策等方面均合规[9][10][11][16] - 公司不存在关联方违规占用资金和对外担保事项[21] - 募集资金存放和使用符合规定[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续发挥职能提建设性意见[26]

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事王广志先生的书面辞职报告，王广志先生因个人原因申请辞去公司第四届董 事会独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会 委员职务。辞职后王广志先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王广 志先生未持有公司股份。 王广志先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对 王广志先生任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于提名独立董事候选人的情况 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-010 北京市博汇科技股份有限公司 鉴于王广志先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事规 则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，王广志先生的辞职申请将在股东大 会选举产生新任独 ...

会议信息 - 2024年4月16日召开第四届董事会第四次会议，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意7票，部分需提交股东大会审议[3][15][19][23][59] - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意7票，无需提交股东大会审议[11][32][36][45] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》表决同意4票，无需提交股东大会审议[45] - 《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》部分独立董事回避，表决同意4票[55] 股本变更 - 2023年度以资本公积向全体股东每10股转增4.1股，转增后总股本变更为80,088,000股[25]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 16 日 1 北京市博汇科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职的独立董事王广志先生、林峰先生、王冬梅女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王广志先生、林峰先生、王冬梅女士的任职情况以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员 会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 北京市博汇科技股份有限公司董事会 ...

募集资金情况 - 公司2020年6月9日首次公开发行1420万股，发行价28.77元/股，募资总额4.08534亿元，净额3.5756746981亿元[9] - 截至2023年12月31日，累计使用募资2.8977977746亿元，2023年度使用82.150237万元[10] - 截至2023年12月31日，募资余额0元，节余8049.210384万元永久补充流动资金，理财收益1014.993435万元，活期利息收入255.447714万元[11] 账户与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，开设4个专项账户[12] - 2020年6月9日公司及保荐机构与3家银行签三方监管协议，2021年7月19日签四方监管协议[13] - 截至2023年12月31日，4个专项账户均已销户，募投项目9月完成结项[14][15] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[17] - 2022年4月11日，公司同意用不超1.5亿元闲置资金现金管理，期限12个月[17] - 2023年4月10日，公司同意用不超8000万元闲置资金现金管理，期限12个月[18] 理财收益 - 浙商银行长虹桥支行多笔理财有不同金额、年化收益率和实际收益[19] 募投项目情况 - 公司将“产品升级与研发测试展示能力提升项目”“市场营销与服务网络建设项目”结项，节余7989.68万元用于永久补充流动资金[20] - 各募投项目有承诺投资、期末累计投入和投入进度[26] - 产品升级与研发测试展示能力提升项目、市场营销与服务网络建设项目有结余金额[27]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行1420万股，发行价28.77元/股，募集资金总额4.08534亿元，净额3.5756746981亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为0元，累计使用2.8977977746亿元，节余资金永久补充流动资金8049.210384万元[2][3] - 暂时闲置募集资金现金管理理财收益1014.993435万元，其他活期利息收入255.447714万元[3] - 2023年度募集资金净额为357,567,469.81元[28] - 本年度投入募集资金总额为821,502.37元[28] - 已累计投入募集资金总额为289,779,777.46元[28] 资金使用决策 - 2022年4月11日，同意使用不超1.5亿元闲置资金现金管理，期限12个月[12] - 2023年4月10日，同意使用不超8000万元闲置资金现金管理，期限12个月[13] - 2023年9月8日，同意将节余7989.68万元募集资金永久补充流动资金，实际转出8049.210384万元[17] 项目投入情况 - 产品升级与研发测试展示能力提升项目承诺投资266,948,600.00元，截至期末累计投入205,172,596.25元，投入进度76.86%[28] - 市场营销与服务网络建设项目承诺投资38,624,000.00元，截至期末累计投入31,900,932.57元，投入进度82.59%[28] - 补充流动资金项目承诺投资60,000,000.00元，截至期末累计投入51,994,869.81元，投入进度100.00%[29] 项目结项与结余 - 公司将产品升级与研发测试展示能力提升和市场营销与服务网络建设项目结项，节余79,896,800元用于补充流动资金[29] - 产品升级与研发测试展示能力提升项目结余61,776,003.75元[30] - 市场营销与服务网络建设项目结余6,723,067.43元[30] 合规情况 - 天职国际会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况报告编制合规，反映公允[22] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[23] - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未变更、未对外转让或置换[19][20]

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-009 北京市博汇科技股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京市博汇科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]911号）核准，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）14,200,000股，发行价为28.77元/股，募集资金总额 为人民币408,534,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用 共计人民币50,966,530.19元，募集资金净额为人民币357,567,469.81元。上述资 金于2020年6月9日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了天职业字[2020]30350号的验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币289,779,777.4 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为1.92亿元，收入确认被确定为关键审计事项[7] - 2023年营业总收入191,955,375.48元，较上年度增长约19.74%[37] - 2023年营业总成本227,542,162.91元，较上年度增长约27.09%[37] - 2023年净利润为 -21,530,749.56元，上年度为 -9,685,393.01元，亏损扩大[37] 资产负债情况 - 2023年末资产总计779,808,196.62元，较2022年末下降约5.65%[19] - 2023年末流动资产合计353,923,830.43元，较2022年末下降约29.83%[19] - 2023年末非流动资产合计425,884,366.19元，较2022年末增长约32.23%[19] - 2023年末负债合计110,107,440.64元，较2022年末下降约4.14%[21] - 2023年末所有者权益合计669,700,755.98元，较2022年末下降约5.89%[21] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计274,111,365.64元，较上年度增长约13.7%[39] - 2023年经营活动现金流出小计295,228,838.03元，较上年度增长约21.66%[39] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -21,117,472.39元，较上年度亏损扩大[39] - 2023年投资活动现金流入小计356,079,034.70元，较上年度下降约6.14%[39] - 2023年投资活动现金流出小计420,978,998.09元，较上年度下降约10.55%[39] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -64,899,963.39元，较上年度亏损缩小[39] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -86,547,460.28元，较上年度亏损缩小[39] 其他财务数据 - 2023年末货币资金为72,192,618.75元，较2022年末下降约59.64%[19] - 2023年末存货为74,421,542.94元，较2022年末增长约78.85%[19] - 2023年末债权投资为145,888,529.45元，较2022年末增长约179.47%[19] - 2023年末应收票据合计307,625.00元，较2022年末增加；坏账准备计提比例从3.40%升至29.32%[195] - 2023年末应收账款账面余额小计96,512,629.43元，较2022年末减少；坏账准备22,780,484.32元，较2022年末增加[196] 公司基本信息 - 公司依托自有核心技术，为传媒、教育以及政企等行业提供产品与服务[50] - 公司实际控制人为孙传明、郭忠武[50] - 公司2023年注册资本为人民币5680.00万元[45] 会计政策与处理 - 公司采用人民币作为记账本位币[57] - 公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值[58] - 公司自报告期末起12个月内不存在导致对持续经营能力产生重大疑虑的因素[53] - 2021 - 2023年个别项目收入确认时间早于实际验收时间，对2021 - 2022年财务报表进行会计差错更正及追溯调整[188]