罗克佳华科技集团股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000508 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 审 计 报 告 Beijing Da ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 2023年召开董事会5次、股东大会2次，独立董事麻志明均出席[5] 委员会会议 - 2023年提名委员会召开1次会议，审计委员会4次，薪酬和考核委员会1次[6] 重大事项 - 2023年未发生重大关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[11][12][14] 人事变动 - 2023年原非独立董事刘克龙辞职，补选王涛为非独立董事[19] 审计相关 - 2023年12月改聘北京大华国际会计师事务所为审计机构，聘期一年[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[21]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 2023年召开董事会5次，股东大会2次，独立董事均亲自出席[6] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，薪酬和考核委员会召开1次会议[7] - 2023年12月13日召开第三届董事会第十一次会议[16][19] - 2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会[16][19] - 2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议[21] 人员变动 - 2023年原非独立董事刘克龙因个人原因辞任[19] - 2023年补选王涛为第三届董事会非独立董事[19] 其他事项 - 2023年改聘北京大华国际会计师事务所为审计机构，聘期一年[16] - 2024年独立董事将继续履职提建设性意见[22]

募集资金情况 - 2020年3月10日，公司以每股50.81元发行19334000股，募集资金总额983605万元，净额863688万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金总额98236.05万元，净额86436.88万元[3][4] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，置换预先投入募投项目资金13875.31万元，直接投入67405.68万元，余额7834.77万元[4] - 截至2023年12月31日，招行北京丰台科技园支行佳华科技账户余额166.55万元[10] - 截至2023年12月31日，未到期结构性存款现金管理余额7657万元[12] 超募资金处理 - 初始超募资金36436.88万元存于招行北京丰台科技园支行[6] - 公司将部分节余超募资金7666.65万元和部分节余募集资金1.58万元永久补充流动资金，超募资金占比21.0409%[14] - 公司超募资金总额为36436.88万元[14] 项目募资与调整 - 大气环境AI大数据体系建设项目初始募资40000万元存于中行北京光机电支行[6] - 城市人工智能软件研发及产业化项目初始募资7000万元存于杭州银行北京分行[6] - 云链数据库共享交换平台升级研发项目初始募资1500万元存于浦发银行太原分行[6] - 环境智能传感器升级研发项目初始募资1500万元存于光大银行太原并州路支行[6] - 大气环境AI大数据体系建设项目原计划佳华科技使用募集资金28327.45万元，调整后为33357.24万元[18] - 大气环境AI大数据体系建设项目原计划佳华智联使用募集资金9110.55万元，调整后为4080.76万元[18] - 大气环境AI大数据体系建设项目原计划太罗工业使用募集资金2562.00万元，调整后不变[18] - 大气环境AI大数据体系建设项目原计划2022年达到预定可使用状态，延期至2023年12月31日[18] 资金管理与收益 - 2023年4月27日起12个月内，公司可用不超12500万元闲置募集资金现金管理[15] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金管理余额为7657万元[15] - 公司对募集资金进行现金管理余额为7657万元，本年累计投资收益90万元[26] 项目节余与变更 - 《城市新基建大数据运营服务平台项目》《大气环境AI大数据体系建设项目》分别节余超募资金7666.65万元、募集资金1.58万元[16] - 不再使用超募资金投入物联网云数据中心建设项目[26] - 调整剩余募集资金实施主体，由佳华科技继续实施[26] - 物联网云数据中心建设项目(一期)减资金额11072.68万元，包含超募资金减资10544.28万元，利息收入及投资收益528.00万元[27] - 2022年公司使用超募资金10930万元用于永久补充流动资金[30] - 物联网云数据中心建设项目(一期)截至期末计划累计投资金额为962.6万元，实际累计投入金额为962.6万元[30] - 物联网云数据中心建设项目(一期)变更后拟投入募集资金总额为962.6万元[30]

现金管理计划 - 公司拟用不超50,000.00万元闲置资金理财[1] - 委托理财为中低风险产品，受托方为金融机构[1] - 授权期限为董事会通过日起12个月内[3] 理财限制 - 单日最高余额不超50,000.00万元，资金可滚动使用[3] - 单个产品投资期限不超12个月[3] 决策与影响 - 董事会授权总经理行使投资决策权[3] - 现金管理不影响业务，可提高资金效率[4]

业绩情况 - 截至2023年底合并报表累计未分配利润 -28503.41万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 报告期受市场等影响，毛利率不及预期[2] - 2023年底部分资产减值测试计提减值准备，影响净利润[3][4] 未来展望 - 2024年国内经济稳定、国际不稳定，行业仍在调整期[5] - 国家政策下大数据产业产品迎发展机遇[5] - 主体业务创新升级并持续开拓市场助力转型[5]

募集资金情况 - 2020年3月10日公司公开发行1933.40万股，每股50.81元，募资98236.05万元，净额86436.88万元[11] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金81280.99万元，本年度使用5581.96万元，余额7834.77万元[11] - 变更用途的募集资金总额为10544.28万元，比例为12.20%[25] 账户资金情况 - 招商银行北京丰台科技园支行佳华科技账户初存36436.88万元，截止日余额166.55万元[14] - 中国银行北京光机电支行佳华科技账户初存40000.00万元，截止日余额1.58万元[15] - 广发银行太原分行营业部重庆佳华账户截止日余额9.64万元和7657.00万元（结构性存款）[15] 账户变动情况 - 佳华智联2023年10月16日注销杭州银行北京分行的募集资金专户[15] - 数据科技2023年10月17日注销广发银行太原分行营业部的募集资金专户[16] - 重庆佳华2023年10月30日于上海浦东发展银行太原分行开立闲置募集资金现金管理账户[16] 项目投入情况 - 大气环境AI大数据体系建设项目承诺投资40000.00万元，累计投入41434.22万元，进度103.59%[25] - 城市人工智能软件研发及产业化项目承诺投资7000.00万元，累计投入7024.70万元，进度100.35%[25] - 云链数据库共享交换平台升级研发项目承诺投资1500.00万元，累计投入1514.55万元，进度100.97%[25] - 环境智能传感器升级研发项目承诺投资1500.00万元，累计投入1510.61万元，进度100.71%[25] - 城市新基建大数据运营服务平台项目承诺投资14000.00万元，累计投入6974.31万元，进度49.82%[25] 资金管理与项目调整 - 截至2023年12月31日，募集资金现金管理余额7657万元，本年投资收益90.93万元[26] - 拟将“城市新基建大数据运营服务平台项目”节余超募资金7666.65万元及“大气环境AI大数据体系建设项目”节余募集资金1.58万元永久补充流动资金[26][29] - 2023年2月，将《大气环境AI大数据体系建设项目》预定可使用状态日期调至2023年12月[26][28] - 物联网云数据中心建设项目(一期)减资金额11072.68万元，含超募资金减资10544.28万元，利息及收益528.40万元[29] - 物联网云数据中心建设项目(一期)原计划投入11506.88万元，2022年12月15日将10930万元超募资金用于永久补充流动资金[32][33] - 变更后物联网云数据中心建设项目(一期)拟投入962.6万元，实际累计投入962.6万元[32]

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000149 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000149号 罗克佳华科技集团股份有限公司： 我们接受委托，对罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称佳 华科技）2023 年度财务报表进行审计，并出具了北京 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 31 日（星期五）下午 13:00-14:00 投资者可于 2024 年 05 月 27 日（星期一）至 05 月 30 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rk@rock ontrol.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-015 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 四、投资者参加方式 一、说明会类型 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司《2023 年年度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更全 面深入地了解公司，公司计划于 2024 年 05 月 31 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-012 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、鉴于2023年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，罗克佳华科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进行利润分配、不进行资本 公积金转增股本和其他形式的分配。 2、公司2023年度拟不进行利润分配，已充分考虑到行业发展情况、公司发展 阶段等各方面因素。 3、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 二、2023年度不进行利润分配的情况说明 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关 规定，鉴于公司2023年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，同时，结合 公司的经营情况和未来资金需求，2023年度公司拟不进行利润分配。 三、公司留存未分配利润的用途 公司留存的未 ...