证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-006 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案》，提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权 期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。该 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次授权事宜具体内容 （一）确认公 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为5,557.46万元，同比下降44.46%[2] - 公司2025年第一季度营业收入55,574,577.80元，同比下降44.5%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,328.99万元，同比减少41.71%[2][7] - 归属于母公司股东的净亏损为13,289,883.52元，同比扩大42%[20] - 基本每股收益为-0.17元/股，同比下降41.67%[2][7] - 基本每股收益为-0.17元/股，同比恶化42%[21] - 加权平均净资产收益率为-1.86%，同比下降0.71个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计1,120.66万元，同比下降23.51%，占营业收入比例为20.17%[3] - 2025年第一季度营业总成本68,602,397.74元，营业成本占比61.9%[19] - 销售费用从4,362,693.88元增长至5,408,126.80元，同比增长24%[20] - 研发费用从7,160,322.82元大幅增长至12,940,729.70元，同比增长81%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为35,020,066.49元，同比增长12%[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,236.69万元，同比下降113.71%[2][7] - 经营活动产生的现金流量净额为-32,366,884.89元，同比恶化114%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为16,728,048.33元，同比下降73%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为15,394,463.76元，同比增长266%[23] - 期末现金及现金等价物余额为79,284,903.19元，同比下降25%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为48,493,439.42元，同比下降28%[22] 资产和负债变化 - 公司总资产为100,776.06万元，较上年度末减少1.81%[3] - 公司总资产从2024年底1,026,321,194.98元降至2025年3月31日1,007,760,604.38元[14][16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为70,657.36万元，较上年度末减少1.85%[3] - 归属于母公司所有者权益从719,863,453.46元降至706,573,569.94元[16] - 未分配利润从-388,196,896.08元进一步恶化至-401,486,779.60元[16] - 应收账款从377,780,310.13元增至381,227,943.97元[14] - 短期借款从70,498,662.86元增至86,515,105.18元[15] - 2025年3月31日公司货币资金为80,111,653.19元，较2024年底下降0.29%[13][14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为173.95万元，债务重组损益为-85.31万元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,563户[9] - 李玮直接持有公司15.63%股份，并通过控股股东百昱信息间接持有90%股份[11] - 百昱信息和共青城华云分别直接持有公司31.63%和11.58%股份[11]

罗克佳华科技集团股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001439 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 罗克佳华科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-98 | 审 计 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000117 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 罗克佳华科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000117 号 罗克佳华科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称佳华 科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000930 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 罗克佳华科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 德皓核字[2025] 00000930 号 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 罗克佳华科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了罗克佳 华科技集团股份有限公司（以下简称佳华科技）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年归属于母公司股东的净利润为-10,316.28万元[5] - 公司2024年末实际可供分配的利润为-38,819.69万元[5] - 2024年营业收入为3.00亿元，较2023年减少6.81%[21][24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.03亿元，较2023年亏损减少1.05亿元[22][24] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-1.22亿元，较2023年亏损减少1.01亿元[22][24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为148.91万元，较2023年增加1.30亿元[22][24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7.20亿元，较2023年末减少12.44%[22][24] - 2024年末总资产为10.26亿元，较2023年末减少13.89%[22][24] - 2024年研发投入占营业收入比例为17.52%，较2023年减少6.66个百分点[23][25] - 2024年度公司营业收入为30,042.93万元，较上年同期减少6.81%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,316.28万元，亏损较上年同期减少50.47%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,160.52万元，亏损较上年同期减少45.27%[35] 成本和费用 - 2024年非经常性损益项目中政府补助为1,111.06万元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为6,417,009.10元、4,305,085.20元和6,908,179.20元[30] - 债务重组损益分别为393,230.72元、1,427,188.43元和97,087.02元[30] - 其他营业外收入和支出分别为16,251.25元、-462,907.53元和565,454.87元[30] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为8,424,175.70元[30] - 非经常性损益合计金额分别为18,442,345.03元、13,921,228.74元和41,883,691.16元[30] - 交易性金融资产期初余额为106,609,917.58元，期末余额为20,000,944.44元，当期变动为-86,608,973.14元，对当期利润的影响金额为1,180,661.89元[32] - 应收款项融资期初余额为2,049,152.31元，期末余额为3,765,929.03元，当期变动为1,716,776.72元[32] 业务线表现 - 公司作为全国碳市场平台建设与运维单位，支撑全国碳排放数据质量提升[41][47] - 公司中标生态环境部全国碳市场发电行业信息化平台建设项目，已成功交付[47] - 公司开发的"企业碳账户和绿色项目库系统"为北京绿色交易所提供技术支持[46] - 公司智慧环保技术入选"2024年智慧化工园区适用技术目录"[43] - 公司自主研发的"生态环境智能感知与数据融合系统"入选数据要素×绿色低碳典型案例[43] - 公司中标太原武宿国际机场三期改扩建工程能源管理系统项目，助力打造全国首个"零碳机场"[44][45] - 公司智慧城市业务覆盖全国六大区、22个省[44] - 公司开发绿金e碳APP，集成大模型技术提供碳交易撮合等综合服务[46] - 公司建立政府端、企业端、金融端和个人端四类双碳应用产品体系[46] - 公司作为国家发改委首批人工智能专项承担单位，聚焦智慧环保、智慧双碳领域[41] - 公司研发智慧环保一张图决策系统，整合空气质量、水质等数据实现环境动态管理[57] - 大气联防联控管理平台实现多元异构数据融合，包括大气环境监测、污染源监测、气象监测等，具备实时监测和AI溯源能力[59] - 重污染天气管理系统建立事前研判、事中跟踪、事后评估体系，通过空气质量预测提前预警[61] - 污染源智能监管系统利用AI和大数据技术对海量监测数据进行智能校验，识别超标排放等违法违规问题[64] - 噪声监控系统支持24小时不间断监测和AI声源识别，可自动报警并溯源噪声污染[66] - 减污降碳大数据分析平台动态监测碳排放总量，实现碳污协同管理[68] - 企业超低排放管控平台整合有组织排放、无组织排放和清洁运输数据，实现全过程管控[70][71] - 企业大气污染物排放管控一体化平台接入自动监测数据，支持污染事件闭环管理，提升绩效评级[73] - 溯源雷达产品可在1分钟内生成污染源热力图并推送责任企业名单[75] - 数字侦探产品整合64种规则算法，精准定位污染源监测数据异常[77] - 智慧监管大模型覆盖70万家企业数据，连接排污许可档案和执法通报文书，提升执法效率[79] - 金融碳账本产品帮助金融机构精准投放绿色信贷，确保贷款直达性[86] - 硬件产品线包括碳匣、碳柜等双碳终端设备及环境监测传感器[89] - 建筑智能化产品通过IBMS和IOT平台实现低碳数据服务[92] - 智慧政务平台整合网上预约、3D导航等功能提升政务服务效率[94] - 智慧医院建设涵盖全光网络、AI安防及数字化病房等模块[96] - 生态环境双碳大模型基于20年数据训练，应用于碳交易分析等领域[100] - "佳华六步"模式通过标杆项目推广行业标准并引导新需求[103] 各地区表现 - 公司在智慧环保领域积累了百余个政府客户并建立了生态环境大数据体系，全国分为六个大区[106] - 公司在智慧城市应用领域建立了山东聊城、重庆合川、山西太原三个智慧城市运营中心[106] - 公司以六大智慧环保大区、三大智慧城市运营基地、一个绿色低碳管理服务平台为基础，辐射周边客户[106] - 北京通州区、房山区，天津保税区、武清区等地区PM2.5浓度和优良天数比例均圆满完成考核指标[121] - 天津中新生态城PM2.5浓度创历史新低，达32微克/立方米[121] - 太原市空气质量显著改善，达到有监测记录以来最好水平[121] - 威海市环境空气质量连续9年稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5、PM10等指标创历史最好水平[121] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[5] - 公司优化供应链关系和完善生态合作关系，将供应商资源、代理商资源转化为市场及销售资源[110] - 公司努力将多年经营积累的数据资源转化为新的数据产品，实现数据资源价值复用[110] - 公司积极探索ToB模式，推出企业合规产品，明确B端环保信息化模式发力点[128] - 公司自研"三合一"平台助力高能耗企业实现节能减排目标，提供低碳环保管家服务[131] 其他重要内容 - 公司注册地址变更为北京市通州区台湖镇京通街9号205[14] - 公司办公地址为北京市通州区观音庵南街2号院保利•大都汇T3栋14层[14] - 公司股票代码为688051，简称为佳华科技[18] - 公司本次向社会公开发行不超过1,933.40万股人民币普通股[12] - 公司2024年年度报告披露网址为http://www.sse.com.cn[17] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为1.00亿元、7,906.67万元、5,987.64万元和6,142.38万元[29] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-937.84万元、-2,012.78万元、-186.12万元和-7,179.55万元[29] - CCER碳交易均价为69.00元/吨[88] - 挂牌交易成交量达6,300.00吨，成交额538,130.00元，均价85.41元/吨[88] - 碳排放配额19-20需求量为1,000,000吨[88] - 公司取得国家网信办颁发的区块链信息服务运营资质，获批全国碳排放数据和生态环境数据为主的国家工业互联网二级节点[109] - 公司拥有海东青时序数据库、数据安全管理系统、商用密码服务安全平台、区块链可信存证等技术[109] - 公司建立了以海东青数据库为核心的IoT物联网平台和以区块链技术为核心的云链大数据平台[109] - 公司子公司佳华智联的碳资产管理平台获中华环保联合会科学技术奖二等奖[122] - 公司成功中标山东能源集团、华能集团等碳管理项目，覆盖多个行业[123] - 公司开发的银行企业碳账户金融管理系统实现精准碳核算和绿色等级评价功能[123] - 公司2024年入选"中国电子信息行业质量提升典型案例"和"山西省互联网综合实力前20家企业"，并获"山西省企业典型创新案例"[125] - 公司推出基于工业互联网二级节点标识+区块链技术的数据核验体系，确保监测数据真实准确[128] - 全国碳市场第三个履约周期结束，碳市场激励约束作用初步显现，但面临数据质量挑战[129] - 国务院2024年发布《碳排放权交易管理暂行条例》，首次以行政法规明确碳排放权市场交易制度[130] - 生态环境领域大模型应用深化，中国环境监测总站打造行业大模型，公司训练垂类专用大模型[133] - 公司主导及参与制修订国家标准9项、团体标准1项，正在研制标准43项[134] - 公司"生态环境双碳智能工作平台（微精灵）"技术成果达到国际先进水平[134] - 公司AI算法和系统研发拥有5项核心技术[137] - 公司累计获得授权发明专利15项，软件著作权86项，申请中发明专利20项[140] - 公司累计获得发明专利5项，实用新型专利3项、软件著作权12项[174] - 公司累计获得发明专利8项，实用新型专利33项，外观设计专利12项，软件著作权73项，申请中的发明专利6项，实用新型专利1项[180]

罗克佳华科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000931 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 罗克佳华科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8 我们审核了后附的罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称佳 华科技）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 佳华科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专 ...

光大证券股份有限公司 关于罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")担任罗克 佳华科技集团股份有限公司(以下简称"公司""佳华科技")首次公开发行A 股股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 规和文件的规定,负责佳华科技上市后的持续督导工作,对佳华科技 2024年度 (以下简称"报告期")募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,具体情况如 (一)实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕266 号文核准,佳华科技于 2020 年 3 月 10 日以每股人民币 50.81 元的发行价格公开发行 19,334,000 股人民币普 通股(A 股),本次发行募集资金总额为人民币 98,236.05 万元,扣除承销和保荐 费用 9,434.33 万元(实际不含税承销及保荐费为 9,634.33 万元,前期已预付 ...

纪要涉及的公司 佳华科技（文档中也写作“嘉华科技”）[1][2] 纪要提到的核心观点和论据 - **核心竞争力**：公司是环保监管信息化领域龙头企业，有20年行业耕耘经验，核心竞争力体现在物联网大数据技术应用，涵盖感知层、平台层和应用层，以数据为中心构建产品、以算法提供服务，业务集中在智慧环保、智慧双碳及智慧城市综合应用领域，还承担国家级重要项目[3] - **人工智能应用**：始于自身采集数据的清洗加工和特征识别，如用视觉摄像机和AI分析捕捉污染事件，2023年后半年启动嘉华版大模型工作，对接DP与模型接口形成多模态大模型格局，提升算法能力和业务表现[5] - **下游需求与政府支出影响**：环境信息化投入受宏观经济影响，但下游客户（地方环境局、能源发电企业）预算和IT支出基本稳定或增加，AI领域投入意愿显著提升，公司优化订单结构并推动AI项目以促业务增长[2][6] - **未来发展方向**：以物联网大数据为核心，构建“数据工厂”体系解决相关问题，深化多模态大模型应用，承担国家级项目，加强与政府合作，推动智慧环保、双碳管理平台等领域发展[7] - **订单与客户结构优化**：剔除不良订单，优化结构确保基本面稳定，业绩预告显示利润显著减亏，预计2025年传统信息化数据服务业务增长有限，但优化结构和成本控制（如应用大模型）将带来改善[2][8] - **智慧执法SaaS产品**：按年度或季度收费，定价约100万元以内，针对市级环保主管部门，采用直销直营模式推广，推出绿色资产管理平台挂接智能体，若全国地市采用每年收费可达三个多亿[2][9][10] - **新产品优势**：引入智能问答、线索预警等AI功能，提升执法效率，缩短执法文书准备时间60%，降低行政复议率3%，采用大模型技术，依赖提示词工程，提高开发效率和非结构化数据处理速度，报价因新技术成本有所提升[4][13][15][16] - **大模型影响**：能调动各种接口等实现工具灵活调用，使信息化系统可通过智能体重新构建，提高研发效率，缩减研发费用，预计2025年研发费用与2020年持平或略减，较2023年下降[18] - **分业务毛利率**：下降因订单质量缩水和服务业务衔接有空档期成本计入项目成本，但2024年得到较好控制，预计未来回升[19] - **人员优化**：从2021年高峰1230人降至2023年底810人，2024年底或2025年进一步收敛，依据业务等情况调整，大模型提高效率使人员优化成为可能[20] - **业务延伸**：向园区类、小型企业等方向延伸物联网、大数据技术应用，在应急管理、园区规范化管理等领域有成果产出，园区应急管理及试点项目有望快速落地产生效益[21][22] - **2024年订单与收入**：已能形成订单并产生一定收入贡献，虽规模不大但工作启动并取得成效[23] - **环保数据分析与商业化**：核心业务物联网大数据有“三合一”平台，用于内部业务板块，未来有意对外推广帮助用户进行数据资产识别和管理[24] - **存货情况**：财报中存货主要是合同履约资产，即已完成但未验收确认的项目[25] - **人才储备**：每年研发投入占比相对较高，致力于吸引和保留优秀人才，保障技术人才培养与提升[26] - **下游政府客户支付**：环保局有专项经费保障新订单回款，各级政府汇总结算材料解决企业欠款问题，公司现金流量和支付能力预计改善[27][28] - **B端客户市场拓展**：考虑拓展能源石化、农业农药等行业大中型企业B端市场，通过SaaS平台推广to B系统帮助企业规范应对监管[4][29] - **双碳体系工作**：有完整服务体系涵盖八大板块，2025年计划完成全部投入，为政府端提供平台，为企业端提供集团碳账本和企业碳账户服务，应用于电力及建材领域企业[30] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **省厅与市级及以下环保部门分工**：省厅起指导作用，制定政策和提供业务指导，市级及以下环保部门负责具体审批工作[11] - **非现场执法产品**：刚刚起步，举办了发布会，随着民营经济座谈会明确方向，预计未来业务显著增长[12] - **试点案例衍生机会**：大模型技术使现有信息化系统可通过智能体开发模式重新设计，挖掘数据价值，增加单个客户产值和扩大IT支出预算[17]