罗克佳华科技集团股份有限公司 二、亏损的主要原因 （一）收入毛利不及预期 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议、第三届董事会审计委员 会第八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 ，现将有关事项公告如下： 一、情况概述 根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2023年12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为-28,503.41万元，实收股本为7,733.40 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-013 收款、合同资产、存货等资产进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资 产存在一定的减值迹象。因此对相关资产进行了减值测试并计提 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000145 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 罗克佳华科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]00000145 号 罗克佳华科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称佳 华科技）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 作为罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》和《罗 克佳华科技集团股份有限公司独立董事议事规则》等相关规定，忠实履行职责， 主动了解公司生产经营状况，积极出席公司召开的股东大会、董事会及各专门委 员会会议。在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，发挥专业特长，为公司经 营发展提出合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意 见，为董事会科学决策提供有力支撑，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司 和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年年度履行独立董事职责工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 强力，男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。 1983 年毕业于西北政法学院并留校任教至今，现任西北政法大学经济法学院教 授、博士生导师，西北 ...

（一）会计师事务所基本情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华国际"）成 立于 2008 年 12 月 8 日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A， 截至 2024 年 2 月，合伙人 37 人，注册会计师 150 人；注册会计师中，52 人签 署过证券服务业务审计报告。 罗克佳华科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《审 计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极履行对会计师事务所监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 2、审计委员会充分评估并认可大华国际的独立性和专业性，认为其在为公 司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客 观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年，因原负责公司服务的合伙人及其管理的专业团队离开原会计师事 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年年度履职情况报告 | 召开时间 | 会议届次 | 决议内容 | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于<2022年年度报告全文及摘 | | | | 要>的议案》 | | | | 2、《关于<2023年第一季度报告>的 | | | | 议案》 | | | | 3、《关于<2022年度内部控制评价报 | | | 第三届董事会审计委员 | 告>的议案》 | | 2023年4月27日 | 会第四次会议 | 4、《关于2022年度计提资产减值准 | | | | 备的议案》 | | | | 5、《关于使用暂时闲置募集资金进 | | | | 行现金管理的议案》 | | | | 6、《关于<2022年度募集资金存放与 | | | | 实际使用情况的专项报告>的议案》 | | | | 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 | 2023年度，审计委员会共召开4次会议，具体如下： | | | 8、《关于公司2022年度审计委员会 | | --- | --- | --- | | | | 年度履职情况报告的议案》 | | | | 另： | | | | 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 31 日（星期五）下午 13:00-14:00 投资者可于 2024 年 05 月 27 日（星期一）至 05 月 30 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rk@rock ontrol.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-015 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 四、投资者参加方式 一、说明会类型 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司《2023 年年度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更全 面深入地了解公司，公司计划于 2024 年 05 月 31 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一 ...

财务数据 - 营业收入 - 2024年第一季度公司营业收入为10,006.24万元，同比增长60.39%，主要系本期有新增建设项目验收[4][7] - 2024年第一季度营业总收入为100,062,407.41元，较2023年第一季度的62,388,454.12元增长60.39%[15] 财务数据 - 净利润 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -937.84万元[4] - 2024年第一季度净利润为 -7,938,271.35元，较2023年第一季度的 -30,095,508.07元亏损减少73.62%[16] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 -937.84万元，2023年同期为 -2928.97万元[17] 财务数据 - 研发投入 - 2024年第一季度研发投入合计1,465.20万元，同比减少22.84%，研发投入占营业收入的比例为14.64%，减少15.79个百分点[5] 财务数据 - 资产与权益 - 2024年第一季度末总资产为117,824.63万元，较上年度末减少1.15%；归属于上市公司股东的所有者权益为81,322.86万元，较上年度末减少1.08%[5] - 2024年3月31日资产总计为1,178,246,279.24元，较2023年12月31日的1,191,928,782.03元减少1.15%[14] - 2024年3月31日所有者权益合计为809,338,760.23元，较2023年12月31日的816,811,519.66元减少0.91%[15] 财务数据 - 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计4,933,779.78元[6] 股东信息 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为5,702人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] 股东信息 - 大股东持股情况 - 上海百昱信息技术有限公司持股比例为31.63%，为第一大股东，持股数为24,463,099股[8] - 李玮持股比例为15.63%，持股数为12,089,574股，其直接持有公司股份，还持有公司控股股东百昱信息90%股份，作为公司股东共青城华云的有限合伙人持有其10.36%出资份额[8][9] - 共青城华云投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为11.58%，持股数为8,952,485股[8] - 李劲和上海普纲企业管理中心（有限合伙）持股比例均为3.23%，持股数均为2,500,000股，上海普纲的有限合伙人赵昂为李劲妹妹之子，上海普纲的有限合伙人普世实业由赵昂持股90%、李劲丈夫井欣持股10%[8][9] - 股东何毅通过普通账户持有11,825股，通过信用担保账户持有413,409股[11] 财务数据 - 货币资金 - 2024年3月31日货币资金为106,403,620.61元，较2023年12月31日的55,444,089.28元增长91.91%[13] 财务数据 - 营业成本 - 2024年第一季度营业总成本为114,091,326.40元，较2023年第一季度的94,306,833.07元增长21%[15] 财务数据 - 营业利润与利润总额 - 2024年第一季度营业利润为 -7,049,886.89元，较2023年第一季度的 -29,556,985.97元亏损减少76.15%[16] - 2024年第一季度利润总额为 -6,932,865.95元，较2023年第一季度的 -29,520,782.51元亏损减少76.52%[16] 财务数据 - 少数股东损益 - 2024年第一季度少数股东损益为144.01万元，2023年同期为 -80.58万元[17] 财务数据 - 综合收益总额 - 2024年第一季度综合收益总额为 -793.83万元，2023年同期为 -3009.55万元[17] 财务数据 - 基本每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.12元/股，2023年同期为 -0.38元/股[17] 财务数据 - 销售现金与经营现金流 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6715.68万元，2023年同期为5704.45万元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1514.53万元，2023年同期为 -8274.63万元[18] 财务数据 - 投资与筹资现金流 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6199.69万元，2023年同期为4696.11万元[18][19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为420.80万元，2023年同期为 -811.31万元[19] 财务数据 - 现金及等价物 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为5105.96万元，2023年同期为 -4389.83万元[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.05亿元，2023年同期为1.88亿元[19] 财务数据 - 负债 - 2024年3月31日负债合计为368,907,519.01元，较2023年12月31日的375,117,262.37元减少1.65%[14]

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-012 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、鉴于2023年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，罗克佳华科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进行利润分配、不进行资本 公积金转增股本和其他形式的分配。 2、公司2023年度拟不进行利润分配，已充分考虑到行业发展情况、公司发展 阶段等各方面因素。 3、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 二、2023年度不进行利润分配的情况说明 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关 规定，鉴于公司2023年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，同时，结合 公司的经营情况和未来资金需求，2023年度公司拟不进行利润分配。 三、公司留存未分配利润的用途 公司留存的未 ...

一、 董事会会议召开情况 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于2024年04月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2024 年 04 月 15 日送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由董事 长李玮先生主持，公司董事会秘书黄志龙先生、证券事务代表潘雨菲女士列席。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-019 罗克佳华科技集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议以记名投票方式审议通过以下议案： 1、 审议通过《关于<2023 年年度总经理工作报告>的议案》 2023 年度，公司经理层严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司总经理工作细则 ...

北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 罗克佳华科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 罗克佳华科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000144 号 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000144 号 罗克佳华科技集团股份有限公 ...