招商证券股份有限公司 关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京莱伯泰科仪器股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十 二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度 日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 34,780.00 元人民币。 出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本 次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。 公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司在 2024 年与关联方已经 发生的关联交易及预计将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常 商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司的章 程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在 损害公司和其他股东利益的情况。本次董事会审议公司 2024 年度关联交易事项 时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 公司董事会审计委员会审议 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2020]1657 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,700 万 股，每股发行价格为 24.80 元，募集资金总额为 421,600,000.00 元，扣除各项发行 费用（不含增值税）人民币 47,117,924.53 元，实际募集资金净额为人民币 374,482,075.47 元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙） 审验 并出 具 《北京 莱伯 泰科 仪 器股份 有限 公司 验 资报告 》（ 编号 XYZH/2020BJA20751）。上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会同意开 立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署 了三方监管协议。 关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为北京莱 伯泰科仪器股份有限公司（以 ...

公司代码：688056 公司简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京莱伯泰科仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

审计委员会构成 - 2023年度公司董事会审计委员会由三名成员组成，主任委员为郑建明[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议10、2、2、3项议案[2][3] 审计评价 - 认为外部审计机构信永中和符合规定，审计报告客观公正[4] - 认为公司财务报告真实、完整、准确，无重大问题[7] 工作推动 - 推动公司内部控制制度建设并有效执行[8] - 协调各方与外部审计机构沟通，提高工作效率[9]

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-023 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面形式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长胡克先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会同意公司报出《2023 年年度报告》及其摘要。公司董事会 认为公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-16 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: telephone: +86 (010) 6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijing 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA2F0113 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 北京莱伯泰科仪器股份有限公司全体股东: 我们对后附的北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称莱伯泰科公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项 ...

利润分配 - 公司2023年拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股[5] - 截至2024年3月31日，公司总股本67,236,400股，扣减回购专用证券账户中股份数389,255股，实际参与分配的股份66,847,145股[5] - 以此计算合计拟派发现金红利53,477,716元（含税）[5] - 2023年度公司派发现金红利金额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为194.02%[5] - 公司2023年利润分配方案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过[5] 审计报告与合规情况 - 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利情况为否[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入41,599.50万元，较上年同期上涨17.18%[19][22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2,756.25万元，较上年同期下降38.23%[19][22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,330.12万元，较上年同期下降43.41%[20][22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产84,932.32万元，较上年同期末增长2.74%[20] - 2023年末总资产100,449.80万元，较上年同期末增长4.47%[20] - 2023年研发投入占营业收入的比例为12.55%，较2022年增加1.73个百分点[21] - 2023年全线产品综合毛利率为43.79%，相较2022年下降3.92个百分点[22] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 0.05万元，2022年为 - 0.28万元，2021年为0.75万元[27] - 2023年计入当期损益的政府补助为137.32万元，2022年为71.17万元，2021年为329.18万元[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3500.46万元[27] - 报告期公司基本每股收益及稀释每股收益0.41元/股，较上年同期下降38.81%，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.35元/股，较上年同期下降42.62%[27] - 2023年公司实现营业收入41599.50万元，同比增加17.18%，营业成本23382.59万元，同比增加25.96%[32] - 2023年归属于母公司股东净利润2756.25万元，同比下降38.23%，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润2330.12万元，同比下降43.41%[32] - 2023年全线产品综合毛利率为43.79%，相较2022年下降3.92个百分点[33] - 报告期公司研发费用5221.66万元，较上年同期增加35.97%，占营业收入比12.55%，研发人员相较上年增加22人，增长18.33%[34] - 2023年公司营业收入41,599.50万元，较上年同期增加17.18%，实验分析仪器业务收入占比78.14%，收入额增加15.22%，洁净环保型实验室解决方案业务收入占比10.85%，收入额增加46.46%，消耗件与服务业务收入占比11.01%，收入额增加9.60%[118] - 2023年公司营业成本23,382.59万元，较上年同期增加25.96%，全线产品综合毛利率为43.79%，较去年同期的47.71%下降3.92个百分点[119] - 2023年销售费用7,207.91万元，较上年同期增加23.07%，管理费用3,034.34万元，较上年同期增加17.94%，财务费用 - 324.04万元，较上年同期增加40.31%，研发费用5,221.66万元，较上年同期增加35.97%[118] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4,259.87万元，较上年同期增加460.95%，投资活动产生的现金流量净额6,276.54万元，较上年同期变动 - 153.40%，筹资活动产生的现金流量净额 - 1,421.60万元，较上年同期变动 - 37.70%[118] - 主要仪器产品毛利率为47.80%，较去年同期下降2.35个百分点[120] - 报告期内销售费用7207.91万元，较上年同期增加23.07%，金额增加1351.18万元[120] - 报告期内管理费用3034.34万元，较上年同期增加17.94%，绝对值增加461.65万元[120] - 报告期内研发费用5221.66万元，较上年同期增加35.97%，金额增加1381.50万元[121] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额4259.87万元，较上年同期增加3500.46万元[121] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额6276.54万元，上年同期为 - 11753.04万元[121] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 - 1421.6万元，上年同期为 - 2281.89万元[122] - 主营业务合计营业收入41327.05万元，营业成本23329.10万元，毛利率43.55%，营业收入比上年增减17.27%，营业成本比上年增减26.01%，毛利率比上年减少3.92个百分点[124] - 2023年公司总营业收入41327.05万元，营业成本23329.10万元，毛利率43.55%，较上年减少3.92个百分点[125] - 2023年度最终用户收入比重上升2.69个百分点，贸易类客户收入比重下降2.72个百分点[130] - 公司2023年总成本23329.10万元，较上年同期18513.79万元增长26.01%[134][135] - 销售费用本期7207.91万元，较上年同期增加23.07%，增加1351.18万元[145] - 管理费用本期3034.34万元，较上年同期增加17.94%，增加461.65万元[145] - 研发费用本期5221.66万元，较上年同期增加35.97%，增加1381.50万元[146] - 财务费用本期 - 324.04万元，较上年同期增加40.31%[145] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为47,255.42万元，较2022年增长19.25%[149] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4,259.87万元，较2022年增长460.95%[149] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为6,276.54万元，较2022年变动 - 153.40%[150] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,421.60万元，较2022年增长 - 37.70%[151] - 2023年末交易性金融资产为7,508.11万元，占总资产比例7.47%，较上期期末变动 - 55.92%[155] - 2023年末应收票据为503.09万元，占总资产比例0.50%，较上期期末增长95.56%[155] - 2023年末合同负债为7,446.64万元，占总资产比例7.41%，较上期期末增长30.91%[155] - 2023年末境外资产为26,662.15万元，占总资产的比例为26.54%[157] - 2023年末受限货币资金合计为817.82万元，较年初增加454.17万元[158] - 2023年末受限固定资产账面价值为2,054.37万元，较年初减少108.04万元[158] - 报告期投资额为1000万元，上年同期投资额为0 [162] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年主营业务收入中实验分析仪器收入占比78.14%，收入额增加15.22%[22] - 2023年洁净环保型实验室解决方案业务收入占比10.85%，收入额增加46.46%[22] - 2023年消耗件与服务业务收入占比11.01%，收入额增加9.60%[22] - 测汞仪营业收入1822.88万元，毛利率45.43%，营业收入比上年增减9.00%，毛利率比上年增加1.09个百分点[124] - 实验室耗材营业收入3330.70万元，毛利率44.70%，营业收入比上年增减5.04%，毛利率比上年增加2.44个百分点[124] - 半导体行业营业收入增长较大，工程项目收入1694.75万元，各类仪器收入831.05万元，毛利率波动也较大[126] - 医疗水循环冷却器产品收入较去年同期增加29.18%[127] - 循环水冷却器生产量3256台，销售量3032台，库存量498台，生产量较上年增减0.18%，销售量较上年增减 - 5.25%，库存量较上年增减9.45%[131] - 医疗循环水冷却器系统生产量297套，销售量286套，库存量28套，生产量较上年增减19.76%，销售量较上年增减18.18%，库存量较上年增减64.71%[131] - 微波消解仪生产量101套，销售量108套，库存量16套，生产量较上年增减7.45%，销售量较上年增减21.35%，库存量较上年增减 - 33.33%[131] - 全自动固相萃取仪生产量99套，销售量96套，库存量59套，生产量较上年增减 - 10.81%，销售量较上年增减 - 10.28%[132] - 浓缩系统生产量247台，销售量265台，库存量52台，生产量较上年增减 - 31.20%，销售量较上年增减 - 18.46%，库存量较上年增减 - 32.47%[132] - 溶剂萃取仪生产量74台，销售量75台，库存量22台，生产量较上年增减 - 18.68%，销售量较上年增减 - 13.79%，库存量较上年增减 - 15.38%[132] - 半导体行业主营业务成本本期1842.57万元，较上年同期113.90万元增长1517.66%[134] - 实验分析仪器产品成本中制造费用占比与去年同期相比增加3.20个百分点[136] - 环保型实验室解决方案产品成本中材料成本占比相较上期下降4.29个百分点，外包结算成本占比上升3.89个百分点[136] 产品研发与创新 - 2024年第一季度完成电感耦合等离子体四极杆 - 飞行时间质谱仪（ICP - Q - TOF - MS）阶段性验收[35] - 2023年3月10日发布针对半导体行业的LabMS 5000 ICP - MS/MS [35] - 2023年5月推出三款原子光谱产品及全自动固液吹扫捕集仪PT3000 [36] - 2023年9月与中国计量科学研究院签署两项项目采购合同[37] - 报告期内新增授权专利29个、软件著作权42个、商标44个；截至报告期末累计授权专利133个、软件著作权73个、商标86个；截至公告日累计授权专利139个、软件著作权76个、商标86个[39] - 公司开发新污染物检测方法及海水放射性污染监测整体解决方案[37] - 2021年公司发布自主研发的ICP - MS，实现国产ICP - MS在半导体行业芯片生产线应用，同年立项两款高端分析测试仪器[68] - 2023年3月公司应用于半导体领域的ICP - MS/MS产品正式对外发布并发货，5月发布三款分析测试仪器，实现无机元素分析产品线全面覆盖[68] - 2021年公司成功推出电感耦合等离子体质谱仪(ICP - MS)产品，填充化学分析测试仪器领域产品种类[81] - 全自动浓缩技术最多可支持64通道同时使用[81] - 自动化高通量多功能分析型热裂解技术能以10 - 20ºC/毫秒速度使样品达到1000ºC以上温度[81] - Empore萃取耗材技术形成的膜片厚度小于0.5mm [82] - 公司自主研发用于真空多位浓缩的独立密封和整体密封二合一装置等多项技术[83] - 2023年公司新增授权专利29个、软件著作权42个、商标44个；截至报告期末，累计获得授权专利133个、软件著作权73个、商标86个；截至公告日，累计获得授权专利139个、软件著作权76个、商标86个[85] - 报告期内，发明专利新增申请10个、获得3个，实用新型专利新增申请6个、获得20个，外观设计专利新增申请1个、获得6个，软件著作权新增获得42个，其他知识产权新增获得44个；合计新增申请19个、获得115个[87] - 本年度费用化研发投入5221.66万元，上年度3840.17万元，变化幅度35.97%；研发投入合计5221.66万元，较上年度3840.17万元增长35.97%；研发投入总额占营业收入比本年度为12.55%，上年度为10.82%，增加1.73个百分点[89] - 报告期内研发费用5221.66万元，较上年同期上升35.97%，金额增加1381.50万元，主要因研发人员薪酬增加877.67万元、股份支付费用增加79.67万元、仪器等固定资产折旧增加197.96万元[90] - 盘式固相萃取柱预计总投资400，本期投入120.72，累计投入359.59，1、3、6ml设备已研发

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-024 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提请股东大会审议。 本议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京 莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 4 月 14 日以书面形式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议由监事会主席王争奇先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司监事会 ...

关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规、规范性 文件和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第四届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不 超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东 大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大 会审议通过。具体内容如下： 一、本次授权事宜的具体内容 提 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中 ...