核心观点 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度 旨在规范信息披露行为 确保依法合规履行义务 同时保护投资者合法权益 [1] - 制度明确暂缓与豁免披露的适用情形 包括涉及国家秘密和商业秘密等特定情况 并建立内部审核和登记程序 [2][3][4] - 公司要求对暂缓或豁免披露信息进行严格管理 包括登记存档 保密承诺和事后监管 以确保信息不泄露 [5][6][7][8] 制度依据 - 制度依据包括《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司章程 [1] - 信息披露义务人办理暂缓或豁免披露业务时 须遵守本制度及上海证券交易所相关规则 [1][2] 暂缓与豁免披露范围 - 涉及国家秘密的信息可依法豁免披露 公司不得以任何形式泄露国家秘密 [2] - 涉及商业秘密的信息 在符合特定情形下可暂缓或豁免披露 包括可能引致不正当竞争或损害公司及他人利益的情况 [3] - 公司上市后拟增加暂缓或豁免披露事项 须有确实充分的证据 [2] 内部管理程序 - 暂缓或豁免披露需履行内部审核程序 由申请部门负责人 董事会秘书和董事长进行审核 [4] - 公司需登记豁免披露的方式 文件类型 信息类型等事项 并保存登记材料至少十年 [5] - 涉及商业秘密的暂缓或豁免披露 还需登记相关信息是否已公开 认定理由及内幕信息知情人名单等 [5] 披露方式与要求 - 定期报告或临时报告中涉及国家秘密或商业秘密的信息 可采用代称 汇总或隐去关键信息等方式豁免披露 [6] - 公司需在定期报告公告后十日内 将暂缓或豁免披露的登记材料报送证监局和证券交易所 [6] - 暂缓或豁免披露原因消除 信息难以保密或已泄露时 公司应及时披露 [6] 责任与追究 - 对不符合条件而暂缓或豁免披露 或未及时披露的情形 公司将对相关责任人追究责任 [6] - 制度要求知情人签署保密承诺函 承诺不泄露信息 不买卖公司股票及衍生品种 [8] 制度执行与修订 - 制度由董事会负责解释和修订 自董事会审议通过之日起生效 [7] - 制度未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行 若与后续规定抵触 按最新规定执行 [7]

公司资金管理决策 - 公司于2025年7月31日召开第五届董事会第二次会议审议通过闲置募集资金现金管理议案 [2] - 公司使用最高不超过人民币1.3亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品 [2] - 资金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效且资金可循环滚动使用 [2] 理财产品投资范围 - 投资标的限定为安全性高流动性好的保本型理财产品 [2] - 产品类型包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单及收益凭证等 [2] - 实施前提为保证不影响募集资金投资项目实施并确保募集资金安全 [2]

公司人事变动 - 莱伯泰科聘任王璐瑶担任证券事务代表 [1] - 王璐瑶将协助董事会秘书开展活动 [1] - 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1]

公司财务决策 - 莱伯泰科第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[2] - 该次董事会于7月31日晚间召开并审议通过多项议案[2]

公司治理变动 - 公司董事会审议通过聘任王璐瑶担任证券事务代表 协助董事会秘书开展工作 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月营业收入构成中其他类别占比最高达38.69% [2] - 环保行业收入占比18.46% 医疗检测占比6.91% 疾病控制占比6.79% [2] - 科研院所/大学院校收入占比6.61% 食药行业占比6.51% 地质/矿产/能源占比5.84% 第三方检测占比5.6% [2]

公司治理 - 第五届第二次董事会会议于2025年7月31日以现场与通讯相结合方式召开 [2] - 会议审议关于聘任公司证券事务代表的议案 [2] 营业收入构成 - 其他业务占比最高达38.69% [2] - 环保行业收入占比18.46% [2] - 医疗检测业务贡献6.91%收入 [2] - 疾病控制领域占比6.79% [2] - 科研院所/大学院校客户贡献6.61%收入 [2] - 食药行业收入占比6.51% [2] - 地质/矿产/能源领域占比5.84% [2] - 第三方检测业务占比5.6% [2]

现金管理计划 - 公司及控股子公司计划使用不超过人民币35,000万元自有资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限不超过12个月且额度可循环滚动使用 [1]

募集资金 - 公司获准发行1700万股，每股24.80元，募资4.216亿元，净额3.7448207547亿元[1] - 募投项目原计划总投资3.595385亿元，含三个项目[2][3] 项目变更与结项 - 2022年变更“实验分析仪器耗材生产项目”[3] - 2023年两个项目结项，智能化联用项目节余7000万元新建两项目[4] 现金管理 - 公司计划用不超1.3亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 2025年7月31日董事会通过现金管理议案并实施[15] - 该事项合规，不影响投资计划，能提高资金效率[16]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为[2] - 涉国家或商业秘密信息可依法豁免或暂缓披露[4][5] 申请与登记 - 申请需填内部登记审批表并交证券投资部[8] - 应登记相关事项，涉商业秘密需额外登记[10] 报告与追踪 - 报告公告后十日内报送登记材料[11] - 密切关注、持续追踪事项进展[13] 披露要求 - 特定情形下应及时披露商业秘密[14] - 违规处理或未及时披露追究责任[14] 知情人义务 - 知情人负有保密义务，不违规操作[23] - 需填登记表并向证券投资部备案[23] - 保密不当愿承担法律责任[23]

定期报告 - 公司应披露年度、中期报告[10] - 年度报告财务会计报告需审计，半年度一般可不审，季度一般无须审计[10][11] - 年度报告4个月内、中期报告2个月内编制完成并披露[11] - 年度、中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[12][13] - 定期报告内容经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[20] 业绩预告 - 年度经营业绩净利润与上年同期相比升降50％以上，1个月内业绩预告[14] 临时报告 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况需披露[17] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[18] - 公司发生重大事件应及时披露，“及时”指两个交易日内[21][22] - 证券及其衍生品种交易异常应及时了解并披露[23] 信息管理 - 暂缓、豁免披露信息登记材料保存不少于10年，定期报告公告后十日内报送[27][28] - 审计委员会审核定期报告财务信息全体成员过半数通过[33] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化应告知公司[38] - 董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明[50] - 通过委托或信托持有公司5%以上股份股东应告知委托人情况[51] 披露责任 - 董事、高管保证定期报告、临时报告按时披露[30] - 公司不得委托非指定公司编制或审阅披露文件[32] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[42] - 证券投资部负责信息披露日常工作和档案管理，保管不少于10年[42][47] - 信息知情人员未公告前保密，公司签保密协议，董事长、总经理为保密第一责任人[49] - 重大信息难保密应立即披露，财务信息披露前执行内控和保密制度[50][52] - 各部门和下属公司负责人是信息披露管理和报告第一责任人[53] - 信息披露违规责任人将受批评等处理[55]