独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形之一者无独立性[2] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[2] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[2] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] - 需取得交易所认可培训证明材料[3] 任职后规定 - 出现不符任职资格情形将辞去职务[5]

独立董事任职要求 - 无影响独立性关系，不持股1%以上或为前十股东亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及亲属任职[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[2] - 兼任境内独董不超三家，连续任职不超六年[3] - 具备财税职称、学位及5年专业工作经验[3] - 参加培训获认可证明，通过提名委审查[3] - 核实确认任职资格，承诺不符资格辞职[3][5]

委托理财安排 - 公司及子公司拟用不超3.5亿闲置自有资金委托理财[2][5] - 授权额度使用期限12个月，资金可循环滚动[2][8] - 2024年8月19日会议审议通过委托理财议案[2][10] 投资相关 - 投资选安全性高、流动性好、低风险理财产品[2][7] - 董事会授权董事长决策，财务部门实施[9] 风险与管理 - 委托理财可能受市场波动影响，收益或未达预期[2][11][12] - 公司按规定办理业务，财务部跟踪产品情况[13] 影响与意义 - 委托理财不影响主营业务，能提高资金效率[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名伍红女士为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年8月15日[8] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[3] 候选人条件 - 最近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[4][5] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[5] - 具备财税专业教授职称、经济学博士学位和5年以上专业全职经验[5] - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5]

法律纠纷 - 南乐县城污水处理有限公司起诉公司，处于一审裁定阶段[4][5] - 裁定准许原告撤回起诉，案件受理费减半收132,806元[5] - 保全费5,000元由原告负担[5] 影响 - 裁定结果对公司生产经营和损益无不利影响[3][6] 日期 - 公告日期为2024年7月24日[8]

业绩总结 - 2023年第四季度公司营业收入13,521.52万元，同比下滑56.46%[2] - 2023年第四季度归母净利润7,530.59万元，同比下滑42.16%[2] - 2023年第四季度公司信用减值损失转回1,767.29万元，对净利润贡献较大[2] - 2023年第四季度主要项目收入合计9,177.25万元，较2022年下降56.16%[4][6][9] - 2023年第四季度营业成本较2022年减少3,876.28万元，变动比例-41.46%[9] - 2023年第四季度毛利较2022年减少13,655.65万元，变动比例-62.92%[9] - 2023年第四季度毛利率较2022年下降10.37%[9] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金73283.41万元，同比增加44.10%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额30472.88万元，同比增加169.54%[21] 应收账款与回款 - 2023年第四季度应收账款回款30,029.20万元，较第三季度增加一倍左右[14] - 2023年各季度坏账损失计提合计4,795.91万元，回款合计73,283.41万元[14] - 2023年第四季度回款前十名金额为22244.82万元，占2023年第四季度回款总额的74.08%[15] - 2023年末3年以内应收账款占比为75.16%，2022年末为77.75%[36] - 2022年4至5年及5年以上应收账款合计20643.70万元，2023年5年以上应收账款减少4892.24万元[36] - 公司期末应收账款余额122,243.25万元，其中账龄2年以上的应收账款余额51,055.96万元，同比增长24.24%，占比41.77%，同比增长10.98个百分点[43] - 2023年整体收款情况较2022年有较大改善，长账龄款项持续回款[49] 诉讼与款项 - 公司与洛阳路创实业有限公司诉讼终审判决需支付工程款5,790,883.19元及利息并支付部分诉讼费用[63][66] - 财政审计公司应付路创公司357.30万元，公司已计入账面340.31万元，差异16.99万元，占2023年利润总额0.09%[68] - 公司与洛阳市龙兴投资发展有限公司相关诉讼经二审调解，对方针对工程纠纷总款项4.262万元已出具付款计划[63] - 公司与龙兴公司和解协议约定应收款项合计4262万元，2023年度已收回1000万元，截至2023年12月31日尚余3262万元未收回[1][71] - 截至2023年12月31日，公司应收龙兴公司白马寺项目2920万元，已计提减值准备584万元，应收账款净值2336万元[71] - 和解协议应收余额3262万元较公司账面龙兴公司应收账净额2336万元多926万元，占其应收账款净额39.64%[71] 其他财务数据 - 2023年末公司其他货币资金期末余额154,762.76万元，占期末货币资金的86.58%，主要为银行承兑汇票及保函保证金、大额存单[58] - 公司大额存单总计147,183.00元，涉及多家银行支行[59][62]

业绩总结 - 2023年公司营业收入50,521.93万元，同比下降36.13%；归母净利润18,305.72万元，同比减少39.73%[1] - 2023年主营业务收入同比减少36.22%，主要因水污染治理装备业务收入减少[12] - 2023年主营业务成本同比减少30.64%，水污染治理装备业务成本减少7318.01万元，下降87.83%[17] - 2021 - 2023年销售费用分别为9344.96万元、8091.86万元、5249.30万元，2023年同比下降35.13%[18][19] - 2021 - 2023年管理费用分别为5056.80万元、4915.34万元、5060.84万元，2023年占营业收入比例上升[21] - 2023年研发费用同比下降12.74%，研发投入总额占营业收入比重为9.03%，较上年增加2.32个百分点[23] - 2023年利息支出245.54万元，同比增长38.61%；利息收入4151.51万元，同比增长33.32%；汇兑损益0万元，同比下降99.94%；手续费29.29万元，同比下降6.77%；财务费用合计 - 3876.69万元，同比增长33.43%[25] - 2023年前五大客户合计金额24624.56万元，占比48.74%；2022年合计31887.67万元，占比40.32%；2021年合计32459.99万元，占比35.57%[35] - 2023年第四季度公司营业收入13521.52万元，同比下滑56.46%；归母净利润7530.59万元，同比下滑42.16%[68] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金73283.41万元，同比增加44.10%，经营活动产生的现金流量净额30472.88万元，同比增加169.54%[94] 用户数据 - 公司客户集中度较低，不存在大客户依赖情形[36] 未来展望 - 公司上市以来业绩下滑，受宏观经济环境及行业竞争态势变化影响，该趋势未来可能持续[48] - 随着政策推动和科技进步，水污染治理装备业务有广阔发展前景和市场需求[61] 新产品和新技术研发 - 2023年度公司在研课题21项，新增授权专利14项，累计拥有国内外授权专利119项，其中发明专利56项（国外发明专利28项），拥有软件著作权2项[24] - 公司FMBR技术需1年试点 + 3年实际应用才能获美国麻州环保局认证，2024年提交审核且结果符合预期[166] 市场扩张和并购 - 公司有两家境外全资子公司，分别于2017年和2020年在美国设立，负责美国及北美业务拓展等[154] 其他新策略 - 公司为改善经营业绩采取加大市场拓展、持续研发创新、提高风险防范、提高管理效率等措施[49][50] - 公司制定《收款奖励办法》，将回款率纳入销售人员考核指标[126] - 公司指定专人走访客户，聘请法律顾问寄发律师函或提起法律诉讼[126]

业绩总结 - 2023年公司营业收入50,521.93万元，同比下降36.13%；归母净利润18,305.72万元，同比减少39.73%[2] - 2020 - 2023年各年度营业收入分别为97,088.08万元、91,260.38万元、79,097.55万元和50,521.93万元[4] - 2023年主营业务收入同比减少36.22%，水污染治理装备业务收入减少26204.79万元，下降88.40%[13] - 2023年主营业务成本17755.29万元，占比100%，较2022年减少30.64%[17] - 2021 - 2023年销售费用分别为9344.96万元、8091.86万元、5249.30万元，2023年同比下降35.13%[20][21][22] - 2023年第四季度公司营业收入13,521.52万元，同比下滑56.46%；归母净利润7,530.59万元，同比下滑42.16%[67] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金73,283.41万元，同比增加44.10%，经营活动产生的现金流量净额30,472.88万元，同比增加169.54%[91] 未来展望 - 未来环保行业将从“大基建”转向新赛道转型和业务拓展[47] - 公司加大市场拓展力度，打造精品项目[48] - 公司发挥自有核心技术优势，保障现有市场并拓展业务[48] - 公司针对不同区域和项目实施差异化方案[48] - 公司加大与央企、国企合作，通过联合体投标等方式提高竞争力[48] 新产品和新技术研发 - 2023年公司在研课题21项，新增授权专利14项，累计拥有国内外授权专利119项，其中发明专利56项[28] - 截至2023年底，公司及子公司在境外已取得28项国际发明专利（其中美国7项），4个境外商标（其中美国2个）[140] 市场扩张和并购 - 公司有若干美国、加拿大等地项目正在跟踪，将加强以美国市场为主的境外市场拓展[156] 其他新策略 - 公司采取制定奖励办法、纳入考核指标、走访客户、聘请法律顾问等催收措施[120] - 公司参考历史信用损失经验，用迁徙率模型计算预期信用损失[122]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月20日经股东大会通过[3] - 以276,000,000股为基数，每股派现0.5元，共派138,000,000元[5] 时间安排 - 股权登记日2024/7/23，除权（息）和发放日2024/7/24[2][7] 红利发放 - 无限售股委托中国结算发放，部分股东公司自放[8][9] 税负情况 - 不同持股情况和股东类型有不同税负[10][11][12]

业绩影响 - 一审判决公司支付工程款5,790,883.19元及利息、鉴定费80,000元[3][6] - 裁定预计影响净利润6,485,881.27元，占净利润3.54%、总资产0.19%[3][8][9] - 公司7,630,448.55元银行存款因诉讼被司法扣划[3][9] 诉讼进程 - 2021年1月收《起诉状》，3月一审判决，6月撤销[4][5] - 2023年12月一审判决，2024年4月二审维持原判[6] - 近日省高院驳回公司再审申请[7]