江西金达莱环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（沈朝晖） 作为江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相 关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。 本人因任期届满，于2024年9月6日公司召开2024年第一次临时股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中 相关职务。现将本人2024年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈朝晖先生，1981年出生，博士研究生学历，获北京大学国际法学专业博 士学位，副教授，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2015年6月任清华 大学法学院助理研究员，从事博士后研究工作；2015年6月至2017年7月任清华大 学法学院助理教授；2017 ...

会议相关 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会和4次董事会专门委员会会议[4] - 2024年第二次临时股东大会审议通过续聘审计机构[6] - 第五届董事会第一次会议审议通过聘任财务总监[7] 信息披露 - 2024年及时编制并披露《2024年第三季度报告》[6] 人事变动 - 2024年完成董事会换届选举，聘任高级管理人员[8] 合规情况 - 2024年董事、高管薪酬方案合理，程序合规[8] - 2024年不存在应披露关联交易等情况[6][8]

本人因任期届满，于2024年9月6日公司召开2024年第一次临时股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中 相关职务。现将本人2024年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘静女士，1968年出生，硕士研究生学历，获西安交通大学会计学硕士学位， 副教授，中国国籍，无境外居留权。1992年7月至1994年6月任陕西省水利厅第四 工程局财务科会计；1994年6月至2004年6月任西安统计学院会计学院教师；2004 年6月至今任江西师范大学商学院会计学副教授；2018年8月至2024年9月任公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人在任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也没有在公司主要股东公司任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 江西金达莱环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述 ...

江西金达莱环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（黄娅琴） 作为江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，在2024年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司 和股东的利益。现将本人2024年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄娅琴女士，1979年出生，博士研究生学历，法学专业，教授，中国国籍， 无境外永久居留权。2004年7月至今任南昌大学法学院教师；2024年9月至今任公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人在任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也没有在公司主要股东公司任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.4958元，同比下降25.25% [1] - 每股净资产为11.42元，同比微增0.18% [1] - 每股公积金和每股未分配利润分别为6.76元和3.06元，均与上年持平 [1] - 营业收入为4.09亿元，同比下降19.01% [1] - 净利润为1.37亿元，同比下降25.14% [1] - 净资产收益率为4.34%，同比下降24.91个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17009.66万股，占流通股比61.61%，较上期减少100.06万股 [1] - 廖志民为公司第一大股东，持有12676.05万股，占比45.93%，持股数量未变 [2] - 骆驼集团股份有限公司减持123.94万股，现持股1170.66万股，占比4.24% [2] - 侯福妹增持26.42万股，现持股251.69万股，占比0.91% [2] 分红送配方案情况 - 公司拟每10股派发现金红利2.5元(含税) [3]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年营业收入为409,015,844.91元，同比下降19.04%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为136,839,847.84元，同比下降25.25%[23] - 2024年基本每股收益为0.4958元/股，同比下降25.25%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为4.34%，同比下降1.44个百分点[24] - 公司2024年报告期内实现营业收入4.09亿元，归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，经营活动产生的现金净流量1.82亿元[37] - 公司主营收入较上年同期下降18.70%，主营业务成本下降13.60%[124] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 营业成本为157,146,463.67元，同比下降14.30%[113][115] - 销售费用为37,601,737.21元，同比下降24.81%[113][115] - 管理费用为45,506,211.04元，同比下降10.08%[113][115] - 财务费用为-40,859,318.65元，绝对值较上年同期增加2,092,454.74元[113][115] - 研发费用同比下降18.49%至33,349,432.52元[132] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为181,657,229.80元，同比下降40.39%[23][26] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为109,798,871.89元，占全年回款总额的30.32%[28] - 经营活动现金流量净额同比下降40.39%至181,657,229.80元，主要因销售回款减少[135] - 投资活动产生的现金流量净额为-250,116,493.46元，绝对值较上年同期增加37,159,291.88元[115][116] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,526,060.68元，较上年同期增加309,363,513.99元[115][116] - 筹资活动现金流量净额为2,526,060.68元，上年同期为-306,837,453.31元[135] - 筹资活动现金流量净额同比增加3.09亿元，主要由于新增1.5亿元短期借款及股利分配减少1.38亿元[136] 资产和负债 - 货币资金期末余额18.85亿元，占总资产比例52.43%，同比增长5.46%[137] - 交易性金融资产期末余额2.79亿元，占总资产比例7.77%，同比增长14.28%[137] - 应收款项融资期末余额445.56万元，同比增长488.22%，主要因新增银行承兑汇票[137] - 其他应收款期末余额5490.55万元，同比增长67.43%，系闲置资金现金管理导致应收利息增加[137] - 在建工程期末余额39.93万元，同比减少96.04%，主要因横峰经济开发区工业污水处理厂三期工程竣工[138] - 境外资产规模3.28亿元，占总资产比例9.14%[139] - 受限资产总额17.48亿元，包括16.67亿元银行承兑汇票保证金及诉讼冻结资金[142] - 衍生金融资产中债券投资期末余额23.65亿元，公允价值变动损失227.79万元[147] 利润分配 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币136,839,847.84元[7] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），预计共分配现金股利人民币69,000,000.00元（含税）[7] - 截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为664,965,961.90元[7] - 公司总股本为276,000,000股[7] - 公司2024年度利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本[7] - 2024年度现金分红方案为每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），预计共分配现金股利人民币69,000,000.00元[185][188] - 2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币136,839,847.84元，现金分红金额占净利润的50.42%[185][189] - 母公司报表中期末未分配利润为人民币664,965,961.90元[185] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为人民币483,000,000.00元，占年均净利润的232.35%[191] - 公司承诺每年以现金形式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%[185] 研发投入 - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.58%，同比增加0.55个百分点[26] - 报告期内研发投入总额为39,190,478.18元，同比下降14.08%[89] - 研发投入总额占营业收入比例为9.58%，较上年增加0.55个百分点[89] - 研发投入资本化比重为14.90%，较上年减少0.21个百分点[89] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为人民币137,893,422.37元，占累计营业收入的8.09%[191] - 公司研发人员数量155人，占总员工比例30.75%，研发人员薪酬合计2842.27万元，平均薪酬18.34万元[96] - 研发人员学历结构中硕士研究生21人，本科82人，专科47人[96] 业务表现 - 公司业务体系包括水污染治理装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务三位一体[54] - 水污染治理装备生产量同比下降95.83%，销售量同比下降23.81%[120] - 前五名客户销售额22,655.49万元，占年度销售总额55.39%，其中客户2、5为新进客户[127][128] - 前五名供应商采购额2,653.49万元，占年度采购总额38.46%[129][130] - 公司采购模式注重供应商评估和质量控制，建立严格的筛选制度和核验程序[55] - 公司采用"以销定产"并结合市场预测的方式安排采购和生产[58] - 公司销售模式以直销为主，经销为辅，直销模式包括自行开发和居间代理两种类型[59] 技术和专利 - 公司累计拥有国内外授权专利130项，其中发明专利58项（国外发明专利28项），软件著作权2项[42] - 公司报告期内申请专利14项（其中发明专利4项），获授权专利18项（其中发明专利2项）[42] - 公司报告期内在研课题17项，持续深化污水厂碳减排、工业废水处理等研究[42] - 公司FMBR技术被认定为国家专利密集型产品，并入选工信部第一批先进适用技术名单[43] - 公司拥有28项国际发明专利，并计划进一步加大国际专利申请力度[152] - 公司独立开发出具有自主知识产权的FMBR污水处理新工艺，集成多项关键核心技术[99] - FMBR工艺被认定为国家专利密集型产品，列入工信部第一批先进适用技术名单等多个国家级目录[70] 市场趋势和行业环境 - 到2025年城市污水处理厂进水BOD浓度高于100毫克/升的规模占比达到90%或较2022年提高5个百分点[61][67] - 2023年全国建制镇污水处理率为67.71%乡污水处理率为33.37%村镇市场仍有增长空间[66] - 2023年城市污水处理率达98.69%县城污水处理率达97.66%市场以存量为主但存在区域不平衡问题[67] - 环保行业隐性债务置换规模约10万亿元预计缓解企业应收账款压力[61] - 2021年六成以上环保企业为近10年成立三成为近5年成立行业竞争格局多元化[62] - 住建部要求2025年污水管网进水BOD浓度提升目标推动行业精细化运营[61][67] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将继续聚焦水污染治理装备、水环境整体解决方案、水污染治理项目运营三大核心业务[153] - 公司持续强化账款回收全流程监控机制，重点关注客户信用及回款能力以保障现金流稳定[154] - 公司坚持实施"科技兴企"战略，深化FMBR机理研究并构建脱氮、除磷、污泥减量等精准数学模型[152] - 公司计划大力推广FMBR分布模式及花园式地下生态水厂建设模式，塑造环境友好的品牌形象[153] - 公司修订了《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等多项内部制度以提升治理效能[159] - 公司持续优化FMBR工艺，提升超常环境、异常进水、特殊要求下的工艺适应性[152] 风险因素 - 公司面临FMBR工艺被恶意模仿、非法侵犯的风险，可能影响正常生产经营[104] - 公司存在技术人才流失及核心技术泄密的风险，可能影响市场竞争力和技术先进性[104] - FMBR新工艺市场推广可能未达预期，客户对传统工艺仍有一定偏好[105] - 公司客户群更迭较快，需持续开拓新市场以保证经营稳定[106] - 公司应收账款余额较高，存在回收及坏账风险[107] - 行业政策环境变化可能影响政府环保投资力度和客户需求[108] - 公司海外业务面临市场环境、政治环境等差异带来的风险[109] 公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 公司2023年年度股东大会审议通过了《2023年度财务决算报告》及利润分配预案等议案[160] - 公司2024年第二次临时股东大会审议通过了修订《公司章程》及续聘会计师事务所等议案[162] - 公司2024年共召开7次董事会会议，其中7次为现场结合通讯方式召开[174] - 所有董事全年出席率100%，无连续两次缺席情况，其中3名董事出席全部3次股东大会[174] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见[195] 员工和薪酬 - 公司母公司在职员工数量为354人，主要子公司在职员工数量为150人，合计504人[180][181] - 员工专业构成中技术人员占比最高，达180人（占总员工35.7%），其次为生产人员176人（34.9%）[181] - 员工教育程度以专科以下为主，共189人（37.5%），本科159人（31.5%），硕士及以上41人（8.1%）[181] - 董事长陶琨持有284,249股，年度内无变动，报告期内税前报酬总额为157.37万元[164] - 总经理周荣忠持有173,749股，年度内无变动，报告期内税前报酬总额为88.40万元[164] - 核心技术员廖志民持有126,760,500股，年度内无变动，报告期内税前报酬总额为65.00万元[165] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持有129,043,249股，年度内无变动，报告期内税前报酬总额合计为894.31万元[165] - 公司董事、监事和高级管理人员2024年度实际获得的报酬合计为777.31万元[170] - 公司核心技术人员2024年度实际获得的报酬合计为464.84万元[170] - 公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效与年终奖组成，根据年度经营情况和个人绩效核发[193]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为84,703,213.62元，同比增长1.55%[3] - 2025年第一季度营业总收入为84,703,213.62元，同比增长1.55%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为49,128,720.06元，同比增长25.56%[3] - 2025年第一季度净利润为48,846,697.34元，同比增长26.59%[16] - 归属于母公司股东的净利润为49,128,720.06元，同比增长25.6%[16] - 基本每股收益为0.1780元/股，同比增长25.53%[3] - 基本每股收益从0.1418元/股增至0.1780元/股，同比增长25.5%[16] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为7,320,481.47元，同比下降19.08%[3] - 研发投入占营业收入的比例为8.64%，同比减少2.21个百分点[3] - 研发费用从8,484,729.01元降至6,016,034.09元，同比下降29.1%[15] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为88,584,804.86元，同比增长171.62%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为88,584,804.86元，同比增长171.6%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为151,782,725.96元，同比增长31.4%[17] 投资活动现金流 - 收到其他与投资活动有关的现金为3.07亿元，同比减少32.1%（从4.52亿元降至3.07亿元）[18] - 投资活动现金流入小计为3.09亿元，同比减少31.6%（从4.53亿元降至3.09亿元）[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为141.45万元，同比减少25.1%（从188.95万元降至141.45万元）[18] - 支付其他与投资活动有关的现金为4.86亿元，同比增加5.3%（从4.61亿元增至4.86亿元）[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.77亿元，同比亏损扩大1282.4%（从-0.13亿元增至-1.77亿元）[18] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金为1.5亿元，上年同期无此项收入[18] - 筹资活动现金流入小计为1.59亿元，同比增加2702.3%（从567.82万元增至1.59亿元）[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.51亿元，同比增加194,900%（从7.76万元增至1.51亿元）[18] - 现金及现金等价物净增加额为6223.37万元，同比增加215.2%（从1974.37万元增至6223.37万元）[18] - 期末现金及现金等价物余额为2.36亿元，同比减少9.2%（从2.6亿元降至2.36亿元）[18] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的1,885,090,065.88元增长至2025年3月31日的2,059,394,331.10元，增长9.25%[11] - 交易性金融资产从2024年末的279,492,213.26元增长至2025年3月31日的345,756,215.77元，增长23.71%[11] - 应收账款从2024年末的851,334,604.94元下降至2025年3月31日的786,169,128.40元，下降7.65%[11] - 短期借款从2024年末的150,110,000.00元增长至2025年3月31日的300,151,016.67元，增长99.95%[12] - 应付账款从2024年末的139,551,714.95元下降至2025年3月31日的129,015,708.28元，下降7.55%[12] - 合同负债从2024年末的9,593,501.79元增长至2025年3月31日的11,038,466.31元，增长15.06%[12] - 应交税费从2024年末的4,779,807.87元增长至2025年3月31日的8,139,014.78元，增长70.28%[12] - 流动负债合计从376,055,739.69元增至508,453,927.10元，同比增长35.2%[13] - 长期借款保持稳定为7,500,000.00元[13] 股东权益和股东信息 - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,200,377,162.99元，较上年度末增长1.55%[3] - 报告期末普通股股东总数为11,248户[8] - 骆驼集团股份有限公司持有11,677,680股，占总股本的4.23%[9] - 周涛持有9,231,500股，占总股本的3.34%[9] - 史继东持有6,636,500股，占总股本的2.40%[9] 其他财务数据 - 公司总资产为3,772,829,397.81元，较上年度末增长4.94%[3] - 非经常性损益项目中，政府补助为10,347,072.64元[4] - 其他综合收益税后净额为-380,201.55元，同比转负[16]

关于江西金达莱环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江西金达莱环保股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计江西金达莱环保股份有限公司 2024年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一 致。 为了更好地理解江西金达莱 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后 附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 审众环会计师事务所(特殊营通合伙) 设市中北路 166 号长江产业大额 17-18 楼 剑政治现· 430077 regebanghuan Cartified Public Accountents LLP 17-18/5 Yourtra River Induster Buildin No. 166 Zhorgbei Poad, Bahan, 430077 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于江西金达莱环保股份有限公司 非经 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688057 公司简称：金达莱 江西金达莱环保股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江西金达莱环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事伍红、黄娅琴独立性进行评估[1] - 两人未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 董事会认为其符合独立性要求[1]