独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事刘静、沈朝晖独立性[1] - 二人未任公司其他职务及主要股东公司职务[1] - 董事会认为二人符合独立性要求[1]

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-005 江西金达莱环保股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.50 元（含税），不进行公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过 之后方可实施。 一、利润分配预案内容 138,000,000.00元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的75.39%。 公司不进行公积金转增股本，不送红股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为83,413,608.58元，同比下降26.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为39,126,868.84元，同比下降21.39%[4] - 2024年第一季度公司营业利润为40277007.82元，较去年同期53432846.64元下降24.6%[14] - 2024年第一季度公司净利润为38586794.71元，较去年同期49486973.84元下降22.1%[14] - 2024年第一季度公司每股收益为0.1418元，与去年同期0.1803元相比下降21.5%[15] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为129706152.53元，较去年同期167303890.61元下降22.5%[16] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为97092662.31元，较去年同期137996775.88元下降29.6%[17] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为452567148.18元，较去年同期216625583.86元增长108.1%[16] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为465408293.88元，较去年同期310323363.75元增长50.0%[17] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为5678155.42元，较去年同期8730521.77元下降34.9%[17] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为5670400.16元，较去年同期12136353.87元下降53.3%[17] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为19743690.68元，较去年同期净减少67834903.17元[18] 资产状况 - 总资产为3,516,331,223.88元，较上年度末增长0.33%[5] - 公司2024年3月31日的流动资产总额为3,095,802,923.90元，较上一期有所增长[11] - 公司2024年3月31日的非流动资产总额为420,528,299.98元，较上一期略有下降[12] - 公司2024年3月31日的资产总计为3,516,331,223.88元，较上一期有所增长[13] 股东情况 - 前十名股东中，廖志民持有126,760,500股，占股份比例为45.93%[7] - 公司前十名股东中，四川省诚卓投资有限公司持有2,136,781股，张樵持有1,714,684股[8] - 公司前十名股东参与融资融券及转融通业务情况说明，期初及期末转融通出借余量均为0股[9] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括已计提资产减值准备的冲销部分、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[6]

募集资金情况 - 公司公开发行6900.00万股，每股发行价25.84元，募集资金净额168332.11万元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用1007432014.86元[9] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理金额705000000.00元，利息收入净额50301609.53元，余额21190729.28元[9] 资金使用安排 - 2022年11月同意使用不超9亿元闲置资金现金管理，期限12个月[14] - 2023年10月同意使用不超7.5亿元闲置资金现金管理，期限12个月[16] - 2023年将2亿元超募资金永久补充流动资金[17] 项目调整情况 - 2023年调整研发中心项目内部投资结构，建设投资减少7300万元[21] - 2023年将研发中心和运营中心项目达预定可使用状态时间延至2025年11月[24] 项目投入进度 - 研发中心项目承诺投资25847.19万元，累计投入9517.19万元，进度36.82%[29] - 运营中心项目承诺投资45029.12万元，累计投入2995.51万元，进度6.65%[29] - 补充流动资金项目承诺投资30000万元，累计投入30000万元，进度100%[29] 项目未达进度原因 - 研发中心项目因政府审批、施工及物料设备问题未达进度[29] - 运营中心项目受市场、业务及房地产形势影响，投入占比低[29]

第四条 公司为控股子公司（含全资子公司）、参股公司、其他法人单位担保均 为对外担保。 第五条 公司对外担保应遵守下列基本规定： 江西金达莱环保股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范江西金达莱环保股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、银行 开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 （五）任何对外担保，应 ...

会议召开 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会、8次董事会专门委员会会议[3][4] 报告披露 - 2023年编制并披露多份报告及评价报告[8] 审计机构 - 2023年续聘中审众环会计师事务所为审计机构[8] 人员变动 - 2023年财务负责人及部分高管职务变动[10] 其他情况 - 2023年无关联交易、承诺变更、被收购等情况[8][10]

江西金达莱环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（沈朝晖） 作为江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，在2023年度工作中，勤勉、尽责、诚信、 独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实 维护了公司和股东的利益。现将2023年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈朝晖先生，1981年出生，博士研究生学历，获北京大学国际法学专业博 士学位，副教授，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2015年6月任清华 大学法学院助理研究员，从事博士后研究工作；2015年6月至2017年7月任清华大 学法学院助理教授；2017年7月至今任清华大学法学院副教授，博士生导师；2022 年10月至2023年1月任中航工业机电系统股份有限公司独立董事；202 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议于2024年4月26日召开，3名监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过《2023年年度报告及摘要》等多项报告及议案，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][10][12] - 审议通过《2024年第一季度报告》[11]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入50521.93万元[5] - 2023年营业总收入为505219273.10元，2022年为790975509.88元[1] - 2023年净利润为180108325.39元，2022年为300999163.51元[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为304728801.14元，2022年为113053533.08元[2] - 2023年基本每股收益为0.66元/股，2022年为1.10元/股[1] 资产负债 - 截至2023年12月31日，应收账款、合同资产账面余额合计为125779.29万元，占总资产比重约为35.89%[6] - 截至2023年12月31日，坏账准备金额合计为32253.09万元[6] - 2023年末流动资产合计30.82亿元，较2022年末的32.96亿元下降6.49%[17] - 2023年末非流动资产合计4.23亿元，较2022年末的4.49亿元下降5.90%[17] - 2023年末资产总计35.05亿元，较2022年末的37.45亿元下降6.42%[17] 股东权益 - 2023年末归属于母公司股东权益合计31.47亿元，较2022年末的32.35亿元下降2.71%[18] - 2023年末少数股东权益0.36亿元，较2022年末的0.37亿元下降4.71%[18] - 2023年末股东权益合计31.83亿元，较2022年末的32.72亿元下降2.72%[18] - 2023年综合收益总额为185088770.32元，其中归属于母公司股东的综合收益为188037639.38元[23] - 2023年股东投入和减少资本共2480000元，其中股东投入普通股480000元，少数股东投入2000000元[23] 公司历史 - 2004年公司成立，注册资本600万元，深圳金达莱持股83.33%，周涛持股16.67%[37] - 2012年公司以114108335.41元账面净资产按1.5214:1比例折为7500万股股份[40] - 2014年公司定向增发500万股，认购价款130000000元，总股本变为8000万股[41] - 2015年公司以资本公积每10股转增15股，股本增至20000万股[41] - 2020年公司首次公开发行6900万股，发行后总股本27600万股[42] 会计政策 - 同一控制下企业合并，合并方取得的资产和负债按合并日被合并方账面价值计量[55] - 非同一控制下企业合并，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新证据需调整或有对价，相应调整合并商誉[56] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[60] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及短期投资[67] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[73] 收入确认 - 公司水污染治理装备业务收入确认一般原则为发出且安装调试完成取得《设备安装调试完成确认单》后确认收入，若有附加验收条件需满足后确认[161] - 预计项目工期超6个月且合同金额超1亿元，且已办理进度结算的水环境整体解决方案业务，按履约进度在一段时间内确认收入[164] - BOT模式下，建设中分包给其他方的部分不确认建造服务收入，实际提供服务部分按履约进度确认收入，内部销售装备在项目竣工验收后确认收入[169] - BOO模式建造期间不确认收入，建成后按水污染治理项目运营及其他劳务收入政策确认收入[167] - O&M模式运营期按水污染治理项目运营及其他劳务收入政策确认收入，不确认建造收入[168][170]

人员情况 - 2023年末中审众环有合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的716人[1] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户4家[2][3] 审计安排 - 2023年公司审议通过续聘中审众环为审计机构[3][4] - 2024年审计委员会与注册会计师沟通审计情况并审议报告[4][5]