审计机构相关 - 公司2024年10月14日会议审议通过续聘中汇为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[1][7] 中汇情况 - 2023年末中汇合伙人103名，注册会计师701名，签过证券服务审计报告的282人[2] - 2023年度业务收入108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[2] - 2023年上市公司审计客户180家，年报审计收费总额15494万元，上年度同行业上市审计客户2家[2] - 上年末未计提职业风险基金，购买职业保险累计赔偿限额30000万元[2] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施4次，31名从业人员受相关处罚[2] 项目人员情况 - 项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年签署及复核过上市公司审计报告均为3家[4] - 项目相关人员近三年无相关违规处罚情况[4] 其他 - 中汇及相关人员不存在可能影响独立性的情形[5] - 审计费用需根据公司业务规模及分布情况协商确定[5]

募投项目 - 审议通过变更募投项目部分内容并延长实施期限议案，将提交相关会议审议[1][2][3] 资金使用 - 拟用25464.27万元超募资金归还贷款和补充流动资金，将提交审议[3] - 对最高8亿元闲置募集资金进行现金管理，将提交审议[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行1622.91万股A股，每股88元，募资14.28亿元，净额13.09亿元[1] 募投项目进展 - 截至2024年9月30日，募投项目累计投入2.42亿元，进度55.80%[5] - 药物分子砌块区域中心项目用1.42亿元，进度50.89%[4] - 研发实验室项目用1986.32万元，进度26.71%[5][6] - 补充流动资金项目用8000万元，进度100%[5] 项目调整 - 两项目原2024年10月达预定状态，调整为2026年10月[10] - 药物分子砌块区域中心项目变更因扩充品种、控成本等[12] - 研发实验室项目变更因设备采购慢、加大开发力度[13] 审批情况 - 2024年10月14日董事会和监事会通过变更议案，待股东大会审议[16] - 保荐机构对变更及延期事项无异议[18]

募资情况 - 公司首次公开发行1622.91万股A股，每股88元，募资14.281608亿元[2] - 扣除费用后，募集资金净额为13.0899886506亿元[2] - 超额募集资金8.7464276506亿元[5] 资金使用 - 拟用2.546427亿元超募资金还贷和补流，占比29.11%[6] - 12个月内累计使用不超超募资金总额30%[6] 项目投资 - 药物分子砌块区域中心项目预计投资2.8亿元[7] - 研发实验室项目预计投资7435.61万元[7] - 补充流动资金预计投资8000万元[7] 决策进展 - 2024年10月14日会议通过使用超募资金议案，待股东大会审议[9] - 独立董事等同意使用部分超募资金，待股东大会审议[10][12][13]

业务开展 - 公司拟开展不超6000万美元外汇套期保值业务，资金为自有资金[2][5] - 业务有效期12个月，额度内资金可循环滚动使用[2][6] - 交易用银行外汇衍生品工具，涉及美元等外币[5] 审批情况 - 2024年10月14日董事会和监事会审议通过议案，保荐机构同意，无需股东大会审议[2][7] 风险及应对 - 业务存在汇率等风险[8][9] - 以正常经营为基础，适时调整策略[4][10] - 多部门协作控制业务风险[10][11]

股本结构 - 公司首次公开发行A股后总股本64,916,392股，无限售股占比20.56%，限售股占比79.44%[3] - 2023年5月分配后总股本为90,882,948股[5] 限售股情况 - 本次上市流通限售股908,830股，占比1.00%，2024年10月11日流通[4][12][13] - 海通创新持有的908,830股限售股全部流通，剩余0股[14] 其他事项 - 原保荐代表人杨阳更换为李华东[9] - 保荐机构对限售股上市流通无异议[11]

上市情况 - 公司2022年10月11日科创板上市，发行A股16,229,100股，发行后总股本64,916,392股[1] 分红转增 - 2023年5月10日以64,916,392股为基数，每股派现1.54元，转增0.4股，分配后总股本90,882,948股[4] 限售股流通 - 2024年10月11日908,830股首发限售股上市流通，占总股本1.00%[2][6] - 海通创新证券投资有限公司持有的908,830股限售股全部上市流通[10]

业绩说明会安排 - 2024年10月9日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[3][5][7] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[5][7] - 参加人员有董事长、总经理等[7] 投资者参与方式 - 2024年10月9日登录上证路演中心参与[7] - 2024年9月25日至10月8日16:00前可提问[3][7] 其他信息 - 联系人李涛，电话021 - 61601560，邮箱ir@bidepharmatech.com[8] - 2024年8月29日已发布半年度报告[3]

上市与募集资金 - 毕得医药于2022年10月11日在上海证券交易所上市，首次公开发行股票1622.91万股，每股发行价88元，募集资金总额142816.08万元，实际募集资金净额130899.89万元[4] - 截至2024年6月30日，结余募集资金余额55356.50万元[41] 业绩数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入532,207,309.99元，同比增长1.83%[24] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润51,839,064.55元，同比下降38.15%[24] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,256,312.13元，同比下降47.47%[24] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产1,975,162,467.05元，较2023年12月31日下降5.47%[24] - 2024年6月30日总资产2,314,147,023.17元，较2023年12月31日下降4.18%[24] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.58元/股，同比下降36.96%；稀释每股收益0.58元/股，同比下降36.96%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.54元/股，同比下降46.53%[24] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率2.52%，较2023年1 - 6月减少1.47个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.35%，较2023年1 - 6月减少2.02个百分点[24] - 2023年度以及2024年1 - 6月，公司综合毛利率分别为40.00%和39.51%[20] - 2024年1 - 6月公司经营活动现金流量净额同比增加13491.37万元[26] 业务数据 - 2024年1 - 6月公司药物分子砌块业务收入为45,514.39万元，同比增长0.22%[24] - 2024年1 - 6月科学试剂业务实现营业收入7,705.64万元，同比增长12.57%[24] 存货数据 - 2024年上半年公司存货账面余额为71,269.30万元，存货跌价准备2,656.12万元，占存货余额比例为3.73%，报告期内计提存货跌价损失1,242.15万元，占2024年1 - 6月归属于母公司所有者净利润的23.96%[15][16] 研发数据 - 2024年研发投入30050598.68元，同比增长12.23%，占营收比例5.65%，较上期增加0.53个百分点[36] - 公司已获得47项发明专利，截至报告期末，知识产权项目获授权129个[34][37] 其他情况 - 2024年上半年公司不存在重大违规事项[21] - 公司面临市场竞争加剧、下游客户研发进度及市场销售不及预期等多种风险[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 2024年上半年，公司控股股东等持有的股份不存在质押、冻结及减持情形[43] - 公司拥有12万种常备现货库存，能提供超40万种分子砌块[28]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司收入基本稳定,但费用增加扰动利润 [4] - 公司通过新品开拓和海外扩张有望带来长期成长 [5] - 预计2024-2026年公司营收和净利润将保持增长 [5] 公司基本情况 - 公司总股本9088万股,流通股本4233万股,市值26.45亿元 [3] - 公司主要从事药物分子砌块和科学试剂业务,2024年上半年实现收入5.32亿元,同比增长1.83% [4] 财务数据分析 - 2024年上半年公司毛利率为39.51%,同比下降1.21个百分点 [4] - 2024年上半年公司销售费用率、管理费用率和研发费用率分别为11.39%、10.00%和5.65%,同比有所上升 [4] - 公司2024-2026年营收和净利润预计将分别达到11.49亿元/1.19亿元、12.86亿元/1.38亿元和14.80亿元/1.66亿元 [5] 风险提示 - 研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险 [6][10] - 公司存在产能提升不及预期、毛利率下降、原材料价格上涨、环保和安全生产等风险 [10][11][12][13]