证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-048 上海毕得医药科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会全体董事根据其被赋予的职责，严格执行 股东大会决议通过的各项事项，积极推进董事会决议的实施，不断规 范并优化公司治理，为董事会的重大决策提供科学的专业意见，报告 期内公司所审议的各项事项合法合规，审议程序科学有效。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致通 过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事 会第二十一次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次会议 由董事长戴岚女士召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-050 上海毕得医药科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 利润分配比例：拟每 10 股派发现金红利 9 元(含税)，不进行 资本公积金转增股本，不送红股； 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣 减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前，以上基数发生变动的，公司 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况； 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第 二届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海毕得医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于母公司所有 者的净利润为人民币 117,426,163.51 元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为110,201.03万元[9] - 2024年度净利润为117,426,163.51元，2023年度为108,446,298.78元[21] - 2024年度基本每股收益为1.32元/股，2023年度为1.21元/股[21] 财务数据对比 - 2024年末货币资金为11.05亿元，较2023年末的12.74亿元减少[19] - 2024年末交易性金融资产为7552.21万元，较2023年末的12.25万元大幅增加[19] - 2024年末应收账款为2.23亿元，较2023年末的2.35亿元略有减少[19] - 2024年末存货为7.60亿元，较2023年末的6.99亿元有所增加[19] - 2024年末固定资产为1.01亿元，较2023年末的4278.08万元大幅增加[19] - 2024年末短期借款为3018.25万元，较2023年末的23.12万元大幅增加[20] - 2024年末应付账款为2.16亿元，较2023年末的1.80亿元有所增加[20] - 2024年末合同负债为3668.62万元，较2023年末的2907.25万元有所增加[20] - 2024年末资产总计为24.18亿元，较2023年末的24.15亿元略有增加[19] - 2024年末负债合计为3.91亿元，较2023年末的3.25亿元有所增加[20] 现金流量情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1,209,740,796.66元，2023年为1,112,751,167.13元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为158,312,705.51元，2023年为 - 57,387,600.78元[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 158,477,659.93元，2023年为 - 28,865,751.99元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 166,842,168.76元，2023年为 - 138,305,801.92元[22] 其他财务信息 - 公司现有注册资本为90,882,948.00元，总股本为90,882,948.00股[35] - 公司有限售条件的流通股份A股47,648,776.00股，无限售条件的流通股份A股43,234,172.00股[35] - 松江分公司于2021年6月2日注册，北京分公司于2023年4月18日注册并于2024年10月28日注销[37][38] 会计政策与核算方法 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，不存在对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项[39][40] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司以美元为记账本位币，编制报表时折算为人民币[46] - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准[138] 税务信息 - 增值税按6%、13%等税率计缴，出口货物退税率为13%[181] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税税额的7%、5%计缴[181] - 地方教育附加按实际缴纳流转税税额的2%计缴[181] - 本公司及凯美克等纳税主体企业所得税税率为15%，部分主体有不同税率，如AM联邦税21%等[183] - 香港子公司BLDHK首200万港币应评税利润按8.25%征收利得税，超过部分按16.5%征收[183] - 公司2024 - 2026年度享受高新技术企业15%的企业所得税税率[184] - 小型微利企业年应纳税所得额相关优惠政策延续至2027年12月31日，公司部分子公司享受该优惠[186]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为14.28亿元，净额为13.09亿元[1] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为3.89亿元[2] - 2024年初尚未使用募集资金金额为7.91亿元[4] - 2024年度直接投入募集项目金额为5508.51万元[5] - 2022年置换资金总额为1.22亿元，截至2024年已全部置换完毕[11][12] - 2024年同意用最高8亿元闲置募集资金现金管理，未到期赎回2.81亿元[15][18] - 2024年用超募资金2.55亿元归还贷款和补流，累计使用5.71亿元[15][16] - 2024年度募集资金总额130,899.89万元，本年度投入5,508.51万元，累计投入29,001.80万元[32] 募投项目情况 - 药物分子砌块区域中心项目承诺投资28,000.00万元，累计投入18,643.21万元，进度66.58%[32] - 研发实验室项目承诺投资7,435.61万元，累计投入2,358.59万元，进度31.72%[32] - 补充流动资金项目承诺投资8,000.00万元，累计投入8,000.00万元，进度100.00%[32] - 2024年10月同意变更募投项目部分内容并延至2026年10月[22] 股份回购情况 - 截至2024年7月5日累计回购股份2,554,024股，占总股本2.8102%，支付99,991,734.50元[20] - 回购成交最高价为52.99元/股，最低价为28.63元/股，均价为39.15元/股[20] 合规情况 - 公司自2022年10月对募集资金专户存储，截至2024年按监管协议使用[6] - 2024年公司使用募集资金合规，无管理违规情形[23] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[24][25]

上海毕得医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4373号 上海毕得医药科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称毕得医药)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是毕得医药 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 第 1 页 共 2 页 (此页无正文) 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陶永平） 本人作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规，以及 《上海毕得医药科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事工作制 度》）等制度规定，在 2024 年度工作中，尽职尽责地履行独立董事的职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立 董事应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 截至 2024 年期末，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董 事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陶永平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，现任上海商业 会计学校会计教学部专任教师，高级经济师。1986 年毕业于安徽财经大学会计 与统 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 李健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，博士研究生学历。 2010 年至 2013 年在德国柏林工业大学攻读博士学位，获得自然科学博士学位； 2013 年至 2017 年在美国西北大学从事博士后研究；2017 年 9 月至今在上海科技 大学任助理教授、研究员；2024 年 6 月至今担任上海毕得医药科技股份有限公 司独立董事。 （三）独立性的说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《公 司章程》和公司《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资 格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中 小投资者的利益，不存在影响公司独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告（李健） 本人作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度任期（2024 年 6 月 3 日-2024 年 12 月 31 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘志常） 本人作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规，以及 《上海毕得医药科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事工作制 度》）等制度规定，在 2024 年度工作中，尽职尽责地履行独立董事的职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立 董事应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 截至 2024 年期末，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董 事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘志常，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生。2003 年毕 业于湖南科技大学，获得学士学位。2006 年在湖南大学有机化学专业学习（导 ...

本人作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度任期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 3 日），严格按照《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理 准则》等相关法律、法规，以及《上海毕得医药科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上海毕得医药科技股份有限公司独立董事制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）等制度规定，在 2024 年度工作中，尽职尽 责地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，从公 司整体利益出发，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孟鸿） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 截至 2024 年期末，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董 事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孟鸿，男，中国国籍，无境外 ...

募集资金情况 - 2022年公开发行1622.91万股A股，发行价88元，募集资金总额14.281608亿元，净额13.0899886506亿元[16] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额3.889915亿元，专户余额1.077924亿元，7天通知存款余额2.811991亿元[18] - 2023年初未使用募集资金7.911647亿元，2024年投入项目5508.51万元，补充流动资金2.550408亿元，支付回购1亿元，销户转出3.2万元，利息净额798.47万元[18] - 2024年募集资金总额130,899.89万元，本年度投入5,508.51万元，累计投入29,001.80万元[33] 资金管理与使用 - 制定募集资金管理办法，采用专户存储，签三方监管协议[18] - 同意用最高8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，未到期赎回28119.91万元[22] - 2022 - 2024年累计使用超募资金57097.93万元，承诺12个月内不超30%[25][26] 股份回购 - 截至2024年7月5日，累计回购股份2554024股，占总股本2.8102%，使用资金99991734.50元，均价39.15元/股[27] 募投项目变更 - 2024年10月14日变更募投项目部分内容，延至2026年10月，不涉及主体、方式、总额变更[28] 项目投入与结余 - 某承诺项目总额28,000.00万元，本年度投入5,136.24万元，累计投入18,643.21万元，差额 -9,356.79万元[33] - 研发实验室项目总额17,435.61万元，本年度投入1,372.26万元，累计投入2,358.59万元，差额 -5,077.02万元[33] - 补充流动资金项目8,000.00万元，投入进度100%[33] - 各项目合计本年度投入5,508.51万元，累计投入29,001.80万元，差额 -14,433.8万元，资金结余791万元[33][34]