苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 部门职责 3 | | 第三章 | 对外担保的审查 4 | | 第四章 | 对外担保的决策权限及审议程序 6 | | 第五章 | 担保合同的签订 7 | | 第六章 | 对外担保的风险管理 8 | | 第七章 | 对外担保的信息披露 9 | | 第八章 附 | 则 10 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，维护股东的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中华人民共 和国民法典》、《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《苏州世华新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程 ...

收入和利润（同比） - 营业收入为1.33亿元人民币，同比增长63.32%[12][17] - 归属于上市公司股东的净利润为4126.45万元人民币，同比增长37.32%[12][17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3481.64万元人民币，同比增长56.34%[12][17] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长33.33%[12][17] - 公司2024年第一季度营业总收入为1.33亿元，同比增长63.3%[33] - 公司2024年第一季度净利润为4126.45万元，同比增长37.3%[35] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.16元/股，同比增长33.3%[35] - 取得投资收益收到的现金同比增长3351%至1624万元[40] 成本和费用（同比） - 研发投入合计为1152.82万元人民币，同比增长50.00%[12][17] - 研发投入占营业收入的比例为8.66%，同比下降0.77个百分点[12] - 公司2024年第一季度营业成本为6202.8万元，同比增长77.8%[33] - 公司2024年第一季度研发费用为1152.82万元，同比增长50.0%[33] - 公司2024年第一季度财务费用为-92.28万元，主要因利息收入888.56万元[33] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比激增510%至9316万元[40] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长35.3%至3335万元[40] - 投资支付的现金同比增长74.3%至3.713亿元[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7120.12万元人民币，同比增长14.85%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长26.2%至1.655亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.8%至7120万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额改善显著，从-3421万元转为2920万元[41] - 收到的税费返还769万元[40] - 收回投资收到的现金同比增长147.4%至4.775亿元[40] 资产和权益变动 - 总资产为20.40亿元人民币，同比下降2.20%[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.10亿元人民币，同比增长0.99%[12] - 应收账款为1.65亿元人民币，同比下降9.48%[2] - 货币资金从2023年末299,472,362.87元增至2024年3月末346,540,421.88元[27] - 公司2024年第一季度末应付账款为7858.42万元，较年初下降24.8%[31] - 公司2024年第一季度末未分配利润为6.00亿元，较年初增长7.4%[32] - 公司2024年第一季度末负债总额为1.29亿元，较年初下降33.4%[31] - 公司2024年第一季度末所有者权益总额为19.10亿元，较年初增长1.0%[32] - 期末现金及现金等价物余额同比增长41.1%至3.465亿元[41] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为5,742名[18] - 第一大股东顾正青持股71,778,269股占比27.33%[18] - 第二大股东吕刚持股48,220,200股占比18.36%[18] - 第三大股东耶弗有投资发展（苏州）有限公司持股36,120,000股占比13.75%[18] - 第四大股东蔡惠娟持股18,060,000股占比6.88%[18] - 第五大股东苏州世禄企业管理中心持股13,003,200股占比4.95%[18] 公司项目和资本活动 - 公司回购股份156.2549万股用于员工持股计划[25] - 功能性材料扩产项目延期至2025年6月[25] - 研发中心建设项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金[25]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议、2次临时股东大会和1次年度股东大会[4] - 2023年独立董事参加5次审计委员会会议等[4] 公司决策 - 聘任公证天业会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年年度股东大会通过董事等薪酬方案[12] - 因业绩考核未达标作废部分限制性股票[12] 未来展望 - 2024年独立董事继续履行义务并提供建议[13]

苏州世华新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资审批权限 3 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 5 | | 第四章 | 对外投资的决策及资产管理 6 | | 第五章 | 对外投资的财务管理及审计 9 | | 第六章 附 | 则 10 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司的对外投资行为，防范对 外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者 的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《苏州世华新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实 ...

一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月17日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知和相关材料已于2024年4月3日以书面、邮件、通讯等方式送达公司 全体监事。本次会议由监事会主席顾乾萍女士召集并主持，会议应到监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-019 苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定，依法独立行使职权，从维护公司利益和广大中小股东 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(徐幼农) 作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求,本着独立、客观、公正的原 则,以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法依规认真行使独立董事职权,及时 了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,出席了公司年度内召开的股东大会、 董事会和董事会专门委员会,并对审议的相关事项发表了客观、独立的意见,忠 实履行了独立董事应尽的职责,较好发挥了独立董事的职能作用,切实维护公司 和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐幼农,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生。现任直观复星医 疗器械技术(上海)有限公司产品运营副总裁; ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 3 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 4 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 6 | | 第五章 | 监督及处罚 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 (含续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文 件、上海证券交易所业务规则及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司具体情况，制定本管理办法。 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有证券、期货相关 ...

2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0024号 致：苏州世华新材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及苏州世华新材料科技股 份有限公司（以下称"世华科技"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以 下称"本所"）指派律师出席世华科技2024年第一次临时股东大会（以下称"本 次股东大会"），并出具本法律意见书。 北京植德律师事务所 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-017 债权申报方式如下： 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）于2024 年3月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，于2024 年4月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全 资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司依据法定程序吸收合 并全资子公司苏州世诺新材料科技有限公司（以下简称"苏州世诺"）。本次吸 收合并完成后，苏州世诺的独立法人资格将依法予以注销，其全部资产、负债、 权益、业务、人员及其他一切权利和义务均由公司依法承继。具体内容详见公司 分别于 2024 年 3 月 28 日 和 2024 年 4 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-016 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议 案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | ...