中国国际金融股份有限公司 关于北京金山办公软件股份有限公司 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并到期后赎 回事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京金山办公软件 股份有限公司（以下简称"金山办公"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对金山办公本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 并到期后赎回事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），同意公司向社会公 开发行人民币普通股 101,000,000 股，每股发行价格为 45.86 元，募集资金总额 为 463,186.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 445,940.27 万元，上述资 金已全部到位。大华会计师事务所 ...

北京金山办公软件股份有限公司 第三届董事会第十三次会议文件 北京金山办公软件股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议拟于 2023 年 12 月 06 日召开。作为公司的独立董事，根据《公司章程》 和《独立董事议事规则》的相关规定，基于独立判断的立场，就本次审议的《关 于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并到期后赎回的议案》发表如下 独立意见： （本页无正文，为北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事 会第十三次会议相关议案的独立意见签字页） 全体独立董事： 【马一德】 【方爱之】 【王宇骅】 2023 年 12 月 6 日 经核查，我们认为，在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下， 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有 保本约定的投资产品，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》规定的条 件，有利于增加公司收益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。该事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司继 续使用 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-063 北京金山办公软件股份有限公司 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 7 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司有关业务规则的规定，北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到中国证券登结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公 司已完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期 的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票激励计划归属的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会 授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立 董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-062 北京金山办公软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 06 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三) 至 12 月 05 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Ir@wps.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， ...

战略规划与AI布局 - 公司未来最重要的战略方向是协作和AI，所有产品将整合到WPS 365平台，目标是打造一站式智能协作办公平台 [1] - 公司明确All in AI，未来将全力投入AI，加快AI落地，预计再过一两年行业竞争格局会更加清晰 [2] - AI功能中，AIGC预计不久后上线，Copilot和Insight功能预计年后上线并收费，具体时间取决于备案进展 [2] 市场竞争与合规性 - 在国内办公软件市场，公司力争成为用户的第一选择，由于合规性要求，OpenAI和微软Copilot短期内难以全面进入国内市场 [1] - 合规性是影响竞争格局的重要因素，国内尚未出现一家独大的大模型厂商，未来竞争格局尚不明确 [2] - 公司合作的大模型均已获得牌照，AI功能上线审核进展顺利，内容审核机制确保合规性 [3] AI功能与商业化 - AIGC功能准备最充分，预计不久后上线，Copilot和Insight功能依赖自研小模型，预计年后上线并收费 [2] - AI定价策略将从中长期视角考虑，实现长期利益最大化，而非仅关注短期毛利率 [2] - AI功能中，AIGC需求普遍，Copilot和Insight功能有望彻底释放Office的底层能力 [2] 用户与市场反馈 - AI功能内测中，AIGC需求普遍，企业员工用户更频繁使用表格功能，尤其是写公式功能 [2] - AI功能用户画像覆盖广泛，未来将深耕垂直领域场景，目前处于小范围邀请体验阶段，暂无具体日活和月活数据 [2] - 会员体系升级后，9月付费用户数和会员周期长度达到新高，会员体系效果符合预期 [3] B端与信创业务 - B端客户对知识库和数据分析功能需求旺盛，计划年后邀请用户测试 [3] - 政企端订阅业务弥补了信创下滑对B端收入的影响，中大型企业对数字办公平台需求旺盛 [4] - 信创业务受宏观经济影响下滑，但政企客户仍坚定推进信创，金融、能源、交通等行业信创增长较快 [4] 成本与利润率 - AI功能测试成本可控，主要按token用量付费，自研小模型使用高性价比显卡，整体成本预计不会特别高 [3] - 公司外包定制化服务对利润有小部分影响，但波动在正常范围内，未来将专注研发，保持较好利润率 [4] 合同负债与收入 - 合同负债主要由C端和B端订阅构成，信创余粮基本消耗完毕，三季度合同负债增长正常 [4] - C端收入在会员体系升级后恢复良好，AI功能测试反馈积极，预计明年收入将有积极体现 [3]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为1,098,217,286.48元，比上年同期增长9.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为293,954,535.50元，增长0.18%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润为284,253,443.29元，增长13.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为343,870,347.55元，增长41.21%[5] - 基本每股收益为0.64元，稀释每股收益也为0.64元[5] - 加权平均净资产收益率为3.17%，较上年同期增长0.39个百分点[5] - 研发投入合计为358,819,702.21元，占营业收入的比例为32.67%[5] - 总资产为12,844,687,150.37元，较上年度末增长6.53%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9,467,665,691.97元，较上年度末增长8.52%[5] - 非流动性资产处置损益为64,297.70元，较年初至报告期末增长5,244,533.24元[6] - 经营活动产生的现金流量净额-本报告期的变动比例为41.21%[8] - 报告期末普通股股东总数为14,242股[8] 业绩总结 - 公司实现营业收入327,036万元，同比增长16.99%；归属于母公司所有者净利润89,327万元，同比增长9.86%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润86,042万元，同比增长29.85%[11] - 国内个人办公服务订阅业务营业收入64,972万元，同比增长25.64%[12] - 国内机构订阅及服务业务营业收入24,817万元，同比增长36.13%[12] - 2023年前三季度，公司的营业总收入为3,270,364,301.43元，较2022年同期的2,795,348,667.69元有所增长[19] 资产负债 - 公司的流动负债合计为2,703,428,103.29元，较2022年同期的2,750,219,740.44元略有下降[18] - 公司的非流动负债合计为605,645,488.24元，较2022年同期的509,065,886.16元有所增加[18] - 公司的所有者权益（或股东权益）合计为9,535,613,558.84元，较2022年同期的8,798,390,968.06元有所增加[19] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为939,371,973.06元，较2022年同期增加约9.4%[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-4,263,323,907.04元，较2022年同期减少约222.3%[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-368,567,662.59元，较2022年同期减少约3.3%[24]

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-057 北京金山办公软件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议 案》 公司于 2023 年 7 月 4 日披露了《北京金山办公软件股份有限公司 2022 年年 度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），以方案实施前的公司总股本 461,515,460 股为基数，每股派发现金红利 0.72961 元（含税），共计派发现金红 利 336,726,294.77 元。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权 激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 应对公司 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整。 调整后，已获授但尚未归属的限制性股票授予价格为 44.43 元/股。 1 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-058 1 北京金山办公软件股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》的相关 规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山 办公 2023 年第三季度报告》。 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 据北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）2021年年度股东大 会的授权，公司于2023年10月25日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的 议案》，现将相关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性 股票激励计 ...

证券代码：688111 证券简称:金山办公 公告编号：2023-059 北京金山办公软件股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类 激励对象第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟 向激励对象授予 100.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本 总额 46,100.00 万股的 0.22%。其中首次授予 80.00 万股，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额的 0.17%，首次授予部分占本次授予权益总额的 80.00%；预 留 20.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.04%，预留部分占 本次授予权益总额的 20.00%。 3、授予价格（调整后）：44.43 元/股。 4、归属期限及归属安排如下： 根据岗位职责及激励需求不同，在综合 ...