财务审计 - 容诚审计中国电研2023年12月31日财报内控有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 事务所对财报内控有效性发表意见并披露缺陷[4] - 2023年12月31日公司财报内控重大方面有效[6] 金额数据 - 2013年12月涉及金额8130万元[8]

目录 CONTENTS | 1.1 ESG 战略与治理 | | --- | | 1.2 利益相关方沟通 | | 1.3 实质性议题分析 | 02 04 | 2.1 公司治理 | | --- | | 2.2 党建引领 | | 2.3 合规运营与风险管理 | | 2.4 廉洁建设 | | 2.5 反不正当竞争 | | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 走进中国电研 | 03 | | 公司概况 | 03 | | 2023 年 ESG 亮点绩效 | 07 | 3.1 研发创新管理体系 3.2 研发创新发展 3.3 知识产权保护 01 03 06 07 ESG 战略与管理 研发创新 环境保护 以人为本 4.1 数字化转型 4.2 支持乡村振兴 守正治理 服务国家战略 05 产品质量与服务 | 5.1 产品质量管理 | 35 | | --- | --- | | 5.2 专业客户服务 | 38 | | 5.3 信息安全与隐私保护 | 40 | | 5.4 可持续供应链 | 42 | | 6.1 双碳目标及行动 | 43 | | --- | --- | | 6.2 绿色产品及服务 | 45 | | ...

审计与风险管理委员会组成 - 至少由三名董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次无经理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[9] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[13] - 会议召开前三天通知全体委员，紧急情况随时通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 其他要点 - 会议记录及相关资料保存不少于十年[15] - 委员任期与董事会一致，届满可连选连任[6] - 公司内部审计部门为日常办事机构[6] - 提案提交董事会审议决定[11]

募集资金情况 - 2019年10月公司公开发行5000万股，每股18.79元，应募集93950万元，扣除费用后实际募集87302.59万元[10] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金支付费用1008.3万元，投入项目39603.09万元，补充流动资金20905.89万元，买现金管理产品净支出19000万元，利息等收入3936.04万元，账户余额10721.36万元[11] - 2023年度，直接投入募集资金项目3857.82万元，募投项目节余资金补充流动资金3924.27万元，买现金管理产品净收入0万元，利息等收入637.51万元，专户余额3576.78万元[11] - 截至2023年12月31日，公司银行账户合计余额为3576.78元[18] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金为68291.07万元[20] - 募集资金总额（已扣除相关费用）为86294.29万元，本年度投入7782.09万元，累计投入68291.07万元[29] 项目投入进度 - 电器质量基础技术研发能力提升项目承诺投资14320.00万元，截至期末累计投入11086.89万元，投入进度77.42%[29] - 重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目承诺投资32568.40万元，截至期末累计投入13430.13万元，投入进度41.24%[29] - 擎天聚酯树脂项目承诺投资18500.00万元，截至期末累计投入18943.89万元，投入进度102.40%，本年度实现效益1686.31万元[29] - 补充流动资金项目承诺投资20905.89万元，截至期末累计投入20905.89万元，投入进度100.00%[29] - 全部募投项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -18003.22万元，投入进度79.14%[29] 现金管理情况 - 2022年8月19日，公司获批使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[22] - 2023年8月18日，公司获批使用不超2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[23] - 2023年，招商银行点金系列结构性存款产品中，4月24日至7月24日投入12000万元，预计年化收益率2.80%[23] - 2023年，招商银行点金系列结构性存款产品中，5月26日至7月26日投入5800万元，预计年化收益率2.75%[23] - 截至2023年12月31日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为19000万元[24] - 2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理收到投资收益490.34万元[24] 其他事项 - 2019年公司制定《中国电器科学研究院股份有限公司募集资金管理办法》，2022年修订[13] - 2019年10 - 11月公司、中信建投与三家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》并开设专用账户[13] - 2019年12月9日公司同意增加威凯检测为募投项目实施主体并开立专项账户，向子公司提供借款用于项目[14] - 2019年12月30日公司及子公司与中信建投、银行签署四方监管协议并开设专用账户[14] - 2021年4月23日公司同意“电器质量基础技术研发能力提升项目”增加威凯深圳为实施主体等事项[15] - 2021年7月21日公司及威凯深圳与中信建投、银行签署四方监管协议并开设专用账户[16] - 2022年1月26日公司同意“重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目”增加嘉兴威凯和威凯上海为实施主体等事项[16] - 公司获批使用银行承兑汇票支付募投项目资金，之后以募集资金等额置换[25] - 2023年4月21日公司同意将电器质量基础技术研发能力提升项目节余募集资金3924.27万元永久补充流动资金[30] - 本年度不存在募投项目先期投入及置换情况[30] - 报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[30]

业绩总结 - 每10股派发现金股利4.5元（含税），不送红股、不转增股本[1] - 拟派发现金股利182,025,000元（含税），占2023年净利润44.39%[2] 数据相关 - 截至2023年末，母公司可供分配利润334,979,907.64元，总股本404,500,000股[2] 未来展望 - 2024年4月19日董监事会通过利润分配方案，待股东大会审议[3][4]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为417,275.85万元[6] - 2023年净利润4.08亿元，较2022年的3.58亿元增长13.99%[25] - 2023年营业总收入41.73亿元，较2022年的37.95亿元增长9.97%[25] - 2023年营业总成本38.04亿元，较2022年的34.82亿元增长9.24%[25] 资产负债 - 2023年12月31日应收账款账面价值为115,100.14万元，占公司资产总额的比例为15.73%[9] - 2023年12月31日存货账面价值为251,458.61万元，占公司资产总额的比例为34.36%[12] - 2023年12月31日资产总计73.19亿元，2022年为62.49亿元[22] - 2023年12月31日负债合计43.88亿元，2022年为35.73亿元[22] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.00亿元，较2022年的7.06亿元下降43.29%[27] - 2023年投资活动现金流入小计14.82亿元，较2022年的26.78亿元下降44.67%[27] - 2023年筹资活动现金流入小计1800万元，较2022年的3350万元下降46.27%[27] 审计事项 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 将收入确认、应收账款减值、存货跌价准备作为关键审计事项[6][9][12] 公司发展历程 - 2010年公司改制为有限责任公司，注册资本为18170万元[42] - 2011年国机集团追加投资3000万元，注册资本增至21170万元[43] - 2017年公司实施混合所有制员工持股改革，注册资本增至35450万元[44] - 2019年公司整体变更为股份有限公司，首次公开发行5000万股A股，注册资本增加至40450万元[46][47] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[54] - 公司记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[56] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[99] 金融工具 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，初始确认后一般不得重分类[107] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益、贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[112] 长期股权投资 - 同一控制下企业合并，按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确定长期股权投资初始投资成本[166] - 非同一控制下企业合并，以购买日付出资产等的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资初始投资成本[166] 固定资产折旧 - 房屋及建筑物折旧年限20 - 35年，年折旧率2.86 - 5.00%[178] - 机器设备折旧年限3 - 10年，残值率0.00 - 2.00%，年折旧率9.80 - 33.33%[178] 无形资产 - 土地使用权预计使用寿命50年[185] - 软件使用权及其他预计使用寿命3 - 10年[185] 职工薪酬 - 职工薪酬指公司为获职工服务或解除劳动关系给予的报酬或补偿，含短期、离职后、辞退和其他长期职工福利[199] - 公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债并计入当期损益，特殊情况除外[200]

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-012 中国电器科学研究院股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司会 计政策等相关规定的要求，为真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经 营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产价值出现的减 值迹象进行了评估和分析，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准 备。具体情况如下： | | 项 目 | 减少本期利润 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失 以"-"号填列） | 应收账款坏账损失 | -39,823,578.09 | | | ...

募集资金情况 - 2019年公开发行5000万股，发行价18.79元/股，募集资金总额9.395亿元，扣除承销费后到账8.730259434亿元[1] - 截至2022年12月31日，募集资金利息（含理财收益）3937.778348万元，累计使用6.050897775亿元，账户余额1.0721358217亿元[2][3] - 截至2023年12月31日，募集资金利息（含理财收益）4575.717058万元，累计使用6.829106954亿元，账户余额3576.783134万元[3] - 募集资金总额（已扣除费用）为86,294.29万元[23] 2023年资金使用情况 - 2023年补充流动资金投入3924.27万元，累计投入2.483016亿元[4] - 2023年购买现金管理产品支出8.73亿元，累计支出57.5亿元；到期赎回8.73亿元，累计赎回55.6亿元[4] - 2023年投入项目资金3857.82179万元，累计投入4.346090954亿元[4] - 2023年银行手续费4220.03元，累计21568.35元[4] - 2023年收到银行利息637.93871万元，累计4575.717058万元[4] - 本年度投入募集资金总额为7,782.10万元[23] - 已累计投入募集资金总额为68,291.07万元[23] 现金管理情况 - 2022年8月19日公司同意使用最高不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 2023年8月18日公司同意使用最高不超2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 截至2023年12月31日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为1.9亿元[14] - 2023年1 - 12月，公司使用闲置募集资金进行现金管理收到投资收益490.343052万元[14] 募投项目情况 - 2023年4月21日公司将募投项目“电器质量基础技术研发能力提升项目”的节余募集资金3924.27万元永久补充流动资金[15] - 截至报告期末，募投项目累计置换802.538万元[16] - 报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况[11] - 报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况[17] - 电器质量基础技术研发能力提升项目投资进度为77.42%[23] - 重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目投资进度为41.24%[23] - 擎天聚酯树脂项目投资进度为102.40%，本年度实现效益1,882.40万元[23] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[23] - 募投项目整体投资进度为79.14%[23] - 募投项目节余募集资金3,924.27万元永久补充流动资金[23][24] - 重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目因政府审批等因素基建进度不及预期[23] 其他情况 - 公司制定并修订《募集资金管理办法》，与银行签署多份监管协议[5][6][7][8][9] - 截至2023年12月31日，部分银行账户已销户，其余账户余额总计3576.783134万元[10] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[19] - 保荐机构认为截至2023年12月31日公司募集资金存放和使用合规[20]

业绩总结 - 2023年公司营业收入41.73亿元，同比增长9.97%[12] - 2023年扣非净利润3.72亿元，同比增长19.39%[12] - 2023年扣非后基本每股收益0.92元，同比增长19.48%[12] - 擎天聚酯树脂项目截至2023年底累计净利润8044.88万元[27] - 2023年度拟派发现金股利1.82025亿元，占净利润比例44.39%[43] - 自2019年上市累计现金分红超5.4亿元，每年分红比例超42%[43] 用户数据 - 截至2023年末，532名在职人员通过员工持股平台持股[52] 未来展望 - 2024年加快推进剩余募投项目建设，确保重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目年内达预定可使用状态[28] - 2024年新增募投项目制造服务业创新基地项目按计划推进工程建设[28] - 2024年计划取得专利授权数量不低于100件[36][38] - 2024年制修订标准数量不少于42项[36][38] - 2024年组织董监高参加培训不少于4次[40] - 2024年计划召开业绩说明会不少于3次[50] - 专项行动方案未来受市场环境、政策调整等因素影响有不确定性[54] 新产品和新技术研发 - 电器质量基础技术研发能力提升项目推动研制标准52项，组织修订国际标准及提案10项，覆盖标准验证能力400余项，获知识产权近50项[27] - 截至2023年底，公司累计获各类知识产权1325件[32] 市场扩张和并购 - 公司并购安徽伟嘉装备技术有限公司，该公司2022年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[29] 其他新策略 - 职业经理人绩效年薪原则上占年度薪酬比例不低于60%[52] - 公司信息披露工作在2022 - 2023年度评价中获A级[47]

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-011 中国电器科学研究院股份有限公司 关于预计新增日常关联交易的公告 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易，是基于公司 （含合并报表范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，遵循了公平、公开、 公正的市场化原则，交易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用 加上合理的利润确定的协议价格进行定价，不存在影响公司持续经营能力、财务 状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，也不 会对公司的独立性构成影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于预 计新增日常关联交易的议案》，同意自2024年7月1日至2025年6月30日期间公司 （含合并报表范围内的子公司）预计新增日常关联交易金额为30,000万元。该议 案涉及关联交易，关联董事秦汉军先生、陈立新先生、朱峰先生、李良寿先生、 徐志武先生及汪冰先生回避表决，非关联董事一致审议通过。本次关于日 ...