上海皓元医药股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九 ...

上海皓元医药股份有限公司 关于修改《公司章程》及制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》及《关 于制定<公司 ESG 管理制度>的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-072 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 15,038.7339万元。 | | 21,092.8884万元。 | | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 15,038.7339万股，均为普通股。 | | 21,092.8884万股，均为普通股。 | | 除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更事项尚需提交 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为5.635亿元人民币，同比增长13.80%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7294万元人民币，同比增长212.93%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6306万元人民币，同比增长194.47%[4] - 公司2024年前三季度营业总收入为1,619,063,344.90元，同比增长17.67%[22] - 公司2024年前三季度净利润为140,779,655.41元，同比增长20.58%[23] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为143,347,970.22元，同比增长21.31%[23] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入为6025万元人民币，同比下降5.15%[6] - 公司2024年第三季度研发投入占营业收入的比例为10.69%，同比减少2.14个百分点[6] - 公司2024年前三季度研发费用为172,412,405.70元，同比增长0.29%[22] 资产与所有者权益 - 公司2024年第三季度总资产为46.835亿元人民币，同比增长11.72%[6] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为27.042亿元人民币，同比增长7.78%[6] - 公司2024年第三季度货币资金为497,446,645.40元，较2023年底的483,611,131.37元增长2.86%[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为4.96亿元人民币，相比去年同期的3.16亿元人民币有所增加[27] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元人民币，由负转正[11] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元人民币，相比去年同期的-1.94亿元人民币有显著改善[26] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.79亿元人民币，相比去年同期的-2.94亿元人民币有所减少[26] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为3647.85万元人民币，相比去年同期的3.42亿元人民币大幅下降[26] - 公司2024年前三季度经营活动现金流入小计为1,654,346,586.74元，同比增长25.94%[25] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为648,812,006.27元，同比下降15.20%[25] 每股收益与综合收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.35元人民币，同比增长218.18%[11] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.35元人民币，同比增长218.18%[11] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.68元，同比增长21.43%[24] - 公司2024年前三季度综合收益总额为154,814,754.70元，同比增长29.61%[24] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为14,035,099.29元，同比增长419.68%[23] 股东与股权激励 - 公司普通股股东总数为7,855股，前10名股东持股情况显示上海安戌信息科技有限公司持股68,082,885股，占比32.34%[12] - 2022年限制性股票激励计划的授予价格由55.58元/股调整为39.59元/股，未归属的限制性股票总量由83.7415万股调整为117.2381万股[14] - 2023年限制性股票激励计划的第二类限制性股票授予价格由32.00元/股调整为22.75元/股，授予数量由93.00万股调整为130.20万股[14] - 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，可解除限售的限制性股票数量为119,000股，占公司总股本的0.06%[15] - 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，92名激励对象合计可归属41.4106万股，作废未归属的第二类限制性股票32.5024万股[16] 资产负债项目变动 - 应收账款从2023年底的449,830,472.56元增长至2024年第三季度的569,997,693.18元，增幅为26.71%[18] - 存货从2023年底的1,145,471,760.05元增长至2024年第三季度的1,151,625,343.23元，增幅为0.54%[18] - 长期股权投资从2023年底的63,531,275.19元减少至2024年第三季度的58,054,499.99元，降幅为8.62%[19] - 在建工程从2023年底的152,134,793.27元增长至2024年第三季度的264,636,567.05元，增幅为73.95%[19] - 使用权资产从2023年底的179,361,024.80元增长至2024年第三季度的362,325,876.43元，增幅为102.01%[19] - 短期借款从2023年底的555,065,167.18元减少至2024年第三季度的545,330,211.25元，降幅为1.75%[19] - 应付账款从2023年底的285,490,899.08元减少至2024年第三季度的269,799,401.46元，降幅为5.50%[19] - 未分配利润从2023年底的643,672,354.15元增长至2024年第三季度的768,681,134.66元，增幅为19.42%[20] 费用与支付 - 公司2024年前三季度销售费用为153,373,226.19元，同比增长51.08%[22] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.78亿元人民币，相比去年同期的5.63亿元人民币有所增加[26] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为1.01亿元人民币，相比去年同期的6294.63万元人民币大幅增加[26] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.88亿元人民币，相比去年同期的2.28亿元人民币有所减少[26] - 公司2024年第三季度吸收投资收到的现金为4279.54万元人民币，相比去年同期的3013.45万元人民币有所增加[26] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为4.88亿元人民币，相比去年同期的1.63亿元人民币大幅增加[26] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4424.89万元人民币，相比去年同期的5523.14万元人民币有所减少[26]

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-071 上海皓元医药股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、计提资产减值准备的具体说明 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-9 月计提存货 跌价准备 7,795.26 万元，影响 2024 年 1-9 月利润总额 7,795.26 万元，减少归属 于母公司所有者的净利润 6,804.46 万元，占 2023 年度经审计归属于母公司净利 润的 53.39%。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第四十次会议以及第三届监事 会第三十八次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，公司及子公司对截至 2024 年 9 月 30 日的资产进行了减值测试， 基于谨慎性原则，公司 2024 年 1-9 月计提各项信用及资产 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-075 上海皓元医药股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海皓元医药股份有限公司（以下简"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年第三季度报告。为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 11 月 14 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 本公司董事长、总经理郑保富先生，董事会秘书沈卫红女士，财务总监李敏 女士，内审部负责人、监事会主席张玉臣先生，独立董事张兴贤先生。 （如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） 四、投资者参加方式 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2024 年第三 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-070 上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《上海皓元医药股份有限公司 2024 年第 三季度报告》真实、客观、准确地反映了公司 2024 年第三季度经营及财务的真 实状况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自 律监管指南第 3 号——日常信息披露》等相关规定的要求，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日在上海 市浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监 事会第三十八次会议。本次会议的通知于2024年10月25日以专人送达及电子邮件 方式发出。会议由监事会主席张玉臣召集和主持，会议应到监事3名，实到监事 3名。本次会议的召集和召开符合《中华 ...

上海市广发律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格的 法律意见 电话：021-58358013|传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com|电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层|邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见 致：上海皓元医药股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海皓元医药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票激励计划事项（以 下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次股权激励计划所涉限制 性股票授予价格调整事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-074 上海皓元医药股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 1 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-073 上海皓元医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董 事就 2022 年激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了法律意 见书。 2022 年 1 月 26 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对 2022 年激 励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

2023 年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见 致：上海皓元医药股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海皓元医药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次股权激励计划所涉限制性 股票授予价格调整事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海 皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见。 本所依据本法律意见出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规 和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：本所 ...