科兴生物制药股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事 务所（特殊普通合伙）2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年年末，该会计师事务所共有合伙人 270 人；注册会计师 1471 人； 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。2022 年度的收入总额 为 332,731.85 万元；审计业务收入 307, ...

科兴生物制药股份有限公司 章程 二○二四年四月 公司以发起方式设立，在济南市章丘区市场监督管理局登记并取得营业执照， 统一社会信用代码为 91370181613243451M。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第九章 | 通知和公告 47 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | 第十一章 | 修改章程 51 | | 第十二章 | 附则 51 | 科兴生物制药股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证券交 ...

科兴生物制药股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000115 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 科兴生物制药股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 1 页 大华内字[2024]0011000115 号 科兴生物制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准 ...

科兴生物制药股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002785 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答题公 "。 " … … · 科兴生物制药股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | E | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 r | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-97 | . :: 1 北京市海淀区西四五中路 16号院 7号楼 ...

公司基本信息 - 公司名称为科兴生物制药股份有限公司，简称科兴制药[12] - 公司注册地址为山东省济南市章丘区埠村街道创业路2666号[13] - 公司办公地址位于深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦19楼[14] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为131,587,559,034元，较上年增长4.32%[15] - 2023年公司净利润为-190,290,325.13元，较上年同期不适用，2019年为96,463,914.26元[15] - 2023年公司加权平均净资产收益率为-11.11%，较上年减少6.24个百分点[16] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为27.39%，较上年增加12.70个百分点[16] - 公司2023年净利润下降主要原因是研发费用及财务费用增加[16] - 公司2023年第四季度营业收入为290,037,647.32元，净利润为-135,975,534.08元[17] 产品及市场 - 公司主要产品的行业龙头地位得到进一步提升，2023年“赛若金®”国内短效注射用人干扰素市场占有率排名第一[26] - 公司已陆续引进了12款产品，其中在乳腺癌治疗领域引进了6款重磅产品[21] - 公司产品线涵盖抗病毒、消化及自免、抗肿瘤和代谢病等领域，核心产品拥有齐全的规格、丰富的剂型，可以更好地满足患者需求[91] 研发及创新 - 公司通过与东南大学联合共建“细胞外囊泡递药技术产业化联合创新实验室”进行技术内化[23] - 公司控股子公司安合动保运用反向遗传学技术，已完成7种载体构建和3个载体验证，持续开展13个产品管线的研发工作[24] - 公司持续开展在肿瘤、免疫与退行性疾病等领域的创新药开发项目，不断丰富和优化研发管线，提升核心竞争力[136] 财务管理 - 公司通过降低采购成本、加强库存管理、应收账款管理等措施有效实现降本增效[24] - 公司2023年应收款项融资期末余额为56,322,009.29元，当期变动为33,258,444.90元[20] - 公司2023年其他非流动金融资产期初余额为242,107,515.54元，期末余额为226,296,683.92元[20] 公司治理 - 公司设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会，协助董事会进行决策[159] - 公司严格按照相关规定进行信息披露，确保信息真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者[159] - 公司通过多种形式与投资者交流，包括业绩说明会、投资者热线、分析师会议等，促进投资者对公司经营情况和业务进展的正确了解[159]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度营业收入为360,663,523.23元，同比增长11.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,403,443.45元[4] - 公司净利润扭亏为盈的主要原因包括营业收入增长、内部运营效率提升和经营性费用支出减少[7] 资产情况 - 研发投入合计为35,207,355.05元，同比下降27.57%[5] - 总资产为3,063,870,549.81元，较上年同期增长1.08%[5] - 科兴生物制药股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计达到1,160,746,557.13元，较上一季度有所增长[15] - 公司非流动资产合计为1,903,123,992.68元，占总资产的62.24%[16] - 公司负债合计为1,439,998,995.98元，占总资产的47.06%[17] 股东情况 - 深圳科益医药控股有限公司为公司最大股东，持股数量为131,778,347股，占比66.15%[10] - 前十名股东中，持有无限售条件流通股数量最多的为深圳科益医药控股有限公司，持有131,778,347股[10] 经营活动和现金流 - 报告期内，销售费用、研发费用等经营性费用支出减少导致经营活动产生的现金流量净额增加[8] - 2024年第一季度，公司营业利润为15,841,847.71元，较去年同期增长[18] - 经营活动现金流出小计为296,706,491.92元，较去年同期减少[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-224,084,139.42元，较去年同期改善[21]

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会职权 2 | | 第三章 | 会议召集与主持 3 | | 第四章 | 会议提案 4 | | 第五章 | 会议通知 5 | | 第六章 | 会议规则 5 | | 第七章 | 会议纪律 7 | | 第八章 | 附则 8 | 科兴生物制药股份有限公司 二〇二四年四月 监事会议事规则 （修订稿） 科兴生物制药股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《科创板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《科兴生物制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则对公司全体监事具有约束力。 第二章 监事会职权 第三条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。 第四条 根据《公司章程》规定，监事会由三名监事组成，其中至少 ...

会议由董事长邓学勤主持，公司监事，部分高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-020 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 于 2024 年 4 月 25 日在深圳市南山区科兴科学园 D1 栋 43 楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 21 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《科兴制药股份有限 公司公司章程》以及《科兴生物制药股份有限公司董事会议事规则》等相关法律 法规和公司规章制度所赋 ...

科兴生物制药股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情 况的报告 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工作情况履行了监督 职责。具体情况如下： 截至 2023 年年末，大华会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 270 人； 注册会计师 1471 人；其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 2022 年度的收入总额为 332,731.85 万元；审计业务收入 307,355.10 万元；证券 业务收入 138,862.04 万元。（以上数据已经审计）。2022 年度上市公司审计客户 家数：488 家，主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零 售业、房地产业、建筑业，2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万 元，本公司同行业上市公司审 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-026 科兴生物制药股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第二 届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止2023 年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。现将有关情况公告如下。 一、2023年度向特定对象发行A股股票事项的基本情况 公司于2023年7月24日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八 次会议，于2023年8月10日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意公司向 特定对象发行股票事项，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事 宜。截至目前，公司尚未向上海证券交易所、中国证监会提交相关申请材料。 二、终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的原因 自公司2023年度向特定对象 ...