收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8780.27万元，同比下降13.83%[4] - 年初至报告期末营业收入为2.66亿元，同比下降22.36%[4] - 2025年前三季度营业总收入为2.655亿元，较2024年同期的3.420亿元下降22.4%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为30.61万元，同比下降67.94%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为443.94万元，同比下降83.92%[4] - 2025年前三季度净利润为444万元，较2024年同期的2760万元大幅下降83.9%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1835.35万元[4] - 2025年前三季度基本每股收益为0.01元，较2024年同期的0.08元下降87.5%[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度营业总成本为3.274亿元，其中营业成本为2.110亿元，占营业总收入比例为79.5%[19] - 年初至报告期末研发投入合计为3954.30万元，同比下降3.68%[5] - 研发投入占营业收入的比例为14.89%，同比增加2.89个百分点[5] - 2025年前三季度研发费用为3994万元，较2024年同期的4105万元下降2.7%[20] - 2025年前三季度财务费用为-667万元，主要因利息收入694万元[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6143.13万元[4] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6143万元，较2024年同期的-1.353亿元净流出改善54.6%[23][24] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.023亿元，同比增长66.4%[23] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.130亿元，主要由于投资支付现金11.00亿元[24] - 筹资活动现金流入小计为10,301.52元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为49,144,269.53元，对比上期2,859,350.00元，增长约1619%[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1,472,711.42元，对比上期12,859.35元，增长约11353%[25] - 筹资活动现金流出小计为50,616,980.95元，对比上期2,872,209.35元，增长约1662%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-50,616,980.95元，对比上期-2,861,907.83元，净流出扩大约1669%[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-195,855.24元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-625,209,200.55元，对比上期-1,371,937,795.73元，净减少额收窄约54%[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,222,702,188.86元，对比期初1,847,911,389.41元，减少约34%[25] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为48.36亿元，较上年度末下降0.91%[5] - 截至2025年9月30日，资产总计为48.36亿元，较2024年末的48.80亿元略有下降[15] - 截至2025年9月30日，货币资金为12.23亿元，较2024年末的18.52亿元减少[15] - 截至2025年9月30日，交易性金融资产为12.03亿元，较2024年末的6.90亿元大幅增加[15] - 截至2025年9月30日，存货为2.80亿元，较2024年末的2.16亿元增加[15] - 截至2025年9月30日，合同负债为7593.04万元，较2024年末的907.39万元大幅增加[16] - 截至2025年9月30日，应付股利为0元，而2024年末为3419.30万元[16] - 截至2025年9月30日，递延收益为2.87亿元，较2024年末的3.18亿元减少[16] - 2025年9月末负债合计为6.806亿元，所有者权益合计为42.00亿元，资产负债率约为13.9%[17] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为5630.44万元，主要来自政府补助3241.66万元及金融资产公允价值变动等收益[7][8] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,694人[11] - 控股股东中国兵器装备集团有限公司持股156,812,800股，占总股本45.52%[11][12] - 股东南方工业资产管理有限责任公司持股85,534,000股，占总股本24.83%[11][12] 其他重要事项 - 公司不适用自2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[27]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 信息披露暂缓、豁免事项范围原则与上市时一致，新增需充分证据[5] - 涉及国家秘密、商业秘密信息可豁免或暂缓披露[7][9] - 暂缓披露应在原因消除后及时披露并说明情况[11] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过生效[15][16]

战略委员会组成 - 至少三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名并选举产生[4] - 设主任委员一名，经董事会批准产生[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[11] - 表决方式为举手或投票，以现场召开为原则[12] 其他 - 会议记录保存十年[13] - 必要时可邀人员列席，可聘中介机构，费用公司承担[13] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[16][17]

委员会组成 - 审计与风险管理委员会由3名或以上非公司高级管理人员的董事会成员组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[6] 任期与会议 - 成员任期与董事会任期一致，任期届满连选可连任[6] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[16] - 会议通知原则上不迟于会议召开前3日送达[16] 决议与表决 - 作出决议需经成员过半数通过，表决一人一票[16] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[17] 报告与披露 - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 若公司内控存在重大缺陷或风险，董事会应及时向上海证券交易所报告并披露[14] - 发现董事、高级管理人员违规，应通报董事会或股东会并及时披露，也可直接向监管机构报告[14] 其他规定 - 会议记录应包含多项事项，成员有意见可书面反馈，有误时秘书修改[18] - 请中介机构列席需签保密协议，费用由董事会经费支付[19] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过，有利害关系成员须回避[19] - 出席及列席人员对会议事项负有保密责任[19] - 会议议案包括内控体系、聘请中介等内容[21] - 董事会办公室负责会议前期准备和联络，内审部门是常设部门牵头工作[22] - 会议专项意见等结果由董事会秘书组织书面报董事会[22] - 会议记录等资料由董事会办公室保存，期限按规定执行[22] - 公司披露年报时应在交易所网站披露委员会年度履职情况[24] - 委员会意见董事会未采纳，公司应披露事项并说明理由[24]

董事离职披露与补选 - 公司收到董事辞职报告后2个交易日内披露情况，60日内完成补选[5] 董事职务解除 - 董事任职出现特定情形，公司按规定解除职务，部分情形30日内解除[5] 董事离职手续 - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 正式离职生效后5个工作日内办妥移交手续[8] 董事股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内，每年减持不超25%，不超1000股可全转[13] 追责复核 - 离职董事对追责决定有异议，15日内向审计与风险管理委员会申请复核[15]

董事长选举与任期 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，任期三年，可连选连任[4][5] 董事长职责与会议 - 每年至少组织召开一次战略研究专题会议[13] - 每半年向董事会报告履职行权情况[16] - 专题会按需召开，由董事长召集主持[18][20] 董事长考核与审计 - 实行目标责任考核，指标含年度计划等情况[23] - 任期内离任须进行审计[27] 决策与履职责任 - 决策以专题会形式，重大事项集体决策[13][20] - 不当履职造成损失需担责[15] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议批准生效，由董事会解释[26][27]

会议组织 - 独立董事专门会议由全部独立董事参加[3] - 定期会议至少每年一次，提前3日通知，不定期提前1日，全体同意可不受限[8] 会议召开 - 原则上现场召开，也可用视频、电话等方式[10] - 半数以上独立董事出席方可举行[10] 会议表决 - 一人一票制，决议需全体独立董事过半数通过[10] 会议记录与保存 - 会议应制作记录，独立董事签字确认[11] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[13]

独立董事任职资格 - 独立董事占比不低于董事会成员三分之一且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 有违法犯罪等情况的候选人不得被提名[7] 提名与任期 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] - 满六年36个月内不得再被提名[13] 补选与解除 - 独立董事辞职等致比例不符应60日内补选[14] - 连续2次未参会董事会应30日内提议解除职务[18] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] - 工作记录等资料保存至少10年[26] 职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[17] - 部分事项经同意后提交董事会审议[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[21] 公司支持 - 为独立董事履职提供条件和保障知情权[28] - 保存会议资料至少10年[30] - 专门委员会会议会前3日提供资料[30] 细则说明 - 与法律法规不一致以法律法规为准[34] - 经股东会审议通过生效[35] - 由董事会负责解释[36]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度，确保披露真实、准确、完整、及时，保护投资者权益[2] - 公司及相关方承诺应及时披露并履行，内幕信息知情人不得违规操作[5] - 公司可自愿披露信息，但不得误导投资者，指定媒体发布时间不得提前[5][7] 报告披露时间 - 公司应在规定时间内披露年报、半年报、季报和业绩快报，变更需提前申请[20][22] 报告内容要求 - 年报、半年报、季报应记载公司基本情况、主要会计数据等，年报财务报告需审计[27][29][30] 临时报告规定 - 临时报告由董事会发布，涵盖决议等，重大事件应立即披露[33][36] 交易披露标准 - 交易涉及资产、金额、利润等达到一定比例需披露，关联交易也有披露要求[43][44][46][47] 业绩预告规则 - 公司净利润、营业收入等变动达一定幅度及特定情况需进行业绩预告和更正公告[54][56][58] 其他披露情形 - 重大诉讼、股东股份变动等情况需及时披露[50][62] 信息保存与沟通 - 信息披露文件保存十年，公司应建立投资者沟通渠道[67][64] 新业务与风险披露 - 开展新业务需披露相关信息，识别并披露风险因素[72][76] 违规责任处理 - 违规责任人需担责，有不同处理情形和追究形式，可附带经济处罚[85][87][88][89][90] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[95][96]

湖北华强科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范湖北华强科技股份有限公司（下称"公司"） 的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《湖 北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制 订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供担保、抵押、质押或其他形式的担保，公司为子公司提供的担保视同为对 外担保。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司应在董事会或股东会 做出决议前报公司审核批准，控股子公司应在董事会或股东会做出决议后 ...