公司基本信息 - 公司名称：华强科技 [1] - 证券代码：688151 [1] - 参与单位：上证路演中心 [1] - 活动类型：业绩说明会 [2] - 活动时间：2024年12月02日（星期一）下午15:00-16:00 [2] - 活动地点：上海证券交易所上证路演中心 [2] - 接待人员：董事、总经理、党委副书记刘榜劳先生；总会计师、总法律顾问、首席合规官孙岩先生；董事会秘书赵晓芳女士 [2] 成本控制措施 - 公司深入开展提质增效专项工作，加强精益管理，推进降本节支 [4] - 完善成本倒逼机制和量本利约束机制，大力挖潜增效 [4] - 加大清欠清收激励措施，应收账款同比下降 [4] - 加大库存商品清理，存货同比下降 [4] - 积极争取优惠政策使用商业票据、供应链金融方式支付货款节约资金成本 [4] - 加大能源消耗、采购降本考核力度，严控五项费用，降低能源、采购等费用成本 [4] 三季度业绩数据 - 营业收入：34200万元 [4] - 利润总额：2709万元 [4] - 公司将从加大市场开拓力度、优化产品市场结构、扩大市场份额、巩固行业地位、聚焦科技创新引领、加大科研开发投入力度等方面持续提高经营质量 [4] 其他信息 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [4] - 附件清单：无 [4] - 日期：2024年12月02日 [4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月12日14:30在湖北宜昌会议室召开[12] - 网络投票起止时间为2024年12月12日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[12] 审计机构相关 - 公司拟聘立信会计师事务所审计2024年财务报告及内控，聘期一年[16] - 立信上年末合伙人278人，执业注册会计师2533人，签过证券审计报告693人[16] - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[16] - 2023年立信上市审计收费8.32亿元，客户671家，同行业上市公司审计客户45家[17] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[18] - 立信近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等，涉及75名从业人员[19] - 签字注册会计师许培梅、顾欣近三年分别签署上市审计报告9家、7家[21] - 质量控制复核人王晓燕近三年复核上市公司审计报告不少于6家[22] - 公司2023年度审计费用130万元，含年报100万等[25] - 天职国际为公司2023年审计，出具标准无保留意见[27] 诉讼相关 - 金亚科技相关诉讼尚余1000多万未解决[20] - 保千里相关诉讼金额80万元，立信承担15%补充赔偿责任[20] - 立信职业保险12.5亿元可覆盖保千里诉讼赔偿[20] 其他 - 本次聘请会计师事务所待2024年第三次股东大会通过生效[30]

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-043 湖北华强科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （ ...

会议情况 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年11月26日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计会计师事务所由天职国际变更为立信[3] - 监事会同意并通过相关议案，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[7]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计会计师事务所由天职国际变更为立信[2] - 聘请立信事项需提交股东大会审议，通过之日起生效[2] 立信情况 - 上年末合伙人278人，执业注册会计师2533人，签过证券审计报告693人[3] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 截至2023年末提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次，涉及75人[7] 人员情况 - 签字注册会计师许培梅、顾欣近三年分别签9家、7家上市审计报告[8][10] - 质量控制复核人王晓燕近三年复核不少于6家上市公司审计报告[11] 费用情况 - 2023年度审计费用130万元，含年报、募资审核、内控审计费用[13] 决策情况 - 2024年11月26日董事会9票同意通过聘请2024年度审计机构议案[1] - 审计与风险管理委员会同意聘请立信为2024年度审计机构[19]

业绩说明会安排 - 2024年12月02日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2] 投资者参与 - 2024年11月25日至11月29日16:00前可预征集提问[2] - 2024年12月02日15:00 - 16:00可登录上证路演中心参与[6] 其他信息 - 出席人员有董事、总经理等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0717 - 6347288，邮箱office@hqtc.com[7] - 公告发布于2024年11月23日[9]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为101,892,246.73元，同比增长7.84%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为342,001,912.63元，较2023年同期的362,913,482.38元下降5.8%[13] - 公司2024年第三季度营业收入为342,001,912.63元，同比下降5.76%[14] - 公司2024年第三季度营业总成本为399,049,455.14元，同比下降3.74%[14] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为954,787.73元，同比增长24.41%[2] - 公司2024年第三季度净利润为27,600,407.57元，同比下降7.20%[15] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.08元，同比下降11.11%[16] 研发投入 - 研发投入合计为13,072,791.05元，同比增长19.66%[3] - 研发投入占营业收入的比例为12.83%，同比增加1.27个百分点[3] - 公司2024年第三季度研发费用为41,052,369.71元，同比增长22.31%[14] 资产与负债 - 公司总资产为4,988,511,181.61元，同比下降1.25%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,188,972,090.24元，同比增长0.45%[3] - 公司2024年第三季度货币资金为1,036,104,299.91元，较2023年底的2,408,551,560.14元下降57%[10] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为1,517,137,524.54元，较2023年底的410,000,000.00元增长270%[10] - 公司2024年第三季度应收账款为611,229,787.35元，较2023年底的634,242,942.45元下降3.6%[10] - 公司2024年第三季度存货为311,337,055.37元，较2023年底的259,191,187.03元增长20%[10] - 公司2024年第三季度流动资产合计为3,628,709,659.02元，较2023年底的3,807,389,370.64元下降4.7%[10] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为1,359,801,522.59元，较2023年底的1,244,255,889.29元增长9.3%[11] - 公司2024年第三季度资产总计为4,988,511,181.61元，较2023年底的5,051,645,259.93元下降1.3%[11] - 公司2024年第三季度流动负债合计为442,272,574.31元，较2023年底的495,848,363.60元下降10.8%[11] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为357,266,517.06元，较2023年底的385,537,099.29元下降7.3%[12] 政府补助与非经常性损益 - 公司获得政府补助10,905,782.98元，年初至报告期末累计33,889,288.29元[4] - 公司非经常性损益项目合计23,779,422.64元，年初至报告期末累计66,920,479.83元[5] 股东信息 - 中国兵器装备集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为45.52%[7] 现金流量 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为241,800,970.99元，同比下降44.89%[17] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-135,266,601.33元，同比下降12.24%[17] - 公司2024年第三季度利息收入为13,212,661.54元，同比下降31.61%[14] - 公司收回投资收到的现金为2.777亿元，去年同期为18.65亿元[19] - 公司取得投资收益收到的现金为29.84万元，去年同期为2639.36万元[19] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3548.64万元，去年同期为4111.26万元[19] - 公司投资支付的现金为14.76亿元，去年同期为28.18亿元[19] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-12.34亿元，去年同期为-9.677亿元[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-286.19万元，去年同期为-2610.47万元[19] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-25.74万元，去年同期为15.46万元[19] - 公司现金及现金等价物净增加额为-13.72亿元，去年同期为-11.14亿元[19] - 公司期末现金及现金等价物余额为3.536亿元，去年同期为14.265亿元[19]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度提高披露质量、规范行为[2] - 信息披露应真实、准确、完整、及时，向所有投资者平等公开[4] - 公司应建立内幕信息管理制度，控制知情人范围[6] 披露时间与内容 - 暂缓披露期限一般不超两个月[10] - 年度报告4个月内披露，半年度报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[19] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日申请[20] 重大信息披露 - 公司应披露业务、技术、财务等重大信息[13] - 针对性披露业绩波动、行业风险等事项[13] - 筹划重大事项分阶段披露进展并提示风险[13] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等应及时披露[34] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应披露[35] - 日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需披露[37] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额30万元以上的交易需披露[39] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需披露[39] 诉讼仲裁披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的重大诉讼、仲裁需披露[42] 业绩预告与更正 - 公司预计年度净利润为负值等情况应在会计年度结束1个月内业绩预告[44] - 披露业绩预告后预计本期业绩与预告差异幅度达20%以上或盈亏方向变化应及时更正[45] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化应告知公司[51] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押需披露[72] 其他披露要求 - 公司应在年度报告中披露当期研发支出金额及占销售收入比例等行业信息[59] - 公司开展新业务或进行重大交易需及时披露原因、准备情况等信息[61] 责任与处罚 - 信息披露义务人违规致使投资者损失应承担相应责任[75] - 公司对违规人员可附带500 - 2000元不等的经济处罚[80] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[85][86]

舆情管理制度 - 公司于2024年10月制订舆情管理制度[1] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[4][5] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，总经理、董事会秘书任副组长[7] - 党群工作部负责统筹、协调、督导舆情监控及相关工作[7] - 董事会办公室负责分析、核实重大证券市场舆情并跟踪股价变动[8] 信息采集与处理 - 舆情信息采集范围涵盖公司官网、新闻媒体等互联网载体[9] - 舆情处理原则包括快速反应、协调宣传等[10] - 一般舆情由董事会秘书和董事会办公室灵活处置[13] - 重大舆情需舆情工作组决策部署并采取措施控制传播范围[13] 责任追究 - 违反保密义务给公司造成损失将追究责任[17]

董事会会议 - 公司于2024年10月29日召开第二届董事会第八次会议[1] - 会议审议通过《调整董事会专门委员会成员的议案》[1] 战略委员会调整 - 新增刘榜劳、唐伦科为第二届董事会战略委员会委员[1] - 新增后战略委员会由五名委员组成[1] - 新增委员任期至第二届董事会任期届满[1]