独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审核刘颖斐任职资格[1] - 刘颖斐符合独立董事任职要求[2] - 公司同意提名刘颖斐为第二届董事会独立董事候选人并提交审议[2]

会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会和4次股东大会[3][4] - 2024年度召开6次董事会审计与风险管理委员会、1次董事会提名委员会、5次董事会薪酬与考核委员会[5][6] - 2024年度召开2次独立董事专门会议[7] 沟通与决策 - 2024年1月独立董事与内部审计部门和会计师事务所沟通2023年度审计工作安排，11月沟通更换会计师事务所[9] - 2024年度审议通过《预计2024年度日常关联交易的议案》[13] 合规情况 - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的事项[14] - 2024年公司不存在被收购的情形[15] - 2024年度编制报告并按时披露，独立董事认为报告真实准确完整，决策程序合法合规[16] - 公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，不存在重大缺陷[17] 人事变动 - 2024年3月29日聘任刘榜劳为总经理、陈德安为副总经理[23] - 2024年4月15日选举刘榜劳为非独立董事[23] 其他事项 - 2024年聘请立信会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构[18] - 2024年不存在聘任或解聘财务负责人情况[19] - 2024年4月12日将107产品相应应收账款坏账准备计提方法变更[20] - 2024年4月25日对2021 - 2023年定期报告和业绩快报进行更正[21] - 2024年2 - 10月审议多项董事、高级管理人员薪酬相关议案[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务并提供建设性意见[25]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和4次股东大会[3] - 2024年召开6次董事会审计与风险管理委员会会议和1次董事会提名委员会会议[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事刘洪川2024年出席全部董事会和股东大会[3][4][6] - 2024年刘洪川未行使4项特别职权[7] - 2025年独立董事将继续依法履行职责[24] 公司决策与事项 - 2024年审议通过日常关联交易议案[12] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺事项[13] - 2024年公司未被收购[14] 报告披露 - 2024年半年度、三季度报告及2023年度内控评价报告通过审议并按时披露[16] 人事变动 - 2024年3月聘任刘榜劳为总经理、陈德安为副总经理[21] - 2024年4月刘榜劳当选非独立董事[21] 财务相关 - 2024年聘请立信会计师事务所为审计机构[17] - 2024年4月12日变更107产品应收账款坏账准备计提方法[19] - 2024年4月25日更正2021 - 2023年部分定期报告和业绩快报[20] 薪酬绩效 - 2024年2 - 10月多次审议董高人员薪酬及绩效考核议案[22][23]

营业收入变化 - 本报告期营业收入64,982,273.26元，较上年同期121,337,392.45元减少46.44%[4] - 2025年第一季度营业总收入64,982,273.26元，较2024年第一季度的121,337,392.45元下降46.45%[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,883,115.36元，较上年同期14,146,460.31元减少86.69%[4] - 2025年第一季度净利润1,883,115.36元，较2024年第一季度的14,146,460.31元下降86.69%[17] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0050元/股，较上年同期0.04元/股减少87.50%[4] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.005元/股，2024年第一季度均为0.04元/股，下降87.5%[18] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计10,967,784.72元，较上年同期14,368,760.86元减少23.67%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为16.88%，较上年同期11.84%增加5.04个百分点[5] 资产变化 - 本报告期末总资产4,849,849,612.83元，较上年度末4,880,047,241.72元减少0.62%[5] - 2025年3月31日货币资金为1,059,600,616.33元，较2024年12月31日的1,851,695,136.12元减少[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为1,517,856,855.90元，较2024年12月31日的690,000,000.00元增加[12] - 2025年3月31日应收账款为528,652,061.56元，较2024年12月31日的603,926,024.02元减少[12] - 2025年3月31日预付款项为16,596,467.42元，较2024年12月31日的3,276,270.71元增加[12] - 2025年3月31日流动资产合计为3,492,424,523.94元，较2024年12月31日的3,516,308,710.02元减少[13] - 2025年3月31日非流动资产合计为1,357,425,088.89元，较2024年12月31日的1,363,738,531.70元减少[13] - 2025年3月31日资产总计为4,849,849,612.83元，较2024年12月31日的4,880,047,241.72元减少[13] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,201,830,084.70元，较上年度末4,199,776,757.63元增加0.05%[5] - 归属于母公司所有者权益2025年为4,201,830,084.70元，2024年为4,199,776,757.63元，增长0.05%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计12,448,634.66元，其中计入当期损益的政府补助10,694,301.98元[6][7] 营业收入减少原因 - 营业收入减少主要因特种防护装备产品订单交付延后和丁基胶塞产品收入同比减少[7] 股东总数 - 报告期末普通股股东总数17,799[9] 股东持股比例 - 中国兵器装备集团有限公司持有公司45.52%股份，南方工业资产管理有限责任公司持有公司24.83%股份，前者持有后者100.00%股份[10] 负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计为329,777,619.03元，较2024年12月31日的351,397,921.80元减少[14] - 2025年3月31日负债合计为648,019,528.13元，较2024年12月31日的680,270,484.09元减少[14] 现金流量变化 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额31,024,996.47元，2024年第一季度为 - 85,487,838.04元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 821,660,440.90元，2024年第一季度为 - 1,381,511,384.00元[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 790,726,236.48元，2024年第一季度为 - 1,466,870,500.46元[20] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额1,057,185,152.93元，2024年第一季度末为258,634,672.00元[20] 销售与采购现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金160,304,940.56元，较2024年第一季度的133,179,341.49元增长20.37%[19] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金72,546,958.50元，较2024年第一季度的146,768,212.93元下降50.69%[19] 会计准则执行情况 - 公司2025年起首次执行新会计准则或准则解释不涉及调整首次执行当年年初财务报表[21] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年4月22日[21]

财务数据关键指标变化 - 截止2024年12月31日，公司期末合并报表可供分配利润为247,611,840.80元，母公司报表可供分配利润为223,338,746.20元[6][192] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为22,527,856.96元[6][192] - 截至2024年12月31日，公司总股本344,500,000股[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.434元（含税），合计拟派发现金红利14,951,300.00元（含税）[6][192] - 2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额20,291,050.00元[6][192] - 2024年度以现金为对价实施的股份回购金额0元[6] - 现金分红和回购金额合计20,291,050.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例90.07%[6][192] - 回购并注销金额0元，现金分红和回购并注销金额合计20,291,050.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例90.07%[6] - 2024年营业收入6.11亿元，同比增加6.74%[22][24][35][92][95] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2252.79万元，同比增加184.26%[22][24][92] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 6495.81万元，同比增加14.56%[24][92] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产41.99亿元，较上年末增加0.71%[23] - 2024年末总资产48.80亿元，较上年末减少3.40%[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比增加250.00%[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.26%，同比增加0.23个百分点[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额净流出13775.11万元，净流出同比增加105.98%[23][26][84][92][95][115] - 2024年公司实现营业收入6.11亿元，同比增长6.74%；实现利润总额1919.73万元，同比增长363.41%[35] - 2024年非流动性资产处置损益为2985.78万元，计入当期损益的政府补助为4474.46万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为5272.64万元[30][31] - 采用公允价值计量的项目中，应收款项融资当期变动7374.19万元，其他权益工具投资当期变动1974.46万元，交易性金融资产当期变动2.8亿元[33] - 报告期内公司营业收入61,134.81万元，同比增加6.74%，净利润2,252.79万元，同比增加184.26%[92] - 报告期内公司扣非净利润-6,495.81万元，同比增加14.56%，经营活动现金流量净额-13,775.11万元，净流出同比增加105.98%[92] - 报告期内主营业务收入同比增长3.85%，毛利率同比减少0.1个百分点，其他业务收入同比增加188.17%，毛利率同比增加77.39个百分点[92] - 报告期内销售费用同比增加35.22%，主要系部门职责调整及发放本年绩效奖励所致[93] - 报告期内财务费用实现收益1,631.39万元，实现收益同比减少43.25%，主要系闲置资金买结构性存款收益计入投资收益所致[94] - 经营活动现金净流出13775.11万元，同比增加105.98%[95] - 投资活动现金净流入27035.46万元，同比增加137.44%[95] - 筹资活动现金净流出1022.54万元，同比减少60.83%[95] - 公司实现营业收入61134.81万元，同比增加6.74%，综合毛利率16.32%，同比增加1.82个百分点[95] - 销售费用本期数31,655,177.86元，上年同期数23,410,421.75元，同比增加35.22%[112] - 管理费用本期数102,357,399.53元，上年同期数93,379,355.87元，同比增加9.61%[112] - 财务费用本期数 -16,313,851.58元，上年同期数 -28,748,971.71元，收益同比减少43.25%[112] - 研发费用本期数56,601,150.01元，上年同期数51,745,889.67元，同比增加9.38%[112] - 经营活动产生的现金流量净额本期净流出13,775.11万元，同比增加105.98%[115] - 投资活动产生的现金流量净额本期净流入27,035.46万元，同比增加137.44%[115] - 筹资活动产生的现金流量净额本期净流出1,022.54万元，同比减少60.83%[115] - 其他收益本期数为51,534,648.77元，上年同期数为54,345,133.14元，变动比例为-5.17%[116] - 投资收益本期数为51,858,422.18元，上年同期数为43,806,366.51元，变动比例为18.38%[116] - 交易性金融资产本期期末数为690,000,000.00元，占总资产比例14.14%，上期期末数为410,000,000.00元，占比8.12%，金额较上期期末变动比例为68.29%[118] - 应收票据本期期末数为35,144,791.87元，占总资产比例0.72%，上期期末数为51,136,196.29元，占比1.01%，金额较上期期末变动比例为-31.27%[118] - 应收账款本期期末数为95,616,686.24元，占总资产比例1.96%，上期期末数为21,874,825.75元，占比0.43%，金额较上期期末变动比例为337.11%[118] - 公司信用减值损失同比减少83.94%导致增利，资产减值损失同比减少42%导致增利，资产处置收益同比减少100%[116] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为463,542,525.75元，期末数为837,028,984.77元[124] - 2023年度公司向全体股东每10股派发现金红利0.083元（含税），共计派发现金红利2,859,350.00元（含税）[191] - 2024年半年度公司向全体股东每10股派发现金红利0.155元（含税），合计派发现金红利5,339,750.00元（含税）[191] - 每10股派息数（含税）为0.589元，现金分红金额（含税）为20291050元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为90.07%[195] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为22527856.96元[198] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为223338746.20元[198] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为49229050元[198] - 最近三个会计年度累计回购并注销金额为0元[198] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为49229050元[198] - 最近三个会计年度年均净利润金额为32841847.76元[198] - 最近三个会计年度现金分红比例为149.90%[198] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为174741080.85元[198] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例为9.87%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 特种防护装备板块毛利率同比增加6.99个百分点[25] - 医药包装板块药用丁基胶塞产品收入同比增长0.78%，毛利率同比下降2.56个百分点[25] - 2024年公司军品主营业务收入1.90亿元，同比增长14.56%；医药包装主营业务收入3.96亿元，同口径同比增长3.11%[36] - 医药包装业务中，胶塞收入3.35亿元，同比增长0.78%；共挤膜收入3769.03万元，同比增长25.14%；铝塑制品收入2312.92万元，同比增长12.86%[36] - 报告期内特种防护装备和医药包装及医疗器械业务分别占营业收入的31.03%和64.75%[92][98] - 个体防护装备产品收入同比减少59.24%，毛利率同比增加5.12个百分点[95] - 集体防护装备产品营业收入同比增加68.31%，毛利率同比增加22.3个百分点[95] - 医药包装及医疗器械产品收入同比减少0.6%，营业成本同比增长2.72%，毛利率同比下降2.64个百分点[95] - 境内销售收入占主营业务收入的98.1%[99] - 个体防护装备生产量同比减少74.31%，销售量同比减少28.63%，库存量同比减少49.48%[100] 公司业务经营情况 - 2024年公司签订军方合同52份，完成112A、236等产品交付，239产品完成49台总装总调任务[37] - 2024年公司累计参与军品竞标17次中标5次，多个项目以第一名通过竞标[37] - 2024年公司开展科研项目77项，科研计划节点完成率95%，实现科研收入1795万元[37] - 2024年公司拓展军贸市场，与多家军贸公司对接，实现收入1940万元[37] - 全年新增关联品种86个，新客户创收2000余万元，卡式瓶橡胶密封组件交付150万套，印尼和韩国市场出口额较上年增长11%和26%，胶塞毛利率为23.07%，全年民品回款4.47亿元[38] - 全年研发投入强度9.26%，专利申请受理数量54项，其中发明专利25项，4个科技成果成功转化[39] - 全级次应收账款原值同比下降3.74%，一年以上应收账款清收3299万元，全年节流降本超过1900万元，实现资金收益6844万元，争取资金支持1006万元、节税1667万元，预计年发电量320万千瓦时、减排二氧化碳2953吨[41] - 公司以832的品牌强度、9.49亿元的品牌价值，位列2024年中国品牌价值医药健康组第38位，100项改革任务举措整改完成率82%，全年员工市场化退出11人，干部末等调整1人、不胜任退出3人[42] - 公司是国内领先的防化军工企业，主营业务为特种防护装备和医药包装及医疗器械产品的研发、生产与销售[43][44] - 个体防护装备包括防毒服、防毒面具等，集体防护装备包括协作配套产品和解缴部队产品，国家人防工程防化设备包括人防过滤器等，医药包装及医疗器械产品包括药用丁基胶塞等[45] - 公司建立规范采购流程，按需求计划采购，对供应商分类管理并定期评定[47] - 公司军品生产按军用标准，由军代表监督，统一集中调度，按订单需求安排生产[48] - 拟定“十五五”“1+5+N”三级规划体系，建立“1+3”产销协调机制，推进月度考核，废止规范性文件及规章制度87个、宣布失效3个、修改176个，获集团公司级一等奖3个，宜昌市特等奖1个[41] - 成功申报2024年度中央军委“慧眼行动”项目，生化防护材料表面洗消技术及装备研究等一批项目顺利结题[39][40] - 公司承担军方现役透气式防毒服70%的订购任务[58] - 公司承担军方现役专用防毒面具100%的订购任务[58] - 公司军品销售以单一来源、竞争性谈判模式为主，民品以直销模式为主[51] - 公司是全军透气式防毒服、专用防毒面具、集体防护装备定点生产企业，以及国家人防工程防化设备定点生产企业[58] - 公司是中国医药包装协会药用胶塞专委会五家主任单位之一[59] - 公司在特种防护装备领域深耕五十余年，在产业链中占据核心地位[58] - 公司在药用丁基胶塞行业率先实现国产化、生产过程智能化[59] - 公司主持和参与起草、制订多项特种防护和药用胶塞行业标准[58][59] - 公司曾获国家、军委、省部级以及各类协会科技奖30项，其中一等奖4项，二等奖7项，三等奖11项，其他各类荣誉奖8项[65] - 公司主持或参与编制3项国家标准、6项国家军用标准及多项行业标准[65] - 公司凝练了15项核心技术，涵盖特种防护和医药包装及医疗器械业务板块[65] - 报告期内，公司完成专利申请54件，其中发明专利25件；新获授权专利34件，其中发明专利13件；累计获得专利授权221件，其中发明专利54项[66] - 本年度费用化研发投入56,601,150.01元，上年度为51,745,889.67元，变化幅度9.38%；研发投入合计56,601,150.01元，上年度为51,745,889.67元，变化幅度9.38%[69] - 研发投入总额占营业收入比本年度为9.26%，上年度为9.03%，增加0.23个百分点[69] - XX过滤器预计总投资规模750万元，本期投入金额93.26万元，累计投入金额1,462.87万元[70] - XX空气过滤器预计总投资规模1,200万元，本期投入金额58.87万元，累计投入金额135.31万元[70] - XX检测芯片的试验与应用预计总投资规模120万元，本期投入金额32.49万元，累计投入金额107.21万元[70]

湖北华强科技股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《企业集团财务公司管理办法》的要 求，通过查验兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的定期财务报告，湖北华强科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）业务资质 1．财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会） 批准成立的非银行金融机构。持有其颁发的《金融许可证》，证件号为： L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信 用代码为：911100007109336571。 2．财务公司注册资本 303,300 万元人民币，其中：中国兵器装备集团公司 （以下简称兵器装备集团）出 ...

业绩与分红 - 2021年上市以来累计发放现金分红1.5亿元[8] - 2024年首次实施中期现金分红[8] - 符合条件下每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[8] 业务发展 - 特种防护板块推动装备升级发展[3] - 医药包装和医疗器械板块调整结构开拓市场[4] 科技创新与转型 - 坚持“11341”科技创新体系建设[5] - 加快数字化转型贯通全业务链[7] 制度建设 - 修订《公司章程》及相关制度[9][10] - 制定《市值管理制度》《ESG管理制度》等[9][10] 合规与管理 - 内审开展专项排查和“合规管理强化年”工作[11] - 落实《内幕信息知情人管理制度》[13] 投资者交流与保护 - 2024年召开4次业绩说明会等交流活动[14] - 开展投资者保护宣传活动[15] 其他 - 2024年发布行动方案及进展报告[1] - 行动方案有不确定性需注意风险[18]

人员情况 - 截至2024年末，公司有合伙人296名，注册会计师2498名，从业人员总数10021名[2] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业务收入 - 2024年度公司业务收入总额47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] 客户数据 - 2024年度公司上市公司审计客户693家，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户62家[2] 风险保障 - 截至2024年末，公司已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[5] 法律责任 - 金亚科技案公司尚余500万元连带责任未承担[6] - 保千里案公司承担1096万元补充赔偿责任[6] 执业处罚 - 公司近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次等，涉及131名从业人员[8] 人员业绩 - 签字注册会计师许培梅近三年签署上市公司审计报告9家，顾欣7家[4] - 质量控制复核人王晓燕近三年复核不少于4家[4] 审计情况 - 2024年报审计无不能解决的意见分歧[9]

人事变动 - 刘景伟因个人工作原因辞去独立董事等职务[1] - 公司提名刘颖斐为第二届董事会独立董事候选人[2] - 刘颖斐将担任审计与风险管理、薪酬与考核委员会委员[3] 委员会变更 - 审计与风险管理委员会召集人变更为刘颖斐[4] - 薪酬与考核委员会召集人变更为王广昌[4]

董事会提名 - 公司董事会提名刘颖斐为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人多项任职资格符合要求，有10年以上专业经验[4][5][6] 审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人核实确认其任职资格符合要求[7]