会议信息 - 湖北华强科技第二届监事会第八次会议于2025年4月22日召开，3名监事全部出席[2] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告表决通过，部分需提交股东大会审议[4][7][11][14][17][20][25][31] - 《2025年第一季度报告》表决通过[10] - 《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》表决通过，未发现重大缺陷和风险问题[36] 薪酬方案 - 《监事2025年度薪酬方案》全体监事回避表决，将提交股东大会审议[38]

会议情况 - 公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十一次会议，应出席董事9名，实际出席8名[2] - 公司董事会同意于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[63][64] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为9票赞成、0票弃权、0票反对[6][9][11][13][15][17][22][25][28][33][36][39][41][45] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》表决结果为5票赞成、0票弃权、0票反对，4名关联董事回避表决[30] - 公司董事会同意《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》，表决结果为5票赞成、0票弃权、0票反对，4名关联董事回避表决[46] - 公司董事会同意《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，表决结果为9票赞成、0票弃权、0票反对[47][48] - 公司董事会同意《2025年帮扶资金计划》，表决结果为9票赞成、0票弃权、0票反对[49][50] - 公司董事会同意《非独立董事2025年度薪酬方案》，表决结果为3票赞成、0票弃权、0票反对，6名关联董事回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议[51][52] - 公司董事会同意《高级管理人员2025年度薪酬方案》，表决结果为8票赞成、0票弃权、0票反对，1名关联董事回避表决[53] - 公司董事会同意《关于经理层成员2025 - 2027年任期绩效合约的议案》，表决结果为8票赞成、0票弃权、0票反对，1名关联董事回避表决[54] - 公司董事会同意《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，表决结果为9票赞成、0票弃权、0票反对[55][56] - 公司董事会同意《关于变更公司独立董事的议案》，同意刘颖斐女士为第二届董事会独立董事候选人，表决结果为9票赞成、0票弃权、0票反对，本议案尚需提交公司股东大会审议[57][58][59] - 公司董事会同意《关于变更公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为9票赞成、0票弃权、0票反对[60][61][62] 财务相关 - 公司2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.434元（含税）[27] - 公司同意使用超募资金32,600.00万元永久补充流动资金[35] - 公司计提、转回各项资产减值准备符合实际情况，能公允反映财务状况等[32] 报告相关 - 会议听取《董事会审计与风险管理委员会2024年度履职报告》等报告[3][4] - 公司独立董事王广昌、刘洪川、刘景伟分别提交《独立董事独立性自查情况报告》[10] - 公司董事会出具《湖北华强科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》[10] 待审议事项 - 《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告全文及其摘要》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[7][18][23][26][29][31][37][42] - 《非独立董事2025年度薪酬方案》尚需提交公司股东大会审议[51][52] - 《关于变更公司独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议[57][58][59]

业绩总结 - 2024年度净利润22,527,856.96元[3] - 最近三个会计年度平均净利润32,841,847.76元[6] - 最近三个会计年度累计营业收入1,769,780,518.11元[7] 利润分配 - 每10股派现0.434元，拟派现14,951,300.00元[2][3][4] - 本年度现金分红总额20,291,050.00元，占净利润比例90.07%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红49,229,050元[6][7] 股本情况 - 截至2024年12月31日，总股本344,500,000股[3] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入174,741,080.85元，占比9.87%[7]

募集资金情况 - 公司发行8620.62万股，每股发行价35.09元，募集资金总额302497.56万元，净额281215.08万元[1] - 募集资金于2021年12月1日全部到位[2] - 截至2024年12月31日，累计使用124296.31万元，本年度使用36047.99万元[3] - 2024年末募集资金结余169612.74万元[5] 资金账户余额 - 2024年12月31日，募集资金专户余额95914.36万元[10] - 2024年12月31日，理财专户募集资金余额73698.38万元[11] 现金管理 - 2023年8月29日，现金管理额度增至205000.00万元[15] - 2024年8月22日，同意最高200000.00万元闲置资金现金管理[16] - 截至2024年12月31日，未到期赎回现金管理金额73698.38万元[16] 资金使用情况 - 2023年公司审议通过使用32600.00万元超募资金永久补充流动资金，2024年6月完成，截至2024年12月31日累计使用65200.00万元[18] - 2024年度公司使用募集资金置换自有资金及银行承兑汇票支付募投项目金额为214.98万元[22] 项目投入进度 - 新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目截至期末投入进度7.35%[35] - 新型核生化防护基础材料研发平台建设项目截至期末投入进度0.48%，信息化建设项目截至期末投入进度32.77%[35] 项目金额及完成率 - 承诺投资项目小计金额为172420.00[36] - 补充流动资金投入65200.00，完成率100.00%[36] - 尚未明确投资方向的超募资金为43595.08[36] - 超募资金投向小计金额为108795.08，完成率59.93%[36] 项目调整 - 2024年4月22日公司调整部分募投项目实施方案及新增募投项目[36] - 新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目部分建设内容调整[36] - 新型核生化防护基础材料研发平台建设项目部分建设内容调整[36][37]

业绩总结 - 2024年公司营业收入611,348,070.78元，较上期增长约6.74%[22] - 2024年营业成本511,584,305.85元，较上期增长约4.46%[22] - 2024年营业利润15,960,737.77元，较上期增长约234.30%[22] - 2024年利润总额19,197,265.18元，较上期增长约363.42%[22] - 2024年净利润22,527,856.96元，较上期增长约184.26%[22] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，上期均为0.02元/股[22] 财务状况 - 2024年末资产总计48.8004724172亿元，上年年末为50.5164525993亿元[15] - 2024年末流动资产合计35.1630871002亿元，上年年末为38.0738937064亿元[15] - 2024年末非流动资产合计13.6373853170亿元，上年年末为12.4425588929亿元[15] - 2024年末负债合计6.8027048409亿元，上年年末为8.8138546289亿元[17] - 2024年末所有者权益合计41.9977675763亿元，上年年末为41.7025979704亿元[17] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 137751057.90元，上期为 - 66875979.64元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为270354620.39元，上期为 - 722171518.53元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 10225367.50元，上期为 - 26104728.65元[26] 资产项目 - 交易性金融资产期末余额6.90亿元，上年年末为4.10亿元[15] - 应收款项融资期末余额0.9561668624亿元，上年年末为0.2187482575亿元[15] - 应收账款期末余额为722,069,772.14元，上年年末余额为750,105,702.43元[169] - 存货期末账面余额231612358.45元，存货跌价准备15233767.97元[192] - 固定资产期末余额为632,061,435.06元，上年年末余额为625,485,789.20元[198] 负债项目 - 合同负债期末余额0.0907389844亿元，上年年末为0.5816378791亿元[17] - 租赁负债期末余额0.0045293645亿元，上年年末为0.0239623658亿元[17] 其他 - 公司主营业务为医药包装、医疗器械产品及特种防护装备的研发、生产与销售[6] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 公司财务报告于2025年4月22日经董事会批准报出[38]

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北华强科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称"华强科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对华强科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3368 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股 8,620.62 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民 币 35.09 元，募集资金总额为人民币 302,497.56 万元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 21,282.47 万元，实际募集资金净额为人民币 281,215.08 万元。以上 募集资金到位情况已 ...

业绩相关 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为302,497.56万元，净额为281,215.08万元[1] - 募集资金于2021年12月1日全部到位[2] - 截至2024年12月31日，除补充流动资金项目外，募投项目实际完成投资9,096.31万元，进度7.43%[7] 项目进展 - 新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目原计划投资77,200万元，截至2024年12月31日投入5,676.81万元，进度7.35%[8] - 新型核生化防护基础材料研发平台建设项目原计划投资35,300万元，截至2024年12月31日投入168.59万元，进度0.48%[9] - 信息化建设项目原计划投资9,920万元，截至2024年12月31日投入3,250.91万元，进度32.77%[9] 项目调整与新增 - 拟调整三个募投项目实施方案并新增“新型给药装置及包装材料研发与产业化项目”[10] - 生产基地项目总投资调减至38,753.84万元，预定可使用状态日期调至2028年12月31日[16][17] - 研发平台项目总投资调减至33,993.51万元，预定可使用状态日期调至2028年12月31日[21][22] - 信息化项目预定可使用状态日期调至2028年12月31日[27] - 新增项目投资总额39,752.65万元，建设周期36个月，预计2028年12月31日达预定可使用状态[29][30] 其他数据 - 2022年中国公司贡献全球在研产品管线份额15%，是10年前近4倍[33] - 2022年国内企业首次申请新药临床试验品种518个，23个创新药提交上市申请[33] - 2017 - 2022年中国化药2类改良型新药注册申报临床和上市总计763个[34] - 理化计量中心有药包材检测人员约30人，检测仪器设备50多台[39] 项目预期 - 项目实施后高附加值产品产能占比跃升至65%以上，实现50%以上进口替代率[45] - 项目达产后年销售收入24,719万元，利润总额5,941万元，投资回收期9.46年[45] 审批情况 - 调整及新增项目议案已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[52][55] - 监事会、保荐机构对调整及新增项目无异议[53][55]

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北华强科技股份有限公司2024年度金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称"华强科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对公司 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了核查，具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 为了规范公司与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"兵装财司"） 之间的业务往来，公司与兵装财司于 2022 年 4 月 26 日签订《金融服务协议》（以 下简称"协议"），协议有效期为自协议生效日起三年。协议主要条款内容如下： 1、签订主体 甲方：湖北华强科技股份有限公司 乙方：兵器装备集团财务有限责任公司 2、服务内容 乙方在中国银保监会核准的业务范围内向甲方依法提供以下金融服务： （1）结算服务 ①乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业 务相关的辅 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入611,348,070.78元，上年度572,753,053.25元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计25,828,781.53元，上年度8,963,117.11元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额585,519,289.25元，上年度563,789,936.14元[11] 审计情况 - 立信会计师事务所2025年4月22日出具无保留意见审计报告[2]

湖北华强科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘景伟，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业，硕士研 究生学历，中国注册会计师，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 历任林业部林业基金管理总站贷款处干部、北京林业大学经济管理学院教师、北 京金城园林公司副总经理、岳华会计师事务所有限责任公司合伙人。现任信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现兼任非上市公司职务包括：首程控 股有限公司非执行董事，北京琴宗文化艺术有限责任公司监事，北京信永中和普 信管理咨询有限公司经理、执行董事，信永中和工程管理有限公司董事，北京全 电智领科技有限公司董事，信永中和管理咨询有限责任公司经理，信达金融租赁 有限公司独立董事，远洋集团控股有限公司独立董事；兼任北京燕京啤酒股份有 限公司独立董事（上市公司），2020 年 9 月至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司 ...