审计机构情况 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[1] 审计相关会议 - 2023年10 - 11月先后审议通过聘天职国际为2023年度审计机构，聘期一年[2][4] - 2024年1月委员与项目组成员沟通年度审计初步预审情况[5] - 2024年4月审议通过相关履职情况评估报告等议案[5]

公司基本信息 - 财务公司注册资本303300万元人民币[2] - 兵器装备集团出资69456万元，占比22.90%[2] - 南方工业资产管理有限责任公司出资68546万元，占比22.60%[2] - 中国长安汽车集团有限公司出资40249万元，占比13.27%[2] - 其他27家股东出资125049万元，占比41.23%[2] - 财务公司是经银保监会批准的非银行金融机构[1] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并资产总额769.14亿元、保证金及客户存款643.71亿元、净资产86.63亿元[29] - 2023年1 - 12月合并利润总额8.71亿元，净利润7.05亿元[29] 监管指标 - 截至2023年12月31日，资本充足率为12.67%，不低于银保监会要求[33] - 截至2023年12月31日，流动性比例为79.34%，高于25%要求[33] - 截至2023年12月31日，贷款余额与存款余额和实收资本之和比例为48%，小于80%要求[34] - 截至2023年12月31日，集团外负债与资本净额比例为0.00%，未超过资本净额[35] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额与存放同业余额比例为16.57%，低于3倍要求[36] - 截至2023年12月31日，投资总额与资本净额比例为26.88%，低于70%要求[37] - 截至2023年12月31日，固定资产净额与资本净额比例为0.89%，低于20%要求[38] 风险与应对 - 公司面临合规、信用、流动性等多种风险，已建立完善应对机制和措施[39] 系统建设 - 财务公司近年累计投入数千万元新建和改进提升系列数据分析和决策支持系统[46] 公司存贷情况 - 截至2023年12月31日，公司及子公司在财务公司存款余额为111,269.44万元，贷款余额为0万元[49] 公司评估 - 公司未发现财务公司各项监管指标不符合规定要求[50] - 公司未发现财务公司发生挤提存款等重大事项[50] - 公司未发现财务公司存在可能影响正常经营的重大机构变动等事项[50] - 公司未发现财务公司股东中存在对财务公司逾期未偿负债的情形[50] - 公司未发现财务公司发生过因违法违规受到监管措施和行政处罚的情况[50] - 公司未发现财务公司存在其他可能对存放资金带来安全隐患的事项[50] - 公司认为财务公司风险控制体系无重大缺陷，运营正常，与其开展存贷款业务风险可控[51]

业绩总结 - 2023年营业总收入为600,287,784.17元，上一年度为602,651,890.29元[30] - 2023年营业总成本为669,474,593.83元，上一年度为614,392,054.48元[30] - 2023年净利润为6,164,359.59元，上一年度为65,682,215.94元[30] 财务状况 - 2023年末流动资产合计37.54亿元，较2022年末的43.14亿元下降12.99%[1] - 2023年末非流动资产合计12.67亿元，较2022年末的8.40亿元增长50.72%[1] - 2023年末流动负债合计4.83亿元，较2022年末的5.63亿元下降14.16%[2] - 2023年末非流动负债合计3.86亿元，较2022年末的4.20亿元下降8.28%[2] - 2023年末负债合计8.69亿元，较2022年末的9.83亿元下降11.60%[2] - 2023年末所有者权益合计41.52亿元，较2022年末的41.71亿元下降0.45%[2] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为447,003,320.71元，上一年度为328,819,359.74元[31] - 2023年经营活动现金流入小计为496,469,000.20元，上一年度为451,332,976.82元[31] - 2023年经营活动现金流出小计为552,044,953.79元，上一年度为634,756,297.70元[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 55,575,953.59元，上一年度为 - 183,423,320.88元[31] - 2023年投资活动现金流入小计为844,700,392.43元，上一年度为4,841,478,480.32元[31] - 2023年投资活动现金流出小计为1,566,796,380.96元，上一年度为5,643,386,776.91元[31] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 803,938,513.49元，上一年度为 - 1,080,584,019.09元[31] 应收账款 - 2023年末应收账款为6.28亿元，较2022年末的6.34亿元下降1.04%[1] - 2023年12月31日应收账款期末账面余额为750,105,702.43元，较期初740,397,242.92元增加[184] - 2023年按单项计提坏账准备的应收账款账面余额为428,872,777.50元，占比57.17%，坏账准备72,152,982.11元，计提比例16.82%[186] - 组合计提坏账准备应收账款期末余额321,232,924.93元，坏账准备43,709,777.87元，如1年以内应收账款221,778,384.12元，计提比例5%[190] - 坏账准备期初余额101,503,112.13元，本期计提15,586,310.80元，收回或转回1,226,662.95元，期末余额115,862,759.98元[191] 其他资产与负债 - 2023年末存货为2.25亿元，较2022年末的2.56亿元下降12.00%[1] - 2023年末固定资产为6.24亿元，较2022年末的6.11亿元增长2.11%[1] - 2023年末应付账款为2.77亿元，较2022年末的3.76亿元下降26.49%[2] - 2023年末货币资金为24.09亿元，较2022年末的25.45亿元下降5.37%[19] - 2023年末交易性金融资产为4.1亿元，较2022年末的8亿元下降48.75%[19] - 2023年末应付票据为1493.07万元，较2022年末的4399.2万元下降66.06%[20] - 2023年末合同负债为5816.38万元，较2022年末的848.37万元增长585.59%[20] 公司基本信息 - 公司初始注册资本为12,649.28万元，华强化工出资6,084.28万元占比48.10%，中国华融出资5,400.00万元占比42.69%，中国信达出资1,165.00万元占比9.21%[37] - 公司注册资本为34,450.00万元[40] - 公司经营期限从2001年11月12日至2051年11月12日[42] - 公司母公司为中国兵器装备集团有限公司[43] - 公司主营业务为医药包装、医疗器械产品及特种防护装备的研发、生产与销售[44] 会计政策与税务 - 公司采用人民币作为记账本位币[50] - 增值税税率为13%及9%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，企业所得税税率为25%、20%、15%，房产税从价计征税率为1.2%，从租计征税率为12%[167] - 湖北华强科技股份有限公司和湖北华强药用制盖有限公司企业所得税税率为15%，宜昌华强商贸有限责任公司为25%，宜昌市华强塑业有限责任公司为20%[168] - 子公司宜昌市华强塑业有限责任公司符合小微企业所得税优惠政策，实际适用税率5%[168] - 2021年1月1日至2025年12月31日，公司享受湖北省制造业高新技术企业城镇土地使用税按规定税额标准40%征收的优惠政策[169]

合规情况 - 公司法人治理、内控、信披等制度合规有效[5][6] - 资产完整独立，无关联方占资，募投资金使用合规[7][9] - 关联交易等规范，无违法违规损害中小股东利益情况[13] 业绩情况 - 2023年度受政策影响，经营业绩下降，扣非后归母净利润亏损[15] 整改与项目进展 - 2023年部分时段闲置募集资金现金管理超额度，8月29日完成整改[10] - 截至2023年末，募投项目尚处设计阶段，资金投入比例低[11]

募集资金情况 - 2021年11月公司发行8,620.62万股，发行价35.09元/股，募集资金总额30.25亿元，净额28.12亿元[11] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金8.82亿元，本年度使用3071.50万元[13] - 2022年末募集资金结余20.03亿元，本期募投项目投入3071.50万元，手续费885.20元，利息收入4526.35万元，期末专户余额20.18亿元[14] 资金存放情况 - 2023年12月31日，交通银行宜昌分行宜港支行活期余额9.71亿元，中国银行宜昌自贸区支行活期余额5.04亿元，中信银行宜昌分行通知存款余额8684.04万元，合计15.63亿元[18] - 2023年12月31日，交通银行宜昌分行宜港支行六个月大额存单余额4500万元、结构性存款余额2.09亿元，中国银行宜昌自贸区支行结构性存款余额2.01亿元，合计4.55亿元[19] 资金使用规定及安排 - 2023年度公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况[21] - 2023年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[22] - 2023年1月16日公司同意使用不超19亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[23] - 公司增加闲置募集资金现金管理额度，由19亿元增至20.5亿元[24] 现金管理情况 - 截至2023年12月31日，未到期赎回的现金管理金额为5.418404亿元[25] - 交通银行六个月大额存单金额4500万元，预期年化收益率1.80%[26] - 中国银行两笔结构性存款金额分别为2.091亿元和2.009亿元，预期年化收益率分别为1.4900%-4.1114%和1.5000%-4.2209%[26] - 中信银行通知存款金额8684.04万元，预期年化收益率2.10%[26] 超募资金使用 - 公司使用3.26亿元超募资金永久补充流动资金，截至2023年12月31日暂未完成[26][27] 募投项目投入 - 2023年度公司使用募集资金置换自有资金及银行承兑汇票支付募投项目金额为566.77万元[31] - 2023年度公司募集资金总额8.1215082亿元，本年度投入3071.498038万元[38] - 新型核生化应急防护装备产业项目截至期末累计投入7.33651169亿元，投入进度4.97%[38] - 新材料研发平台建设项目截至期末累计投入3516.58134万元，投入进度0.38%[38] - 数字化（数据驱动的智能企业）建设项目截至期末累计投入进度为16.93%，承诺投入99,200,000元，累计投入82,407,473元[40] - 诺投资项目小计累计投入进度为32.27%，承诺投入724,200,000元，累计投入56,483,223.69元[40] - 补充流动资金项目累计投入进度为50.00%，承诺投入652,000,000元，累计投入 - 326,000,000元[40] - 未明确投资方向项目累计投入进度为0.00%，承诺投入35,950,820元，累计投入435,950,820元[40] - 超募资金投向小计累计投入进度为29.96%，承诺投入950,820元，累计投入 - 761,950,820元[40] - 合计累计投入进度为31.38%，承诺投入2,812,150,820元，累计投入 - 1,929,667,596元[40] 项目进展问题 - 型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目因投资金额和新增产能规模大，需统筹规划和深化论证后落地实施[40] - 核生化防护基础材料研发平台建设项目因处于方案设计及设备调研阶段，无土建及设备购置支出，投入进展缓慢[40] - 信息化（数据驱动的智能企业）建设项目目前处于数字化转型顶层规划设计、咨询论证阶段，投入较少[41]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入572,753,053.25元，上年度为585,679,394.08元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为563,789,936.14元，上年度为534,275,396.78元[11] - 2023年度营业收入扣除项目占比1.56%，上年度为8.78%[10] 其他 - 《2023年度营业收入扣除情况表》于2024年4月25日经董事会批准[11]

公司荣誉与资质 - 国企改革三年行动获集团考核A级[21] - 环境绩效评定达B级[22] - 安全标准化达到军工二级水平[22] - 产品获军队科技进步奖一等奖2项、二等奖3项、三等奖7项[24] - “工艺动态优化场景”入选工信部2023年度智能制造试点示范优秀场景名单[21] - 国家级企业技术中心通过复评，北京研发中心挂牌运营[22] - 2023年成功通过GJB9158 - 2017装备承制单位知识产权管理体系认证与GB/T29490 - 2013知识产权体系年度审核[105] - 2023年技术中心核生化防护系统创新团队获“集团公司科技创新团队”称号[159] - 团委荣获“中央企业五四红旗团委”[130] 公司治理 - 报告期末董事会8名董事中，独立董事3名，女性董事1名[44] - 2023年召开股东大会4次，审议议案17项[44] - 2023年召开董事会9次，审议议案70项[44] - 2023年召开监事会6次[44] - 2023年战略委员会召开4次，薪酬与考核委员会召开0次，提名委员会召开4次[44] - 2023年召开专委会21次，审议议案49项[46] - 2023年审计与风险管理委员会召开7次[46] 合规与管理 - 2023年完成全级次内控审计，开展内部控制自我评价2次、专项工作2次[60] - 公司有29项基本管理制度、311项公司级管理制度，三类事项法律审核把关率达100%[62] - 2023年管理制度体系现有制度341项[65] 投资者关系 - 2023年发布1次投资者关系活动记录表，接待投资者线上线下调研13次，与战配股东专项沟通7次[64] - 2023年召开4次业绩说明会，参加2次集体接待日活动[82] - 2023年共计披露公告及上网文件132份，未发生失泄密等事项[84] 党建工作 - 2023年制定《党建引领保障措施清单》，细化举措50条[110] - 2023年围绕“产业链供应链创新链”深化党建联建共建，开展7个项目[110] - 2023年深入开展“百名支部书记破百题”项目12个，“千名党员揭榜挂帅”项目13个[110] - 2023年开展第一议题共学习25次，理论学习中心组共学习10次、开展研讨4次，讲授党课20次[122] - 公司班子成员调研形成调研报告15份，制定整改措施50条，形成成果转化运用清单15份[122] - 2023年发展党员12名，转正预备党员若干名，申报党员责任区34个，党员示范岗14个，2名员工获集团公司级党员先锋岗[124] 研发创新 - 2023年研发创新投入5174.59万元[142] - 2023年完成受理专利申请47项，其中发明专利25项[148] - 2023年新获专利授权23项，其中发明专利11项[148] - 公司累计拥有有效授权专利188项，其中发明专利41项[148] - 水分敏感制剂用胶塞产品将卤化丁基胶塞产品水分指标由0.3%降至0.1%[147] 数字化转型 - 2023年3月邀请华为分享数字化转型实践经验[176] - 2023年四分厂开展数字化转型培训研讨[177] - 2023年7月与华为签订全面合作协议[178] 质量管控 - 2023年5月科技质量部进行质量整顿[188] - 通过170家药厂及数十家多层共挤输液用膜客户现场审计工作[188] - 2023年1月和12月接受认证中心现场审核完成质量相关工作[190] - 2023年11月中旬组织公司质量体系内部审核并督促整改[190] - 开展OC小组活动降低输液覆膜胶塞外观不合格品率[195] - 2023年9月开展为期一个月的质量月活动[196] - 2023年完成1个QC成果收集和对外发布[198] 其他 - 通过设备维修维护，黑点出现率从7个/辊降低到3个/辊[117]

财务审计 - 审计公司对华强科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 事务所信息 - 天职国际经营场所及金额14840万[9] - 准予执业文号及日期[10] 注册会计师 - 王金峰出生信息及工作单位[11] - 解继出生及证书编号[12]

2023年情况 - 2023年11月15日召开第二届董事会第一次会议选举审计与风险管理委员会[1] - 2023年审计与风险管理委员会召开7次会议，审议25项议案[2] - 2023年11月变更会计师事务所，聘任天职国际为审计机构[5] 审计与风险管理委员会工作 - 认为公司定期报告能反映实际情况[8] - 审阅下一年度审计计划，未发现重大问题[10] - 认为公司能有效运作并控制风险[11] 2024年展望 - 发挥监督职能，秉承原则履职[16] - 关注财务信息、内部控制等事项[16] - 加强学习提高专业及决策能力[16]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备影响当期损益-26,029,595.66元[1] - 应收账款信用减值损失-14,359,647.85元，占净利润-181.19%[2] - 存货减值损失-11,664,198.76元，占净利润-147.18%[3] 其他新策略 - 账龄一年以内应收款按5%计提坏账准备[4] - 账龄一至两年应收款按10%计提坏账准备[4]