湖北华强科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会审计 与风险管理委员会工作细则》的有关规定和要求，2024 年度，董事会审计与风 险管理委员会全体委员本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行审计监督 职责，全面关注湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）的发展状况， 按时出席董事会审计与风险管理委员会会议。现将董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会基本情况 公司第二届董事会审计与风险管理委员会由三名独立董事组成，分别为刘景 伟先生、刘洪川先生、王广昌先生，三位委员分别为财务、法律、防化行业专家， 其中召集人由具有会计专业资格的刘景伟先生担任。 二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计与风险管理委员会成员本着勤勉尽责的原则， 认真履行各项职责，全年共召开 6 次会议，审议议案 28 项，历次会议均由全体 委员出席，具体情况如下： | 序 号 | 会议 ...

募集资金情况 - 2021年公开发行8,620.62万股，每股35.09元，募资30.25亿元，净额28.12亿元[1] - 2021年12月1日募集资金到账[2] - 截至2024年末累计使用12.43亿元，本年度使用3.60亿元[4] - 2023年末结余20.18亿元，2024年末专户余额16.96亿元[5] - 截至2024年末专项账户存款9.59亿元，理财专户7.37亿元[11][13] 现金管理情况 - 2023年8月增加1.50亿元现金管理额度至20.50亿元[17] - 2024年8月同意最高20.00亿元闲置资金现金管理[19] - 截至2024年末未到期赎回金额7.37亿元[20] 超募资金使用情况 - 2023年审议通过3.26亿元超募资金永久补流，2024年6月完成[22][23] - 截至2024年末累计使用6.52亿元超募资金永久补流[22][23] 募集资金投资情况 - 2024年使用募集资金置换214.98万元支付募投项目[27] - 2024年投资项目未变更，无转让或置换情况[28][29] - 报告期内使用情况披露与实际相符，无违规[30] 各项目投入情况 - 新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目承诺投资7.72亿元，本年度投入1841.93万元，累计投入5676.81万元，进度7.35%[39] - 新型核生化防护基础材料研发平台建设项目承诺投资3.53亿元，本年度投入34.40万元，累计投入168.59万元，进度0.48%[39] - 信息化建设项目承诺投资9920万元，本年度投入1571.66万元，累计投入3250.91万元，进度32.77%[39] - 补充流动资金（承诺投资项目）承诺投资5亿元，累计投入5亿元，进度100%[39] - 补充流动资金（超募资金投向）承诺投资6.52亿元，本年度投入3.26亿元，累计投入6.52亿元，进度100%[39] 项目调整情况 - 2024年4月调整部分募投项目实施方案及新增项目[40]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务报告审计机构，聘期一年[3] - 2024年11 - 12月相关会议审议通过聘请议案[3][5] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名等人员数据[2] 审计相关会议 - 2025年1 - 4月召开审计计划沟通等会议[6][8] 审计评估 - 董事会审计与风险管理委员会认为立信审计表现良好[9] 报告签署 - 报告签署日期为2025年4月22日[10]

业绩总结 - 立信对湖北华强科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年度其他关联资金往来期初余额11,368.78元[12] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额93,378.68元[12] - 2024年度其他关联资金往来利息2,930.83元[12] - 2024年度其他关联资金往来偿还额59,118.26元[12] - 2024年度其他关联资金往来期末余额138,560.03元[12] - 兵器装备集团财务公司货币资金2024年期初余额69,233.0元[11] - 兵器装备集团财务公司货币资金2024年累计发生额81,233.4元[11] - 兵器装备集团财务公司货币资金2024年偿还额68,968.4元[11] - 兵器装备集团财务公司货币资金2024年末余额2,719.60元[11] - 兵器装备集团财务公司债权投资2024年期初余额2,036.3元[11] - 兵器装备集团财务公司债权投资2024年累计发生额2,000.0元[11] - 兵器装备集团财务公司债权投资2024年偿还额1,709.3元[11] - 兵器装备集团财务公司债权投资2024年末余额5,745.72元[11] - 中国兵器装备集团应收账款2024年累计发生额76.95元[11] - 中国兵器装备集团应收账款2024年偿还额76.95元[11] - 华中药业应收账款2024年期初余额57.58元[11] - 华中药业应收账款2024年偿还额1.70元[11] - 华中药业应收账款2024年末余额5.88元[11] - 兵器装备集团财务公司存款业务（不含利息）69,233.06元[17] - 兵器装备集团财务公司定期存款42,036.38元[17] - 中国兵器装备集团应收账款76.95元[17] - 华中药业应收账款57.58元[17] - 黑龙江北方工具应收账款27.40元[17] - 总计存款业务（不含利息）111,368.78元[18] - 总计存款业务（含利息）193,378.68元[18] - 总计其他反映占用实质科目金额2,930.83元[18] - 总计应收账款169,118.26元[18] - 总计其他应收款138,560.03元[18]

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是华强科技 管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计华强 科技 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的 相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 湖北华强科技股份有限公司全体股东： 我们审计了湖北华强科技股份有限公司(以下简称"华强科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号 为信会师报字(2025)第 ZG11356 号的无保留意见审计报告。 华强科技管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定 编制了后附的华强科技 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称 "财务公司关联交易汇总表"）。 湖北华强科技股份有限公司 涉及财务公司关联 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷评价标准明确[14][19] - 报告期无财务报告内控重大、重要及一般缺陷[18] - 已整改财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20] 未来展望 - 下一年持续完善内部控制制度提升管理水平[23]

文章核心观点 公司与国内某药企签订约2000万元卡式瓶橡胶密封组件供货协议，该产品突破“卡脖子”技术并首次商业批量供货，若协议顺利履行将对公司业绩产生积极影响，但存在外部因素影响执行的情况 [1][2][4] 审议程序情况 - 公司与国内某药企签订卡式瓶橡胶密封组件供货协议，预计供货订单约2000万元 [2] - 此协议为日常经营性合同，无需提交公司董事会、股东大会审议通过 [2] 协议标的和对方当事人情况 - 协议对方为国内某药企 [3] - 协议金额约2000万元人民币 [3] - 因涉及商业秘密，对销售对象和项目内容有关信息豁免披露 [3] 协议履行对上市公司的影响 - 供货产品为公司新产品，突破“卡脖子”技术，实现首次商业批量供货，体现公司研发和技术性能达国际先进水平，拓宽产品谱系，提高竞争力 [4] - 若协议顺利履行，预计对公司经营业绩产生积极影响，具体金额和时间视订单情况而定 [4] - 公司与协议对方无关联关系，协议履行不影响公司业务独立性 [4] 协议履行的风险分析 - 协议类型为与国内某药企的供货协议 [4] - 协议金额约2000万元人民币 [4] - 协议履行期限自签订之日起至2025年12月31日 [4][5]

业绩展望 - 与药企供货协议约2000万元，预计对业绩有积极影响[3][4] 新产品 - 卡式瓶橡胶密封组件突破“卡脖子”技术，首次商业批量供货[3] 协议情况 - 协议履行期至2025年12月31日，双方无关联，不影响业务独立性[4][6][7] - 协议明确金额等条款，有履约能力但受外部因素影响[3] - 公司将后续公告履行信息披露义务[9]

会议时间 - 2025年2月26日召开董事会和监事会会议[6] - 2025年2月27日公告股东大会通知[6] - 2025年3月14日股东大会现场会议召开[7] 参会情况 - 239人出席，代表股份266,195,860股，占总股本77.2702%[13] 议案表决 - 《金融服务协议》A股及中小投资者同意比例96.1521%[22] - 《选举顾道坤》A股同意比例98.2385%，中小投资者80.3387%[23]

股东大会信息 - 股东大会于2025年3月14日召开[2] - 出席会议股东和代理人239人[2] - 出席股东所持表决权占比77.2702%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事、监事及董事会秘书全部出席[4] 议案表决情况 - 《金融服务协议》同意票比例96.1521%[5] - 选举顾道坤为非独立董事得票比例98.2385%[5] 股东情况 - 关联股东242,346,800股回避表决[6] - 5%以下股东对两议案表决情况[8] 见证律所 - 股东大会见证律所是北京大成（宜昌）律师事务所[8]