北京佰仁医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘强） 作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会独立 董事，2023 年我严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和规范 性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益， 促进了公司规范运作。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘强：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 采矿工程专业，中国注册会计师协会非执业会员。2006 年 8 月至 2015 ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和2次股东大会[4] - 独立董事李艳芳出席董事会7次、股东大会2次[4] - 董事会提名委员会未召开会议，李艳芳未参加专门委员会会议[5] 财务与审计 - 独立董事认为财务报告真实准确，符合会计准则[13] - 同意续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[15] 重大事项 - 2023年无需审议的关联交易[10] - 报告期内未发生被收购情况[12] - 未发生聘任或解聘财务负责人情况[16] - 无会计政策等重大变更情形[17] - 未发生提名任免董事等情况[18] 方案审核 - 审核并同意董事及高管2023年度薪酬方案[19] - 审核并同意限制性股票激励计划相关议案[19][20] 其他 - 2024年4月22日离任独立董事李艳芳发表评价建议[21] - 报告期内无董事等在拟分拆子公司持股计划[20]

业绩数据 - 2019 - 2023年营业收入分别为1.46亿、1.82亿、2.52亿、2.95亿、3.71亿元，2023年较2019年增长超253%[31][34] - 近5年人工生物心脏瓣膜收入复合增长率为67%，销量复合增长率为55%[34] - 2019 - 2023年人工生物心脏瓣膜收入分别为0.8552亿、1.478亿、2.569亿、5.105亿、6.581亿元[33] - 2019 - 2023年心脏瓣膜置换与修复、先心病植介入治疗、外科软组织修复三大板块营收复合增长率分别为40.71%、22.48%、18.05%[40] - 2023年三大板块营收占比约为3:3:4[40] - 2021 - 2023年，公司累计现金分红2.25亿元，占期间累计归属于母公司股东净利润的比例为86.15%[44] - 2021 - 2023年公司合计交税1.19亿，合计占营收的13.03%[160] 用户数据 - 截至2023年底，牛心包瓣累计植入超35000枚[17] - 截至2023年底，外科生物补片累计临床应用超81万片[18] 新产品和新技术研发 - 介入瓣中瓣系统于2023年10月注册受理，创新通道[53] - 介入主动脉瓣系统于2023年11月注册受理，创新通道[53] - 限位可扩张牛心包瓣于2023年8月获得注册证[53] - 心外房颤治疗系统于2023年12月获得注册证[53] - 血管生物补片将于2024年4月获得注册证[53] - 胶原蛋白植入剂I型于2024年3月入组完成[53] - 胶原蛋白植入剂II型于2024年1月入组完成[53] - Renatus® TAVR和Renato® VIV预计2024年NMPA获批上市[55] 环保相关 - 2021 - 2023年废气排放量分别为97.092、69.948、205.146标万立方米[59] - 2021 - 2023年废气排放强度分别为0.385、0.237、0.553标万立方米/百万产值[59] - 2021 - 2023年废水排放量分别为9600、7322、6524吨[59] - 2021 - 2023年废水排放强度分别为38.095、24.82、17.592吨/百万产值[59] - 2021 - 2023年危废产生量分别为1627、2013、2471千克[59] - 2021 - 2023年危废产生强度分别为6.456、6.823、6.663千克/百万产值[59] - 2023年公司用水量为1.8万吨，用电量为91万千瓦时[64] 员工相关 - 2022 - 2023年共覆盖292人次新员工培训，2023年有30人的实习生特训班，新增佰仁讲师团课程40节[83] - 2023年各部门员工比例：生产人员40.6%，销售人员22.4%，技术人员25.2%，财务人员1.9%，行政人员9.9%[85] - 公司社会保险覆盖率和员工劳动合同签订率均为100%[86] - 2021 - 2023年公司在职员工数量分别为284人、355人、473人[89] - 截至2023年底，在岗职工473人，残疾人雇佣人数5人，少数民族人数19人[92] - 女性职工占比59%，中层管理人员女性占比42.86%，高层管理人员女性占比40%[92] - 佰仁医疗工会每年给予员工每人200元补贴用于集体体育活动[101] 安全与质量相关 - 2023年公司实现全年伤亡、火灾事故、职业病为0，废水废气达标率、排放隐患整改率、特种作业持证率100%[109] - 2023年公司完成安全知识培训5次，设备设施操作及维护培训与指导6次，参加外部安全培训2次，培训合格率100%[109] 投资者与信息披露 - 2021 - 2023年投资者交流次数分别为35次、25次、46次[110][111] - 2023年公司举办或参加投资者交流活动46次，接待机构投资者289家，接听电话284次，上证E互动平台回答问题31次，举办业绩说明会3次，微信公众号发布23篇，总粉丝4927人[114] - 2021 - 2023年上市公司定期报告披露次数均为4份，临时公告披露次数分别为43份、43份、35份[118][119] - 2023年公司累计披露定期报告4份、临时公告35份[122] 公司治理 - 2023年度公司董监高成员去重合计13人，女性成员6人，占比46.15%[144] - 董事会人员女性占比28%，监事会人员女性占比100%，高级管理人员女性占比67%[147][148][149] - 2023年股东大会召开2次，审议通过决议12项；董事会召开7次，审议通过决议49项；监事会召开5次，审议通过决议19项[153] - 2023年发明专利申请数3个，获得数4个，累计申请数51个，获得数24个；实用新型专利累计申请数和获得数均为6个；外观设计专利累计申请数和获得数均为3个；合计申请数60个，获得数33个[157] 未来展望 - 公司未来会加大数字化建设投入，实现产品到患者全生命周期管理[163] 其他新策略 - 公司优先选择符合环保要求且获环保认证的供应商，减少不必要包装[71] - 公司推广清洁生产技术，建立环境监管机制监控治理污染[71] - 公司优化运输方式和物流网络布局，提高物流效率降低能耗[72] - 公司利用信息和通信技术将数字化解决方案应用于业务，对经营管理、生产制造、产品研发、质量控制进行全面升级优化[163] - 公司布局在线办公系统，逐步实现文件电子化存储、处理、传输和共享，实现办公流程数字化和智能化[163] - 公司实现无纸化办公，减少纸张使用，有助于降低森林资源消耗和环境污染[163] - 公司重视信息安全建设，提升员工安全意识，建立合规性管理体系[166] - 公司在网络、数据、终端多方面实施安全加固策略，制定多项信息安全管理制度[166] - 公司建立由决策团队、管理团队、执行团队组成的三级信息安全管理组织架构[169] - 公司严格遵守运营所在地法律法规，积极落实监管要求[169] - 公司从数据安全、隐私保护、网络安全层面出发，建立完善的安全管理架构和内部制度体系[169] - 公司在产品研发、设计中融入信息安全与隐私保护要求，对敏感数据实行自动加密、多重备份机制[169]

财务审计 - 致同审计佰仁医疗2023年度财报，出具无保留意见[4] 资金往来 - 佰仁医疗（江苏）2023年末往来余额11619.73万元[11] - 长春佰奥辅仁2023年末往来余额3831.96万元[11] - 北京艾佰瑞2023年末往来余额1797.94万元[11] - Skyland Innovations, Inc.2023年末往来余额1234.51万元[11] - 北京佰仁医疗2023年末往来余额120.00万元[11] - 其他关联资金2023年末余额18604.15万元[11] 报告审批 - 汇总表2024年4月22日获董事会批准[11]

募集资金情况 - 公司发行2400万股，每股23.68元，募资净额5.059704亿元[1] 项目投入情况 - 昌平二期项目拟投32249.42万元，已投26220.02万元，占比81.30%[3] - 补充流动资金项目拟投13000万元，已投100%[3] - 两项目合计拟投45249.42万元，已投39220.02万元，占比86.68%[3] 项目进度调整 - 昌平二期项目预计2024年6月达预定可使用状态，二季度末投入使用[4][5] 各方意见 - 董事会、监事会、保荐机构均认可项目延期，认为不损股东利益[7][9][10]

募集资金情况 - 公司公开发行2400万股，每股23.68元，应募5.6832亿元，实募净额5.059704亿元[1] 募投项目进展 - 昌平新城东区二期项目总投资32249.42万元，已投26220.02万元，占比81.30%[5] - 补充流动资金项目拟投13000万元，已投完，占比100.00%[5] - 两项目合计拟投45249.42万元，已投39220.02万元，占比86.68%[5] 项目延期情况 - 昌平新城东区二期项目预计2024年6月达预定可使用状态，二季度末可投入使用[6] - 各方对部分募投项目延期无异议，未改变投资实质[8][9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票应募集资金56832.00万元，实际募集净额50597.04万元[2] - 2019 - 2023年各年度募投项目投入分别为13002.43万元、1162.46万元、6707.52万元、9376.01万元、8971.60万元[2][3][4] - 2019 - 2023年各年度超募资金永久补充流动资金分别为0万元、1600.00万元、1600.00万元、1600.00万元、547.62万元[2][3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用44567.64万元，专户余额9334.67万元[4] - 2023年度募集资金理财及存款利息收入408.70万元，手续费0.50万元[8] - 截至2023年12月31日，专用账户存储余额8134.66万元，含利息3001.60万元，扣除手续费1.63万元[8] - 截至2023年12月31日，未使用专户余额含未到期结构性存款理财1200.00万元[8] 项目投入情况 - 佰仁医疗二期建设项目承诺投资32249.42万元，累计投入26220.02万元，进度81.30%，预计2024年6月投入使用[22] - 补充流动资金承诺投资13000万元，累计投入13000万元，进度100%[22] - 超募资金总额5347.62万元，本年度投入547.62万元，累计投入5347.62万元，进度100%[22] 资金管理情况 - 2023年公司同意用最高不超10000万元闲置募集资金现金管理[9] - 报告期内，闲置募集资金买理财产品48937.00万元，利息收入390.43万元，期末未收回600.00万元[10] - 京华远见天天金C类份额600万元，无固定到期日[11] - 2023年度用超募资金547.62万元永久补充流动资金，未超总额30%[11] - 截至2023年12月31日，购买理财产品未收回本金1200万元[23] 合规情况 - 致同会计师事务所和保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[17][18]

业绩总结 - 2023年较2019年，公司营业收入增长超253%[1] - 2020 - 2022年累计现金分红1.35亿元，占比66.67%[7] - 2023年度拟派发现金红利1.09亿元，占比94.84%[7] 其他新策略 - 为独立董事开展每年不少于15个工作日现场工作创造环境[4] - 每年组织不少于3次定期报告业绩说明会[10]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入为36,990.93万元，占营业收入总额的比例为99.80%[8] - 2023年公司营业收入本期合并为370,638,328.12元，上期合并为295,166,719.72元，增长约25.6%[34] - 2023年公司营业利润本期合并为120,819,128.16元，上期合并为107,419,548.64元，增长约12.5%[34] - 2023年公司利润总额本期合并为120,017,337.74元，上期合并为106,136,120.02元，增长约13.1%[34] - 2023年公司净利润本期合并为109,408,825.84元，上期合并为94,394,523.16元，增长约15.9%[34] - 2023年公司归属于母公司股东的净利润本期合并为115,206,553.74元，上期合并为95,127,311.55元，增长约21.1%[34] - 2023年公司基本每股收益本期为0.85元，上期为0.70元，增长约21.4%[34] - 2023年公司稀释每股收益本期为0.84元，上期为0.70元，增长约20.0%[34] 财务数据 - 2023年末公司货币资金合并期末余额为295,306,575.99元，上年年末余额为128,298,513.56元[29][30] - 2023年末公司交易性金融资产合并期末余额为106,999,386.30元，上年年末余额为484,608,917.00元[29][30] - 2023年末公司应收账款合并期末余额为83,489,065.44元，上年年末余额为57,981,942.38元[29][30] - 2023年末公司流动资产合计合并期末余额为679,215,379.08元，上年年末余额为724,374,884.28元[29][30] - 2023年末公司固定资产合并期末余额为75,917,364.24元，上年年末余额为49,216,943.31元[29][30] - 2023年末公司在建工程合并期末余额为190,238,775.20元，上年年末余额为141,154,377.66元[29][30] - 2023年末公司无形资产合并期末余额为92,757,037.02元，上年年末余额为44,955,511.03元[29][30] - 2023年末公司非流动资产合计合并期末余额为647,799,561.97元，上年年末余额为455,552,363.88元[29][30] - 2023年末公司资产总计合并期末余额为1,327,014,941.05元，上年年末余额为1,179,927,248.16元[29][30] - 2023年公司流动负债合计期末合并为80,579,864.46元，上年年末合并为63,259,746.60元，增长约27.4%[32] - 2023年公司非流动负债合计期末合并为57,885,413.77元，上年年末合并为17,232,679.49元，增长约235.9%[32] - 2023年公司负债合计期末合并为138,465,278.23元，上年年末合并为80,492,426.09元，增长约72.0%[32] 股份与激励 - 2020年确定以24.60元/股的授予价格向激励对象定向发行254.12万股限制性股票[11] - 2021年以24.60元/股的授予价格向激励对象定向发行30万股限制性股票[12] - 2022年将限制性股票授予价格由24.6元/股调整为17.21元/股[12] - 2023年将限制性股票授予价格由17.21元/股调整为16.71元/股[12] - 2023年度确认股份支付费用2,942.95万元[12] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计合并为392,065,496.32元，上期合并为312,085,942.27元[35] - 2023年经营活动现金流出小计合并为250,900,380.38元，上期合并为183,238,622.91元[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额合并为141,165,115.94元，上期合并为128,847,319.36元[35] - 2023年投资活动现金流入小计合并为1,354,384,975.70元，上期合并为1,960,771,007.76元[35] - 2023年投资活动现金流出小计合并为1,275,083,656.25元，上期合并为2,075,793,827.84元[35] - 2023年投资活动产生的现金流量净额合并为79,301,319.45元，上期合并为 - 115,022,820.08元[35] - 2023年筹资活动现金流入小计合并为16,900,154.92元，上期合并为11,340,649.97元[35] - 2023年筹资活动现金流出小计合并为70,443,124.10元，上期合并为49,652,029.99元[35] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额合并为 - 53,542,969.18元，上期合并为 - 38,311,380.02元[35] 其他 - 截至2023年12月31日公司拥有6家子公司[50] - 2023年商誉于3月31日收购天穹创新时形成，账面原值17,014,720.91元[191][192] - 佰仁医疗二期工程预算180,000,000.00元，工程累计投入占预算比例65.19%，工程进度65.00%[190] - 江苏佰仁在建工程预算103,000,000.00元，工程累计投入占预算比例59.87%，工程进度60.00%[190]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 2023年度内控体系运行良好，无重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 2024年强化内控意识，修订制度，完善内控[19] 其他 - 董事长（获授权）为金磊[20]