审计委员会组成 - 董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] 审计委员会会议 - 2024年度召开6次会议[2] - 各时间节点审议通过相关议案[2][3][4] 审计情况 - 聘请致同所审计，未发现重大问题[5] - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整[5]

致同所情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239人，执业注会1359人，签过证券审计报告注会超400人[2] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，含证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计客户257家，收费3.55亿元，同行业审计客户13家[2] 公司决策 - 2024年4月22日董事会、审计委员会审议通过续聘致同所，5月13日股东大会通过[2][4] - 2025年3月20日召开年审会听取2024年度审计汇报 ，4月23日审计委员会通过相关报告[5] - 董事会审计委员会认为致同所2024年度审计遵守准则，意见客观公正[6]

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-014 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月25日发布 公司2024年年度报告、2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月12日 （星期一）上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 5 日（星期一）至 5 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票应募集资金56832.00万元，实际募集资金净额50597.04万元[2] - 2019 - 2024年各年度投入募投项目金额分别为13002.43万元、1162.46万元、6707.52万元、9376.01万元、8971.60万元、9441.27万元[2][3][4][5] - 2020 - 2023年各年度使用超募资金永久补充流动资金金额分别为1600.00万元、1600.00万元、1600.00万元、547.62万元，2024年为0元[3][4][5] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用54008.92万元，专户余额为0元[5] 账户管理 - 《募集资金管理制度》于2019年3月28日通过，2021年5月12日、2023年5月11日两次修订[6] - 2020年7月1日，将农行昌平支行专项账户32546.02万元转存至浦发银行北京金融街支行[7] - 2020年7月28日，注销农行昌平支行专项账户[8] - 截至2024年12月31日，各募集资金专用账户均已注销[9] 资金使用及项目进度 - 2023年12月4日获批用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] - 使用闲置募集资金购买理财产品金额24500.00万元，收到利息84.56万元，期末无未收回理财产品[11] - 截至2024年12月31日，募投项目结项，结余7178.10元转至其他账户[12] - 佰仁医疗二期建设项目累计投入进度110.58%，预定可使用状态日期为2024年10月[23] - 补充流动资金项目和超募资金累计投入进度均为100.00%[23] 项目情况 - 公司不存在变更募集资金投资项目等情况[13][14] - 会计师事务所和保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用符合规定[17][18] - 公司同意用最高不超10000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[24] - “昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目”多次延期至2024年10月[24] - 该项目累计投资超承诺金额3411.88万元，投入进度超100%[26]

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239人，执业注会1359人，签过证券审计报告注会超400人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计客户257家，收费3.55亿元，同行业上市审计客户13家[2] 风险保障 - 截至2023年末，已计提职业风险基金815.09万元，购买职业保险累计赔偿限额9亿元[2] 合规情况 - 致同所近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[3] - 58名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚11次等[3] 2024策略 - 制定全面合理可操作审计工作方案，围绕多项审计重点展开[4] - 就重大会计审计事项与专业技术部门及时咨询，解决技术问题[4] - 对重大会计审计事项达成一致意见，无无法解决分歧[6] 信息安全 - 聘任合同明确致同所在信息安全管理责任义务，制定系统性控制制度[7]

审计机构相关 - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构，聘期1年[2][8] 致同所数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计客户257家，收费3.55亿元[3] - 截至2023年末，计提职业风险基金815.09万元，职业保险累计赔偿限额9亿元[3] - 截至2024年末，从业人员近六千，合伙人239人，执业注册会计师1359人[2] 人员情况 - 项目合伙人赵鹏近三年签署上市公司审计报告4份[4][5] - 项目第二签字注册会计师张萌近三年签署2份[4] - 项目质量控制复核人李春旭近三年签署4家年报审计[4] 审计收费 - 2024年度财务报表审计收费84.8万元，内控审计收费26.5万元[6]

募集资金情况 - 2019年11月7日发行2400.00万股，发行价每股23.68元，募资56832.00万元，净额50597.04万元[14] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目44667.64万元，未使用9334.67万元[16] - 2024年投入募投项目9441.27万元，累计投入54008.92万元，专户余额为0元[17] - 截至2024年12月31日，募投项目先期投入未置换，无闲置资金补流[22][24] - 2023年12月同意用不超10000万元闲置资金现金管理，购理财产品24500.00万元，获利息84.56万元[25] 募投项目情况 - 昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目预定可使用状态日期延至2024年10月[30] - 该项目承诺投资32249.42万元，累计投入35661.30万元，进度110.58%[37] - 补充流动资金承诺投资3000.00万元，累计投入3000.00万元[37] - 超募资金承诺投资5347.62万元，累计投入5347.62万元[37] 其他情况 - 2025年4月23日国信证券认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[34] - 年度检验登记金额为11000000000[40] - 朝阳区建国门外大街业务涉及金额5535万元[47]

业绩总结 - 2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[8] - 2024年度内控体系运行良好，无重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年强化内控意识，修订制度，完善内控提升管理[18] 其他新策略 - 财务报告内控资产等重大缺陷定量标准为错报>资产3%[13] - 财务报告内控损益类重大缺陷定量标准为错报>收入3%[13] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失>收入3%[14]

资金往来 - 2024年期初非经营性资金占用及其他关联资金往来总计3831.96万元，年度累计发生395.97万元，利息60.00万元[13] - 2024年期末非经营性资金占用及其他关联资金往来总计3436.73万元[13] 审计情况 - 致同会计师事务所对佰仁医疗2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] - 致同会计师事务所于2025年4月23日出具专项说明[12]

业绩数据 - 2019年上市至今，公司营业收入增长超243%[16][38] - 2019年以来，公司结构性心脏病和软组织修复两大领域三大板块复合增长率分别为45.14%、21.00%、18.42%[16] - 2022 - 2024年，公司累计现金分红2.87亿元，占期间累计归属于母公司股东净利润的比例超80%[38] - 2024年公司合计缴纳税金4113.82万元[166] 用户数据 - 2024年举办参加投资者交流活动55次，接待机构投资者236家[11] - 2024年上证E互动平台回答投资者问题26次，举办业绩说明会3次[171] - 2024年微信公众号发布55篇，累计阅读超8.7万，总粉丝6533人[171] 未来展望 - 经导管瓣中瓣系统预计2025年二季度获批[27] 新产品和新技术研发 - 2024年年度研发投入1.51亿元，同比增长53.26%[11] - 2024年公司研发费用同比增长53.26%[42] - 公司已获批准21个Ⅲ类医疗器械产品，其中10个为国内同类首个获准注册产品，有效专利数量42项[11] - 2024年多个产品临床试验有进展，部分产品注册申请获受理或获准注册[21] - 经导管主动脉瓣系统2024年8月获注册证，心脏瓣膜补片2024年7月获注册证，血管生物补片2024年4月获注册证[27] - 2024年公司发明专利申请数量为8件，截至2024年年末有效专利数量42件，授权数量9件[85] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司遵循低碳绿色发展理念，采取绿色办公举措，推广使用太阳能等清洁能源[75][76] - 公司建立《供应商管理制度》，对供应商进行全周期规范管理[88][89] - 公司制定《采购管理制度》《采购招标管理制度》等，设立大额采购管理委员会监督采购行为和评估工作[90] - 公司以患者为关注焦点，建立贯穿产品整个生命周期的质量管理体系文件[96] - 公司制定《北京佰仁医疗科技股份有限公司知识产权管理制度》，将知识产权工作纳入各环节管理[86] 员工相关 - 2024年女性员工人数344，比例56%；女性高管比例60%；女性员工产假返岗率和育儿假返岗率均100%；员工流失率11.46%[11] - 2024年组织内部医疗器械法规培训10次，122人次参与；质量管理体系培训32次，220人次参与；全体员工安全培训教育计划12次[11] - 2024年开展400余次员工培训活动，员工培训覆盖率100%[130] - 2024年员工年度培训支出金额为55.07万元[130] - 2024年产假女员工10人，陪产假6人，产假/陪产假返岗率100%；育儿假员工19人，育儿假返岗率100%[134] - 2024年员工劳动合同签订率和社会保险覆盖率均为100%[138] 社会责任 - 2024年企业社会捐赠金额233.94万元[11] - 2024年公司累计捐赠233.94万元，管理层捐赠150万元[79] - 2024年“0”中小企业款项逾期未支付事件[92] 安全与环保 - 2024年环境事故、重大伤亡事故、重大火灾事件均0发生[11] - 2024年全年伤亡、火灾事故和职业病均为0，废水废气达标率、排放隐患整改率、特种作业持证率均为100%[100] - 2024年温室气体范围一排放量为1二氧化碳当量公吨，范围二排放量为1080.805二氧化碳当量公吨，排放总量为1115.187二氧化碳当量公吨[54] - 2024年挥发性有机物（VOC）年排放量为0.005吨，与2023年持平[62] - 2024年化学需氧量（COD）、氨氮、总氮年排放量较2023年增加[62] - 2024年产生的有害废弃物总量较2023年增加，无害废弃物总量与2023年持平[62] - 2024年间接能源总消耗量和能源消费总量均为671.682吨标准煤，2023年为413.434吨标准煤[68] - 2024年清洁能源使用量为6.967吨标准煤[68] - 2024年总耗水量为16087吨，2023年为17547吨[68] - 2024年建设标准易制毒化学品库并配备设施，耗资7.8万元[103] - 2024年危险化学品员工培训覆盖率100%[103] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[155] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[157] - 全年股东大会召开3次，通过议案14项；董事会召开8次，通过议案42项；监事会召开6次，通过议案21项[159] - 2024年度董事会、监事会、高级管理人员去重合计13人，女性成员7人，占比53.85%[162] - 董事会人员女性占比33%，监事会人员女性占比100%，高级管理人员女性占比60%[164][165] 合规与管理 - 公司董事会负责审定ESG报告及重大事宜，管理层统筹协调相关工作，执行层落实ESG工作任务[40] - 公司建立常态化沟通机制与利益相关方双向沟通[44] - 公司定期开展风险识别和评估，梳理业务发展风险与机遇[40] - 2024年接受反商业贿赂及反贪污培训董事及管理层百分比为100%，员工百分比为26.02%[183]