业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[16][17] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[18] 未来展望 - 下一年度公司将继续落实现有内部控制制度并完善体系[18] - 下一年度公司将加强内部控制制度执行情况的监督检查[18] - 下一年度审计工作将以问题为导向，重点监督检查重点业务领域[18] 其他 - 财务报告内控缺陷评价按利润总额和资产总额错报金额划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷评价按利润总额和资产总额错报金额划分等级[15] - 公司聘请容诚会计师事务所对内部控制实施情况进行独立审计[18]

资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额总计15142.77万元[15] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计26198.59万元[15] - 2023年度偿还累计发生金额总计31555.80万元[15] - 2023年期末占用资金余额总计9785.56万元[15] 应收账款情况 - 武汉信安珞珈科技2023年期初1932.15万元，年度发生额1237.15万元，期末3169.30万元[14] - 深圳信安世纪科技2023年期初1652.49万元，年度发生额1813.93万元，偿还额2452.07万元，期末1014.35万元[14] - 上海信璇信息科技2023年期初709.41万元，年度发生额2460.59万元，偿还额1308.31万元，期末1861.69万元[14] 其他应收款情况 - 北京华耀科技2023年期初351.89万元，年度发生额6483.44万元，偿还额6810.02万元，期末25.31万元[14] - 武汉信安珞珈科技2023年期初为0，年度发生额3043.74万元，偿还额3030.61万元，期末13.13万元[14] - 上海信璇信息科技2023年期初300.38万元，年度发生额1969.84万元，偿还额2261.69万元，期末8.53万元[14]

募集资金 - 公开发行23,281,939股，每股26.78元，募资623,490,326.42元，净额561,762,527.07元[2] - 募资用于四项目，总投资688,223,800元，调整后拟投入561,762,527.07元[4] 现金管理 - 拟用不超3,300万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] - 投资产品含保本型理财，不得质押和证券投资[8] - 现金管理决议12个月内有效，收益归公司[9][12] 风险控制 - 投资有市场波动系统性风险，按规定分离职能控风险[15][16] 相关方意见 - 监事会、保荐机构同意闲置资金现金管理事项[18][19]

人员任职 - 马运弢2023年12月6日至今任公司独立董事[1] - 2023年第三届董事会第一次会议聘任李伟为总经理、丁纯为副总经理等[8] 合规情况 - 2023年未发生应披露未披露关联交易[7] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[7] - 2023年公司无被收购、变更审计等情形[7][8]

业绩承诺 - 2022 - 2024年净利润分别不低于2400万、2950万、3650万，三年累计不低于9000万[1] - 若交割推迟，2023 - 2025年分别不低于2950万、3650万、4500万，三年累计不低于11100万[1] 业绩完成 - 2023年承诺净利润2950万，实际3488.42万，完成率118.25%[7] 补偿机制 - 业绩不达标以新增股份补偿，不足现金补偿[3] - 减值测试减值额大于已补偿金额，另行补偿[5]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为548,174,905.22元[9] - 2023年营业收入为549,226,850.31元，2022年为658,076,109.27元[34] - 2023年净利润为16,405,153.08元，2022年为163,511,273.23元[34] - 2023年基本每股收益为0.0532元/股，2022年为0.8036元/股[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为40,168,032.39元，2022年为72,870,758.88元[38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为4,066,651.65元，2022年为75,572,498.31元[38] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 47,952,072.29元，2022年为 - 70,968,527.70元[38] 财务状况 - 2023年12月31日公司应收账款原值为491,645,076.54元，已计提减值准备82,394,938.16元，账面价值为409,250,138.38元[12] - 2023年12月31日公司合并财务报表中商誉的账面价值为272,885,393.20元[15] - 2023年12月31日公司流动资产合计752,628,674.32元，较2022年的701,190,579.26元有所增长[30] - 2023年12月31日公司流动负债合计175,858,554.52元，较2022年的164,256,488.64元有所增长[30] - 2023年12月31日公司非流动资产合计832,918,601.98元，较2022年的627,579,869.45元有所增长[30] - 2023年12月31日公司非流动负债合计12,238,556.29元，较2022年的11,692,303.75元有所增长[30] - 2023年12月31日公司负债合计188,097,110.81元，较2022年的175,948,792.39元有所增长[30] - 2023年12月31日公司股本为215,005,011.00元，较2022年的137,829,078.00元有所增长[30] - 2023年12月31日公司资本公积为758,695,641.66元，较2022年的568,460,446.50元有所增长[30] - 2023年12月31日公司归属于母公司所有者权益合计1,378,711,115.63元，较2022年的1,152,821,656.32元有所增长[30] - 2023年12月31日公司所有者权益合计1,397,450,165.49元，较2022年的1,152,821,656.32元有所增长[30] - 2023年12月31日公司资产总计1,585,547,276.30元，较2022年的1,328,770,448.71元有所增长[30] 审计情况 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[5] - 因主营业务收入金额重大且可能存在确认风险，将收入确认识别为关键审计事项[9] - 因应收账款金额重大且预计可收回金额确定涉及管理层判断，将应收账款减值识别为关键审计事项[12] - 因商誉金额重大且减值测试依赖管理层估计和假设，将商誉减值确定为关键审计事项[15] - 审计针对收入确认执行多项审计程序，认为证据支持公司管理层收入确认会计处理判断[10][11] - 审计针对应收账款减值执行多项审计程序，认为证据支持公司管理层应收账款减值测试判断和估计[13][14] - 审计针对商誉减值执行多项审计程序，认为证据支持公司管理层商誉减值测试判断和假设[16][17] 市场扩张和并购 - 2023年公司以2.44亿元购买普世科技80%股权，发行股份支付2.390000124亿元，发行股份数量为667.5978万股，发行后股份数量为14450.5056万股，注册资本变更为14450.5056万元[62][63] 研发情况 - 2023年研发费用181,481,536.23元，较2022年的112,671,116.24元增长61.07%[52]

审计委员会构成 - 第二届和第三届董事会审计委员会均由3名成员组成[1] 会议召开情况 - 2023年审计委员会共召开4次会议，全体委员亲自出席[3] 会议审议事项 - 2023年多次会议审议年度及季度报告等议案[3][4] 审计工作评价 - 2023年度审计审阅计划无重大问题，评价事务所履职尽责[4][6] 财务与内控情况 - 审阅财务报告认为能真实反映情况，内控运作符合要求[7][9]

市场扩张和并购 - 2023年公司以2.44亿元对价收购普世科技80%股权，股份支付2.390000124亿元，现金支付499.99876万元[13] - 2023年6月16日普世科技完成股权变更工商登记，公司持有其80%股权[14] 业绩总结 - 业绩承诺方承诺普世科技2023 - 2025年度承诺净利润分别不低于2950万、3650万、4500万元，三年累计不低于1.11亿元[15] - 2023年普世科技实现扣非净利润3488.42万元，达成当年业绩承诺[17] - 2023年度业绩承诺方无需对公司进行业绩补偿[17]

公司治理 - 2023年第二届和第三届董事会均由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 2023年董事会召开11次会议，各专门委员会召开10次会议[3][7] - 2023年召开2次股东大会[6] 会议审议 - 2023年多场董事会会议审议发行股份、报告、募投项目延期等议案[4][5] 信息披露 - 2023年公司披露67个临时公告和2个定期报告[10] 投资者活动 - 2023年举办业绩说明会，参加集体业绩说明会，举行86次投资者调研活动，回复15则上证e互动平台提问[11][12] 业绩情况 - 2023年实现营业收入54,922.69万元，同比减少16.54%[13] - 2023年实现归属于母公司所有者的净利润1,122.27万元，同比减少93.15%[13] 标准编写 - 2023年牵头或参与10项国家标准编写，5项已发布；参与48项行业标准编写，14项已发布[13] 战略投资 - 2023年战略投资北京云集至科技有限公司5.09%股权[14] 未来展望 - 2024年贯彻执行股东大会决议，制定经营计划和投资方案[15][16] - 2024年加强投资者关系管理和内部控制制度执行[16][17]

财务业绩 - 公司2023年度实现营业收入54,922.69万元，同比降低16.54%[3] - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润1,122.27万元，同比降低93.15%[3] - 公司2023年度实现营业收入XXX亿元，同比增长XX%[10] - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润946.70万元，同比减少93.91%[15] - 公司2023年度实现营业收入54,922.69万元，同比下降16.54%[15] - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润1,122.27万元，同比减少93.15%[15] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为40,168.03万元，同比下降44.88%[15] - 公司2023年度实现营业收入549,226,850.31元，较上年降低16.54%[119] - 公司2023年度主营业务收入548,174,905.22元，其他业务收入1,051,945.09元[119] - 公司2023年度主营业务毛利率为66.72%，较上年减少3.24个百分点[119] 研发与创新 - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，与网络安全和商用密码行业整体趋势一致[3] - 公司持续加大研发投入，研发投入占营业收入的比例为35.30%，同比增加14.98个百分点[15] - 公司全年研发费用为19,387.80万元，同比增长45.00%，占营业收入的比例为35.30%[21] - 公司持续加大研发投入，研发投入总额较上年增加45%[77] - 报告期内公司共获得新增专利158项，软件著作权100项[77] - 公司确立了"技术是立身之本，创新是发展之道"的发展战略，持续开展基础性、前瞻性和创新性密码理论研究[98] 产品与解决方案 - 公司系列产品包括公钥密码基础设施解决方案、车联网安全认证管理系统等[22][23] - 公司提供统一身份管理、统一身份认证、单点登录和统一安全审计等功能[24] - 公司为应用系统提供全方位的安全代理和应用加速服务[27] - 公司为关键业务应用提供全面的攻击和威胁的检测与防护[30] - 公司提供精确可信的时间戳服务，确认系统处理数据在某一时间的存在性和相对时间顺序[33] - 公司提供统一密钥管理、通用数据加解密、数据库加解密等安全服务[34] 市场与客户 - 公司采取"纵向深耕行业，横向拓展区域"的矩阵式销售模式，建立了全国性营销网络[57] - 公司在北京总部和七大区、二十七个省级办事处均设立了产品方案中心和服务交付中心[58] - 公司的产品方案中心针对客户的安全需求和痛点，向客户提供完整先进、贴合应用的产品和解决方案[59] - 公司的服务交付中心向客户提供产品交付、质量保障、运行维护等专业化的标准安全服务[59] - 公司密码产品广泛应用于能源、交通、金融等关键信息基础设施领域，为国家安全和经济发展发挥重要作用[64] 资质与认证 - 公司已获得美国软件工程学会(SEI)软件成熟度模型CMMI-Level5最高级别认证，并获得"TSM可信研发运营安全能力成熟度评估—增强级"的评估[66] - 公司拥有308项软件著作权和197项专利授权(其中发明专利177项)，密码产品均取得商用密码产品认证证书并全系列通过信创适配[66] - 公司入选多个行业排行榜,如ISC"数字安全创新能力百强"、CCIA"中国网安产业竞争力50强"、安全牛"中国网络安全企业综合能力100强"等[63] 战略与展望 - 公司将继续遵循"更深、更广、更宽"的发展战略，提升公司发展进程和规模，成为行业领先者[130] - 公司将深入研究密码技术，持续加强核心技术的领先性，优化产品的功能和性能，提升竞争力[130] - 公司将紧跟新技术、新场景、新政策，加强产品的行业特性，加速在更多的市场领域占得先机[130] - 公司将在保证商用密码细分领域稳健发展的前提下，在更宽的信息安全领域横向扩张，多元化布局[131] - 公司将持续加强银行、运营商和军队军工客户的业务拓展，细化重点细分行业的安全解决方案[132] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规及公司章程的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系[134] - 公司建立了ESG管理体系，组织成立ESG管理委员会，负责研究、制定、指导ESG愿景、工作目标、策略及架构[194,195] - 公司依据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，建立健全公司法人治理结构和内部管理制度，加强对子公司的管理控制[192] - 公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完善的内控制度，保证了对所有股东的公平、公正、公开[199] 员工关怀 - 公司践行"以人为本"的理念，关怀弱势群体，子女不满三周岁的员工可以享受育儿假，员工可以享受照顾老人护理假[200] - 公司通过员工持股平台，对公司做出贡献的员工进行股权激励政策，优秀员工也有奖励机制[200] - 公司重视企业文化建设，丰富员工生活，为员工提供舒适、良好的工作环境[200] - 公司愿意和广大员工共同分享企业发展的成果[200]