发行股票相关 - 公司符合向特定对象发行A股股票的条件[2] - 2026年度发行方案合理可行，无损股东利益[3] - 发行预案符合法规[4] - 发行方案论证分析及募资使用报告符合政策法规和战略方向[6][7] 股东回报与授权 - 对发行摊薄即期回报分析并提出填补措施，相关主体作出承诺[8] - 未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划符合规定[9] - 授权董事会全权办理发行相关事宜利于工作[10]

募集资金情况 - 2021年公开发行2320万股A股，每股发行价62.30元，募集资金总额14.4536亿元，净额13.5152326111亿元，超募资金6.9963536111亿元[1] - 截至2025年12月31日，募集资金账户余额19.31527亿元，其中专户存款414.11万元，理财产品或通知存款余额6692.84万元，民生证券理财账户未使用资金余额12208.32万元[8][10] - 累计投入募集资金投资项目金额5.571916亿元，其中自筹资金先期投入置换金额1.08553亿元，募集资金直接投入金额4.486386亿元[9] - 超募资金补充流动资金3亿元，超募资金对外投资1.319368亿元[9] - 募集资金总额135152.33万元，已累计使用106150.04万元[34] - 2021 - 2025年各年度使用募集资金分别为58443.29万元、12777.50万元、22034.50万元、9811.70万元、3083.05万元[34] 资金运用 - 2021年向全资子公司武汉新锐增资2.6亿元用于募投项目[4] - 2022年使用超募资金5427.75万元开展“精密零件建设项目”，7270.80万元开展“潜孔钻具、扩孔器建设项目”[5] - 2022年3月将2.5424428606亿元用于补充流动资金等，并注销兴业银行专户，转结余利息27086.38元至一般户[7] - 2023年拟以超募资金向武汉新锐增资不超2亿元用于项目实施[5] - 2023年使用部分超募资金回购股份，金额7237.20万元[7][10] - 2025年新项目结项，将1.63516亿元结余资金转至一般户补充流动资金，并注销相关专户[8] - 公司将剩余募集资金16941.36万元中的7840万元用于收购重庆富邦工具制造有限公司70%的股权[13] 现金管理 - 2021年11月1日，同意使用额度不超过90000万元的超募及部分闲置募集资金进行现金管理，有效期24个月[16] - 2023年4月23日，同意使用额度不超过70000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期24个月[16] - 2025年4月16日，同意使用额度不超过40000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期24个月[17] - 利用闲置募集资金买理财产品取得收益6102.56万元，截至2025年12月31日，未到期产品金额6692.84万元[17] 超募资金使用比例 - 超募资金为69963.54万元，2021 - 2025年分别使用20000万元（占比28.59%）、10000万元（占比14.29%）、16351.60万元永久补充流动资金[20][22] - 2021年使用11080万元超募资金收购并增资株洲韦凯，占超募资金总额的比例约为15.84%[24] - 2022年使用2113.68万元超募资金收购贵州惠沣众一机械制造有限公司51.0005%的股权，占超募资金总额的比例约为3.02%[24] - 2022年使用超募资金开展项目共计占超募资金总额的比例为18.15%[26] - 2023年8月24日同意使用超募资金回购A股，后调整金额，2024年8月实施完毕[27] - 截至2025年12月31日，转出剩余超募资金16351.60万元并注销超募专户[28] 项目情况 - 2024年12月26日拟终止“牙轮钻头建设项目”，剩余募集资金16845.78万元继续保存于专户[29] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[34] - 硬质合金制品建设项目投入进度100.18%，超100%因理财收益回归专户[35] - 牙轮钻头建设项目实际投资3547.19万元，与承诺投资差额 - 15241.6万元[34] - 研发中心建设项目实际投资7336.79万元，与承诺投资差额 - 1063.21万元[34] - 超募资金投向项目实际投资与承诺投资差额为 - 12724.59万元[35] - 硬质合金制品建设项目预计达产后产能1600吨，2025年实际产量1726吨，超出达产产能[39] - 2024年12月26日审议通过终止牙轮钻头项目，2025年1月13日经股东大会审议通过[39] - 精密零件项目预计达产后产能184吨，预计新增收入1.5亿元，2025年产量53.11吨，收入6161.35万元，未达预期[39] - 潜孔钻具、扩孔器建设项目预计达产后新增收入1.8亿元，2025年实际收入2940.04万元，未达预期[39]

融资情况 - 向特定对象发行股票募资不超131,579.54万元[2] - 发行股票数量不超75,722,551股[3] 业绩数据 - 2025年1 - 9月净利润16,538.39万元，扣非后15,414.55万元[3] - 2025年末总股本25,240.85万股，发行后32,813.11万股[4] - 假设2026年净利润持平、增10%、降10%的发行后每股收益情况[4][5] 募投项目 - 募投项目为“高性能数控刀片产业园项目”等[9] 未来策略 - 拟采取措施提升业绩，降低摊薄风险[11] - 完善治理结构，制定2026 - 2028年股东回报规划[15][16] 承诺事项 - 控股股东等承诺不越权干预，董事等承诺不损害公司利益[18][20] - 违反承诺将公开解释道歉并担责[19][21]

公司决策 - 公司第五届董事会第二十次会议审议通过向特定对象发行A股股票方案相关议案[1] 监管情况 - 公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上交所处罚情况[1] - 公司最近五年收到上交所口头警示1次[2] 股票交易 - 2026年1月13日减持38,000股，金额1,585,594.44元，均价41.73元/股[2] - 2026年1月15日购回38,000股，金额1,575,477.09元，均价41.46元/股[2] 合规措施 - 收到警示后组织学习上市规则，关注信息披露规定[3] - 加强相关人员证券法律法规学习，提升合规意识[3]

募集资金 - 本次发行预计募集资金总额不超过131,579.54万元[3] - 高性能数控刀片产业园项目拟用募集资金48,317.47万元[6] - 高性能凿岩工具生产项目拟用募集资金31,828.46万元[6] - 精密刀具研发检测中心及总部管理中心建设项目拟用募集资金15,033.61万元[6] - 补充流动资金项目拟用募集资金36,400.00万元[6] 市场数据 - 2024年和2025年刀具出口额与进口额比例分别为3.01和2.95[8] - 2024年和2025年硬质合金刀片进口额与出口额比例分别为1.33和1.43[8] - 海外高端刀具厂商占有现代高效刀具约三分之二的市场份额[11] 业绩表现 - 公司硬质合金总产量连续多年位列国内前十[29] - 公司矿用牙轮钻头国内市场占有率位列国内第一[30] - 公司矿用牙轮钻头在澳洲等全球市场占有率位列前三[30] 市场扩张和并购 - 公司于2022年收购新锐惠沣，产品品类拓展至顶锤式凿岩钎具[26] - 公司于2025年收购经营已50余年的智利Drillco，完善潜孔钻具领域技术版图[27] 业务情况 - 公司刀具产品实现下游典型客户批量供应[16] - 有色金属需求提升，带动矿山开采耗材市场规模扩大，公司迎来市场机遇[24] - 公司凿岩工具业务板块产能紧缺，需解决产能瓶颈并发挥规模化优势[28] - 公司是必和必拓、力拓集团和FMG等全球铁矿石巨头的直接供应商[33] - 公司已进入巴西淡水河谷、智利国家铜业公司的供应链体系[33] 项目进展 - 高性能凿岩工具生产项目主体为武汉新锐合金工具有限公司，扩充潜孔钻具等产能规模[21] - 凿岩工具项目正在办理发改备案、环评批复等相关手续[38] - 精密刀具研发检测中心及总部管理中心项目在公司现有总部厂址内改扩建[39] 技术与资质 - 公司在顶锤式凿岩钎具和潜孔钻具方面掌握多项核心技术[35][36] - 公司是江苏省企业技术中心及江苏省高效凿岩工具工程技术研究中心[35] - 公司在刀具领域积累深厚技术经验，掌握多领域核心技术[46] 保障体系 - 公司建立成熟人才引进、培养、激励体系和全流程研发管理制度体系[48][49] - 项目选址公司总部自有土地，可降低成本、缩减筹备周期，利于集约化实施[50] - 公司构建权责清晰职能部门架构和现代化管理机制[51] 资金用途 - 本次募集资金拟用36,400.00万元补充流动资金[55] - 补充流动资金可优化财务结构，增强抵御经营风险能力[57] 未来影响 - 本次发行募集资金投资项目顺应行业趋势，提升公司长期盈利能力和综合竞争力[60] - 本次发行后公司总资产和净资产增加，短期内每股收益等指标有被摊薄风险，长远看增强盈利能力[61]

人事变动 - 董事胡铭于2026年1月30日因个人原因提前离任[2] - 提名饶翔为公司第五届董事会非独立董事候选人[4] - 调整董事会专门委员会，饶翔、吴何洪任职[5] - 实行联席CEO制度，聘任饶翔、刘国柱为联席CEO[7] - 聘任陈龙腾为公司副总裁[8] - 吴何洪于2026年1月30日辞去总裁职务[10] - 刘勇于2026年1月30日辞去副总裁职务[10] - 余立新因临近退休不再担任公司核心技术人员[13] 股份情况 - 吴何洪合计持有公司股份65,193,711股[12] - 刘勇直接持有公司股份2,380,720股[12] - 余立新直接持有公司股份2010000股[13] - 饶翔合计持有公司股份1147873股[22] - 刘国柱合计持有公司股份2097296股[23] - 陈龙腾直接持有公司股份20983股[25] 研发相关 - 截至2025年6月30日，公司研发人员187人，占比10.54%[16] - 公司将加大高端及专业技术人员引进培养和研发投入[17]

的书面审核意见 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规 及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会在全面了 解和审核公司本次发行的相关文件后，发表审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和 规范性文件中关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和要求，具备 申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 十、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司 章程》的相关规定。 综上，公司董事会审计委员会认为，公司本次发行有利于公司长远发展，符 合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 公司本次发行方案尚需公司股东会审议批准，并经上海证券交易所审核 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 苏州新锐合金工具股份有限公司 容诚专字[2026]210Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 1-11 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2026]210Z0006 号 苏州新锐合金工具股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称新锐股份公司） 董事会编制的截至 2025 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-016 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于增加公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司申请 综合授信额度的议案》，本事项需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、 原审批的申请综合授信额度情况 金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，向 银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信额度。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新锐股份关于公司 及子公司申请综合授信额度的 ...

本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视投资者的 合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划考虑的因素 本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 苏州新锐合金工具股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 为明确对苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）股东权益的回 报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，以加强股利分配决策 透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配制度进行监督。根据中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2025 修正）以及《公司 章程》等相关文件规定，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资 金成本以及外部融资环境等因素，公司制定《未来三年（2026 年-2028 年）股东 回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划 ...