公司董事会决议 - 公司第五届董事会第十九次会议审议通过三项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [2] 公司后续安排 - 公司将召开2026年第一次临时股东大会 [2]

公司公告 - 新锐股份将于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东大会 [2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2320万股，发行价62.30元，募资总额144,536.00万元，净额135,152.33万元[1] - 募投项目计划总投资73,507.10万元，拟投入募集资金65,188.79万元[5] 项目投入进度 - 截至2025年11月30日，硬质合金制品建设项目累计投入15,027.11万元，投入进度100.18%[6] - 截至2025年11月30日，牙轮钻头建设项目累计投入3,547.19万元，投入进度18.88%，该项目已于2025年1月终止[6] - 截至2025年11月30日，研发中心建设项目累计投入7,089.80万元，投入进度84.40%[6] 收购情况 - 公司拟7840万元收购重庆富邦工具制造有限公司70%股权，其中支付原股东7140万元，履行出资义务700万元[10] - 富邦工具注册资本1000万元，实缴资本300万元[11] - 截至公告披露日富邦工具已取得20项实用新型专利[16] 富邦工具业绩 - 2024年全年营收2509.49万元，2025年1 - 10月为3128.12万元；2024年归母净利润163.21万元，2025年1 - 10月为439.18万元[18] - 2024年末资产总额4196.10万元，负债总额3780.38万元，归母净资产415.72万元；2025年10月末资产总额7484.88万元，负债总额6614.54万元，归母净资产864.10万元[18] 富邦工具估值与业绩承诺 - 截至2025年10月31日，富邦工具股东全部权益评估价值为11759.98万元，2026 - 2028年三年收入年复合增长率为34.91%[20] - 公司获富邦工具70%股权总对价7840万元，对应全部股权估值11200万元，以2026–2028年业绩承诺期内年均扣非归母净利润1125万元为基准，对应PE倍数为9.96倍[21] - 交易对方承诺2026 - 2028年扣非归母净利润总和不低于3375万元[27] 支付安排 - 首付款在工商变更登记后5个工作日内支付7140万元的90%[23] - 若2026年经审计扣非归母净利润达850万元或以上，第二次支付7140万元的5%，否则为0元[24] - 若2026 - 2027年经审计扣非累计归母净利润达1950万元或以上，第三次支付7140万元的10%减去第二次支付金额，否则为0元[26] 其他事项 - 2025年启动建设株洲高性能数控刀片产业园[44] - “研发中心建设项目”拟结项，预计节余募集资金1811.09万元[55][56] - 公司拟将“研发中心建设项目”与“牙轮钻头建设项目”预计节余资金共10912.45万元永久补充流动资金[60]

业绩总结 - 2025年1 - 10月营业总收入为31281186.34元，2024年度为25094930.76元[13] - 2025年1 - 10月营业利润为4720921.04元，2024年度为1626281.61元[13] - 2025年1 - 10月净利润为4364172.28元，2024年度为1632120.15元[13] - 2025年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额为1,874,545.08元，较2024年大幅增长[16] - 2025年1 - 10月投资活动产生的现金流量净额为 - 8,535,557.70元，亏损扩大[16] - 2025年1 - 10月筹资活动产生的现金流量净额为7,157,544.98元，大幅增长[16] 用户数据 - 2025年1 - 10月个人和企业客户对业务贡献金额较2024年同期有增长[136][137] 未来展望 - 公司计划2025年提高贷款需求15%[80] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司一部分股票被要求进行估值调整以提升股票估值[52] - 公司核心业务收入披露按不同类型进行，遵循法规和准则[47][48]

业绩总结 - 2025年1 - 10月重庆富邦工具制造有限公司母公司单体报表营业收入3142.98万元，利润总额440.74万元，净利润400.67万元[25] - 2024年重庆富邦工具制造有限公司母公司单体报表营业收入2491.99万元，利润总额173.81万元，净利润168.89万元[25] - 2025年1 - 10月公司营业收入3128.12万元，较2024年增长约24.6%；利润总额479.09万元，较2024年增长约185.4%；净利润436.42万元，较2024年增长约167.4%[26] 市场扩张和并购 - 苏州新锐合金工具股份有限公司拟收购重庆富邦工具制造有限公司股权[12] - 周天宏、封先龙和刘梦琦将富之邦100%股权（实缴出资额为零）转让给富邦工具，对价为零，2025年9月25日签署协议，12月11日完成工商登记变更[21] - 周天宏、封先龙和刘梦琦将富之能80%股权（实缴出资额36万元）转让给富邦工具，对价26.80万元，20%股权（实缴出资额9万元）转让给重庆索臻源科技有限公司，对价6.70万元，2025年12月17日完成工商登记变更[22] 数据相关 - 苏州新锐合金工具股份有限公司注册资本为25240.8504万元人民币[16] - 重庆富邦工具制造有限公司成立时注册资本为1000万元人民币[18] - 截至评估基准日，重庆富邦工具制造有限公司实收资本为300万元人民币[19] - 截至评估基准日，重庆富之邦机械设备制造有限公司注册资本为500万元人民币，实收资本为0万元[21] - 截至评估基准日，重庆富之能科技开发有限公司注册资本为300万元人民币，实收资本为45万元[21] - 2025年10月31日，重庆富邦工具制造有限公司母公司单体报表资产为7659.64万元，负债为6795.54万元，所有者权益为864.10万元[25] - 2025年10月31日公司资产为7484.88万元，较2024年12月31日增长约78.4%；负债为6614.54万元，较2024年12月31日增长约75%[26] - 2025年10月31日流动资产账面价值为3058.12万元，非流动资产账面价值为4601.52万元[31] - 纳入评估范围的表外项目有20项专利权、3项商标权和1项作品著作权[32] - 评估基准日母公司财务报表口径资产总额为7659.64万元，负债总额为6795.54万元，所有者权益为824.61万元[35] - 2025年1 - 10月母公司财务报表口径营业收入为3142.98万元，利润总额为433.74万元，净利润为440.74万元[35] - 评估基准日合并财务报表口径资产总额为7484.88万元，负债总额为6614.54万元，所有者权益为870.34万元，归母所有者权益864.10万元[35] - 2025年1 - 10月合并财务报表口径营业收入为3128.12万元，利润总额为479.09万元，净利润为436.42万元，归母净利润439.18万元[35] - 富邦工具账面价值资产7659.64万元、负债6795.54万元、所有者权益864.10万元[67] - 截至2025年10月31日，资产基础法评估富邦工具资产为8559.03万元、负债为6795.54万元、所有者权益为1763.49万元[67] - 流动资产账面价值3058.12，评估价值3462.55，增值额404.43，增值率13.22%[68] - 非流动资产账面价值4601.52，评估价值5096.48，增值额494.96，增值率10.76%[68] - 资产总计账面价值7659.64，评估价值8559.03，增值额899.40，增值率11.74%[68] - 所有者权益账面价值864.10，评估价值1763.49，增值额899.40，增值率104.08%[70] - 收益法评估富邦工具股东全部权益价值评估值为11759.98万元，评估增值10895.88万元，增值率1260.95%[70] - 收益法与资产基础法评估结果差异为10002.73万元，差异率为567.21%[71] 评估相关 - 评估基准日为2025年10月31日[12] - 评估报告日为2025年12月31日[4][14] - 评估方法采用资产基础法和收益法[12] - 本次评估对象为富邦工具股东全部权益价值，评估范围为2025年10月31日全部资产及负债[30] - 本次资产评估的价值类型为市场价值[37] - 本次评估目的为仅供委托人股权收购作价值参考[37] - 本次评估依据包括法律法规、准则、资产权属、取价及其他参考资料等[40] - 本次评估采用资产基础法和收益法，并以收益法评估结果为最终结论[49] - 本项目选用企业自由现金流折现模型进行收益法评估[50] - 采用加权平均资本成本计算折现率[52] - 用资本资产定价模型测算股权资本成本[52] - 本项目收益期为永续期，选用评估基准日已发行剩余期限为十年期国债到期收益率平均水平作为无风险报酬率[53][54] - 通过选择可比公司调整后β系数间接得出被评估单位β系数[54] - 用迭代法解决资本结构与企业股权价值的循环推导问题[57] - 通过Wind资讯获取2010 - 2024年“沪深300”指数数据计算市场期望收益率[57] - 企业特有风险系数取值范围在0.00% - 6.00%之间[58] - 评估工作于2025年11月开始前期工作，12月1日进驻现场，12月31日形成评估结论[60] - 被评估单位企业所得税按15%优惠税率征收[65] - 资产评估报告有效期为一年，自2025年10月31日起至2026年10月30日止[86] - 评估对象富邦工具股东全部权益价值为11759.98万元[89]

保荐代表人变更 - 公司收到更换首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人王启超因工作变动不再担任，由王俊彬接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为杜慧敏和王俊彬[1] 新保荐代表人信息 - 王俊彬现任国联民生证券承销保荐投资银行事业部副总裁[4] - 王俊彬曾参与开源证券首次公开发行股票等项目[4] 公告时间 - 公告发布时间为2026年1月10日[3]

募资情况 - 公司首次公开发行A股2320.00万股，每股62.30元，募资144536.00万元，净额135152.33万元[2] 资金使用 - 2024 - 2025年同意将15274.63万元超募资金永久补充流动资金[6] - 注销专户转32103858.10元至一般户补充流动资金[6] 账户变动 - 2022 - 2025年注销多家银行支行账户[4] - 注销专户后与相关方监管协议终止，另四专户按计划存续[7][8]

募集资金情况 - 公司2021年首次公开发行股票募集资金总额为144,536.00万元，净额为135,152.33万元[3][4] - 截至2025年11月30日，硬质合金制品建设项目累计投入募集资金15,027.11万元，投入进度100.18%[7] - 截至2025年11月30日，牙轮钻头建设项目累计投入募集资金3,547.19万元，投入进度18.88%[7] - 截至2025年11月30日，研发中心建设项目累计投入募集资金7,089.80万元，投入进度84.40%[7] - 截至2025年11月30日，牙轮钻头建设项目预计剩余募集资金金额为16,941.36万元[10] - 截至2025年11月30日，研发中心建设项目募集资金8400万元，累计投入7089.80万元，尚需支付216.10万元，节余716.99万元[60] 业绩数据 - 2024年营业收入2509.49万元，2025年1 - 10月为3128.12万元[20] - 2024年归母净利润163.21万元，2025年1 - 10月为439.18万元[20] - 2024年资产总额4196.10万元，2025年1 - 10月为7484.88万元[20] - 2024年负债总额3780.38万元，2025年1 - 10月为6614.54万元[20] - 2024年归母净资产415.72万元，2025年1 - 10月为864.10万元[20] 收购情况 - 公司拟用16,941.36万元剩余募集资金收购富邦工具70%股权，交易对价7,840万元[2][10][11] - 截至评估基准日2025年10月31日，富邦工具股东全部权益价值为11759.98万元[23] - 2026 - 2028年三年标的公司收入年复合增长率为34.91%[23] - 公司获富邦工具70%股权总对价7840万元，对应全部股权估值11200万元，对应PE倍数为9.96倍[24] - 2026 - 2028年业绩承诺期内年均扣非归母净利润1125万元，三年合计3375万元[24] 未来展望 - 2026 - 2028年三年标的公司收入年复合增长率为34.91%[23] - 本次交易完成后合并报表营业收入与净利润将增长[52][54] 新产品和新技术研发 - 2025年启动株洲高性能数控刀片产业园建设缓解可转位刀具产能瓶颈[47] 市场扩张和并购 - 公司拟收购富邦工具70%股权[2][10][11] 其他新策略 - 公司拟将牙轮钻头建设项目预计节余9101.36万元及研发中心建设项目预计节余1811.09万元用于永久性补充流动资金[62]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2026年1月26日14点30分在苏州公司二楼1号会议室召开[2] - 网络投票2026年1月26日进行，交易及互联网平台有不同投票时间[3] - 本次股东会审议剩余募集资金投入新项目及补充流动资金议案[4] 其他信息 - A股股票代码688257，股票简称新锐股份，股权登记日2026/1/21[10] - 拟现场出席会议股东2026年1月23日17：00前邮件回复[13] - 登记时间2026年1月23日，地点公司二楼1号会议室[14]

市场扩张和并购 - 拟用“牙轮钻头建设项目”剩余募集资金16,941.36万元收购重庆富邦工具制造有限公司70%股权并补充流动资金[3] 其他新策略 - “研发中心建设项目”拟结项，节余募集资金永久补充流动资金[8] - 董事会同意提请召开公司2026年第一次临时股东会，采用现场和网络投票结合方式[11]