增持计划 - 增持主体为实控人王宾等4人[3] - 2024年2月7日起6个月内，金额500 - 1000万元[4] - 截至披露日，增持200,642股，金额418.44万元，超下限50%[4] 人员持股情况 - 王宾已增持111,098股，目前直接持股13,294,838股[7] - 方浩已增持33,786股，目前直接持股2,110,126股[7] - 陈艳已增持5,758股，目前直接持股5,758股[7] - 王清静已增持50,000股，目前直接持股1,645,301股[7] 实施前持股 - 王宾实施前直接持股1318.37万股、间接持股3113.14万股[11] - 方浩实施前直接持股207.63万股、间接持股0万股[11] 风险提示 - 增持计划可能因市场或政策因素无法全部实施[4]

财务状况 - 总资产较上年度末增长2.05%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末下降8.53%[4] 营业收入 - 营业收入同比增长56.72%，主要受益于智能手机终端市场需求复苏，下游客户订单同比大幅增长[6] - 2024年第一季度营业收入为141,354,613.98元[13] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润均为负值[4] - 2024年第一季度营业利润为-3,402.71万元[17] - 2024年第一季度净利润为-3,328.61万元[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-3,041.93万元[17] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为负，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,849.68万元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4,688.44万元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9,307.41万元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,810.24万元[20] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9,071.68万元[19] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为7,511.48万元[19] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为5,035.72万元[19] 研发投入 - 研发投入合计同比增长50.02%，主要是电子陶瓷业务研发费用增加[8] - 2024年第一季度研发费用为25,561,588.25元[16] 股东情况 - 前十大股东中，王宾、苏州昀三企业管理咨询合伙企业、苏州昀二企业管理咨询合伙企业、苏州昀四企业管理咨询合伙企业和苏州昀一企业管理咨询合伙企业为一致行动人[10] - 前十大无限售条件股东中，郑向超、甘子英、方浩、王远等为自然人股东[10] - 前十大股东中，方浩通过信用证券账户持有公司33,786股[11] - 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人[10] 财务费用 - 2024年第一季度财务费用为9,535,331.99元[16] 资产负债情况 - 2024年3月31日货币资金为40,048,646.97元[13] - 2024年3月31日应收账款为230,342,202.57元[13] - 2024年3月31日存货为102,125,821.81元[13] - 2024年3月31日固定资产为737,457,219.04元[14] - 2024年3月31日在建工程为164,935,070.40元[14] - 2024年3月31日短期借款为462,664,138.68元[15]

公司财务状况 - 公司在2023年度未满足利润分配条件，决定不派发现金红利、不以资本公积转增股本、不送红股[5] - 公司2023年营业收入为524,895,545.60元，较上年同期增长13.35%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-126,138,948.32元，较上年同期下降85.18%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-46,098,796.60元[12] - 公司2023年末总资产为1,614,530,195.97元，较上年末增长21.93%[12] - 公司2023年基本每股收益为-1.0512元，较上年同期下降85.20%[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-1.0911元，较上年同期下降80.26%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-31.92%，较上年同期下降18.16个百分点[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-33.14%，较上年同期下降18.46个百分点[12] - 公司2023年第四季度营业收入为140,369,131.83元，较第一季度有所下降[14] - 公司2023年第四季度净利润为-61,629,815.91元，较第三季度有所增加[14] 公司产品及研发 - 公司主要从事光学领域精密零部件及汽车电子、电子陶瓷等领域产品的研发、设计、生产制造和销售[19] - 公司2023年研发投入为10,642.94万元，同比增加37.32%[18] - 公司截至2023年12月31日共计获得现行有效的专利授权265项，其中发明专利42项[18] - 公司未来将通过提升研发创新能力，以市场需求为导向，增强客户粘性并巩固行业地位[18] - 公司持续推出CMI系列产品，不断创新提高产品竞争力，引领行业创新发展，已更新升级至第四代产品[25] 公司市场表现 - 公司2024年1月国内市场手机出货量为3177.8万部，同比增长68.1%[17] - 公司2024年1月5G手机出货量为2616.5万部，同比增长59.0%[17] - 公司2024年1月智能手机出货量为2951.3万部，同比增长61.4%[17] - 公司2023年实现营业收入为52,489.55万元，较上年同期上升13.35%[17] 公司研发投入及技术创新 - 公司在2023年年度报告中披露，研发投入总额为106,429,375.24元，较上年度增长37.32%[31] - 公司在研发项目方面，涉及摄像模组、通讯类智能穿戴产品、电子陶瓷类高导热产品等领域的研发进展和投入情况[33] - 公司持续加强核心技术与研发方面的投入，保持在光学镜头和摄像头模组、电子陶瓷相关产品和天线类产品等领域的技术领先地位[28] 公司治理结构及股东情况 - 公司严格按照相关法律法规和内部制度要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，提高治理水平[79] - 公司控股股东、实际控制人王宾承诺36个月内不转让公司股份[158] - 公司持股5%以上的法人股东苏州昀一、苏州昀二、苏州昀三、苏州昀四承诺36个月内不转让公司股份[159] - 公司持股5%以上的自然人股东郑向超承诺12个月内不转让公司股份[161]

业绩总结 - 2023年度营业收入52489.55万元，2022年为46306.20万元[7] - 2023年度营业收入扣除项目合计952.39万元，2022年为573.18万元[7] - 2023年度营业收入扣除后金额51537.16万元，2022年为45733.02万元[7] 业务收入 - 2023年度销售废料收入543.85万元，2022年为219.55万元[7] - 2023年度销售材料收入388.40万元，2022年为287.96万元[7] - 2023年度与主营业务无关业务收入小计952.39万元，2022年为541.61万元[7]

苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024)00398 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 用行查验 苏州昀冢电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏州昀冢电子科技股份有限 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天衡 ...

募集资金情况 - 2021年3月29日实际到位募集资金2.6023亿元，净额2.4800968019亿元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金总额2.889亿元，发行费用4089.031981万元[16] - 截至2023年12月31日，公司募集资金总额为24800.97万元，变更用途占比0.00%[30] 账户余额与收益 - 2022年12月31日止专户余额为2.86元，2023年利息净收入60.85元[13] - 截至2023年12月31日，招行苏州园区支行期末余额15.023亿元等[17] - 累计利息收入12.160754万元，理财产品投资收益79.109238万元[18] 资金投入与使用 - 截至2023年12月31日，累计投入项目5342.172588万元，补流1.3827474266亿元[18] - 生产基地扩建项目投资总额3642.39万元，期末承诺投入19000.00万元[30] - 2023年用募集资金置换预先投入资金334.11万元[30] 其他情况 - 2023年度不存在募投项目先期投入及置换等多种情况[20][21][24] - 保荐机构对华泰联合证券对2023年度募集资金情况无异议[26] - 专项报告经董事会于2024年04月22日批准报出[27]

关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 t - 1 - 专项说明 - 天衡专字(2024)00396 号 ___ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00396 号 苏州昀冢电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2024)00847 号标准审计报告。 the state of the state 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年度 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提信用减值损失274.80万元[2] - 2023年度公司计提资产减值损失1532.22万元[2] - 2023年度公司计提减值准备合计1807.02万元[3] - 本次计提减值准备对公司2023年度合并利润总额影响1807.02万元[7]

募集资金情况 - 公司2021年3月29日首次公开发行3000万股，发行价每股9.63元，募集资金2.889亿元，扣除费用后净额2.4800968019亿元到账[1] - 截至2023年12月31日，已使用募集资金2.4892125568亿元，2021 - 2023年分别使用2.2283973831亿、0.2608151451亿、2.86元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额60.85元，为银行存款利息[5] 项目投资情况 - 生产基地扩建等三个项目合计承诺投资98,527.89，调整后24,800.97，截至期末累计投入24,892.13，差额91.16[25] - 生产基地扩建项目投入进度100.37%，研发中心建设项目投入进度101.59%，补充流动资金项目投入进度100.19%[25] 未来展望 - 生产基地扩建项目和研发中心建设项目于2024年3月结项[26]

一、独立董事基本情况 （一） 个人履历、专业背景及任职情况 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（曹瑞武） 本人（曹瑞武）作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 本人曹瑞武，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2007 年 6 月至 2009 年 3 月，任博西华电器（江苏）有限公司硬件工程师；2013 年 12 月至今，在南京航空航天大学依次担任讲师、副教授、教授。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际 ...