募集资金情况 - 2022年发行4405万股A股，发行价41.90元/股，募集资金总额184569.50万元，净额169114.64万元于2022年2月11日到账[1] - 2023年支付发行费用147814614.51元，募投项目支出284903745.73元，本报告期支出226668307.34元[4] - 2023年累计利息收入扣除手续费净额48633149.20元，截至12月31日募集资金账户余额929497556.13元[4] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金共计30939.33万元[8] 资金使用与管理 - 2023年3月9日，公司同意使用不超120000.00万元暂时闲置募集资金及不超40000.00万元自有资金现金管理，期限不超12个月[9] - 2023年公司用闲置募集资金现金管理，如招行定期存单投资10000.00万元收益38.8197万元等[10] - 公司将2.3亿元超募资金用于永久性补充流动资金，最近12个月内累计使用不超超募资金总额30%[16] 项目情况 - “环保新材料及中间体项目”投资金额由4.280635亿元增至8.501602亿元，使用超募资金4.220967亿元[17][20] - “环保新材料及中间体项目”预定可使用状态日期从2023年6月调整至2024年2月[20] - “特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”预定可使用状态日期从2023年2月调整至2023年12月[20] - 环保新材料及中间体项目承诺投资总额42806.35万元，调整后为85016.02万元，截至期末投入进度8.60%[29] - 特种分子筛等产业化项目承诺投资总额35636.00万元，截至期末投入进度66.30%[29] 合规情况 - 容诚会计师事务所认为公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制合规[23] - 申万宏源证券认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规改变用途等情况[24][25] - 公司已披露信息不存在不及时、不真实等情况，无违规使用募集资金情形[22]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到1.99亿元，同比增长61.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3506.56万元，同比增长1610.19%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为198,918,280.83元，较去年同期增长61.1%[19] - 净利润达到35,065,569.57元，同比增长1614.6%[20] - 研发投入占营业收入比例减少4.70个百分点，为5.79%[5] 公司发展战略 - 公司将继续深耕原有客户群体，积极加强与国内外优质企业的合作，提升核心竞争力和盈利能力[5] 股东持股情况 - 公司2024年第一季度报告显示，股东王婧持有10,380,841股人民币普通股，占前十名股东中最多[10] 公司资产状况 - 公司总资产为29.02亿元，较上年度末下降0.25%[5] - 公司2024年第一季度报告显示，流动资产中货币资金为269,017,226.03元，应收账款为234,240,038.66元，存货为323,235,384.21元[16] - 公司2024年第一季度报告显示，非流动资产中固定资产为603,373,413.25元，无形资产为101,810,625.40元，资产总计为2,902,185,300.76元[17] 公司负债情况 - 公司2024年第一季度报告显示，流动负债中应付账款为144,039,940.14元，应付职工薪酬为9,500,953.47元，流动负债合计为176,697,109.35元[18] 资金流动情况 - 经营活动现金流入为162,943,409.42元，现金流出为183,322,120.58元，经营活动现金流量净额为-20,378,711.16元[22] - 投资活动现金流入为132,405,725.52元，现金流出为107,467,692.38元，投资活动现金流量净额为24,938,033.14元[22] - 筹资活动现金流出为7,132,801.18元，筹资活动现金流量净额为-7,132,801.18元[24]

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-022 中触媒新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中 审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 2022 年 A 股上市公司年报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元， 客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、 专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车 制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑 装饰和其他建筑业）及信息传输、 ...

公司治理 - 第三届董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 报告期内召开8次董事会，独立董事出席8次[5] - 报告期内召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] 报告披露 - 2023年4月27日披露2022年年度报告等[13] - 2023年8月24日披露2023年半年度报告[13] - 2023年10月28日披露2023年第三季度报告[13] 人事变动 - 2023年8月23日聘任黄元玲为财务总监[16] - 2023年度股东大会选举甄玉科为董事[19] - 2023年度董事会聘任甄玉科为总经理等[19] 其他事项 - 2023年5月17日续聘容诚会计师事务所[15] - 2022年激励计划首次授予部分行权条件成就[20] - 报告期内无会计政策等变更及股权激励计划变更[17][21]

公司治理 - 第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[2] - 报告期内召开8次董事会，4次股东大会[6] - 独立董事出席各会议无缺席和委托出席情况[6][8] 信息披露 - 2023年披露2022年报、2023年一季报、半年报和三季报[14] - 2023年4月27日披露2022年度内控评价报告[14] 人事变动 - 2023年聘任黄元玲为财务总监[17] - 2023年选举甄玉科为董事并聘任为总经理[20] - 2023年聘任丁世亮为副总经理[20] 其他事项 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[16] - 2023年审议通过董高薪酬方案[21] - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就，行权价31.80元/份[21] - 报告期内无关联交易异常及应披露未披露情况[11] - 报告期内无会计政策变更等情况[18] - 报告期内无制定或变更股权激励计划情形[22]

审计委员会情况 - 2023年度公司董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2023年审计委员会共召开4次会议，全体委员亲自出席[2] 会议审议情况 - 2023年多次会议审议通过审计部工作报告等多项议案[2][3] 审计机构与报告评价 - 公司聘请容诚会计师事务所为2023年度审计机构[4] - 审计委员会认为公司2023年度财务报告真实、准确、完整[7] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥监督职能，促进公司规范运作[10] 其他 - 审计委员会成员于2024年4月22日签字[14]

关联交易数据 - 2023年向中催技术销售产品预计1100万元，实际976.99万元[2] - 2024年预计销售1400万元，占比3.19%，已发生413.45万元[4] 中催技术情况 - 注册资本5000万元，2023年末总资产5344.09万元等[5][6] - 公司持股49%，董事长和副董事长任职[6] 审议情况 - 2024年4月会议审议通过日常关联交易预计议案[10] - 各方认为交易公允，无不利影响，保荐机构无异议[11][12][13]

中触媒新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度境内财 务报告审计机构及内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国 有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对容诚会计师事务所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计 师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 ...

经核查公司独立董事周颖、徐杰、李纲的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情况。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中触媒新材料 中触媒新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事周颖、徐杰、李纲的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: ...

中触媒新材料股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《中触媒新材料股份有限公司章程》（"《公司章程》"）及《中触媒新材 料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为中触媒新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，我们 对中触媒新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议的相关议案进行了 核查，现发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 经核查，全体独立董事一致认为： 公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状 况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资 者，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策机制完备、分配标准 明晰，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，符合公司长远发 展需要和包括中小股东在内的全体股东长远利益，体现了公司对投资者的合理回 报的重视，不存在损害中 ...