证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-028 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2022 年年度报 告》及《2023 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果及财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 29 日上 午 9:00-10:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 会议召开时间：2023 年 5 月 29 日(星期一) 上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688282 证券简称：理工导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 (一)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (二)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 8,269,302.52 | -88.03 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,979,278.13 | -22.82 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -4,893,247.80 | -135.54 ...

财务表现 - 2022年营业收入为204,708,522.36元，同比下降35.67%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为55,802,570.20元，同比下降23.63%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,669,924.23元，同比下降45.19%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-36,322,557.18元，同比下降[23] - 归属于上市公司股东的净资产为1,512,657,667.87元，同比增长480.70%[23] - 总资产为1,755,520,914.06元，同比增长198.67%[23] - 基本每股收益为0.68元，同比下降38.74%[24] - 稀释每股收益为0.68元，同比下降38.74%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.48元，同比下降56.36%[24] - 研发投入占营业收入的比例为11.27%，同比增长4.78个百分点[24] - 2022年度公司实现营业收入20,470.85万元，同比下降35.67%[28] - 2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润5,580.26万元，同比下降23.63%[28] - 截至2022年末，公司总资产175,552.09万元，较报告期初增长198.67%[28] - 截至2022年末，归属于母公司的所有者权益151,265.77万元，较报告期初增长480.70%[28] - 2022年度公司累计研发投入2,306.65万元，占营业收入的比例为11.27%[29] - 2022年度公司获得授权发明专利3项，实用新型专利3项，软件著作权2项[29] - 公司结构性存款期初余额和期末余额均为608,534,194.89元，对当期利润的影响金额为17,372,196.98元[27] - 公司权益工具投资期初余额和期末余额均为50,000,000.00元，对当期利润无影响[27] - 公司其他权益工具投资期初余额和期末余额均为2,581,800.00元，对当期利润无影响[27] - 公司非经常性损益合计为16,132,645.97元，其中所得税影响额为2,832,094.20元[26] - 2022年公司实现营业收入20,470.85万元，同比下降35.67%[83] - 2022年公司营业成本为12,830.03万元，同比下降35.93%[83] - 2022年公司销售费用、管理费用、研发费用分别增长14.22%、57.30%、11.68%[83] - 2022年公司财务费用较上年同期减少470.92万元[83] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为5,580.26万元，同比下降23.63%[83] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为-3,632.26万元，同比有所下降[83] - 2022年公司主营业务收入为20,470.38万元，同比下降35.67%[87] - 2022年公司主营业务成本为12,830.03万元，同比下降35.93%[87] - 2022年公司惯性导航系统销售收入为201,441,061.95元，同比下降35.52%[88] - 2022年公司惯性导航系统核心零部件销售收入为109,380.53元，同比下降24.63%[88] - 公司销售费用为1,338,668.35元，较上年同期增长14.22%[97] - 公司管理费用为14,730,099.25元，较上年同期增长57.30%[98] - 公司研发费用为23,066,483.56元，较上年同期增长11.68%[99] - 公司财务费用为-5,028,900.26元，较上年同期大幅减少[100] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-36,322,557.18元，较上年同期大幅减少[102] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1,158,292,837.17元，较上年同期大幅增加[104] - 货币资金期末数为408,704,440.18元，占总资产的23.28%，较上期期末增长1,080.29%，主要由于公司2022年3月完成首次公开发行股票，取得募集资金所致[105] - 交易性金融资产期末数为608,534,194.89元，占总资产的34.66%，主要由于公司本年完成首次公开发行股票，取得募集资金，以闲置资金购买现金管理产品[106] - 应收账款期末数为269,085,170.89元，占总资产的15.33%，较上期期末增长58.65%，主要由于本年销售回款有所减少[107] - 预付款项期末数为6,995,053.99元，占总资产的0.40%，较上期期末减少33.90%，主要为生产及科研材料、设备预付款[108] - 存货期末数为42,209,183.43元，占总资产的2.40%，较上期期末减少53.70%，主要由于公司采用“以销定产”的订单式生产模式，本年受上级配套单位生产、组织等因素影响，销售订单减少[109][110] - 其他流动资产期末数为2,734,855.19元，占总资产的0.16%，较上期期末增长32,139.17%，主要为公司待抵扣进项税金[111] - 其他权益工具投资期末数为2,581,800.00元，占总资产的0.15%，主要由于公司认购其他公司定向增发股份（其性质符合其他权益工具投资核算）[112] - 其他非流动金融资产期末数为50,000,000.00元，占总资产的2.85%，主要由于公司认购其他公司定向增发股份（其性质符合以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产）[113] - 固定资产期末数为17,195,250.34元，占总资产的0.98%，较上期期末增长159.31%，主要由于研发中心建设项目设备投资支出增加[114] - 在建工程期末数为237,451,910.38元，占总资产的13.53%，较上期期末增长34.61%，主要由于研发中心建设项目及子公司光纤陀螺仪生产建设项目投资支出增加[115] 利润分配 - 公司2022年年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），合计拟派发现金红利4,840.00万元（含税）[5] - 公司2022年年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议[5] - 公司制定并执行现金分红政策，2022年每10股派息5.50元，现金分红总额48,400,000.00元，占净利润的86.73%[161] 财务报告 - 公司2022年年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人汪渤、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人（会计主管人员）苏明月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 风险管理 - 公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细披露了可能面对的风险[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[7] 公司治理 - 公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的健全、完善的公司治理架构[131] - 2021年年度股东大会和2022年第一次临时股东大会的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况[132] - 公司董事、监事和高级管理人员在2022年度内持股数量无变动，总持股数为51,480,000股[134] - 董事长汪渤年度税前报酬总额为49.66万元[134] - 董事、总经理董明杰年度税前报酬总额为54.72万元[134] - 董事会秘书沈军年度税前报酬总额为62.62万元[134] - 财务总监李琳年度税前报酬总额为15.82万元[134] - 独立董事张洋年度税前报酬总额为2.41万元[134] - 独立董事戴华年度税前报酬总额为9.00万元[134] - 独立董事李金泉年度税前报酬总额为9.00万元[134] - 职工代表监事李明燕年度税前报酬总额为27.41万元[134] - 离任财务总监塔娜年度税前报酬总额为51.70万元[135] - 公司2022年年度报告涵盖了高级经理和独立董事的详细履历[136][137][138] - 公司财务总监李琳在2022年12月至今担任理工导航财务总监[138] - 公司副总经理沈军在2020年5月至今担任理工导航副总经理和董事会秘书[137] - 公司副总经理石永生在2020年5月至今担任理工导航副总经理[137] - 公司副总经理高志峰在2020年5月至今担任理工导航副总经理[137] - 公司监事会主席崔燕在2020年5月至今担任理工导航监事会主席[136] - 公司监事崔继红在2020年5月至今担任理工导航监事[137] - 公司职工代表监事李明燕在2020年5月至今担任理工导航生产部部长和职工代表监事[137] - 公司董事戴斌在2020年5月至2022年7月6日担任理工导航董事[138] - 公司独立董事宋春雷在2020年10月至2022年10月10日担任理工导航独立董事[138] - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况，报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为386.29万元[146] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为264.36万元[146] - 公司董事戴斌先生于2022年7月6日因病逝世[142] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策和方案由董事会批准后执行；董事、监事的薪酬方案由董事会、监事会批准后提交股东大会审议通过后执行[143] - 公司董事会成员非独立董事不在公司领取董事薪酬，按照其所在公司行政职务领取岗位薪酬；公司监事会人员不在公司领取监事薪酬，按照其所在公司行政职务领取岗位薪酬；独立董事在公司领取独立董事津贴[144] - 本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致[145] - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况，宋春雷因个人原因辞职，戴斌因逝世离任，塔娜因个人原因辞职，张洋和陈柏强通过股东大会选举，李琳通过董事会聘任[146] - 公司2022年召开了11次董事会会议，审议通过了多项议案，包括财务报告、募集资金使用、公司章程修订等[147] - 董事汪渤、缪玲娟、董明杰、戴华、李金泉、宋春雷等均参加了所有董事会会议，无缺席情况[148] - 审计委员会在2022年召开了5次会议，审议通过了年度财务报告、季度报告、内部审计工作报告等议案[149] - 提名委员会在2022年召开了2次会议，审议通过了非独立董事和独立董事候选人任职资格的议案[150] - 薪酬与考核委员会在2022年召开了1次会议，审议通过了2022年度非独立董事、独立董事和高管薪酬的议案[151] - 公司战略委员会在报告期内召开1次会议，审议通过2021年度利润分配方案和2022年度经营计划[153] 研发与创新 - 公司研发项目包括基础技术研究、竞标项目产品研发和储备项目研发[35] - 公司研发项目总投入为76,059,956.39元，已完成投入23,066,483.56元，剩余投入61,570,137.32元[70] - 高精度抗干扰一体化制导组件研发投入9,500,000.00元，已完成投入4,063,018.43元，剩余投入8,778,981.71元[53] - 弹载计算机/惯导/卫导一体化制导组件研发投入2,900,000.00元，已完成投入236,705.59元，剩余投入2,277,378.90元[53] - 高精度光纤陀螺仪研发投入2,720,000.00元，已完成投入620,709.52元，剩余投入2,781,884.54元[54] - 混合式惯导装置研发投入3,350,000.00元，已完成投入629,009.64元，剩余投入2,712,355.81元[56] - 中小口径制导弹药MEMS惯性导航系统研究投入2,500,000.00元，已完成投入1,087,169.49元，剩余投入2,010,508.87元[58] - DHN-M060SA型惯性定位导航装置研发投入9,000,000.00元，已完成投入2,839,861.37元，剩余投入9,535,950.10元[58] - 国产化电路研究投入1,200,000.00元，已完成投入305,825.00元，剩余投入885,510.96元[59] - 前视红外成像导引头研发投入1

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 2022 年第三季度报告 证券代码：688282 证券简称：理工导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | 年初至报告期 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | 末 | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 55,635,398.22 | -44.81 | 192,060 ...

2022 年半年度报告 公司代码：688282 公司简称：理工导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 160 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人汪渤主管会计工作负责人塔娜及会计机构负责人（会计主管人员）塔娜 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2 / 160 2022 年半年度报告 十二、其他 □适用 √不适用 3 / 160 本报告中涉及未来计划 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：688282 证券简称：理工导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2022 年第一季度报告 | 经营活动产生的现金流量净额 | | -10,659,610.81 | | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | | 0.22 | | 122.62 | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.22 | | 122.62 | | 加权平均净资产收益率（%） | | 5.32 | 增加 1.97 个百 | | | | | | 分点 | | | 研发投入合计 | | 4,092,473.27 | | 20.68 | | 研发投入占营业收入的比例 | | 5.92 | 减少 1.10 | 个百 | ...