中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保 荐机构"）作为正在履行北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"理工导 航"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责理工导航上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导期间（以下简称"2024 年上半年"或"报告期"）跟踪 报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与理工导航签订《保 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 荐协议》，该协议明确了双方在 | ...

活动基本信息 - 活动名称：2024 年半年度业绩说明会暨投资者开放日活动 [1][2] - 召开时间：2024 年 9 月 23 日(星期一) 上午 9:00 - 11:00 [2][3] - 召开地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号 [2][3] - 召开方式：现场会议 [2][3] 活动目的 - 便于投资者了解公司 2024 年半年度经营成果及财务状况，加强与投资者交流 [2] 参加人员 - 董事长：汪渤先生 [3] - 总经理：董明杰先生 [3] - 董事会秘书：沈军先生 [3] - 财务总监：李琳女士 [3] - 独立董事：张洋先生、尹月女士、李金泉先生 [3] 投资者参与方式 - 通过微信扫描二维码报名 [4] - 于 2024 年 9 月 20 日(星期五) 17:00 前将问题发至公司邮箱（bnct@bitnavi.cn） [2][5] 联系人及咨询办法 - 联系人：公司证券投资部 [6] - 电话：010 - 69731598 [6] - 邮箱：bnct@bitnavi.cn [6] 其他事项 - 投资者携带本人身份证明提前半小时到达活动现场签到 [6] - 公司对投资者身份证明登记查验，安排签署《承诺书》 [6] - 参与活动的食宿及交通费用由出席人员自行承担 [6]

公司基本情况 - 2016年北理工批准成立理工导航，致力于高精度惯性导航和精确制导控制技术研究 [2] - 核心技术人员从上世纪90年代初从事相关技术研究，参与多款弹药研制与配套生产，产品寿命周期长 [2] - 目前主要产品批量装备，有国防型号产品储备，科研工作进展顺利，配合研制的弹药靶试表现优异 [2][3] - 同步拓展产品应用领域，开发民用导航产品 [3] 客户情况 - 已定型惯性导航系统产品配套远程制导弹药，下游客户为兵器集团所属单位，最终用户为军方 [3] - 科研阶段产品新增航天、航空、船舶等领域客户 [3] 电动舵机产品情况 - 自主研发核心舵机控制部件，推出新型小体积传动结构和大扭矩四通道电动舵机产品 [3][4] - 某型电动舵机已完成产品鉴定，进入量产交付阶段，其他多款处于科研阶段 [4] 业务拓展情况 - 积极拓展海洋信息技术领域及自动驾驶、无人开采等领域业务 [4] 宇讯电子业务情况 - 所处市场为专业化定向配套军工市场，产品用于多种武器平台，包括射频微波类器件等 [5] 订单进展情况 - 2023年10月18日收到客户A“某型惯性定位导航装置”订货通知，预计金额11,208.96万元，计划2024年内完成交付 [5] - 2023年底部分器件方案调整及验证试验已完成并通过评审，总体单位筹备召开鉴定审查会 [5] 营收预计情况 - 预计2024年第三季度营业收入同比大幅增长，将超过4,500.00万元 [6] 投资者关系活动情况 - 活动类别为特定对象调研，时间为2024年9月3日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位包括昊泽致远基金、建信基金等，公司接待人员有副总经理、董事会秘书等 [1][2]

一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 26 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公 司以公司自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用 于员工持股计划或股权激励计划。公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意 公司使用不低于人民币 1,500.00 万元，不超过人民币 3,000.00 万元的自有资金， 以不超过 33.00 元/股（含）的回购价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于 员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购 报告书》（公告编号：2024-065）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事实发 生的次一交易日披露进展情况，并在每个月的前 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-063 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事。本次会议由监 事会主席崔燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-062 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 19 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议由 董事长汪渤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高管列 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为北京理工导航控制科技股份有限公司，简称理工导航[15] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称*ST导航，代码688282，变更前简称理工导航[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为卫婵、马吉生[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，签字保荐代表人为石一杰、严焱辉，持续督导期间为2022年3月18日至2025年12月31日[19] - 公司注册地址为北京市昌平区沙河镇昌平路97号7幢101室，办公地址为北京市大兴区瑞合东一路1号[15] - 董事会秘书为沈军，证券事务代表为国辉，联系电话和传真均为010 - 69731598，电子信箱为bnct@bitnavi.cn[16] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、经济参考报，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[17] - 公司半年度报告备置地点为公司证券投资部，位于北京市大兴区瑞合东一路1号[17] - 公司法定代表人为汪渤[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年半年度公司营业收入较上年同期增长52.13%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降313.18%[3] - 2023年度公司实现营业收入2175.04万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 2254.94万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为 - 4416.12万元[6] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入1322.66万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 3060.55万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为 - 3244.28万元[6] - 本报告期（1 - 6月）营业收入13,226,646.39元，较上年同期增长52.13%[20][22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -30,605,500.36元，较上年同期下降313.18%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -24,302,132.13元，较上年同期下降419.17%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,279,214,980.64元，较上年度末下降7.36%[20] - 本报告期末总资产1,616,527,528.43元，较上年度末下降1.19%[20] - 本报告期基本每股收益 -0.36元/股，较上年同期下降325.00%[21] - 本报告期稀释每股收益 -0.36元/股，较上年同期下降325.00%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率 -2.42%，较上年同期减少3.36个百分点[22] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为162.64%，较上年同期增加0.37个百分点[22] - 非经常性损益合计1,837,291.70元[25] - 报告期内公司实现营业收入13,226,646.39元，同比增长52.13%[70] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为 - 30,605,500.36元，同比下降313.18%[70] - 报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 32,442,792.06元，同比下降[70] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 - 24,302,132.13元，同比下降419.17%[70] - 2024年半年度公司营业收入较上年同期增长52.13%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降313.18%[71] - 公司2024年半年度主营业务收入规模小，原因是上级配套单位采购需求下降和在研产品未批量销售[71] - 营业收入为13,226,646.39元，较上年同期增长52.13%[88] - 营业成本为11,304,340.65元，较上年同期增长41.71%[88] - 销售费用为2,521,610.57元，较上年同期增长133.84%[88] - 管理费用为16,405,190.12元，较上年同期增长102.18%[88] - 研发费用为21,512,124.62元，较上年同期增长52.49%[88] - 经营活动产生的现金流量净额为 -24,302,132.13元，较上年同期下降419.17%[88] - 投资活动产生的现金流量净额为 -23,708,905.01元，较上年同期下降104.17%[88] - 货币资金期末数为591,154,357.29元，占总资产比例36.57%，较上年期末下降29.86%[91] - 存货期末数为138,844,699.70元，占总资产比例8.59%，较上年期末增长141.44%[92] - 报告期投资额为146,500,000.00元，较上年同期增长669.44%[95] - 以公允价值计量的金融资产中，其他资产期初数为5724.846667万元，本期公允价值变动损益为206.260016万元，本期购买金额为1.73亿元，本期出售/赎回金额为1.7306260016亿元，期末数为5924.846667万元[97] - 权益工具投资期初数为5466.666667万元，本期变动200万元，期末数为5666.666667万元；其他权益工具投资为258.18万元[98] - 主要控股参股公司中，七星恒盛总资产为3.5343504455亿元，净资产为2.7269165901亿元，净利润为 - 675.575697万元；宇讯电子总资产为1.3616817175亿元，净资产为8552.090839万元，主营业务收入为115.286723万元，净利润为 - 235.874527万元[99] - 2024年6月30日货币资金为591,154,357.29元，较2023年12月31日的842,786,886.94元减少[162] - 2024年6月30日应收账款为203,752,561.26元，较2023年12月31日的176,059,600.82元增加[162] - 2024年6月30日存货为138,844,699.70元，较2023年12月31日的57,506,298.11元增加[162] - 2024年6月30日流动资产合计996,315,506.39元，较2023年12月31日的1,141,271,630.34元减少[162] - 2024年6月30日非流动资产合计620,212,022.04元，较2023年12月31日的494,706,031.81元增加[163] - 2024年6月30日资产总计1,616,527,528.43元，较2023年12月31日的1,635,977,662.15元减少[163] - 2024年6月30日应付票据为83,984,964.75元，较2023年12月31日的108,578,685.45元减少[163] - 2024年6月30日合同负债为13,977,237.34元，较2023年12月31日的3,539,321.64元增加[163] - 2024年6月30日负债合计291,790,346.66元，较2023年12月31日的255,182,368.01元增长14.34%[164] - 2024年6月30日所有者权益合计1,324,737,181.77元，较2023年12月31日的1,380,795,294.14元下降4.06%[165] - 2024年6月30日资产总计1,537,604,394.77元，较2023年12月31日的1,619,661,709.30元下降5.06%[166] - 2024年6月30日流动资产合计913,713,522.30元，较2023年12月31日的1,156,042,138.02元下降20.96%[165] - 2024年6月30日非流动资产合计623,890,872.47元，较2023年12月31日的463,619,571.28元增长34.57%[166] - 2024年6月30日流动负债合计190,864,100.43元，较2023年12月31日的191,998,471.24元下降0.60%[166] - 2024年6月30日非流动负债合计38,914,084.33元，较2023年12月31日的26,155,139.28元增长48.78%[166] - 2024年6月30日货币资金558,382,470.72元，较2023年12月31日的834,657,421.25元下降33.09%[165] - 2024年6月30日应收账款132,285,914.28元，较2023年12月31日的176,059,600.82元下降24.86%[165] - 2024年6月30日存货96,147,126.90元，较2023年12月31日的57,430,831.01元增长67.41%[165] 业务合同与收入预测 - 2024年6月公司与中国兵器工业集团有限公司下属单位A签署金额为10446.408万元的某型惯导装置销售合同，预计2024年第三、四季度完成交付、验收并确认收入[6] - 公司预计2024年第三季度营业收入超过4500.00万元[6] - 2024年6月公司与中国兵器工业集团下属单位A签署10446.408万元销售合同，预计2024年三、四季度交付确认收入[75] - 公司预计2024年第三季度营业收入超过4500.00万元[75] - 2024年6月公司与中国兵器工业集团有限公司下属单位A签订“某型惯导装置”订货合同，金额10446.408万元，预计2024年第三、四季度交付验收并确认收入[135] 核心业务相关 - 公司已定型的**51、**51A和**51B型惯性导航系统均为相关配套装备的唯一供应商[4] - 公司主要产品包括惯性导航系统、惯性导航系统核心部件、电动舵机系统、射频微波组件和微波模块[27][28][29] - 公司主营业务模式分为惯性导航系统及其核心部件相关业务模式与射频微波组件和微波模块相关业务模式[29] - 公司盈利主要通过销售惯性导航系统等产品及提供技术服务实现收入[29] - 公司军品项目研发及与下游客户合作关系确定方式有军方委托研发和参与军方招标[31] - 公司建立完善采购管理制度，采用“供应商甄选→技术沟通/质量确认→市场询价/比价→签订采购合同→验收入库”采购流程[31] - 公司采用“以销定产”的订单式生产模式，根据订单安排采购、生产工作[32] - 公司产品配套武器装备在陆军战区演习等军事任务中获优异表现[26] - 公司主营业务为惯性导航系统及其核心部件的研发、生产和销售，并提供相关技术服务，属于制造业（C）—计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）[36] - 公司主要产品为四个型号惯性导航系统及其核心部件，销售规模较大的主要为两个型号[79] - 公司已定型产品主要客户为兵器集团，占比集中度较高[80] 行业技术与市场情况 - 我国激光陀螺和光纤陀螺技术已达国际先进水平，已自主开发出性能稳定的0.01°/h级光纤惯性系统和0.001°/h级激光惯性系统，而转子式陀螺及MEMS惯性仪表与国际先进水平有差距[39] - 惯性仪表与惯性系统技术主要向高性能、低成本和小型化方向发展，高性能体现在高精度和高可靠性，民用产品低成本、小型化及大批量生产主要通过MEMS惯性导航技术实现[39] - 目前大部分惯性导航核心部件已国产化，供给充足、价格稳定，少部分高端产品依赖进口，我国与外国顶尖产品技术差距不断缩小[39] - 民用惯性技术市场格局分散、竞争激烈，军用市场格局相对集中，装备主要由军工集团旗下科研院所研制生产[40] - 解放军军费开支保持增长态势，军工行业处于快速发展期，近年来国防预算增速虽下滑但仍高于GDP增速[40] - 我国国防支出占GDP比例与世界主要国家相比明显偏低，有合理快速增长空间[41] - 我国惯性导航技术已有近60年历史，20世纪50年代成功研制液浮陀螺，70年代成功研制平台式惯导系统，80年代末研制成功捷联式惯导系统，90年代开始研制基于光纤、激光陀螺的惯性导航系统，2000年后逐步开始MEMS陀螺及其惯导系统的研制工作[41] - 美国第二代超声速战斗机F104在20世纪60年代装备平台式液浮陀螺仪惯性导航系统，70年代第三代战斗机大多装备动力调谐陀螺仪惯性导航系统，现役主流战机F - 22和F - 35等基本采用环形激光陀螺仪捷联式惯性导航系统[42] - 我国舰船惯性导航系统发展始于20世纪50年代，早期以基于传统机电陀螺仪的平台式惯性导航系统为代表[45] - 惯性基石油测斜仪能在17

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规 定及要求，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董 事会作出公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导航控制 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8号），本公司获 准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为人民币65.21元/股，募 集资金总额为1,434,620,000.00元，扣除保荐承销费用148,462,000.00元后的余额 1,286,158,000.00元已于2022年3月14日存入本公司募集资金专户。上述募集资金到位情 况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验 资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。 截至2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 日常关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京理工导航控制科技股 份有限公司（以下简称"理工导航"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持 续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，对公司日常关联交易的事项进行了核查，并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了 《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一 致同意公司将该议案提交第二届董事会第十三次会议审议。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十 次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董 事陈柏强已回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-061 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容： 1、北京理工大学拟与北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）签订技术开发合同，委托公司研发"惯导装置性能综合测试系统研发"项 目，研究开发费用（含税）为人民币 89.80 万元。 2、北京理工大学拟与公司签订技术研发合同，委托公司研发"惯导舱综合 测试系统研发"项目，研究开发费用（含税）为人民币 99.60 万元。 3、含上述公司与北京理工大学的交易，自此往前追溯 12 个月，公司与关 联方北京理工大学签订的合同金额合计为 443.80 万元。 本次日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是公司正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风 险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司 及股东利益的情况。 本次交易未构成重大资产重组 ...