公司代码：688282 公司简称：*ST 导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京理工导航控制科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-030 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管 理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 组织形式：特殊普通合伙企业 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入170,876,566.92元，较上年增长685.63%，归属上市公司股东净利润-4,531,861.74元[3] - 2024年研发投入占营业收入比例为27.68%[10] 订单情况 - 2024年6月与中国兵器工业集团下属单位A签订“某型惯导装置”订货合同，金额10,446.408万元[4] - 2025年1月完成“某型惯性定位导航装置”备产通知合同签订，金额17,579.3856万元[7] - 2025年4月与单位A签订2份某型惯导装置合同，金额6,526.5984万元，3份合同共计24,105.9840万元[7] 发展战略 - 制定优化产品技术、加强光纤陀螺仪研发、拓展民品市场三大发展战略[2] 技术研发 - 截至2024年12月31日，拥有16项发明专利、63项软件著作权，形成16项核心技术[10] - 2024年研发中心建设项目计划总投资7350.64万元，累计投入募集资金4029.67万元[11] 市场拓展与并购 - 2025年将航空、航天、航海作为拓展市场主攻方向，航弹、空空弹、运载车辆作为产品拓展新应用主要载体[9] - 2024年4月取得宇讯电子50.60%股权，成为控股子公司[13] 分红与回购 - 2022年累计派发现金红利5500万元，占2021年度归母净利润的75.27%；2023年派发现金红利4840万元，占2022年度归母净利润的86.73%[17] - 2024年制定固定股利支付率政策，以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的35%[18] - 2024年8月完成回购股份方案，回购5300024股，占总股本6.02%，支付资金149846124.42元[20] - 截至2025年4月1日，已回购股份5736888股，占总股本的6.52%[21] 投资者沟通 - 2024年累计召开业绩说明会3次，计划2025年不少于3次[23] - 2024年组织投资者开放日2次[23] - 2024年接待机构、券商调研9次，2025年有接待计划[24] - 2024年券商调研不少于5次[25] 激励计划 - 2024年1月15日审议通过2023年股票期权激励计划相关议案[26] - 2024年3月7日向43名激励对象授予545.70万份股票期权[26] - 2024年12月30日向6名激励对象授予67万份股票期权[26] 未来展望 - 2025年围绕发展战略推动产品订单提升，争取营收和净利润同比大幅增长[3] - 2025年持续强化信息披露合规性，优化投资者沟通渠道[25] - 2025年继续与“关键少数”保持密切沟通，监督承诺履行情况[26] - 2025年继续优化薪酬及绩效体系，结合股权激励与日常薪酬[27] - 2025年及时向独立董事汇报情况，发挥其监督作用[29] 其他 - 2022 - 2023年度、2023 - 2024年度公司信息披露工作评价结果均为“C”[1][17] - 公司管理层加强内部控制管理，推动公司规范发展[30] - 董事、高级管理人员参加相关培训，提升自律意识[31]

北京理工导航控制科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业 ...

募集资金情况 - 2022年获准发行2200万股A股，发行价65.21元/股，募集资金总额14.3462亿元[1] - 扣除保荐承销费用后，2022年3月14日募集资金专户余额12.86158亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额1.2227547655亿元，现金管理余额1.2201亿元，活期存款余额26.547655万元[2][4] - 实际募集资金净额12.544807618亿元[4][5] - 公司使用募集资金支付的发行费用合计1.801392382亿元，与验资报告差异392.05万元[5] 项目进展与资金使用 - 2023年12月29日“光纤陀螺仪生产建设项目”建设完毕，2024年6月30日节余750.81万元补充流动资金[13] - 2024年公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况[15] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[16] - 2023年公司获批用最高6.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17][18] - 公司同意使用最高不超过3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年3月21日起12个月内[19] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为12201万元[19] - 公司于2024年使用13500万元超募资金永久补充流动资金，承诺每12个月内累计补充不超超募资金总额30%[21] - 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建及新项目情况[22] - 截至2024年12月31日，“光纤陀螺仪生产建设项目”“研发中心建设项目”结项，分别节余750.81万元、3499.28万元拟永久补充流动资金[23] - 公司同意使用1 - 1.5亿元超募资金，以不超71元/股回购股份用于员工持股或股权激励[27] - 2024年12月30日，公司同意“研发中心建设项目”结项并补充流动资金，“惯性导航装置扩产建设项目”延期至2025年12月[29] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用情况[30] 项目投入与效益 - 募集资金总额为1,254,480,761.80元，本年度投入208,853,842.86元，累计投入1,153,512,526.28元[37] - 光纤陀螺仪生产建设项目承诺投资282,000,000.00元，截至期末累计投入275,549,572.07元，投入进度97.71%，2024年度效益为 - 12,910,550.58元[37] - 惯性导航装置扩产建设项目承诺投资80,060,100.00元，本年度投入7,625,663.48元，截至期末累计投入15,367,852.98元，投入进度19.20%[37] - 研发中心建设项目承诺投资73,506,400.00元，本年度投入8,838,966.77元，截至期末累计投入40,296,709.78元，投入进度54.82%[37] - 补充流动资金承诺投资200,000,000.00元，截至期末累计投入200,000,000.00元，投入进度100.00%[37] - 超募资金总额614,993,761.80元，本年度投入192,389,212.61元，截至期末累计投入622,298,391.45元[38] 未达预期原因 - 惯性导航装置扩产建设项目未达计划进度，因上级单位配套供应商产能短缺、订单需求下降及仅购置部分设备[38] - 光纤陀螺仪生产建设项目2024年度未达预计效益，因上级单位订单需求下降致产能利用率不饱和[39] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司及子公司严格按监管协议存放与使用募集资金[9] - 会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[32][33]

北京理工导航控制科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 北京理工导航控制科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 经核查独立董事张洋先生、尹月女士、李金泉先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，公司董事会就公司 2024 年度任职独立董事张洋先生、尹月女士、 李金泉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

募集资金情况 - 2022年获准发行2200万股A股，发行价65.21元/股，募集资金总额14.3462亿元[1] - 扣除保荐承销费用1.48462亿元后，2022年3月14日募集资金余额12.86158亿元存入专户[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额1.2227547655亿元，现金管理余额1.2201亿元，活期存款余额26.547655万元[2][4] - 公司使用募集资金支付发行费用合计1.801392382亿元，与验资报告差异392.05万元[5] - 实际募集资金净额12.544807618亿元[4][5] 资金使用与管理 - 2023年获批使用不超6.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 2024年同意使用最高不超3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年3月21日起12个月内有效[13][14] - 2024年同意使用13500万元超募资金永久补充流动资金，承诺每12个月内累计补充金额不超超募资金总额30%[14] - 拟使用不低于10000万元、不超过15000万元超募资金，以不超71元/股回购股份用于员工持股或股权激励[19] 项目进展 - 2023年12月29日“光纤陀螺仪生产建设项目”建设完毕，2024年6月30日节余750.81万元补充流动资金[11] - 2022 - 2024年“惯性导航装置扩产建设项目”预计可使用状态时间多次延期，最终延至2025年12月[16][17][18][20] - 2023 - 2024年“研发中心建设项目”预计可使用状态时间多次延期，最终延至2024年12月[17] 项目投资与效益 - 光纤陀螺仪生产建设项目承诺投资总额28200万元，截至期末累计投入27554.957207万元，进度97.71%，2023年实现效益1291.055058万元[28] - 惯性导航装置扩产建设项目承诺投资总额8006.01万元，本年度投入762.566348万元，截至期末累计投入1536.785298万元，进度19.20%，不适用效益[28] - 研发中心建设项目承诺投资总额7350.64万元，本年度投入883.896677万元，截至期末累计投入4029.670978万元，进度54.82%，不适用效益[28] - 补充流动资金项目承诺投资总额20000万元，截至期末累计投入20000万元，进度100%，不适用效益[28] 其他情况 - 惯性导航装置扩产建设项目未达计划进度，因上级单位订单需求下降及仅购置部分设备[29] - 截至2024年12月31日，公司不存在项目可行性发生重大变化、募集资金先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[29][30] - 光纤陀螺仪生产建设项目于2023年12月达到预定可使用状态，2024年度未达预计效益[31]

关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 certified public accountants 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0263 北京理工导航控制科技股份有限公司 北京理工导航控制科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京理工导航控制科技股份有限公司(以 下简称理工导航公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2025年4月21日出具了XYZH/2025BJAG1B0012 号无保留意见的审计报告。 根据上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号财务类退市指标:营业 收入扣除》(以下简称营业收 ...

文章核心观点 介绍*ST导航（688282）收盘情况、资金流向、业绩表现及公司基本信息[1] 收盘情况 - 截至2025年4月21日收盘，*ST导航报收于44.81元，下跌4.66%，换手率4.29%，成交量1.57万手，成交金额7172.25万元[1] 资金流向 - 主力资金净流出1330.70万元，占比成交额18.55%，超大单净流出369.66万元、占成交额5.15%，大单净流出961.04万元、占成交额13.4%，中单净流出流入991.20万元、占成交额13.82%，小单净流入339.51万元、占成交额4.73%[1] 业绩表现 - 截至2024三季报，公司营业总收入6293.68万元、同比增长337.35%，归属净利润3308.93万元，同比减少837.95%，扣非净利润3612.10万元，同比减少55.93%，流动比率4.079、速动比率3.353、资产负债率15.37%[1] 公司基本信息 - 北京理工导航控制科技股份有限公司成立于2012年，位于北京市，以从事科技推广和应用服务业为主，企业注册资本8800万人民币，实缴资本5946.1586万人民币，法定代表人为汪渤[1] - 公司共对外投资7家企业，参与招投标项目6次，有商标信息15条，专利信息27条，拥有行政许可4个[2]

重要内容提示： 合同类型：2 份销售合同 合同金额共计：6,526.5984 万元（合同价格为含税暂定价，最终价格待后 续依据装备部下达的谈判措施，完成谈判后签订补充协议对合同价格进行追溯） 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-024 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效。 合同履行期限：按照合同约定履行 合同履行中的风险及不确定性： 1、履约风险：合同双方具有履约能力，但在合同履行期间，存在外部宏观 环境发生重大变化、行业政策调整、市场环境变化、客户需求变化等不可预测因 素或不可抗力的影响，可能导致合同无法如期履行、全部或部分无法履行的风险。 2、违约风险：合同执行过程中，存在因北京理工导航控制科技股份有限公 司（以下简称"公司"）原因未能按时、按要求供货或提供服务，导致公司承担 违约责任的风险。公司将积极做好相关对应措施，全力保障合同正常履行，敬请 广大投资者注意投资风险。 ...