Workflow
理工导航(688282)
icon
搜索文档
*ST导航(688282) - 北京理工导航控制科技股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-21 22:17
募集资金情况 - 2022年获准发行2200万股A股,发行价65.21元/股,募集资金总额14.3462亿元[1] - 扣除保荐承销费用后,2022年3月14日募集资金专户余额12.86158亿元[1] - 截至2024年12月31日,募集资金账户余额1.2227547655亿元,现金管理余额1.2201亿元,活期存款余额26.547655万元[2][4] - 实际募集资金净额12.544807618亿元[4][5] - 公司使用募集资金支付的发行费用合计1.801392382亿元,与验资报告差异392.05万元[5] 项目进展与资金使用 - 2023年12月29日“光纤陀螺仪生产建设项目”建设完毕,2024年6月30日节余750.81万元补充流动资金[13] - 2024年公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况[15] - 截至2024年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[16] - 2023年公司获批用最高6.5亿元闲置募集资金进行现金管理,期限12个月[17][18] - 公司同意使用最高不超过3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自2024年3月21日起12个月内[19] - 截至2024年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为12201万元[19] - 公司于2024年使用13500万元超募资金永久补充流动资金,承诺每12个月内累计补充不超超募资金总额30%[21] - 截至2024年12月31日,公司不存在超募资金用于在建及新项目情况[22] - 截至2024年12月31日,“光纤陀螺仪生产建设项目”“研发中心建设项目”结项,分别节余750.81万元、3499.28万元拟永久补充流动资金[23] - 公司同意使用1 - 1.5亿元超募资金,以不超71元/股回购股份用于员工持股或股权激励[27] - 2024年12月30日,公司同意“研发中心建设项目”结项并补充流动资金,“惯性导航装置扩产建设项目”延期至2025年12月[29] - 截至2024年12月31日,公司不存在变更募投项目资金使用情况[30] 项目投入与效益 - 募集资金总额为1,254,480,761.80元,本年度投入208,853,842.86元,累计投入1,153,512,526.28元[37] - 光纤陀螺仪生产建设项目承诺投资282,000,000.00元,截至期末累计投入275,549,572.07元,投入进度97.71%,2024年度效益为 - 12,910,550.58元[37] - 惯性导航装置扩产建设项目承诺投资80,060,100.00元,本年度投入7,625,663.48元,截至期末累计投入15,367,852.98元,投入进度19.20%[37] - 研发中心建设项目承诺投资73,506,400.00元,本年度投入8,838,966.77元,截至期末累计投入40,296,709.78元,投入进度54.82%[37] - 补充流动资金承诺投资200,000,000.00元,截至期末累计投入200,000,000.00元,投入进度100.00%[37] - 超募资金总额614,993,761.80元,本年度投入192,389,212.61元,截至期末累计投入622,298,391.45元[38] 未达预期原因 - 惯性导航装置扩产建设项目未达计划进度,因上级单位配套供应商产能短缺、订单需求下降及仅购置部分设备[38] - 光纤陀螺仪生产建设项目2024年度未达预计效益,因上级单位订单需求下降致产能利用率不饱和[39] 合规情况 - 截至2024年12月31日,公司及子公司严格按监管协议存放与使用募集资金[9] - 会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[32][33]
*ST导航(688282) - 北京理工导航控制科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
2025-04-21 22:17
证券代码:688282 证券简称:*ST 导航 公告编号:2025-031 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订部分内部治理制度的议案》。现将有关事项公告如下: 为完善公司治理结构,进一步提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司 拟对《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 部分内部治理制度进行修订,主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的 要求,删除监事会专章;完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起, 公司《 ...
*ST导航(688282) - 北京理工导航控制科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案
2025-04-21 22:17
北京理工导航控制科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为落实《中国证监会关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的 八条措施》,响应上交所开展"提质增效重回报"专项行动的公开倡议,践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念,维护北京理工导航控制科技股份有限公司(以 下简称"公司")全体股东利益,公司于 2024 年 7 月制定了《2024 年度"提质 增效重回报"行动方案》,2024 年,公司通过切实地履行《2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》,进一步提升公司经营效率,强化市场竞争力,保障投资 者权益,树立良好的资本市场形象的相关举措。公司在 2022-2023 年度、 2023-2024 年度信息披露工作评价结果均为"C"。2025 年,公司将努力提升经 营业绩,提高公司年度信息披露评价结果。公司在总结 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案执行情况的基础上,制定《2025 年度"提质增效重回报"行动 方案》,具体情况如下: 一、聚焦公司战略,提升核心竞争力,努力提升经营业绩 惯性导航技术是军事领域最重要的核心通用技术之一,其发展水平直接影响 一国武器装备的先进性。公司 ...
*ST导航(688282) - 北京理工导航控制科技股份有限公司关于2024年年度计提资产减值准备的公告
2025-04-21 22:17
业绩总结 - 2024年年度计提各项资产减值准备合计 -1340.09万元[2] - 2024年年度计提信用减值损失 -2372.71万元[3] - 2024年年度计提资产减值损失1032.62万元[3] 其他 - 本次计提减值准备增加2024年年度合并利润总额1340.09万元[9] - 本次计提不涉及会计计提方法变更,不损害公司和股东利益[9] - 本次计提不会对公司生产经营产生重大影响[9]
*ST导航(688282) - 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-21 22:17
北京理工导航控制科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪 尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 3 月 2 日 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元,其中,审计业务收入为 30.15 亿元,证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度,信永中和上市公司年报审计项目 364 家,收费总额 4.56 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和 信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供 应业 ...
*ST导航(688282) - 北京理工导航控制科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
2025-04-21 22:17
证券代码:688282 证券简称:*ST 导航 公告编号:2025-030 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"信永中和")。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 3 月 2 日 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元,其中,审计业务收入为 30.15 亿元,证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度,信永中和上市公司年报审计项目 364 家,收费总额 4.56 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信 息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业, 批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管 理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 组织形式:特殊普通合伙企业 ...
*ST导航(688282) - 北京理工导航控制科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告
2025-04-21 22:17
公司代码:688282 公司简称:*ST 导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京理工导航控制科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外, ...
*ST导航(688282) - 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2025-04-21 22:17
北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: 9/F. Block A. Fu Hua Mansi Donachena District. Beiji certified public accountants 86 (010) 6554 7190 86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAG1B0261 北京理工导航控制科技股份有限公司 北京理工导航控制科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称理工导航公司)关于 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情 况专项报告)执行了鉴证工 ...
*ST导航(688282) - 北京理工导航控制科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-04-21 22:15
北京理工导航控制科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 北京理工导航控制科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 经核查独立董事张洋先生、尹月女士、李金泉先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形,未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求,公司董事会就公司 2024 年度任职独立董事张洋先生、尹月女士、 李金泉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...
*ST导航(688282) - 中国国际金融股份有限公司关于北京理工导航控制科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
2025-04-21 22:15
募集资金情况 - 2022年获准发行2200万股A股,发行价65.21元/股,募集资金总额14.3462亿元[1] - 扣除保荐承销费用1.48462亿元后,2022年3月14日募集资金余额12.86158亿元存入专户[1] - 截至2024年12月31日,募集资金账户余额1.2227547655亿元,现金管理余额1.2201亿元,活期存款余额26.547655万元[2][4] - 公司使用募集资金支付发行费用合计1.801392382亿元,与验资报告差异392.05万元[5] - 实际募集资金净额12.544807618亿元[4][5] 资金使用与管理 - 2023年获批使用不超6.5亿元闲置募集资金进行现金管理,期限12个月[12] - 2024年同意使用最高不超3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自2024年3月21日起12个月内有效[13][14] - 2024年同意使用13500万元超募资金永久补充流动资金,承诺每12个月内累计补充金额不超超募资金总额30%[14] - 拟使用不低于10000万元、不超过15000万元超募资金,以不超71元/股回购股份用于员工持股或股权激励[19] 项目进展 - 2023年12月29日“光纤陀螺仪生产建设项目”建设完毕,2024年6月30日节余750.81万元补充流动资金[11] - 2022 - 2024年“惯性导航装置扩产建设项目”预计可使用状态时间多次延期,最终延至2025年12月[16][17][18][20] - 2023 - 2024年“研发中心建设项目”预计可使用状态时间多次延期,最终延至2024年12月[17] 项目投资与效益 - 光纤陀螺仪生产建设项目承诺投资总额28200万元,截至期末累计投入27554.957207万元,进度97.71%,2023年实现效益1291.055058万元[28] - 惯性导航装置扩产建设项目承诺投资总额8006.01万元,本年度投入762.566348万元,截至期末累计投入1536.785298万元,进度19.20%,不适用效益[28] - 研发中心建设项目承诺投资总额7350.64万元,本年度投入883.896677万元,截至期末累计投入4029.670978万元,进度54.82%,不适用效益[28] - 补充流动资金项目承诺投资总额20000万元,截至期末累计投入20000万元,进度100%,不适用效益[28] 其他情况 - 惯性导航装置扩产建设项目未达计划进度,因上级单位订单需求下降及仅购置部分设备[29] - 截至2024年12月31日,公司不存在项目可行性发生重大变化、募集资金先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[29][30] - 光纤陀螺仪生产建设项目于2023年12月达到预定可使用状态,2024年度未达预计效益[31]