资金占用情况 - 2022 - 2023年实控人及其关联方占用上市公司资金，2022年流出13900万元，2023年流出14484.11万元[3] - 截至回复披露日，仍有15918.52万元未归还，构成资金占用[3] - 2023年末大额预付款项21221.08万元为实控人及其关联方资金占用，2024年4月28日收回14064.41万元，4月29日转出偿还借款未归还[35][42] 预付款项情况 - 2023年末公司预付其他非流动资产余额22901.36万元，2024年履行项目涉及1680.29万元，其余21221.08万元[2] - 2023年末预付款项涉及前十大供应商余额合计2599.26万元，其中不具备商业实质且未归还金额1854.11万元[3] - 2023年末向多家供应商支付预付资金，部分已收回，部分暂未收回[25][26] 质押与担保情况 - 2023年末公司存在8800万元质押定期存单和4460万元受限保证金，为其他公司提供无商业实质融资便利[4] - 截至回复披露日，公司有13800万元定期存单处于质押受限状态，其中3000万元为关联方昭阳文化提供质押担保，新增债务金额3552.56万元[5] - 公司4300万元对外担保未履行相关程序及披露义务，构成违规担保，资金流向关联方和利益相关方[51][59] 供应商相关情况 - 介绍多家供应商的注册资本及持股情况[14][15] - 公司与多家供应商的合作时间及业务往来情况[16][17][46][47][49][50] - 路路畅通持股33.33%股东韩璐为实控人之子的女友，认定为关联方[19][35][42] 内控缺陷与整改情况 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制在资金审批、对外担保、销售循环等方面存在重大缺陷[69][71][72][74] - 公司对相关责任人给予内部通报批评和罚款等处罚[77] - 拟实施一系列整改措施强化公司内部控制[82] 审计相关情况 - 年审会计师对公司2023年度财务报表出具保留意见审计报告，涉及预付长期资产购置款和用于质押担保的定期存单相关事项[94][99] - 审计范围受限影响其他非流动资产余额22901.36万元，对或有事项披露完整性无法判断[108][109]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月18日14点于北京东城区公司会议室召开[3] - 网络投票2024年6月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 本次股东大会审议8项议案，详情见2024年4月30日公告[6] 其他信息 - 对中小投资者单独计票议案为7、8[7] - 股权登记日为2024年6月12日[11] - 会议登记2024年6月14日在公司会议室，不接受电话登记[14][15] - 会议联系电话010 - 67156688，传真010 - 67165555，邮箱ir@skycam.com.cn[16] - 公告2024年5月29日发布[17] - 可委托他人出席2024年6月18日股东大会并代为表决[20]

监管相关 - 监管要求中信证券对观典防务履行持续督导责任[1] - 监管类型为监管工作函[1] - 处分日期为2024年5月27日[1] 证券信息 - 证券代码为688287[1] - 证券简称为观典防务[1]

公司信息 - 股票代码为688287，简称为观典防务[3] 股东大会 - 取消2023年年度股东大会，原定于2024年5月28日召开[3][5] - 因问询函事项需进一步明确取消，股权登记日为2024/5/15[3][4] 其他 - 2024年4月30日收到上交所问询函[4] - 公司为取消股东大会致歉，提醒原投票时段勿投票[6]

公司代码：688287 公司简称：观典防务 观典防务技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 | 年年度股东大会会议须知 | | 2 | 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | | 4 | 2023 | | | | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | 2023 | | | | 年度董事会工作报告>的议案》 | | 6 | 议案一：《关于<2023 | | | | 议案二：《关于<2023 | | | | | 年度监事会工作报告>的议案》 13 | | 议案三：《关于<2023 | | | | 年度独立董事述职报告>的议案》 17 | | | 议案四：《关于<2023 | | | | | | | 议案五：《关于<2024 | | | 年度财务预算报告>的议案》 21 | | | | 议案六：《关于<2023 | | | 年年度报告>及其摘要的议案 23 | | | | 2023 | | | 议案七：《关于<公司 年年度利润分配预案>的议案》 24 | | | | 议案八：《关于续聘会计师事务所 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会延期至2024年5月28日14点召开[2][6] - 股权登记日为2024年5月15日不变[3][4][6] 参会登记与投票 - 现场登记时间变更为2024年5月24日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[5][7] - 网络投票起止时间为2024年5月28日[6] 其他事项 - 2024年4月30日公司收到上交所问询函，部分问题待落实核查完善[4] - 延期是为保障中小投资者权益，基于决策审慎性考虑[4] - 会议联系地址为北京市东城区白桥大街22号主楼三层，电话010 - 67156688 [7]

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-013 观典防务技术股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 "观典防务技术股份有限公司 2023 年度财务会计报告由大信会计师事务所出具带 保留意见的审计报告，并对公司内部控制审计报告出具否定意见，上海证券交易所已 就相关事项发出问询函。上海证券交易所还发布了 2023 年年度报告的信息披露监管问 询函。我们三位独立董事对此高度重视，本着勤勉履职、严格尽责的工作态度，专门 召开了独立董事会议，多次与公司管理层和董事会审计委员会、会计师事务所、券商 机构以及其他相关人员进行了深入沟通，并开展了详细的调查核实工作。 在此基础上，我们三位独立董事提出以下督促意见和整改措施，以促进企业合规 经营，切实维护全体股东、特别是中小股东的利益： （一）及时回复问询函： 我们督促公司全面、准确、及时地回复上海证券交易所《关于观典防务技术股份 有限公司 2023 年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的问 询 ...

资金与现金流 - 2023年期初和期末货币资金分别为4.17亿元、1.88亿元[3] - 2022、2023年利息收入分别为605.61万元、366.76万元[3] - 2023年新增银行承兑汇票2170万元用于贴现借款，新增商业承兑汇票77.27万元用于背书转让[4] - 2023年四季度取得借款现金流入7180万元，偿还债务现金流出7180万元；2024年一季度取得借款现金流入3660.44万元，偿还债务现金流出3025.96万元[4] - 2023年四季度支付其他与经营活动有关现金6951.58万元，2024年一季度收到3131.47万元；2024年一季度销售商品、提供劳务收到现金2583.98万元，收现比49.20% [5] 资产变动 - 2023年四季度和2024年一季度购建固定资产等支付现金分别为23727.15万元、4462.82万元；2024年一季度新增在建工程1509.66万元[6] - 2023年末预付款项余额2778.97万元，同比增加101.32%；2024年一季度末新增其他应收款3737.77万元、其他应付款3607.15万元[7] - 2023年末应收账款余额15357.80万元，同比增长30.02%，账龄1 - 2年应收账款余额6337.80万元，2024年一季度未发生信用减值损失[12] - 2023年末合同负债1920.89万元，2024年一季度末合同负债余额为零[12] - 2023年末存货账面余额4804.13万元，未计提存货跌价准备，其中在产品2463.55万元，库存商品353.49万元，无发出商品[13] - 期末无形资产账面价值11734.16万元，主要由软件7362.88万元和数据库3725.87万元构成[14] - 2022年软件由在建工程转入4964.02万元，2023年购置增加4055.51万元[14] - 2023年末开发支出账面金额1032.23万元，年内转入无形资产2902.90万元，2024年一季度末开发支出账面金额为0元[15] 业绩情况 - 2023年度营业收入21210.34万元，同比下降27.12%；归母净利润2502.13万元，同比下降71.31%；扣非归母净利润2277.02万元，同比下降73.10% [8] - 2023年四季度收入78.65万元，2024年一季度收入4794.80万元，2023年度更正后营收较更正前减少5871.66万元，下降21.68%[12] 业务数据 - 2023年新产品智能制暴器经销收入为805.53万元，毛利率为55.56% [9] - 2022、2023年无人机飞行服务与数据处理业务收入分别为14149.21万元、6623.24万元，同比分别增长27.23%、 - 53.19%，毛利率分别为61.74%、21.79% [10] - 2023年新增制暴器销售业务[11] - 制暴器业务收入1370.86万元，毛利率60.17%，经销收入805.53万元，毛利率55.56%[12] 研发与其他 - 2024年一季度研发费用1496.94万元，显著高于往期[15] - 公司需于2024年5月20日前回复问询函并作相应披露[15]

营业收入和净利润 - 观典防务2024年第一季度营业收入为4794.8万元，同比增长11.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为588.4万元，同比下降31.25%[4] 资产情况 - 总资产为108.28亿元，较上年度末增长0.02%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总额为465,283,269.63元，较上一期增长了8,423,856.76元[12] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为617,544,101.86元，较上一期略有下降[13] - 流动资产合计为461,230,078.25元，较去年同期减少4.6%[21] - 非流动资产合计为583,381,226.32元，较去年同期减少1.6%[21] 股东情况 - 高明持有观典防务40.35%的股份，为最大股东[8] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动[9] - 股东肖国华持股0股，通过信用证券账户持股179.2万股，占股份总数的0.48%[10] 财务表现 - 公司2024年第一季度营业总收入为47,947,956.58元，较去年同期增长了29.7%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为42,125,990.46元，较去年同期增长了39.3%[15] - 公司2024年第一季度净利润为5,883,786.17元，较去年同期略有下降[16] - 2024年第一季度基本每股收益为0.02元[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为57,154,461.04元，较去年同期增长57.6%[18] - 经营活动现金流出小计为30,557,162.96元，较去年同期减少9.0%[19] - 投资活动现金流入小计为49,136,811.18元，较去年同期增长156.7%[20] - 投资活动现金流出小计为44,628,186.51元，较去年同期减少33.9%[20] - 筹资活动现金流入小计为36,604,426.00元[20] - 筹资活动现金流出小计为30,259,588.70元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-11,686,051.13元[20] 研发投入和利润 - 研发投入合计为1343.6万元，同比增长89.39%[5] - 公司2024年第一季度公司研发费用为13,435,621.07元，较去年同期增长了89.6%[23] - 2024年第一季度公司营业利润为5,572,033.86元，较去年同期下降了29.1%[23] - 2024年第一季度公司净利润为5,633,853.91元，较去年同期下降了37.2%[23] 现金流量净额 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为22,976,945.59元，较去年同期略微下降了2.1%[24] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-31,455,950.56元，较去年同期大幅下降[25] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-259,588.70元，较去年同期有所减少[25]

业绩数据变化 - 修正后营业总收入21210.34万元较上年同期29104.07万元下降27.12%[1] - 修正后营业利润1977.35万元较上年同期9757.87万元下降79.74%[1] - 修正后利润总额2376.07万元较上年同期10017.63万元下降76.28%[1] - 修正后归属于母公司所有者的净利润2502.13万元较上年同期8719.30万元下降71.30%[1] - 修正后归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2267.02万元较上年同期8465.17万元下降73.22%[1] - 修正后基本每股收益0.07元较上年同期0.24元下降70.83%[1] - 修正后加权平均净资产收益率2.26%较之前下降6.80个百分点[1] - 修正后总资产108258.12万元较本报告期初103967.68万元增长4.13%[1] 业绩修正原因 - 部分项目与客户沟通调整年度结算金额导致业绩修正[2] 业绩快报更正流程 - 业绩快报更正经公司与审计机构充分沟通[3]