资金情况 - 2023年末预付其他非流动资产余额22901.36万元[3] - 2022 - 2023年实控人及其关联方资金占用分别为13900.00万元、14484.11万元[11] - 2023年末预付款项前十大供应商无商业实质未归还金额1854.11万元[12] - 截至2024年4月28日收回21814.41万元，4月29日转出14064.41万元[13] - 截至公告披露日仍有15918.52万元未归还[14] 受限资产与债务 - 2023年末8800.00万元定期存单质押和4460.00万元受限保证金[5] - 截至公告披露日13800.00万元定期存单质押受限，3000.00万元为关联方担保[17] - 截至公告披露日因保理业务承担债务3552.56万元[18] 整改与风险 - 公司将整改非经营性资金占用和违规担保问题[20][22] - 2024年4 - 10月过渡期，未整改完毕将被警示[8]

人事变动 - 2024年5月28日公司聘任李振冰为总经理[1] - 高明辞去总经理职务，继续任董事长及战略委员会召集人[1] - 李振冰任期至第四届董事会任期届满[3] 人员信息 - 李振冰持有公司38348202股份[4] - 李振冰与高明为同胞兄弟，是一致行动人[4] - 李振冰履历丰富，2005年8月至今就职于公司[6]

大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 《观典防务技术股份有限公司 2023 年度审计报告 涉及保留意见事项、内控审计报告涉 及否定意见事项的问询函》的回复 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《观典防务技术股份有限公 司 2023 年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见 事项的问询函》的回复 上海证券交易所科创板公司管理部： 大信会计师事务所（特 ...

标题：关于督促中信证券股份有限公司切实履行持续督导责任的监管工作函 证券代码：688287 证券简称：观典防务 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-05-27 处理事由：关于要求中信证券股份有限公司切实履行持续督导责任的监管工作函 ...

2024 年 4 月 30 日，公司收到上海证券交易所《关于观典防务技术股份有限 公司 2023 年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的 问询函》（上证科创公函【2024】0078 号，以下简称"《问询函》"）。公司在收到 《问询函》后高度重视，立即组织相关部门对《问询函》涉及的问题逐项落实和 回复，中介机构亦在核查过程中。鉴于《问询函》涉及的事项尚需进一步明确， 故决定取消原定于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会。 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-016 观典防务技术股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688287 | 观典防务 ...

公司代码：688287 公司简称：观典防务 观典防务技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 | 年年度股东大会会议须知 | | 2 | 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | | 4 | 2023 | | | | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | 2023 | | | | 年度董事会工作报告>的议案》 | | 6 | 议案一：《关于<2023 | | | | 议案二：《关于<2023 | | | | | 年度监事会工作报告>的议案》 13 | | 议案三：《关于<2023 | | | | 年度独立董事述职报告>的议案》 17 | | | 议案四：《关于<2023 | | | | | | | 议案五：《关于<2024 | | | 年度财务预算报告>的议案》 21 | | | | 议案六：《关于<2023 | | | 年年度报告>及其摘要的议案 23 | | | | 2023 | | | 议案七：《关于<公司 年年度利润分配预案>的议案》 24 | | | | 议案八：《关于续聘会计师事务所 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-015 观典防务技术股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告 会议延期后的召开时间：2024 年 5 月 28 日 一、原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688287 | 观典防务 | 2024/5/15 | 二、 股东大会延期原因 2024 年 4 月 30 日，公司收到上海证券交易所《关于观典防务技术股份有限 公司 2023 年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的 问询函》（上证科创公函【2024】0078 号，以下简称"《问询函》"）。公司在收到 《问询函》后高度重视，立即组织相关部门对《问询函》涉及的问题逐项落实和 回复，中介机构亦在核查过程中。鉴于《问询函》涉及的 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-013 观典防务技术股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 "观典防务技术股份有限公司 2023 年度财务会计报告由大信会计师事务所出具带 保留意见的审计报告，并对公司内部控制审计报告出具否定意见，上海证券交易所已 就相关事项发出问询函。上海证券交易所还发布了 2023 年年度报告的信息披露监管问 询函。我们三位独立董事对此高度重视，本着勤勉履职、严格尽责的工作态度，专门 召开了独立董事会议，多次与公司管理层和董事会审计委员会、会计师事务所、券商 机构以及其他相关人员进行了深入沟通，并开展了详细的调查核实工作。 在此基础上，我们三位独立董事提出以下督促意见和整改措施，以促进企业合规 经营，切实维护全体股东、特别是中小股东的利益： （一）及时回复问询函： 我们督促公司全面、准确、及时地回复上海证券交易所《关于观典防务技术股份 有限公司 2023 年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的问 询 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-012 观典防务技术股份有限公司 关于收到上海证券交易所关于公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 5 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于观典防务技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0082 号）（以下简称 《问询函》），现将《问询函》具体内容公告如下： "观典防务技术股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》等规则的要求，我部对你公司 2023 年年度报告进行了事后审核。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 14.1.1 条的规定，请你公司补充披 露下述信息。 一、关于货币资金及现金流 1、关于货币资金。公司 2023 年期初和期末货币资金分别为 4.17 亿元、1.88 亿元。其中，银行存款 ...

营业收入和净利润 - 观典防务2024年第一季度营业收入为4794.8万元，同比增长11.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为588.4万元，同比下降31.25%[4] 资产情况 - 总资产为108.28亿元，较上年度末增长0.02%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总额为465,283,269.63元，较上一期增长了8,423,856.76元[12] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为617,544,101.86元，较上一期略有下降[13] - 流动资产合计为461,230,078.25元，较去年同期减少4.6%[21] - 非流动资产合计为583,381,226.32元，较去年同期减少1.6%[21] 股东情况 - 高明持有观典防务40.35%的股份，为最大股东[8] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动[9] - 股东肖国华持股0股，通过信用证券账户持股179.2万股，占股份总数的0.48%[10] 财务表现 - 公司2024年第一季度营业总收入为47,947,956.58元，较去年同期增长了29.7%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为42,125,990.46元，较去年同期增长了39.3%[15] - 公司2024年第一季度净利润为5,883,786.17元，较去年同期略有下降[16] - 2024年第一季度基本每股收益为0.02元[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为57,154,461.04元，较去年同期增长57.6%[18] - 经营活动现金流出小计为30,557,162.96元，较去年同期减少9.0%[19] - 投资活动现金流入小计为49,136,811.18元，较去年同期增长156.7%[20] - 投资活动现金流出小计为44,628,186.51元，较去年同期减少33.9%[20] - 筹资活动现金流入小计为36,604,426.00元[20] - 筹资活动现金流出小计为30,259,588.70元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-11,686,051.13元[20] 研发投入和利润 - 研发投入合计为1343.6万元，同比增长89.39%[5] - 公司2024年第一季度公司研发费用为13,435,621.07元，较去年同期增长了89.6%[23] - 2024年第一季度公司营业利润为5,572,033.86元，较去年同期下降了29.1%[23] - 2024年第一季度公司净利润为5,633,853.91元，较去年同期下降了37.2%[23] 现金流量净额 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为22,976,945.59元，较去年同期略微下降了2.1%[24] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-31,455,950.56元，较去年同期大幅下降[25] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-259,588.70元，较去年同期有所减少[25]