公司基本信息 - 证券代码为 688291，证券简称为金橙子 [1] - 2024 年 4 月 23 日 11:00 - 12:00 在上海证券交易所上证路演中心举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事长、总经理吕文杰，董事程鹏，董事、财务总监崔银巧，副总经理、董事会秘书陈坤，独立董事李晓静 [1] 苏州工厂情况 - 苏州金橙子激光技术有限公司是公司募投项目实施主体，募投项目正在建设中，未达成可使用状态 [2] - 苏州金橙子主要业务为激光加工应用解决方案及高精密振镜产品 [2] 股份回购情况 - 关于公司回购股份情况，需关注公司定期发布的相关公告 [2] 股价应对措施 - 针对股价破发、创新低问题，公司已积极采取回购措施，需关注相关公告 [2] 一季度业绩情况 - 一季度销售收入同比增长 3.10%，净利润降低主要因各项费用增长较多 [2] 产业链整合计划 - 公司目前暂无整合产业链的计划，未来考虑在合适时机、针对合适标的进行产业链上下游整合 [3] 伺服控制系统销售情况 - 2023 年伺服控制系统销售基数相对较小 [3] - 2024 年销售任务和销售策略已下发至各个区域销售，且已入职多位经验丰富的销售人员 [3] - 具体销售数据需参考公司定期报告的披露内容 [3]

业绩情况 - 一季度销售收入同比增长3.10%[2] - 一季度净利润降低因各项费用增长多[2] 业务相关 - 苏州金橙子为募投项目主体，业务含激光方案及振镜产品[2] - 2023年伺服控制系统销售基数小，2024年任务策略已下发[3] 未来规划 - 暂无整合产业链计划，未来考虑合适时机和标的[3] 人员变动 - 今年入职多位经验丰富销售人员[3]

业绩总结 - 2023年度产品销售收入21,616.87万元，占营业收入比例98.40%[8][9] - 2023年度ENR收入219,681,754.53元，较2022年增长10.9%[29] - 2023年度营业利润41,975,703.81元，较2022年增长4.8%[29] - 2023年度利润总额42,048,537.16元，较2022年增长5%[29] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润42,224,067.50元，较2022年增长8.1%[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额20,501,103.63元，较2022年增长13.1%[33] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额184,568,560.82元，较2022年大幅改善[33] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 - 23,021,792.73元，较2022年下降103.8%[33] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，2022年为0.48元/股，下降14.6%[29] - 2023年末现金及现金等价物余额699,677,171.93元，较2022年末增长35.2%[33] - 2023年度综合收益总额38,541,088.43元，较2022年下降16.4%[29] - 2023年营业收入195,023,460.61元，较2022年增长约5.74%[42] - 2023年营业成本103,861,204.01元，较2022年增长约13.88%[42] - 2023年销售费用19,504,487.30元，较2022年增长约35.31%[42] - 2023年研发费用31,946,899.00元，较2022年增长约20.72%[42] - 2023年净利润38,148,639.60元，较2022年增长约1.23%[42] - 2023年综合收益总额34,649,545.79元，较2022年下降约22.87%[42] - 2023年经营活动现金流量净额38,594,416.23元，较2022年增长约113.57%[43] - 2023年投资活动现金流量净额110,089,185.04元，较2022年增长约183.10%[43] - 2023年筹资活动现金流出小计21,662,357.59元，较2022年减少约13.37%[43] - 2023年末现金及现金等价物余额425,496,737.09元，较2022年末增长约42.65%[43] 财务状况 - 2023年末流动资产合计847,023,367.68元，2022年末为870,858,675.93元[25] - 2023年末流动负债合计48,127,201.27元，2022年末为37,076,800.15元[25] - 2023年末非流动资产合计142,064,646.00元，2022年末为82,958,101.94元[25] - 2023年末非流动负债合计9,238,293.98元，2022年末为6,639,793.05元[25] - 2023年末负债合计57,365,495.25元，2022年末为43,716,593.20元[25] - 2023年末所有者权益合计931,722,518.43元，2022年末为910,100,184.67元[25] - 2023年末资产总计989,088,013.68元，2022年末为953,816,777.87元[25] - 2023年末应收账款为47,863,159.04元，2022年末为37,503,089.01元[25] - 2023年末应付账款为9,889,093.33元，2022年末为3,956,347.87元[25] - 2023年末长期股权投资为19,676,715.19元，2022年末为1,914,680.93元[25] - 2023年末货币资金为425,496,737.09元，较2022年末增长约42.65%[40] - 2023年末应收账款为76,299,454.46元，较2022年末增长约14.04%[40] - 2023年末流动负债合计为35,052,715.24元，较2022年末下降约4.45%[40] - 2023年末非流动资产合计为393,680,588.69元，较2022年末增长约354.17%[40] 公司发展历程 - 公司2004年1月14日成立，注册资本50万元[47] - 2016年5月20日整体变更为股份公司，以4498.82万元账面净资产折为2300万元股本[47] - 2016年11月1日登陆全国中小企业股份转让系统，总股本2300万股[48] - 2018年实施权益分派后，股本增加至4600万股[48] - 2019年实施权益分派后，股本增加至6900万股[50] - 2020年6月15日，股本增加至7700万股[50] - 2022年8月29日，首次公开发行2566.67万股，注册资本变更为10266.67万元[51] 会计政策与核算方法 - 公司对金融工具、存货、收入、固定资产等有相应会计政策和核算方法[82][129][183][154]

财务审计 - 审计北京金橙子公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 其他信息 - 报告日期为2024年4月19日[9] - 2013年12月10日金额为8130万元[10]

北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王一楠） 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，作为北京金橙子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，勤勉尽责、忠实独立地 履行独立董事的职责，积极参与公司的重大决策，努力发挥专业优势和独立作用， 并对相关事项独立、客观地发表意见，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司于 2023 年 8 月 30 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》，同意提名本人、李晓静女士、张庆茂先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，其中李晓静女士为会计专业人士。2023 年 9 月 15 日，公司 ...

北京金橙子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 董事会秘书具体负责公司内幕信息的日常管理工作，董事会办公室是公 司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 1 第一条 为进一步规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——信息披露事务管理》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管规则指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《北京金橙子科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-013 北京金橙子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 通知于2024年4月9日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由监事会主席张喜梅女士主持。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合 法、有效。 二、监事会议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《证券法》上海证券交易所相关规定等法律、法 规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精 神，认真履行股东大会赋予监事会的各项监督职责，切实维护公 ...

第一章 4 4 酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决 议。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳 的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及 未采纳的具体理由，并进行披露。 4 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一） 负责制定董事、高级管理人员考核标准，并进行考核； （二） 负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； （三） 董事会授权的其他事宜。 第十条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： （一） 董事、高级管理人员的薪酬； （二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对 象获授权益、行使权益条件成就； （三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计 划； （四） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 其他事项。 第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经 董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公 司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。 第十三条 薪酬与考核委员会成员应当每年对董事和高级管理人员 薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否 ...

北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张庆茂） 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，作为北京金橙子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度工作中，勤勉尽责、忠实独 立地履行独立董事的职责，积极参与公司的重大决策，努力发挥专业优势和独立 作用，并对相关事项独立、客观地发表意见，切实维护了公司和股东的利益。现 将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司于 2023 年 8 月 30 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》，同意提名本人、李晓静女士、王一楠先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，其中李晓静女士为会计专业人士。2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会 提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。第 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-015 北京金橙子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次利润 分配不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：为应对激烈的市场竞争， 促进公司产品在中高端应用领域的拓展，公司需要持续加大产品研发投入及市场 推广力度，以保持公司在行业内的综合竞争力。综合各项因素考虑，兼顾公司未 来发展和股东长远利益，2023 年度拟现金分红的数额（含税）占当年归属于上 市公司股东的净利润比率为 24.28%。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（ ...