证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-040 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日召开公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议审议通过 了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 监事会发表了明确的同意意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下 简称"保荐机构"）出具了明确同意的核查意见，同意公司关于部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 17 日下发的《关于同意济南恒誉 环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号） 核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 20,002,70 ...

公司治理 - 2024年10月31日召开第四届董事会和监事会第一次会议[1] - 董事会选举牛斌为董事长[1] - 监事会选举刘萍为监事会主席[5] 管理层任命 - 聘任牛斌为总经理，牛晓璐等为副总经理[6] - 聘任马乐为董事会秘书，侯顺亭为财务总监[6] - 聘任韩苏未为证券事务代表[7] 委员会组成 - 战略委员会5人，牛斌任主任委员[3] - 审计委员会3人，李英任主任委员[3] - 提名委员会3人，汪斌任主任委员[3] - 薪酬与考核委员会3人，朱军任主任委员[3]

方正证券承销保荐有限责任公司 公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九 次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》， 对公司"高端热裂解环保装备生产基地项目"、"高端环保装备制造产业园（一期）" 和"企业信息化与管理中心系统建设项目"的实施方案和投资金额进行调整，调整 事项已经 2020 年度股东大会审议通过。其中投资金额调整情况如下： 一、募集资金基本情况 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为济南恒誉环保 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒誉环保"）首次公开发行股票并在科 创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对恒誉环保首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 17 日下发的《关于同意济南恒誉环 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年10月31日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 监事会选举刘萍女士为第四届监事会主席，任期至届满[3] - 《关于选举主席议案》表决：同意3票，无反对等情况[4] 项目决策 - 同意部分募投项目结项并补充流动资金[6] - 该议案表决：同意3票，无反对等情况[7] - 同意部分募集资金投资项目延期[9] - 该议案表决：同意3票，无反对等情况[11]

募资情况 - 2020年7月公司公开发行2,000.27万股，发行价24.79元/股，募资总额495,866,933元，净额435,738,359.62元[2] - 原计划募投项目总投资额63,318.08万元，拟投入43,573.84万元[4] - 2021年调整部分项目投资金额，调整后总投资额48,148.23万元，拟投入36,769.20万元[6] 项目进度 - 截至2024年10月31日，高端热裂解环保装备生产基地项目投入进度89.98%，累计投入18,104.65万元[8] - 截至2024年10月31日，高端环保装备制造产业园（一期）投入进度82.30%，累计投入12,383.62万元[8] - 截至2024年10月31日，企业信息化与管理中心系统建设项目投入进度5.21%，累计投入83.45万元[8] - 截至2024年10月31日，补充流动资金投入进度100.00%，累计投入6,804.64万元[8] 项目延期 - 企业信息化与管理中心系统建设项目延至2025年10月，因基础数据中心机房依托项目完工晚于预期[10][11] - 2024年10月31日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[2][13]

募资情况 - 公司2020年7月发行2000.27万股，发行价24.79元/股，募资4.96亿元，净额4.36亿元[1] 募投项目 - 2021年4月调整募投项目金额，三项目分别为2.91亿、1.74亿、0.16亿元[4][5] - 截至2024年10月31日，各项目投入进度不同，整体85.78%[8] - “企业信息化与管理中心系统建设项目”延期至2025年10月[9] 项目审议 - 2024年10月31日董事会和监事会通过部分募投项目延期议案[13] - 监事会、保荐机构认为延期合理合规无重大不利影响[14][16]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会于10月24日在济南召开[2] - 出席会议股东和代理人24人，表决权40,663,730，占比50.8228%[2] - 9位董事全出席，3位监事2位出席[5] 选举结果 - 牛斌等3人当选非独立董事，得票率超99.5%[6] - 朱军等2人当选独立董事，得票率99.4338%[9] - 刘萍等2人当选非职工代表监事，得票率99.4338%[9]

股东大会信息 - 2024年10月24日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 现场出席股东及代理人1名，代表32,541,187股，占比40.6710%[10] - 网络投票股东23名，代表8,122,543股，占比10.1518%[10] - 中小投资者21人，代表5,612,638股，占比7.0148%[10] - 出席股东共24名，代表40,663,730股，占比50.8228%[10] 会议决策相关 - 选举牛斌等6人为非独立董事，同意比例超99%[15][17][19][21][23][25] - 选举朱军等3人为独立董事，同意比例99.4338%[26][29][31] - 选举刘萍为非职工代表监事，同意比例99.4338%[32]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-038 议案内容： 公司根据《上海证券交易所科创板上市规则》等相关规定及《公司章程》等 内部管理制度的要求，编制了《2024 年第三季度报告》，报告全文详见公司于 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 综上，监事会同意《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 17 日送达全体监事。会议应出席监事 3 ...

营收情况 - 本报告期营业收入3056.64万元，同比减少8.56%；年初至报告期末营业收入6443.51万元，同比减少55.93%[2] - 营业收入年初至报告期末减少55.93%，主要系2024年期初在手订单金额减少，订单启动滞后所致[7] - 2024年前三季度营业总收入6443.51万元，2023年同期为1.46亿元[19] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润72.34万元；年初至报告期末为 - 8.13万元，同比减少100.67%[2] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末减少100.67%，主要系营业收入减少所致[9] - 2024年前三季度营业总成本6186.92万元，2023年同期为9583.30万元[19] - 2024年前三季度净利润亏损8.13万元，2023年同期盈利1212.98万元[21] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-81,337.69元，2023年同期为12,129,772.30元[22] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0010元/股，2023年同期均为0.1516元/股[22] 研发投入 - 本报告期研发投入222.06万元，占比7.26%，增加1.09个百分点；年初至报告期末研发投入653.08万元，占比10.14%，增加4.94个百分点[4] 资产与权益 - 本报告期末总资产8.65亿元，较上年度末增加1.45%；归属于上市公司股东的所有者权益7.19亿元，较上年度末减少0.87%[4] - 2024年9月30日货币资金为144,261,382.52元，较2023年12月31日的133,577,031.62元有所增加[16] - 2024年9月30日交易性金融资产为106,160,627.40元，较2023年12月31日的160,251,747.95元减少[16] - 2024年9月30日应收票据为6,383,720.10元，较2023年12月31日的29,126,539.31元大幅减少[16] - 2024年9月30日应收账款为38,486,114.14元，较2023年12月31日的60,532,787.45元减少[16] - 2024年9月30日存货为58,296,982.12元，较2023年12月31日的35,838,993.42元增加[16] - 2024年9月30日流动资产合计为428,198,428.35元，较2023年12月31日的484,043,082.59元减少[16] - 2024年9月30日固定资产为268,246,995.79元，较2023年12月31日的229,505,846.45元增加[16] - 2024年第三季度末资产总计8.65亿元，较上期末8.52亿元略有增长[17] - 2024年第三季度末负债合计1.35亿元，较上期末1.27亿元有所增加[18] - 2024年第三季度末所有者权益合计7.30亿元，较上期末7.25亿元略有增长[18] - 2024年第三季度末商誉1695.30万元[17] - 2024年第三季度末长期待摊费用52.55万元，上期末为81.19万元[17] - 2024年第三季度末应付票据371.61万元，上期末为144.30万元[17] - 2024年第三季度末应付账款5157.88万元，上期末为7787.65万元[17] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计359.40万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数3815户[10] - 宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例34.39%[10] - 宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例6.28%[10] - 公司董事长牛斌通过筠龙投资和银晟投资间接合计控制公司40.67%的股份，为实际控制人；牛晓璐为牛斌之女，直接持有公司3.14%股权，为共同实际控制人[14] 专利与荣誉 - 报告期内公司新获1项发明专利，截至2024年三季度末共拥有国内外专利116项[15] - 公司主导产品“工业连续化有机废弃物热裂解装备”入选第一批“泉城好品”，“工业连续化废轮胎(橡胶)热裂解资源化处置关键技术及装备”获2024金砖国家工业创新大赛“国际优秀奖”[15] 现金流量 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为94,599,268.19元，2023年同期为74,091,341.26元[23] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16,480,689.35元，2023年同期为-20,691,867.17元[23] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为425,000,000.00元，2023年同期为620,000,000.00元[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2,200,778.72元，2023年同期为-11,121,820.86元[24] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,304,916.75元，2023年同期为5,855,439.04元[24] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7,368,495.80元，2023年同期为-5,906,578.70元[24] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-628,621.37元，2023年同期为222,693.46元[24] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为10,684,350.90元，2023年同期为-37,497,573.27元[24]