证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

北京青云科技股份有限公司 （三） 公司董事、监事或高级管理人员； （四） 与上述第（一）项至第（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、 配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五） 直接持有公司5%以上股份的法人或其他组织； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司 各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京 青云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本制度。 第二章 关联人和关联交易 第二条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组 织： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二） 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （六） 直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； （七） 由上述第（一）项至第（六）项所列 ...

财务业绩 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润为-17,007.24万元，扣除非经常性损益的净利润为-17,334.22万元[3] - 截至2023年末，公司未分配利润（累计未弥补亏损）为-105,938.50万元[3] - 2023年度公司不向股东进行现金分配，也不实行资本公积转增股本[6] - 2023年营业收入为335,693,624.77元，较2022年增长10.07%[18] - 2023年扣除特定收入后的营业收入为335,316,266.28元，较2022年增长9.95%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -170,072,432.98元[18] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -173,342,159.82元[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -110,469,690.36元[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为179,481,073.74元，较2022年末减少45.51%[18] - 2023年末总资产为624,349,834.84元，较2022年末增长4.01%[18] - 2023年基本每股收益为 -3.57元/股，稀释每股收益为 -3.57元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -3.64元/股[19] - 2023年加权平均净资产收益率为 -66.85%，较上年减少13.74个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -68.13%，较上年减少12.51个百分点[19] - 2023年研发投入占营业收入的比例为25.02%，较上年减少16.19个百分点[19] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为17,948.11万元，较上年同期减少45.51%[19] - 2023年第一至四季度营业收入分别为68,493,171.89元、106,272,117.53元、81,837,652.86元、79,090,682.49元[20] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -46,215,031.97元、 -35,889,275.08元、 -41,288,295.09元、 -46,679,830.84元[20] - 2023年非经常性损益合计为3,269,726.84元[22] - 2022年度重新界定非经常性损益后，扣除所得税后的非经常性损益净额减少401,750.48元[23] - 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额为122,889,623.49元，期末余额为127,646,333.68元，当期变动为4,756,710.19元[24] - 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产对当期利润的影响金额为1,810,287.68元[24] - 2023年度营业收入33,569.36万元，较上年同期增加10.07%；营业成本25,289.55万元，较上年同期减少5.77%；毛利8,279.82万元，较上年同期增加126.31%[25] - 2023年度云服务收入14,865.15万元，同比增长18.40%；毛利为 - 2,173.87万元，同比减亏27.28%；毛利率为 - 14.62%，较上年同期缩窄9.19个百分点[25] - 2023年度公司实现AI算力服务收入4,823.43万元，成为重要新增长点及战略级业务[25] - 2023年度云产品毛利率达到55.80%，比上年同期增加18.75个百分点；收入比上年同期增加4.04%；毛利10,415.95万元，比上年同期增加56.68%[25] - 2023年度云平台营业收入为4,562.56万元，较上年同期增长27.17%[25] - 2023年度超融合产品营业收入3,964.16万元，比上年同期下降42.53%[25] - 2023年度分布式存储产品实现营业收入2,301.97万元，较上年同期增长19.66%[26] - 2023年度服务及其他收入为3,289.89万元，比上年同期增长16.40%[26] - 2023年度AI智算平台及战略软件实现收入4,547.90万元，比上年同期增长68.02%[26] - 2023年各项业务总收入6.87亿，总成本8400.45万，总利润4.91亿[72] - 2023年度公司营业收入33,569.36万元，较上年同期增加10.07%[105] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润-17,007.24万元，亏损较去年减少7,416.34万元[105] - 截至2023年末，公司累计未弥补亏损余额为-105,938.50万元[97] - 2023年主营业务收入33,531.63万元，较上年同期增加9.95%，主营业务成本为25,289.55万元，较上年减少5.77%[108] - 云计算业务营业收入335,316,266.28元，营业成本252,895,467.30元，毛利率24.58%，营业收入比上年增减9.95%，营业成本比上年增减-5.77%，毛利率比上年增加12.58个百分点[109] - 2023年营业成本较上年减少5.77%，主要系增加优势软件产品收入，外购成本降低所致[106] - 2023年销售费用较上年减少16.58%，主要系进一步降本增效，提高人效所致[106] - 2023年研发费用较上年减少33.17%，主要系进一步降本增效，提高人效所致[106] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要系控制成本使得经营活动支出减少、人员费用支出减少所致[107] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系借款增加及员工行权增加股本所致[107] - 2023年主营业务收入33,531.63万元，较上年同期增长9.95%，成本下降5.77%，总体毛利率提高12.58个百分点[110] - 云产品营业收入186,664,754.19元，毛利率55.80%，较上年增加18.75个百分点；云服务营业收入148,651,512.09元，毛利率 -14.62%，较上年增加9.19个百分点[110] - 境外营业收入5,418,570.09元，毛利率31.55%，较上年增加50.24个百分点；境内营业收入329,897,696.19元，毛利率24.47%，较上年增加12.07个百分点[110] - 直销营业收入180,571,914.10元，毛利率1.20%，较上年增加10.16个百分点；经销营业收入142,165,607.89元，毛利率58.24%，较上年增加22.39个百分点；代理营业收入12,578,744.29元，毛利率 -20.26%，较上年增加19.53个百分点[110] - GPU服务器（含配套产品）重大销售合同总金额139,650,000.00元，已全部履行；GPU算力服务及存储合同总金额170,323,200.00元，已履行886,792.45元，待履行169,436,407.55元[112] - 云计算外购成本较上年同期下降43.87%，数据中心成本增长27.32%，折旧摊销成本下降22.85%，职工薪酬成本增长1.87%，软件开发成本增长29.32%，维保成本下降38.47%，驻场运维成本增长32.32%，其他成本下降23.82%[112] - 前五名客户销售额14,579.55万元，占年度销售总额43.43%，无关联方销售额[114] - 前五大客户中第四名北京广监云科技有限公司、第五名北京朗维计算机应用技术开发有限公司为本期新增[116] - 前五名供应商采购额13,262.34万元，占年度采购总额68.05%，无关联方采购额[117] - 公司业务战略调整，减少毛利较低的软硬一体产品规模，云服务业务减少成本[113] - 公司前五名供应商采购额合计13262.34万元，占年度采购总额比例68.05%，第一名和第五名是新增供应商[118] - 营业收入335693624.77元，较上年同期增长10.07%；营业成本252895467.30元，较上年同期下降5.77% [119] - 销售费用87783794.62元，较上年同期下降16.58%；研发费用84004474.51元，较上年同期下降33.17% [119] - 经营活动产生的现金流净额为 -110469690.36元，投资活动产生的现金流净额为 -6802139.22元，筹资活动产生的现金流净额为32848910.41元[120][121] - 货币资金较上期期末下降45.85%，交易性金融资产较上期期末增长82.00%，预付款项较上期期末增长2231.14% [122] - 存货较上期期末下降65.31%，其他非流动金融资产较上期期末下降100.00%，在建工程较上期期末下降100.00% [122] - 短期借款较上期期末增长348.05%，合同负债较上期期末增长59.40%，应付职工薪酬较上期期末增长59.40% [122] - 境外资产18124480.42元，占总资产的比例为2.90% [124] - 截止到2023年12月31日有账面价值6442.95万元的应收账款用于短期借款质押[124] - 报告期投资额3250000.00元，较上年同期下降89.88% [126] 公司概况 - 公司中文名称为北京青云科技股份有限公司，法定代表人为黄允松[15][16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为青云科技，代码为688316[18] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，中国国际金融股份有限公司为保荐机构[18] 业务模式 - 公司盈利主要来自云产品、云服务的销售收入与成本、费用之间的差额[27] - 公司服务业务包括项目实施、维保、售后支持、驻场、定制开发和项目管理服务[31] - 云服务业务提供多层次云服务及售后支持服务，客户按需付费[31] - 采购内容涵盖云产品、云服务及非经营性物资，有集体和部门自采购模式[31][32] - 供应商筛选考虑价格、技术等因素，分长期和临时采购需求[32] - 销售体系将客户分为关键和中小客户，针对不同客户提供不同服务[33] - 销售模式包括直接销售和渠道销售，云产品以渠道经销为主，云服务以直接销售为主[34] - 直接销售可对接客户，了解需求进行定制化服务[34] - 渠道销售通过经销商、代理商获取客户，总经销商负责账期管理和付款[34] - 公司提供模块化解决方案，非通用型设备[34] - 云产品业务板块经销商买断产品及服务，协助公司获客[34] - 公司云产品采用经销商买断模式，云服务采用代理商返佣模式[35] - 公司同类产品最终销售价格主要由客户采购量决定，采购量大的客户可获优惠[35] 行业市场情况 - 2022年中国私有云市场规模为1504.7亿元，同比增长26.7%，平台市场规模达72.1亿元，同比增长40.3%[36] - 未来三年中国私有云市场增速维持在30%以上，预计2025年规模达2401.4亿元，2024年系统平台市场规模达176.3亿元[37] - 2022年全球云计算市场增速19%，中国私有云市场增长到1294亿，较2021年增长25.3%，预计2025年中国云计算整体市场规模突破万亿元[37] - 2022下半年中国公有云服务市场整体规模（IaaS/PaaS/SaaS）达188.4亿美元，IaaS市场同比增长15.7%，PaaS市场同比增速31.8%，IaaS+PaaS市场同比增长19.0%[38] - 中国混合云采用率2021年达42%，预计2024年渗透率达70%，高于全球平均水平[38] - 预计到2025年中国私有云市场超95%的应用将采用云原生技术[38] - 虚拟化在中国相关私有云市场占比近70%，但影响力将逐年下降[38] - 云计算能节约企业IT基础设施投资，降低运维难度，吸引企业上云[39] - 云计算产业进入发展快车道，私有云因传统行业客户接受度提升和对数据安全重视规模增长提速，公有云在互联网产业繁荣和传统行业混合云需求提升驱动下持续增长[40] - 云计算行业发展驱动力量由移动互联网企业转向传统企业，传统企业上云将成行业增长核心动力[40] - 传统企业对云计算稳定性、兼容性、灵活性要求更高，对厂商服务能力提出更高要求[41] - 多云部署日趋成为企业用云主要策略，可实现不同厂商优势互补，避免故障风险过度集中和对单一供应商过度依赖[42] - 2019年RightScale云状态报告显示，雇员超1000人的大型受访企业中84%采用多云策略[43] - 混合云是多云部署中占主导地位的上云模式，2019年RightScale云状态报告显示，雇员超1000人的大型受访企业中58%采用混合云部署模式[43] - 信通院调查显示，减少基础设施投资是企业采用混合云的首要原因[43] - 混合云对大企业的关键用途包括合规、传统应用现代化改造、边缘和离线环境解决方案、促进中后台协作等[44] - 混合云优点包括控制性、灵活性、成本效益等[45] - 混合云部署能使企业跨越国境线灵活应对数据主权和

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-015 北京青云科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 23 日以书面传签方式召开。会议对 2024 年 4 月 13 日以邮件方式发出的 《北京青云科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议会议通知》中的审议事项 以书面传签方式进行了表决。会议由监事会主席王海诚召集并主持，会议应到监事三 人，实到监事三人。会议召集及召开程序符合《公司法》及《北京青云科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2023 年年度报告的内容 ...

董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事，设董事长一人[8] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[10] - 交易成交金额占公司市值10%以上需提交董事会审议[10] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上需提交董事会审议[10] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[10] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[10] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的交易需提交董事会审议[11] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需提交董事会审议[11] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[15] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东提议时，董事长应自接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议[27] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[54] 会议召开规则 - 董事会每年度至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，定期会议需提前10日通知全体董事和监事[25] - 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应分别提前10日和5日将书面会议通知提交相关人员[34] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更会议相关事项需在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知[35] 董事出席与委托规则 - 董事会会议应当有过半数的董事或其委托的董事出席方可举行[38] - 董事（不含独立董事）连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[41] - 独立董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他独立董事出席董事会会议，董事会应在30日内提请召开股东大会解除其职务[41] - 非关联董事不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事，董事不得全权委托且不得接受不明委托[44] - 一名董事一次会议接受委托不得超两名董事，不得委托已接受两名委托的董事[44] 独立董事职权 - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，相关职权行使情况公司应及时披露[23] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议[20] - 公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议，特定事项需经该会议审议[21] 决议规则 - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[47] - 董事会审议通过会议提案形成决议，须超过公司全体董事人数之半数的董事投赞成票[49] - 公司担保事项决议，除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的三分之二以上董事同意[49] - 董事回避表决时，董事会由过半数无关联关系董事或其委托的董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事或其委托的董事不足三人，应提交股东大会审议[51] 其他 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[53] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载或报告可免责[55] - 董事会会议不得对未通知提案表决，接受委托董事也不得对未通知提案表决[46]

北京青云科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《北京青云科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京青云科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将 本人于 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何熙琼先生（已离任），中国国籍，无境外永久居留权。1988 年生，西南财 经大学博士研究生学历。2014 年 1 月至 2015 年 6 月，任西藏明曜资产管理有限 公司研究员；2015 年 7 月至 2018 年 12 月，任西南财经大学证券与期货学院讲 师、硕士生导师；2018 年 12 月至 2019 年 12 月，任西南财经大学证券与期货学 院副教授、硕士生导师；2019 年 12 月至 2021 年 12 月，任西南财经大学证券与 期货学院副教授、博士生导师；20 ...

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本 北京青云科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《北京青云科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京青云科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将 本人于 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 任英女士（已离任），中国国籍，无境外永久居留权。1956 年生，对外经济 贸易大学硕士研究生学历。1971 年 6 月至 1979 年 8 月，于山西省建一公司工作； 1979 年 9 月至 1983 年 8 月，于山西财经大学学习；1983 年 8 月至 1984 年 11 月， 任中国商业部五交化局财务处科员；1984 年 11 月至 1994 年 4 月，先后任中国 技术进出口总公司财务部科员、总经理 ...

北京青云科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《北京青云科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京青云科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将 本人于 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韩冰先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士，2006 年 8 月至 2007 年 1 月，在联想（北京）有限公司任技术工程师；2007 年 2 月至 2013 年 11 月，在全时云商务服务股份有限公司任销售总监；2013 年 12 月至 2017 年 2 月在中通天鸿（北京）通信科技股份有限公司任副总经理；2017 年 2 月至 今在中通天鸿（北京）通信科技股份有限公司任董事长；2017 年 12 月至今在北 京奥法科技有限公司任董事；2018 年 ...

业绩数据 - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费42,888.06万元，同行业上市公司审计客户26家[3] 人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1,395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 合规情况 - 近三年受监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次；43名从业人员受相关措施和处分[5] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[13] - 在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审[13]

北京青云科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，为维护公司和股东的合法权益，防范经营风险，根据《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京青云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法 律法规、规范性文件，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称对外担保是指公司以及其控股子公司以第三人身份 为他人提供的保证、抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。 第二章 公司对外担保的决策与管理 第三条 公司对外担保需逐级审批；总经理办公会议批准后报董事会审批，须 经股东大会批准的，还应提交股东大会审批。 第四条 下列对外担保行为必须经公司董事会审议通过后，提交股东大会审 议： （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他 股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条 第（一）项、第（二）项及第（四）项。 （二） 公司及公司控股子公司的对外担 ...