证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-017 上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年4月6日(星期四)至4月12日(星期三)16:00前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 ir@ceo.sh.cn进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年3月31日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2022年年度报告》。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度的经营成果和财务状况，公司计 划于2023年4月13日下午14:00-15:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 业绩说明会类型 （二） 会议召开地点：上 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为上海复洁环保科技股份有限公司，简称复洁环保[37] - 公司外文名称为Shanghai CEO Environmental Protection Technology Co., Ltd，缩写为CEO[37] - 公司法定代表人为黄文俊[37] - 公司注册地址为上海市杨浦区国权北路1688弄A7幢801室[37] - 2021年8月10日公司注册地址变更，变更前为上海市杨浦区国定路323号401 - 17室[37] 污泥处理含水率相关 - 污泥浓缩后的含水率一般可达96 - 98%[16] - 污泥脱水后的含水率一般可达到60 - 80%[17] - 污泥干化后的含水率一般在15 - 60%之间[18] 低温真空脱水干化一体化技术装备特性 - 低温真空脱水干化一体化技术装备将污泥含水率由90 - 99%一次性降至30%以下[19] - 低温真空脱水干化一体化技术装备降低传统工艺常压条件下污泥热干化的热源温度从100℃以上降至90℃以下[19] - 低温真空脱水干化一体化技术装备降低传统工艺常压条件下污泥热干化的汽化温度从100℃降至45℃左右[19] - 低温真空脱水干化一体化技术可将污泥含水率由90 - 99%一次性降至30%以下[92] - 低温真空脱水干化一体化技术降低传统常压污泥热干化热源温度至90℃以下[93] - 低温真空脱水干化一体化技术降低传统常压污泥热干化汽化温度至45℃左右[93] - 低温真空脱水干化一体化技术节能15%以上[93] - 低温真空脱水干化一体化技术可将污泥含水率从98%一步降至40%以下，药剂投加量为2 - 5%/吨泥·干基，热源温度85 - 90℃，汽化温度~45℃，能耗＜2800 kJ/kgH₂O，碳排放0.41kg/kgH₂O，每年可减碳超3.5万吨[95] - 公司低温真空脱水干化一体化技术可将污泥含水率由90 - 99%一次性降至30%以下[109] - 低温真空脱水干化一体化技术相比传统“两段式”工艺，运行药剂投加量低50%以上、热源能耗节省15%以上[113] 滤板耐温性能 - 与传统机械压滤设备所用滤板耐温性能50℃以下相比，耐高温滤板的耐温性能提升至120℃[21] - 公司自主生产干化滤板耐温性能从50℃提高至120℃[93] 高温水源热泵技术特性 - 高温水源热泵利用水源热泵技术实现超过85度以上出水温度[32] - 高温水源热泵技术使污泥脱水干化能耗及单位运行成本降低30%左右[51] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入789,472,651.85元，同比增长152.21%[39] - 2022年归属于上市公司股东的净利润115,314,280.80元，同比增长78.63%[39] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润107,149,786.21元，同比增长112.54%[39] - 2022年经营活动产生的现金流量净额163,815,082.74元，同比增长172.46%[39] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,221,650,571.63元，同比增长8.60%[39] - 2022年末总资产1,544,434,680.10元，同比增长9.84%[39] - 2022年基本每股收益1.14元，同比增长78.13%[39] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.06元，同比增长112.00%[39] - 2022年加权平均净资产收益率9.84%，较上年增加3.98个百分点[39] - 2022年研发投入占营业收入的比例4.09%，较上年减少5.37个百分点[39] - 2022年公司全年实现营业收入78,947.27万元，较上年同期增长152.21%[46] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润11,531.43万元，较上年同期增长78.63%[46] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,714.98万元，较上年同期增长112.54%[46] - 截至2022年末，公司总资产154,443.47万元，较上年同期增长9.84%[46] - 截至2022年末，公司归母净资产122,165.06万元，较上年同期增长8.60%[46] - 交易性金融资产当期变动对当期利润影响金额为3,738,522.15元[44] - 应收款项融资当期变动金额为1,058,599.00元[44] - 非经常性损益合计8,164,494.59元[43] - 2022年公司研发投入3226.22万元，同比上升8.98%[53] - 公司营业收入本期数为789,472,651.85元，上年同期数为313,027,971.70元，变动比例为152.21%[129] - 公司营业成本本期数为543,666,098.85元，上年同期数为188,187,013.79元，变动比例为188.90%[129] - 公司销售费用本期数为11,872,628.54元，上年同期数为10,885,883.81元，变动比例为9.06%[129] - 公司管理费用本期数为43,480,962.13元，上年同期数为31,676,535.76元，变动比例为37.27%[129] - 公司财务费用本期数为 - 4,000,358.98元，上年同期数为 - 7,329,039.89元，变动比例不适用[129] - 公司研发费用本期数为32,262,165.69元，上年同期数为29,602,483.36元，变动比例为8.98%[129] - 2022年经营活动现金流量净额为1.64亿元，同比增长172.46%[130] - 2022年公司实现营业收入7.89亿元，同比增长152.21%[135] - 主营业务毛利率31.14%，较上年减少8.74个百分点[136][137] - 运营服务业务毛利率12.73%，较上年减少30.15个百分点[137] - 应收票据本期期末数7,673,676.00元，占总资产0.50%，较上期增长57.45%[149] - 存货本期期末数81,835,674.74元，占总资产5.30%，较上期增长99.67%[149] - 合同资产本期期末数117,410,905.03元，占总资产7.60%，较上期增长75.19%[149] - 在建工程本期期末数31,072,889.39元，占总资产2.01%，较上期增长13,991.63%[149] - 应付账款本期期末数225,093,663.61元，占总资产14.57%，较上期增长61.98%[149] - 应交税费本期期末数20,623,010.05元，占总资产1.34%，较上期增长309.80%[150] - 以公允价值计量的金融资产期初数为5,885,439.00元，期末数为6,949,332.80元[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年低温真空脱水干化一体化技术装备业务收入（含运营服务收入）72,953.89万元，较上年同期增长227.40%[46] - 2022年废气净化技术装备业务收入4,019.94万元，较上年同期下降44.46%[46] - 核心产品低温真空脱水干化一体化技术装备收入3.84亿元，占比48.64%，同比增长251.00%[130][136][137] - 运营服务业务收入3.46亿元，占比43.76%，同比增长204.63%[130][136][137] - 废气净化技术装备收入4020万元，占比5.09%，同比下降44.46%[136][137] - 环境保护专用设备制造中设备及材料成本3.02亿元，同比增长163.52%[139] - 废气净化技术装备设备及材料成本83,761,169.53元，占比15.41%，较上期增长207.66%[140] - 运营服务其他成本193,153,063.08元，占比35.53%，较上期增长592.50%[140] 利润分配情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税），截至2022年12月31日，总股本101,530,111股，合计拟派发现金红利38,581,442.18元（含税）[5] - 本次利润分配金额占2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的33.46%[5] 捷碳科技项目情况 - 截至2022年末，捷碳科技在手项目共34个，其中23个VCS项目，3个GS项目和8个PHCER项目[52] 公司研发人员情况 - 报告期末，公司研发、技术人员总数87人，占公司总人数51.18%，本科及以上学历人员占比68.97%[53] - 公司研发人员数量为87人，占公司总人数的比例为51.18%，上期研发人员数量为71人，占比51.80%[107] - 研发人员薪酬合计1223.54万元，平均薪酬15.99万元，上期薪酬合计1357.71万元，平均薪酬21.55万元[107] 公司项目建设情况 - 公司拟投入募集资金60022万元，截至报告期末已投入27642.95万元[54] - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目占地80亩，总建筑面积187600平方米，总投资3.71亿元，截至报告期末建设进度超40%[55] - 环保技术与设备研发新建项目占地面积2140平方米，截至报告期末建设进度90%[56] - 新型环境净化与修复材料开发与工程项目预计总投资4,500,000.00元，本期投入1,397,944.48元，累计投入4,487,575.51元[101] - 干化污泥及焚烧产物资源化项目预计总投资4,500,000.00元，本期投入1,532,791.82元，累计投入4,080,640.57元[102] - 污泥调理调质新型环保材料领域相关项目投入600万美元，已投入190.633965万美元[103] - 低温真空脱水干化成套技术（三期）投入750万美元，已投入361.741142万美元[103] - 填埋污泥处理项目投入1200万美元，已投入499.264173万美元[104] - 市政恶臭废气系列净化技术及设备研发（三期）投入600万美元，已投入122.666802万美元[105] - 节能环保技术装备数字化系统的开发与建设投入600万美元，已投入83.257695万美元[105] 公司承接项目情况 - 低温真空脱水干化一体化装备承接项目污泥处理设施设计处理能力总规模超132万吨/年，每年可减少碳排放超3.5万吨[60] - 大观净水厂污泥干化处理服务项目总建设规模为164吨/天（含水率80%），年处理污泥总量约5.9万吨/年，处理后污泥含水率降至30 - 40%[60] - 老港暂存污泥处理服务项目污泥总量约124万吨，处理设施规模3600吨/天（含水率80%）[61] - 竹园污水处理厂四期工程设计污水处理量为120万m³/天，污泥平均处理规模600吨/天（含水率80%），峰值处理规模900吨/天（含水率80%），处理后污泥含水率降至30%以下[63] - 福永水质净化厂二期工程污泥脱水干化项目污泥处理规模225吨/天（含水率80%），处理后污泥含水率降至40%以下[64] - 气化细渣脱水干化成套设备项目总处理能力612tDS/d[64] - 正极材料脱水干化示范项目处理能力约2.5tDS/d，量产项目单机处理能力约15tDS/d，处理后物料含水率小于1%[64] - 废气净化成套技术装备承接项目的废气处理设施总处理能力已超过750万立方米/小时[64] - 竹园污水处理厂四期工程70万吨污水地块除臭工程总设计除臭风量31.2万m³/h[64] - 《老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段合同》总金额5.37亿元，已履行4.82亿元[138] - 《竹园污水处理厂四期工程ZYSQ2.7标设备采购合同》总金额4.11亿元，已履行3.08亿元[138] 公司经营模式 - 公司盈利模式分三种，主要收入来源是销售技术装备并提供相关服务[67] - 公司研发聚焦多领域，通过自主创新和产学研合作开展研发[68] - 公司销售模式为自主销售，通过招标和谈判获取订单[69] - 公司采购按订单进行，预计原材料价格重大变化时可提前储备[70] - 公司生产或服务采取“以销定产”模式，分八个阶段[71] 行业相关情况 - 公司所属行业为环境保护专用设备制造[72] - 截至2021年底，全国城镇累计建成运行污水处理厂4,592座[73] - 2021年全国城市及县城污水厂产生污泥量突破8,109万吨（以含水率80%计）[73] - 污泥集聚了污水中30 - 50%的有机污染负荷[74] - 发达国家污泥处理处置费用普遍达到或超过污水厂总运行费用的50%[76] - 2021年3月全国人大要求城市污泥无害化处置率达到90%[78] - 2022年2月提出2025年国内城市污泥无害化处置率达到90%[78]

公司基本信息 - 公司代码为 688335，简称为复洁环保 [1] - 2022 年 5 月 20 日 13:00 - 14:30 在上海证券交易所上证路演中心举办 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会 [3] - 公司接待人员包括董事长黄文俊等多位人员 [3] 污泥处理技术 - 核心技术是“低温真空脱水干化一体化技术装备”，可形成污泥全链条处理处置整体解决方案 [3] - 通过自主研发等方式在污泥干化、资源化等方面有多项高新技术储备 [3] - 在污泥资源化研发方面，从建材利用、土地利用、全链条处理与资源化三个方向开展工作，部分已开展小试、中试，申请多项专利 [4] 废气净化技术 - 形成生物滤池净化技术与物化净化技术两大类废气净化技术，可灵活组合成复合式废气净化成套技术 [4] - 相比同行，技术体系化程度高，能独立实施全过程和全链条废气处理技术路线，处理能力超 650 万立方米/小时 [5] - 行业目前采用“生物滤池 + 物化处理”工艺，该技术组合成熟但在工艺改进等方面有创新潜力，废气污染防治向精细化、规范化发展 [6] 疫情影响与应对 - 上海地区运营服务项目闭环管理与连续生产，部分在建项目进度可能推迟；上海以外区域项目正常推进，疫情影响较小且可控 [5] - 部分原材料采购和外购设备供货受物流运输影响，公司积极沟通应对，关注复工复产要求做准备 [5] - 销售部门调整市场策略，通过电话等沟通，安排专人跟踪项目，根据防疫政策划分工作区域，全年业绩受影响较小 [7] 产品应用方向 - 依托技术优势和装备性能特点，针对各行业典型物料进行车载式中试设备试验，将围绕新能源等行业开展市场布局 [5] 募投项目进展 - “低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”计划于 2022 年 6 月 30 日前进场施工 [6] - “环保技术与设备研发新建项目”预计 2022 年内完成建设并投入使用，目前募投项目符合预期 [6] - 2022 年截至第一季度末，产能利用率超 100%，在手订单充裕，新签订单情况良好 [6] 订单与市场占有率 - 2020 年、2021 年新签订单金额分别为 6.19、6.68 亿元（不含税），年末在手订单金额分别为 7.97、10.20 亿元（不含税），呈逐年递增态势 [7] - 巩固在上海、广州污泥无害化处理设施规模近 25%的市场占有率，开拓粤港澳大湾区等新兴市场 [7] 股价与原材料应对 - 公司关注二级市场股价，认为良好经营是价值提升基础，将加强与市场沟通，后续措施会及时披露 [7] - 通过技术优化、供应商开发等措施控制成本，原材料价格波动对毛利影响较小 [8] 老港项目与行业对比 - 公司保障老港项目实施，积累经验开拓新市场，国内暂存污泥处理处置项目因环保督察开始出现 [8] - 与景津装备相比，公司低温真空脱水干化一体化技术装备有全面创新，可将污泥含水率由 90 - 99% 一次性降至 30% 以下，滤板有综合技术优势 [8]

公司概况 - 上海复洁环保科技股份有限公司成立于2011年，总部位于上海，是高端装备制造企业、国家专精特新“小巨人”企业、上海市科技小巨人企业 [2] - 2020年8月17日在上海证券交易所科创板发行上市，是国内首家以污泥处理为主营业务的企业 [2] - 愿景是成为全球节能环保与固液分离领域的领军企业 [2] 核心技术与应用成果 - 拥有低温真空脱水干化一体化技术和废气净化系列技术等核心技术，具备核心部件生产制造能力 [2] - 核心技术装备在近50项城镇与工业污泥脱水干化或物料固液分离项目中应用，承接项目污泥处理设施设计处理能力总规模超127万吨/年 [2] - 相比传统工艺，每年可减少碳排放超2万吨 [2] - 在废气净化领域承接项目的处理能力已超过650万立方米/小时 [3] 业务模式 - 向用户交付自主研发的低温真空脱水干化一体化技术装备、废气净化成套技术装备，以及相关设备及配件销售、运营服务、维保服务等获取收入与利润 [3] - 商业模式分为三种：销售技术装备并提供相关服务；为客户提供运维服务；提供定制化服务和解决方案 [3] 技术优势 - 低温真空脱水干化一体化技术攻克污泥等物料脱水干化一体化工艺技术难题，将机械压滤脱水与真空干化技术合为一体，可将污泥含水率由90 - 99%一次性降至30%以下，具有“绿色低碳、节能降耗、安全可靠、环境友好、智慧高效、运营成本低”等特点，能实现水泥气同步治理 [3] - 攻克耐高温干化滤板生产制造技术难题，自主生产的干化滤板集多种功能于一体，耐温性能从常规的50℃提高至120℃，可拓展应用于工业固废、特种物料的固液分离领域 [3] 业务拓展 - 积极开拓粤港澳大湾区、长三角一体化区域、西南地区等国内新兴市场，深圳福永水质净化厂二期工程是深圳首个污泥脱水干化业务订单，已在成都设立办事处 [3] - 锂电池正极材料项目对生产企业产品进行固液分离，示范项目2021年成功落地，今年计划有新项目落地 [4] 订单情况 - 2021年度新签约订单金额合计为6.68亿元，同比增长7.92% [4] - 2021年末在手订单金额合计为10.20亿元，较年初增长27.98% [4] 疫情影响 - 截至目前疫情对公司日常生产经营影响较小且整体可控，现已全面复工，正常生产经营 [4] - 上海地区运营服务项目闭环管理与连续生产，部分在建项目可能进度推迟，已采取措施应对；上海以外区域项目按计划推进 [4] - 部分原材料采购和外购设备供货受物流运输不畅影响，积极沟通以降低不利影响 [5]

2022 年第三季度报告 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 227,813,742.15 | 314.57 | 490,810,8 ...

2022 年半年度报告 公司代码：688335 公司简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 175 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告中"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中详细 描述，敬请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人黄文俊、主管会计工作负责人王懿嘉及会计机构负责人（会计主管人员）王懿嘉 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司2022年半年度拟不派发现金红利，不送红股，拟以资本公积金向全体股东每10股转增4 股。截至2022年6月30日，公司总股本72,521,508股，以此计算合计拟转增29,008,603股，转增后 公司总股本将增加至101,530,111股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司最 ...

2021 年年度报告 公司代码：688335 公司简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 237 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告中"第三节 管理层讨论与分析" 之"四、风险因素"中详 细描述，敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人黄文俊、主管会计工作负责人王懿嘉及会计机构负责人（会计主管人员）王懿嘉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.1元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本 72,521,508股，以此计算合计拟派发现金红利22,481,667.48元（含税）。本次利 ...

2021 年年度报告 公司代码：688335 公司简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 230 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告中"第三节 管理层讨论与分析" 之"四、风险因素"中详 细描述，敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人黄文俊、主管会计工作负责人王懿嘉及会计机构负责人（会计主管人员）王懿嘉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.1元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本 72,521,508股，以此计算合计拟派发现金红利22,481,667.48元（含税）。本次利 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入108,243,123.21元，同比增长33.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润18,107,591.10元，同比增长17.88%[5] - 2022年第一季度营业总收入为1.0824312321亿元，2021年同期为0.8135101325亿元，同比增长约33.06%[17] - 2022年第一季度营业总成本为0.8727395328亿元，2021年同期为0.64677739亿元，同比增长约34.93%[18] - 2022年第一季度净利润为0.181075911亿元，2021年同期为0.1536077833亿元，同比增长约17.88%[19] - 2022年第一季度基本每股收益为0.25元/股，2021年同期为0.21元/股，同比增长约19.05%[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,472,933,041.13元，较上年度末增长4.75%[6] - 货币资金变动比例为 -50.91%，主要系公司购买理财所致[7] - 预付款项变动比例为82.49%，主要系公司业务增长所致[8] - 其他应收款变动比例为316.64%，主要系公司支付土地竞买保证金所致[8] - 合同负债变动比例为67.99%，主要系公司工程项目履约进度的变化对收入进行调整所致[8] - 应付职工薪酬变动比例为 -75.60%，主要系公司2021年度年终奖于2022年支付所致[8] - 2022年3月31日货币资金为394,626,416.22元，较2021年12月31日的803,955,112.71元减少[13] - 2022年3月31日交易性金融资产为451,066,271.86元[13] - 2022年3月31日应收账款为168,571,484.95元，较2021年12月31日的158,024,792.24元增加[13] - 2022年3月31日流动资产合计1,194,006,025.94元，较2021年12月31日的1,117,417,832.43元增加[13] - 2022年3月31日固定资产为170,505,162.92元，较2021年12月31日的177,514,880.05元减少[14] - 2022年3月31日资产总计1,472,933,041.13元，较2021年12月31日的1,406,112,032.18元增加[14] - 2022年3月31日流动负债合计320,153,189.28元，较2021年12月31日的269,611,590.02元增加[14] - 2022年第一季度末负债合计为3.2908925838亿元，2021年末为2.8125100719亿元，同比增长约17.01%[15] - 2022年第一季度末所有者权益合计为11.4384378275亿元，2021年末为11.2486102499亿元，同比增长约1.69%[15] - 2022年第一季度末负债和所有者权益总计为14.7293304113亿元，2021年末为14.0611203218亿元，同比增长约4.75%[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为1.9762406971亿元，2021年同期为0.5172450816亿元，同比增长约282.07%[20] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为1.544773859亿元，2021年同期为1.026634161亿元，同比增长约50.47%[20] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为0.4314668381亿元，2021年同期为 - 0.5093890794亿元[20] - 投资活动现金流入小计为480,711,721.93元，上年同期为200元[22] - 投资活动现金流出小计为942,824,274.66元，上年同期为183,398,799.96元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 462,112,552.73元，上年同期为 - 183,398,599.96元[22] - 筹资活动现金流出小计为3,038,309.90元，上年同期为2,650,168.00元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,038,309.90元，上年同期为 - 2,650,168.00元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 422,004,178.82元，上年同期为 - 236,987,675.90元[22] - 期初现金及现金等价物余额为781,855,460.39元，上年同期为824,696,728.38元[22] - 期末现金及现金等价物余额为359,851,281.57元，上年同期为587,709,052.48元[22] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为36,500元，上年同期为200元[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12,824,274.66元，上年同期为33,398,799.96元[22] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 研发投入4,585,701.48元，同比减少19.15%[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,609[10] - 国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）持股3,195,383股，占比4.41%[11] - 上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)持股3,132,675股，占比4.32%[11] - 深圳忠天创亿基金管理有限公司持股3,023,500股，占比4.17%[11]

2021 年第三季度报告 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 54,951,999.22 | -45.62 | 177,360,814.26 | -29 ...