文章核心观点 公司及全资子公司拟向银行申请总额不超8亿元综合授信额度，需经2024年年度股东大会审议，期限自审议通过至2025年年度股东大会召开，额度可循环使用，董事会提请授权董事长签署相关法律文件及管理层办理手续 [1][2] 申请授信额度情况 - 公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过8亿元综合授信额度 [1] - 授信期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，额度可循环使用 [1] - 授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，以实际发生为准，视运营资金实际需求确定 [1] - 授信业务品种包括短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票等 [1] 授权情况 - 董事会提请股东大会授权董事长在授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件 [2] - 董事会提请授权公司管理层办理相关手续 [2]

文章核心观点 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况进行汇报，认为其具备审计资格且表现良好，审计委员会切实履行了监督职责 [1][5][6] 2024 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所基本情况 - 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址在浙江省杭州市西湖区，首席合伙人为钟建国先生 [1] - 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人 241 人，执业注册会计师 2356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 [1] - 2023 年度经审计业务总收入 34.83 亿元，审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入审计收费总额 7.20 亿元，涉及多行业，公司同行业上市公司审计客户 544 家 [1] 聘任会计师事务所履行的程序 - 公司董事会审计委员会 2024 年度第三次会议等审议通过聘任议案，2024 年 7 月 30 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过，聘任天健为 2024 年度审计机构 [2] 2024 年年审会计师事务所履职情况 - 天健对公司 2024 年度财务报告及内部控制有效性审计，对募集资金等情况核查并出具专项报告 [2] - 认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等，公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告 [3] - 执行审计中就多方面与公司管理层和治理层沟通 [3] 审计委员会对会计师事务所的监督情况 核查评价 - 审计委员会对天健专业资质等严格核查评价，认为其具备审计资质和能力，2024 年 7 月 5 日提议聘任并提交审议 [4] 沟通会议 - 2025 年 1 月 17 日召开审前沟通会议，沟通审计初步预审情况，听取汇报并提建议 [4] - 2025 年 3 月 26 日召开工作沟通会议，沟通审计基本情况等 [5] 会议审议 - 2025 年 3 月 26 日审计委员会会议审议通过公司 2024 年相关报告议案并提交审议 [5] 总体评价 - 审计委员会遵守规定，审查资质能力，与事务所充分沟通，督促出具审计报告，履行监督职责 [5] - 认为天健审计公允客观，职业操守和业务素质良好，按时完成年报审计工作，审计规范，报告客观完整清晰及时 [6]

文章核心观点 公司拟使用不超4.00亿元闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率、增加投资收益，该事项已获董事会和监事会审议通过，且不会影响公司日常经营 [1][2][5] 本次使用闲置自有资金进行委托理财的概况 - 投资目的：提高闲置自有资金使用效率，在不影响主营业务前提下增加投资收益，为公司及股东获取更多回报 [2] - 投资产品品种：购买安全性高、流动性好的理财产品，包括存款、定期存款等，但不得用于质押及投资股票及其衍生产品、股票型证券投资基金 [1][2] - 投资额度及期限：拟使用不超4.00亿元闲置自有资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用 [1][2] - 资金来源：闲置自有资金，来源合法合规，不影响公司正常经营 [3] - 投资方式：董事会授权董事长在有效期及额度内行使决策权并签署合同，财务部负责组织实施 [2][3][5] - 信息披露：按相关规则要求及时履行信息披露义务 [3] - 关联关系说明：受托方为银行或其他合法金融机构，与公司无关联关系 [3] 投资风险及风险控制措施 - 投资风险：金融市场受宏观经济影响大，投资存在市场波动、政策变化等系统性风险，以及工作人员操作失误风险 [4] - 风险控制措施：财务部及时分析跟踪投资产品，发现不利因素及时采取保全措施；审计部监督资金使用及盈亏情况；请专业机构审计；及时履行信息披露义务 [4] 委托理财对公司的影响 - 不影响公司日常资金周转和主营业务开展，能获得投资收益，提高闲置资金使用效率，提升公司整体业绩，为公司和股东谋取回报 [4] 审议程序 - 董事会、监事会审议情况：2025年3月27日，第四届董事会和监事会第六次会议审议通过委托理财议案，同意使用不超4.00亿元闲置自有资金，额度内资金可滚动使用，期限不超12个月，授权董事长决策，财务部实施，无需提交股东大会审议 [5] - 监事会意见：认为委托理财有利于提高资金效率、增加收益，不损害股东利益，不影响正常经营，审批程序合规，同意公司进行委托理财 [5]

文章核心观点 天健会计师事务所对复洁环保公司2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审计，认为该汇总表在所有重大方面符合相关规定，如实反映了公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 [1][3] 根据相关目录分别总结 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 - 审计基础为已审计的复洁环保公司2024年度财务报表及出具的审计报告 [1] - 报告仅供复洁环保公司年度报告披露时使用，汇总表应与已审财务报表一并阅读以更好理解情况 [2] - 复洁环保公司管理层负责提供真实合法完整资料并按规定编制汇总表，保证内容真实准确完整 [2] - 注册会计师在实施审计工作基础上对汇总表发表专项审计意见，审计按中国注册会计师执业准则进行，实施必要程序 [2] - 审计结论为汇总表在所有重大方面符合相关规定，如实反映公司2024年度相关资金往来情况 [3] 附件 - 包含本所营业执照复印件、执业证书复印件、签字注册会计师执业证书复印件 [1]

文章核心观点 公司现任独立董事均符合独立性要求，履职行为有效且符合相关规定 [1] 现任独立董事独立性自查情况 - 公司现任独立董事为李建勇、罗妍、颜晓斐 [1] - 自查结果显示全体现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条独立性要求，与公司及主要股东、实际控制人无利害关系，能独立履职 [1] 董事会对现任独立董事独立性情况的评估意见 - 董事会核查后确认各位独立董事任职期间未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的职务 [1] - 独立董事与公司及其主要股东无利益冲突、关联关系等影响独立客观判断的情况 [1] - 独立董事任职期间保持高度独立性，履职行为符合相关规定，有效履行职责并提供专业意见 [1]

文章核心观点 文章是上海复洁环保科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告，介绍了募集资金基本情况、管理情况、实际使用情况、变更募投项目资金使用情况等，表明公司募集资金存放、使用及披露合规，会计师事务所和保荐机构均认可 [1][7][8]。 募集资金基本情况 实际募集资金金额和资金到账时间 - 公司首次公开发行1820万股A股，每股发行价46.22元，募集资金总额84120.40万元，扣除发行费用7749.21万元，净额76371.19万元，于2020年8月11日到位 [1]。 募集资金使用情况和结余情况 - 截至2024年12月31日，项目投入452611153.70元，利息收入净额53447094.15元，回购股份35241632.65元，补充流动资金60000000元，应结余269306230.97元，实际专户结余272519843.68元，差异因使用自有资金支付发行费用 [1][2]。 募集资金管理情况 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储，与保荐机构及银行签订监管协议，截至2024年12月31日，严格遵照协议履行 [2]。 募集资金专户存储情况 - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户及1个回购专用证券账户，浙江复洁有2个募集资金专户，合计余额172519843.68元，其中兴业银行结构性存款10000万元未到期 [4]。 2024年年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 - 详见报告“附表1：募集资金使用情况对照表” [4]。 募集资金投资项目出现异常情况的说明 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况 [4]。 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 - 环保技术与设备研发新建项目和补充流动资金项目无法单独核算效益，前者提供研发服务，间接效益体现在未来产品和服务；后者涉及多业务环节，产生间接效益 [4]。 募投项目先期投入及置换情况 - 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况 [4]。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [4]。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 - 2023 - 2024年公司两次审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，截至2024年12月31日，有多项结构性存款，未到期金额10000万元，理财收益4435265.94元 [4][5][11]。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 - 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 [5]。 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 - 2020年公司使用超募资金投资老港暂存污泥库区污泥处理处置服务标段固定资产项目，截至2024年12月31日已全部完成 [5][6]。 节余募集资金使用情况 - 2023年公司将“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”“环保技术与设备研发新建项目”结项，6000万元节余资金永久补充流动资金 [1][6][11]。 募集资金使用的其他情况 - 2023 - 2024年公司使用部分超募资金回购股份，已累计回购2660000股，占总股本1.80%，支付资金35234924.31元 [6]。 变更募投项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况 - 截至2024年12月31日，变更情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表” [7]。 募集资金投资项目对外转让或置换情况 - 报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况 [7]。 募集资金使用及披露中存在的问题 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形 [7]。 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 - 天健会计师事务所认为公司2024年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况 [7]。 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途、损害股东利益和违规使用等情形 [8]。

公司代码：688335 公司简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 上海复洁环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护上海复洁环保科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"复洁环保"）全体股东利益，促进公司持 续、稳定、健康发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可， 公司积极采取措施，特制定复洁环保 2025 年度"提质增效重回报"行动方案， 以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价， 树立良好的资本市场形象。 一、2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况 公司于 2024 年 3 月 28 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》 （以下简称《行动方案》），公司根据《行动方案》内容，积极开展和落实各项 工作，现将 2024 年度主要工作成果报告如下： （一）主要经营情况 过去的 2024 年，对复洁环保而言，是极具压力和挑战的一年。近年来，受 宏观经济增长放缓、行业下行周期及政府财政压力、项目新建与招标进度迟滞 等多种因素影响，传统环保行业正面临前所未有的挑战，公司业绩承压显著， 我们倍感紧迫。 报告期内，公司实现营业收入 18,689.61 万元，较上年同期下降 67.56%； 实现归 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-011 上海复洁环保科技股份有限公司 关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修 订 <公司章程> 部分条款的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于变更公司名称情况 公司长期致力于节能低碳领域先进技术与高端装备的研发和应用，已从传统 的先进环保装备制造企业转型为节能低碳高端装备与综合解决方案提供商。公司 基于战略规划以及经营发展需要，为更全面、客观、准确地反映公司业务现状、 产业布局及未来发展规划，进一步强化企业核心价值与品牌形象，拟对公司名称 进行变更，公司证券简称及证券代码保持不变。具体变更情况如下： 内容 变更前 变更后 中文 上海复洁环保科技股份有限公司 上海复洁科技股份有限公司 名称 英文 Shanghai CEO Environmenta ...

上海复洁环保科技股份有限公司 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事 务所 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健会计 师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： （一）基本情况 已完结（天健会计 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天 健会计师事务所合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健会计师事务所 2023 年度经审计 业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 审计收费总额人民币 7.20 亿元，主要行业涉及 ...