证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-015 上海复洁环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于存款、定期 存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、 信托、逆回购、基金等）。 投资金额：上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用不超过人民币4.00亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财。使 用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效，在决议有 效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。公司董事会授权董事长在授权额度和 决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 负责组织实施和管理； 已履行的审议程序：公司于2025年3月27日召开第四届董事会第六次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：公司进行委托理 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 为了更好地理解复洁环保公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 复洁环保公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报 ...

上海复洁环保科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、现任独立董事独立性自查情况 董事会 2025 年 3 月 27 日 二、董事会对现任独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会经核查独立董事李建勇、罗妍、颜晓斐的任职经历以及签署的相 关自查文件，确认各位独立董事在任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产 生影响的情况。公司独立董事在任职期间始终保持高度的独立性，其履职行为符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，有效地履行了独 立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 上海复洁环保科技股份有限公司 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事分别为 李建勇、罗妍、颜晓斐。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公 司现任独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司全体现任独立董事 ...

募集资金情况 - 公司2020年8月11日首次公开发行1820.00万股，每股发行价46.22元，募集资金总额84120.40万元，净额76371.19万元[2] - 截至2024年12月31日，项目投入累计452611153.70元，利息收入净额累计53447094.15元，回购股份累计35241632.65元，补充流动资金60000000.00元[4] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金269306230.97元，实际结余272519843.68元，差异为3213612.71元[4] - 差异原因是公司使用自有资金支付发行费用3213612.71元[5] - 2024年度募集资金总额为763711923.17元，报告期投入37672182.90元，累计投入487852786.35元[33] 资金账户与管理 - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户及1个回购专用证券账户，浙江复洁有2个募集资金专户，合计余额172519843.68元[8][9] - 公司使用募集资金在兴业银行上海陆家嘴支行购买的10000.00万元结构性存款未到期[9] - 公司制定《募集资金管理制度》，与银行、保荐机构签订监管协议并严格履行[6][7][8] 资金使用决策 - 2023年公司同意使用不超50000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[16] - 公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[17] - 公司于2020年同意用1亿元超募资金建设老港污泥处理项目，截至2024年12月31日已完成投入[19] - 2023年公司将部分节余募集资金6000万元用于永久补充流动资金[20] - 公司同意用2500 - 5000万元超募资金回购股份，截至2024年6月4日实施完毕[22] 项目投资情况 - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目承诺投资350220000.00元，调整后371000000.00元，期末累计投入234730835.06元，投入进度63.27%，报告期效益2723.64万元[34] - 环保技术与设备研发新建项目承诺投资50000000.00元，调整后29220000.00元，期末累计投入17880318.64元，投入进度61.19%[34] - 补充流动资金项目承诺投资100000000.00元，期末累计投入100000000.00元，投入进度100.00%[34] - 老港暂存污泥库区污泥处理处置服务标段固定资产项目承诺投资100000000.00元，期末累计投入100000000.00元，投入进度100.00%[35] 股份回购情况 - 公司累计回购股份2660000股，占总股本比例1.80%，支付资金35234924.31元[22] - 股份回购累计投入35241632.65元[35] 其他情况 - 环保技术与设备研发新建项目和补充流动资金项目无法单独核算效益[11][12] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为1亿元[17] - 公司使用闲置募集资金购买结构性存款，如兴业银行10000万元，收益1074410.96元[17] - 截至2024年12月31日，变更募集资金投资项目资金使用情况详见附表[23] - 报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况[24] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放、使用及披露无违规情形[25] - 天健会计师事务所认为公司2024年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[28] - 上网公告附件包含天健会计师事务所鉴证报告及说明和海通证券核查意见[29] - 公告日期为2025年3月29日[31] - 超募资金为1.3524163265亿元，超出原计划0.3524163265亿元[36] - 募集资金投向合计6.0022亿元，较原计划减少1.1236721365亿元[36] - 公司使用自有资金支付发行费用321.361271万元，截至期末尚未置换[36] - 期末公司有1亿元结构性存款未到期，理财收益443.526594万元[36] - 募投项目结项后累计结余1.3063230159亿元，与预计节余存在509.09万元差异[36] - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目投产实现效益2723.64万元，未达预期[36] - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目投资进度63.27%，已结项[38] - 环保技术与设备研发新建项目投资进度61.19%，已结项[38] - 变更后募投项目合计投资进度63.12%[38]

公司代码：688335 公司简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海复洁环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此 ...

2024年情况 - 7月30日完成董事会换届选举，审计委员会由3位委员组成[2] - 审计委员会召开6次会议，审阅多期财报认为符合要求[3][5] - 7月5日聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 监督审计工作、指导内审、督查内控、协调沟通、检查募资[7][9] 2025年展望 - 秉持原则发挥专业作用，提高决策和议事效率[10] - 关注重大事项、内审及内外审沟通，促进规范经营[10]

公司变更 - 拟变更公司名称为上海复洁科技股份有限公司，英文同步变更，证券简称及代码不变[1] - 经营范围拟新增生物质燃料销售等多项业务[3] - 《公司章程》部分条款拟修订，名称、注册名称、经营范围均有变更[4][5] 分红政策 - 分红提案需董事会全体董事过半数、全体独立董事半数以上表决通过[6] - 现金分红需满足累计可供分配利润为正等四个条件[6] - 调整或变更利润分配政策议案需股东大会三分之二以上表决权通过[6][7] 其他 - 变更事项需提交2024年年度股东大会审议，已获市监局预核准[7][8] - 完成变更后将修改相关规章制度、证照和资质文件[7]

审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2][3] - 2024年天健上市公司客户707家，审计收费7.20亿，同行业客户544家[3] - 截至2024年末，天健计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[5] 公司审计相关 - 公司2024年度审计费用67万（不含税）[9] - 2025年3月26日审计委员会通过续聘天健议案[10] - 3月27日董事会、监事会通过续聘天健议案[2][11][13] - 续聘事项待2024年年度股东大会审议，通过后生效[2][13]

业绩说明会安排 - 2025年4月10日13:00 - 14:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 提问征集 - 2025年4月2日至4月9日16:00前可预征集提问[2][5] - 预征集提问方式为登录上证路演中心网站或邮箱ir@ceo.sh.cn[2][5] 其他信息 - 参加人员包括董事长黄文俊等，特殊情况可能调整[4] - 咨询联系部门为证券事务部，电话021 - 55081682，邮箱ir@ceo.sh.cn[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3500 | 0.6800 | -151.47 | 0.7800 | | 每股净资产（元） | 7.9 | 8.49 | -6.95 | 12.03 | | 每股公积金(元) | 5.21 | 5.2 | 0.19 | 7.95 | | 每股未分配利润(元) | 1.59 | 2.28 | -30.26 | 2.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.87 | 5.76 | -67.53 | 7.89 | | 净利润(亿元) | -0.5 | 1 | -150 | 1.16 | | 净资产收益率(%) | -4.20 | 8.02 | -152.37 | 9.84 | 前十大流通股东累计持有： 9142.99万股，累计占流通股比： 61.77%，较上期变化： -540.13万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总 ...