证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-021 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月16日以现场与通讯表决方式召开，本次会 议通知已于2025年4月11日以电话、书面通知等方式送达公司全体监事。本次会议 由监事会主席王懿嘉女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁 环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，公司监事会认为：公司使用不超过人民币1.8亿元（含本数）部分暂时 闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使 用，不存在变相改变募集资金用途的行为 ...

复洁环保688335 时间: 2025年4月14日星期一 51.71分综合得分 较强 趋势方向 主力成本分析 9.63 元 当日主力成本 9.15 元 9.52 元 20日主力成本 9.10 元 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 0次 跌停 5日主力成本 中期压力位 0 8.02 中期支撑位 次 技术面分析 9.47 短期压力位 8.02 短期支撑位 10.06 股价突破短期压力位，短线有望走强； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 ★红三兵★ 每日收盘价上移,表示可能见底回升 资金流数据 2025年04月14日的资金流向数据方面 | 主力资金净流入42.44万元 | | --- | | 占总成交额4% | | 超大单净流入0.00元 | | 大单净流入42.44万元 | | 散户资金净流出151.34万 | 关联行业/概念板块 环保行业 1.81%、节能环保 1.90%、碳交易 1.90%、氢能源 2.16%等 财务数据 最近的财报数据显示，该股于2025年04月14日 | 每股收益-0.01元 | 营业利润--元 | | --- | --- | | 市盈率--- | 销 ...

文章核心观点 介绍复洁环保的综合得分、趋势方向、主力成本、涨跌停情况、技术面、资金流、关联行业/概念板块和财务数据等信息 [1][2] 综合得分与趋势 - 综合得分62.34分，趋势方向较强 [1][2] 主力成本分析 - 当日主力成本10.06元，5日主力成本9.83元，20日主力成本9.61元，60日主力成本9.00元 [1] 涨跌停情况 - 过去一年内该股涨停0次，跌停0次 [1] 技术面分析 - 短期压力位10.06元，短期支撑位9.54元，中期压力位10.06元，中期支撑位8.97元 [1][2] - K线形态为“好友反攻”，属底部反转 [2] 资金流数据 - 2025年4月2日主力资金净流出23.91万元，占总成交额 -2%，超大单净流入0.00元，大单净流出23.91万元，散户资金净流出121.39万元 [2] 关联行业/概念板块 - 环保行业 -0.31%、节能环保 -0.22%、碳交易 -0.21%、氢能源 -0.08%等 [2][3] 财务数据 - 2025年4月2日每股收益 -0.01元，销售毛利率7.607%，营业利润、市盈率、净利润数据未提供 [2]

文章核心观点 公司于2025年3月27日审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案，本次作废处理的限制性股票数量合计793,500股，不会对公司产生实质性影响，且程序合法合规 [4][5] 2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 - 2023年9月12日公司董事会、监事会审议通过激励计划相关议案，独立董事发表同意意见，监事会核查并公示激励对象名单 [1][2] - 2023年9月22日公司披露激励对象名单公示情况说明及核查意见 [2] - 2023年10月13日公司股东大会审议通过激励计划相关议案，自查内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况 [3] - 2023年10月27日公司董事会、监事会审议通过调整授予价格及数量、授予限制性股票的议案 [3] - 2024年10月28日公司董事会、监事会审议通过调整授予价格、第一个归属期符合归属条件的议案 [3] - 2025年3月27日公司董事会、监事会审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 [4] 本次作废处理的限制性股票的具体情况 - 1名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未归属的30,000股限制性股票全部作废失效 [4] - 因第二个考核期公司层面业绩考核未达触发值目标，第二个归属期归属条件未成就，67名激励对象已获授但尚未归属的763,500股限制性股票予以作废 [4][5] - 本次作废处理的限制性股票数量合计793,500股 [5] 本次作废部分限制性股票对公司的影响 - 不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响管理团队稳定性和激励计划继续实施 [5] - 公司将通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等调动员工积极性，促进公司发展 [5] 监事会意见 - 公司作废部分限制性股票符合相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [5] - 监事会同意作废合计793,500股限制性股票 [5] 律师法律意见书的结论意见 - 截至法律意见书签署日，本次作废事项已取得必要批准与授权，符合相关规定 [6]

文章核心观点 天健会计师事务所对复洁环保公司2024年度营业收入扣除情况进行核查，认为管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合相关规定，如实反映公司情况 [1][3] 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 - 审计复洁环保公司2024年度财务报表并出具审计报告，在此基础上核查《2024年度营业收入扣除情况表》 [1] - 报告仅供复洁环保公司年度报告披露时使用，扣除情况表应与已审财务报表一并阅读 [2] - 复洁环保公司管理层负责提供资料并按规定编制扣除情况表，保证内容真实准确完整 [2] - 注册会计师在核查工作基础上对扣除情况表发表专项核查意见 [2] - 核查根据中国注册会计师执业准则进行，实施必要程序，为发表意见提供合理基础 [2] - 认为扣除情况表在所有重大方面符合规定，如实反映公司情况 [3] 附件 - 提供本所营业执照复印件，说明合法经营 [1][5] - 提供本所执业证书复印件，说明具有执业资质 [1][5] - 提供本所签字注册会计师周立新、石春梅执业证书复印件，说明其为中国注册会计师 [1][5][6]

文章核心观点 公司于2025年3月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票的议案，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议 [1][5] 本次授权事宜的具体内容 确认发行条件 - 提请股东大会授权董事会自查和论证公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 [1] 发行股票情况 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超发行前公司股本总数30%，将在上海证券交易所科创板上市交易 [2] 发行方式等安排 - 采用简易程序向特定对象发行，在股东大会授权后有效期内由董事会选时机启动发行程序，发行对象为符合规定的机构和个人等，不超35名，最终发行对象根据申购报价由董事会与保荐机构协商确定，所有发行对象以现金认购 [2] 定价及限售 - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，最终发行价格由董事会根据授权和询价结果与保荐机构协商确定；发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让，衍生股份也遵守锁定安排 [3] 募集资金用途 - 拟用于主营业务相关项目及补充流动资金，使用应符合规定，不与主要从事买卖有价证券的公司有重大不利影响等 [4] 发行前滚存利润安排 - 发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享 [4] 授权董事会事宜 - 授权董事会全权办理发行相关全部事宜，包括制定调整发行方案、调整募集资金投资项目、签署相关材料、处理信息披露等，董事会可转授予董事长或其授权人士行使 [4] 决议有效期 - 本次授权有效期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [5] 公司履行的决策程序 - 2025年3月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案，同意提请授权发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开 [5]

文章核心观点 上海复洁环保科技股份有限公司发布2024年年度股东大会会议资料，涵盖会议须知、议程、多项议案及2024年度董事会工作报告等内容，涉及公司经营、战略、人事、财务等多方面情况及决策安排[1][5][46] 会议基本信息 - 会议时间为2025年4月18日14点00分 [7] - 会议地点在上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室 [7] - 投票方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票起止时间为2025年4月18日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [4][5][7] 会议议程 - 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 [5] - 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议股东人数及表决权数量 [5] - 主持人宣读股东大会会议须知 [8] - 推举计票、监票成员 [8] - 逐项审议会议各项议案 [8] - 听取独立董事述职报告 [8] - 与会股东及股东代理人发言和提问 [8] - 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 [8] - 休会，统计现场表决结果 [8] - 复会，主持人宣布现场表决结果及网络投票结果并宣读股东大会决议 [8] - 见证律师宣读法律意见书 [8] - 签署会议文件 [8] - 主持人宣布现场会议结束 [8] 会议议案 议案一：关于《2024年年度报告》及摘要的议案 - 公司按相关规定编制《2024年年度报告》及摘要，已由第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，提请股东大会审议 [5][6] 议案二：关于《2024年度董事会工作报告》的议案 - 公司董事会基于2024年度工作和运营情况总结编制报告，已由第四届董事会第六次会议审议通过，提请股东大会审议 [9] 议案三：关于《2024年度监事会工作报告》的议案 - 公司监事会基于2024年度工作总结编制报告，已由第四届监事会第六次会议审议通过，提请股东大会审议 [9][10] 议案四：关于《2024年度财务决算报告》的议案 - 公司董事会基于2024年度运营情况编制报告，已由第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，提请股东大会审议 [10] 议案五：关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 - 公司拟变更名称为上海复洁科技股份有限公司，证券简称及代码不变 [10] - 拟变更经营范围，增加生物质燃料销售等业务 [11][12] - 结合名称和经营范围变更修订《公司章程》部分条款，其他条款不变，已由第四届董事会第六次会议审议通过，为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [13][18][19] 议案六：关于确认公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案 - 2024年董事税前薪酬总额公布，如董事长黄文俊170.00万元等 [21][22] - 2025年度薪酬方案规定独立董事领固定津贴，任职董事按合同和制度领薪，未任职非独立董事无薪酬，全体董事为关联董事，已回避表决，提请股东大会审议 [23][25] 议案七：关于确认公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案 - 2024年监事税前薪酬总额公布，如监事会主席王懿嘉49.33万元等 [28] - 2025年度薪酬方案规定任职监事按合同和制度领薪，未任职监事无薪酬，全体监事为关联监事，已回避表决，提请股东大会审议 [29][30] 议案八：关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，董事会审计委员会评估其具备能力，董事会同意续聘，2024年度审计费用67万元，2025年度收费协商确定，已由第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，提请股东大会审议 [31][32] 议案九：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案 - 公司及全资子公司拟申请不超8.00亿元综合授信额度，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，额度可循环使用，业务包括贷款等，已由第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，提请股东大会审议 [33][35] 议案十：关于《2024年年度利润分配预案》的议案 - 2024年度合并报表净利润 -5,038.17万元，母公司报表期末未分配利润15,703.16万元，拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减回购专用账户股份为基数，每10股派现金红利2.00元，不转增股本、不送红股，已由第四届董事会第六次会议审议通过，提请股东大会审议 [37] 议案十一：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 - 授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开 [38] - 包括确认发行条件、确定发行数量等具体内容，已由第四届董事会第六次会议审议通过，为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [38][43] 2024年度董事会工作报告 公司整体经营情况 - 行业市场增量缩小，环保业务增速停滞，公司面临挑战 [47] - 2024年实现营业收入18,689.61万元，同比降67.56%；净利润 -5,038.17万元，同比降150.36%等 [47] 年度主要工作 - 定位调整，战略转型升级，明确新定位，开展多项转型举措 [48][49] - 聚焦主业，多元并进，拓展市场、推进业务模式、拓展海外市场等，新签订单和在手订单增长 [51][52] - 创新驱动，积蓄动能，加强创新平台建设，开展科研项目，研发投入增长，获多项知识产权 [53][55][56] - 科学决策，优化法人治理体系，修订制度，完善内控，获多项治理荣誉 [56][57] - 依法合规，提高信息披露质量，完善体系，披露文件126份，评级优秀 [57][58] - 重视股东回报，优化资本市场形象，实施积极利润分配政策，分红金额创新高 [59] - 多措并举，完善投资者关系管理，建立制度，多渠道沟通，获相关荣誉 [59][60] - 推动可持续发展，首次披露ESG报告，融入ESG理念，发布报告获多项奖项 [60][61] 董事会运作情况 - 第四届董事会成员9名，专业涵盖多领域，各专门委员会换届选举完成 [63][64] - 董事会全年召开多次会议，审议通过50项决议，各专门委员会发挥专业支持作用 [63][64][66] - 董事会执行股东大会决议规范有序，保障股东权益 [68]

文章核心观点 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况进行汇报，认为其具备审计资格且表现良好，审计委员会切实履行了监督职责 [1][5][6] 2024 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所基本情况 - 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址在浙江省杭州市西湖区，首席合伙人为钟建国先生 [1] - 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人 241 人，执业注册会计师 2356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 [1] - 2023 年度经审计业务总收入 34.83 亿元，审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入审计收费总额 7.20 亿元，涉及多行业，公司同行业上市公司审计客户 544 家 [1] 聘任会计师事务所履行的程序 - 公司董事会审计委员会 2024 年度第三次会议等审议通过聘任议案，2024 年 7 月 30 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过，聘任天健为 2024 年度审计机构 [2] 2024 年年审会计师事务所履职情况 - 天健对公司 2024 年度财务报告及内部控制有效性审计，对募集资金等情况核查并出具专项报告 [2] - 认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等，公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告 [3] - 执行审计中就多方面与公司管理层和治理层沟通 [3] 审计委员会对会计师事务所的监督情况 核查评价 - 审计委员会对天健专业资质等严格核查评价，认为其具备审计资质和能力，2024 年 7 月 5 日提议聘任并提交审议 [4] 沟通会议 - 2025 年 1 月 17 日召开审前沟通会议，沟通审计初步预审情况，听取汇报并提建议 [4] - 2025 年 3 月 26 日召开工作沟通会议，沟通审计基本情况等 [5] 会议审议 - 2025 年 3 月 26 日审计委员会会议审议通过公司 2024 年相关报告议案并提交审议 [5] 总体评价 - 审计委员会遵守规定，审查资质能力，与事务所充分沟通，督促出具审计报告，履行监督职责 [5] - 认为天健审计公允客观，职业操守和业务素质良好，按时完成年报审计工作，审计规范，报告客观完整清晰及时 [6]

文章核心观点 公司及全资子公司拟向银行申请总额不超8亿元综合授信额度，需经2024年年度股东大会审议，期限自审议通过至2025年年度股东大会召开，额度可循环使用，董事会提请授权董事长签署相关法律文件及管理层办理手续 [1][2] 申请授信额度情况 - 公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过8亿元综合授信额度 [1] - 授信期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，额度可循环使用 [1] - 授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，以实际发生为准，视运营资金实际需求确定 [1] - 授信业务品种包括短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票等 [1] 授权情况 - 董事会提请股东大会授权董事长在授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件 [2] - 董事会提请授权公司管理层办理相关手续 [2]

文章核心观点 公司拟使用不超4.00亿元闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率、增加投资收益，该事项已获董事会和监事会审议通过，且不会影响公司日常经营 [1][2][5] 本次使用闲置自有资金进行委托理财的概况 - 投资目的：提高闲置自有资金使用效率，在不影响主营业务前提下增加投资收益，为公司及股东获取更多回报 [2] - 投资产品品种：购买安全性高、流动性好的理财产品，包括存款、定期存款等，但不得用于质押及投资股票及其衍生产品、股票型证券投资基金 [1][2] - 投资额度及期限：拟使用不超4.00亿元闲置自有资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用 [1][2] - 资金来源：闲置自有资金，来源合法合规，不影响公司正常经营 [3] - 投资方式：董事会授权董事长在有效期及额度内行使决策权并签署合同，财务部负责组织实施 [2][3][5] - 信息披露：按相关规则要求及时履行信息披露义务 [3] - 关联关系说明：受托方为银行或其他合法金融机构，与公司无关联关系 [3] 投资风险及风险控制措施 - 投资风险：金融市场受宏观经济影响大，投资存在市场波动、政策变化等系统性风险，以及工作人员操作失误风险 [4] - 风险控制措施：财务部及时分析跟踪投资产品，发现不利因素及时采取保全措施；审计部监督资金使用及盈亏情况；请专业机构审计；及时履行信息披露义务 [4] 委托理财对公司的影响 - 不影响公司日常资金周转和主营业务开展，能获得投资收益，提高闲置资金使用效率，提升公司整体业绩，为公司和股东谋取回报 [4] 审议程序 - 董事会、监事会审议情况：2025年3月27日，第四届董事会和监事会第六次会议审议通过委托理财议案，同意使用不超4.00亿元闲置自有资金，额度内资金可滚动使用，期限不超12个月，授权董事长决策，财务部实施，无需提交股东大会审议 [5] - 监事会意见：认为委托理财有利于提高资金效率、增加收益，不损害股东利益，不影响正常经营，审批程序合规，同意公司进行委托理财 [5]