合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"） 第四届董事会任期于 2023 年 9 月 25 日届满。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市 规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以 下简称《规范运作》）以及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名委 员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如 下： 1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人吕蓉君女士、廖朝晖女士的个 人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创 板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关 部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上 ...

关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对工大高科变更部分募集资金投资项目实施地点事项进行了核查，具体核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1782 号）核准同意，公司首次 向社会公众发行人民币普通股 2,169.00 万股，每股面值为 1.00 元，发行价格为 11.53 元/股，募集资金总额为 25,008.57 万元，各项发行费用金额（不含税） 为 6,358.22 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 ...

议事规则》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、 修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚 需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、调整董事会成员人员的相关情况 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-042 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及《董事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件的规定，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订如下： 1 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第三条 公司董事会由 9 名董事组成， | 第三条 公司董事会由 6 名董事组成， | | 其中独立董事 3 名。 | 其中独立董事 2 名。 | | 董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-041 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 第五届监事会职工代表监事简历 李超，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历， 历任合肥正大公司、浙江东信房地产开发公司驾驶员、采购员。2005 年 8 月至 今，就职于合肥工大高科信息科技股份有限公司总裁办，现任公司车队队长。 特此公告。 合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 6 日 1 附件： 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规及规范性文件和《合肥工大高科信息科技股份有限公司 章程》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 5 日召开了职工代表大会，选举李超先 生（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。 公司第五届监事会由三名监事组成，李超先生 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-043 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）实施规划及公司经营发展需要对部分募投项目实施 地点进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国 元证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意合肥工大 高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1782 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,169.00 万股， 每股面值 1 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-037 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于自愿披露项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"） 于近日收到"成都达海铁路道口远程集中控制项目及轧钢站微机联锁大修改造项 目"的《中标通知书》，有关中标内容如下： 一、中标项目基本情况 1、项目名称：成都达海铁路道口远程集中控制项目及轧钢站微机联锁大修 改造项目 4、中标单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司 5、招标单位：成都积微物联集团股份有限公司综合项目部 2、项目地点：成都市青白江区 3、中标金额：人民币 1,047.01 万元（含税） 1 中标项目：成都达海铁路道口远程集中控制项目及轧钢站微机联锁大修改造 项目。 中标金额：人民币 1,047.01 万元（含税，具体金额以正式签订的合同为准）。 对公司业绩的影响：本次项目中标属于公司日常经营行为，如本项目签订正 式合同并顺利实施，将会对公司未来业务发展 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[9] - 本半年度报告未经审计[3] - 公司负责人魏臻、主管会计工作负责人姜志华及会计机构负责人余维保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 报告期为2023年上半年[107][109][111] - 半年报无需审计[109] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理[109] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[153][155] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[68] 重要事项声明 - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[109] - 公司及其相关人员无涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况[109] - 公司报告期内无重大关联交易相关事项[109][110] - 公司无重大合同及其履行相关事项[110] - 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[108] - 公司不存在违规担保情况[108] 风险提示与应对 - 公司已在报告中详细阐述生产经营可能面临的风险及应对措施[3] - 公司经营业绩存在季节性波动风险，营业收入和净利润主要集中在下半年，第四季度收入占比较大[54] - 公司应收账款余额较大，存在不能按期收回或无法收回产生坏账的风险[54] - 公司面临市场开拓及市场竞争风险，行业竞争愈加激烈[55] - 公司业务发展受经济周期性波动影响较大，宏观经济波动可能导致下游行业景气度下滑[55] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入8727.46万元，较上年同期减少7.98%，因多个项目未达收入确认时点[13] - 本报告期归母净利润826.19万元，扣非归母净利润616.07万元，较上年同期分别减少46.34%和33.14%，因营收减少、销售和研发费用增加、政府补助减少[13] - 本报告期经营活动现金流净额较上年同期增加671.78万元，为负是因上半年缴纳以前年度政策性缓缴税款[13] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益为0.09元，较上年同期减少50.00%，因净利润减少[13] - 本报告期加权平均净资产收益率和扣非加权平均净资产收益率分别为1.45%和1.08%，较上年同期分别减少1.43和0.64个百分点，因归母净利润和扣非归母净利润减少[13][14] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为12.48%，较上年同期增加1.90个百分点[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产55907.38万元，较上年度末减少1.37%[13] - 本报告期末总资产79048.45万元，较上年度末减少2.72%[13] - 非经常性损益合计2101216.36元，其中非流动资产处置损益8660.75元，计入当期损益的政府补助179824.47元，交易性金融资产等相关收益2253819.30元，其他营业外收支30000.00元，所得税影响额370975.32元，少数股东权益影响额（税后）112.84元[15][16] - 2023年上半年公司实现营业收入8727.46万元，相比上年同期减少7.98%[50] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润826.19万元，同比下降46.34%[51] - 销售费用较上年同期增长20.89%，主要系公司加强营销体系建设及区域推广，销售服务费用增加所致[57] - 研发费用较上年同期增长25.76%，主要系公司重视产品和技术创新，持续加大研发投入所致[57] - 报告期内公司计入当期损益的政府补助为119.81万元，占利润总额的比例为14.17%[54] - 货币资金期末数72,518,695.02元，占总资产9.17%，较上年末降28.48%，因缴纳以前年度政策缓缴税款[60] - 交易性金融资产期末数90,379,323.61元，占总资产11.43%，较上年末增28.54%，因购买结构性存款[60] - 应收账款期末数267,889,469.80元，占总资产33.89%，较上年末降8.75%，因回款金额增加[60] - 应收款项融资期末数45,372,062.14元，占总资产5.74%，较上年末增95.13%，因银行承兑回款增加[60] - 存货期末数74,740,850.17元，占总资产9.46%，较上年末增19.24%，因项目未确认收入结转成本[60] - 开发支出期末数11,587,902.14元，占总资产1.47%，较上年末增30.67%，因资本化研发项目持续投入[60] - 应付职工薪酬期末数2,527,675.94元，占总资产0.32%，较上年末降66.62%，因支付上年度奖金[61] - 应交税费期末数3,242,796.05元，占总资产0.41%，较上年末降85.72%，因缴纳以前年度政策缓缴税款[61] - 其他应付款期末数18,315,784.97元，占总资产2.32%，较上年末增1,548.50%，因2022年应付股利尚未发放[61] - 2023年6月30日公司流动资产合计643995208.03元，较2022年12月31日的666625909.88元有所减少[129] - 2023年6月30日公司非流动资产合计146489261.12元，较2022年12月31日的145998906.99元略有增加[130] - 2023年6月30日公司资产总计790484469.15元，较2022年12月31日的812624816.87元有所减少[130] - 2023年6月30日公司流动负债合计226011595.36元，较2022年12月31日的240375705.78元有所减少[130] - 2023年6月30日公司非流动负债合计3116482.52元，较2022年12月31日的3108158.47元略有增加[130] - 2023年6月30日公司负债合计229128077.88元，较2022年12月31日的243483864.25元有所减少[130] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计559073810.78元，较2022年12月31日的566841122.53元有所减少[131] - 2023年6月30日少数股东权益为2282580.49元，较2022年12月31日的2299830.09元略有减少[131] - 2023年6月30日公司所有者权益合计561356391.27元，较2022年12月31日的569140952.62元有所减少[131] - 2023年上半年营业总收入8727.46万元，2022年同期为9483.90万元，同比下降7.98%[133] - 2023年上半年营业总成本8202.79万元，2022年同期为8278.64万元，同比下降0.92%[133] - 2023年上半年营业利润842.61万元，2022年同期为1725.53万元，同比下降51.16%[134] - 2023年上半年净利润824.47万元，2022年同期为1544.55万元，同比下降46.63%[134] - 2023年上半年基本每股收益0.09元/股，2022年同期为0.18元/股，同比下降50%[135] - 2023年上半年流动资产合计63632.40万元，2022年同期为65816.78万元，同比下降3.32%[132] - 2023年上半年非流动资产合计15131.21万元，2022年同期为15067.22万元，同比增长0.42%[132] - 2023年上半年负债合计22833.69万元，2022年同期为24183.20万元，同比下降5.6%[133] - 2023年上半年所有者权益合计55929.92万元，2022年同期为56700.79万元，同比下降1.36%[133] - 2023年上半年研发费用920.32万元，2022年同期为731.81万元，同比增长25.76%[133] - 2023年上半年净利润为8320479.49元，2022年同期为15291705.92元[137] - 2023年上半年经营活动现金流入小计103497664.96元，2022年同期为87015499.77元[138] - 2023年上半年经营活动现金流出小计118912380.52元，2022年同期为109147988.81元[138] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为 - 15414715.56元，2022年同期为 - 22132489.04元[138] - 2023年上半年投资活动现金流入小计201523081.79元，2022年同期为146370125.65元[139] - 2023年上半年投资活动现金流出小计205417173.91元，2022年同期为147348713.92元[139] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 3894092.12元，2022年同期为 - 978588.27元[139] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计61930.55元，筹资活动现金流量净额为 - 61930.55元[139] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 19276644.22元，2022年同期为 - 22987619.90元[140] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为56837783.47元，2022年同期为115691215.92元[140] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3,894,092.12元，2022年同期为-978,588.27元[141] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-61,930.55元[141] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-18,408,265.80元，2022年同期为-18,949,819.47元[141] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为54,875,378.25元，2022年同期为114,711,881.71元[141] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-7,784,561.35元[142] - 2023年上半年综合收益总额为8,244,693.05元[142] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为1,391,073.60元[142] - 2023年上半年利润分配为-17,420,328.00元[142] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为-7,708,774.91元[145] - 2023年上半年母公司综合收益总额为8,320,479.49元[145] - 2023年上半年末所有者权益合计为559,299,167.35元，2022年上半年末为524,348,174.06元，本期增减变动金额为34,950,993.29元[146] 行业与公司定位 - 公司是国内领先的铁路信号控制与安全调度、智能化矿山建设解决方案专业提供商，所处行业为“制造业”之“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”，主营业务产品属于“高端装备制造产业”之“轨道交通通信信号系统”[17] - 智能化矿山建设领域，国家重视矿山智能化建设，矿山企业智能化建设自发需求上升，智能化成为必然趋势[17][18] - 地面工业铁路领域，国家政策推动运输结构调整，铁路货运比例提升，面临新建及升级改造重大机遇，市场空间广阔[18] - 行业技术发展趋势是从自动化、数字化和信息化向智能化和无人化方向发展，厂商业务支撑服务平台升级为智能化业务支撑平台[18] - 公司长期深耕工业铁路信号控制与智能调度领域，形成先进核心技术和完善产品体系，行业地位及市场竞争力不断提升[18][19] - 公司在智能化矿山建设领域是国标《煤矿井下机车车辆运输信号设计规范》主持制订单位，在地面工业铁路领域产品技术领先获国家科技进步二等奖[19] - 公司是国家高新技术企业、国家创新型企业等，建有分布式控制技术国家地方联合工程研究中心等[19] - 公司主持国家863计划项目1项、工信部电子信息产业发展基金项目4项、科技部国家国际科技合作项目1项等国家重大科研项目，参与国家863主题项目1项；主持制订国家标准1项，参与制订国家标准5项；获得国家重点新产品认定7项[2

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定，合肥工大高科信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会就2023年半年度募 集资金存放与使用情况作出如下说明： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国中证监会"）《关于同意合肥工 大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1782 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,169.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 11.53 元/股，募集资金总额为人民 币 25,008.57 万元，扣除发行费用人民币 6,358.22 万元，募集资金净额为人民 币 18,650.35 万元。 上述募集资金已于 2021 年 6 月 23 日全部到位，并经天健 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-035 合肥工大高科信息科技股份有限公司 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、召开和审议程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《合肥工大高科信 息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，无 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、审议程序、内容和格式均符合相关法 律法规、业务规则及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司 2023 年半 年度的财务状况和经营成果；在编制 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 综上所述，我们一致同意《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告的议案》。 合肥工大高科信息科技股份有限公司 独立董事：刘春煌、吕蓉君、喻荣虎 2023 年 8 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、业务规则及《合肥工大 高科信息科技股份有限公司章程》、《合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事 工作制度》等规章制度的规定，我们作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着审慎负责的原则，基于独立判断的立场，对公司第 四届董事会第十七次会议审议的相关议案进行认真审核并发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见 经审阅，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》真实、准确、完整地反应了 2023 年半年度公司募集资金的存放、使用 和管理情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海 ...