证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-027 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 06 月 07 日(星期五)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 31 日(星期五)至 06 月 06 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 hmh@gocom.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 06 月 07 日上午 09:00 ...

公司业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入23,014.49万元,较上年同期减少23.69%,主要受宏观经济波动、市场需求暂时性收紧、行业竞争加剧等影响[3][4] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为2,004.12万元,较上年同期减少60.74%,主要原因为营业收入下降、毛利率略有下滑、职工薪酬和研发费用增加等[3][4] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为4,687.98万元,较上年同期增加5,464.73万元,主要系销售商品收到的现金增加、购买商品支付的现金减少等[4][5] - 2024年第一季度公司实现营业收入3,092.12万元,较上年同期增长71.60%;归属于上市公司股东的净利润为139.63万元,较上年同期增长811.99%[5] 利润分配方案 - 公司2023年度利润分配方案为10派1,符合公司章程及相关法律法规,有利于提高股东和员工对公司的信心[5] 研发投入 - 2023年公司研发投入为2,505.12万元,占营业收入的10.88%,较上年同期增加12.92%和3.52个百分点,体现了公司重视技术创新和人才引进[6] 工业互联网发展 - 公司积极开展工业铁路智能运维系统研发,构建了工业互联网远程智能运维服务体系,并成功入选安徽省重点工业互联网平台[6][7] 技术创新和AI研发 - 公司自研产品通过同济大学检测,拓展了产品应用场景;牵头申报的"智能化矿井安全运输关键技术研发与应用"项目入选国家矿山安全监察局安全生产科研攻关项目[7][8] - 公司AI研发主要用于边缘AI计算,如机器视觉、目标监测等,并完成首批次工业性试验[8] 行业发展前景 - 国家出台鼓励政策,加强基础设施建设,行业信息化、智能化需求不断上升,未来一段时间内智能矿山建设行业可能进入高速发展时期[9]

股东大会信息 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[5] - 4月26日公告开会通知，5月14日公告会议资料[7] - 现场会议14时30分召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 股东出席情况 - 15名股东出席，代表32,188,324股，占比36.8442%[11] - 现场10名股东及代理人，代表27,440,705股，占比31.41%[12] - 网络投票5名股东，代表4,747,618股，占比5.4342%[12] 议案审议情况 - 审议10项议案，与通知相符[13][14] - 多项议案同意股数占比100%[17][18][19][25][26][27][28] 会议合规情况 - 召集、召开、表决程序及结果合法有效[29][31]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-026 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,188,323 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,188,323 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.8442 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.8442 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大 ...

合作信息 - 合肥工大高科与科大讯飞2024年5月16日签署战略合作框架协议[3][4] - 合作框架协议存续五年，不涉及具体金额，预计不影响2024年度业绩[2][8][9] - 双方将在智能化矿山等方面合作，建立机制和小组落实[6][7] 股权信息 - 公司控股股东魏臻先生及其一致行动人限售股2024年6月28日起上市流通[11] - 截至公告披露日，未收到上述股东未来三个月内减持计划通知[11]

国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以 下简称 "保荐机构"）作为正在履行合肥工大高科信息科技股份有限公司（以 下简称"工大高科"、"上市公司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对 公司2023年度（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行了现场检查， 报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国元证券股份有限公司 （二）保荐代表人 袁大钧、夏川 （三）现场检查时间 2024年4月16日至4月18日 （四）现场检查人员 袁大钧、夏川 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所； 2、对公司管理层等有关人员进行访谈； 3、查阅公司募集资金台账、募集资 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《合肥工大高科信 息科技股份有限公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据相关法律法规、规范性文件和公司《审计委员会工作细则》等有关规定， 报告期内，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1、在 2023 年度会计师事务所选聘工作中，审计委员会对天健会计师事务所 的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其 工作质量等进行了核查和评价，确认其具备相关审计资格并与公司业务独立、人 员独立，认为其历年来在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审 计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准 和职业操守，能够实事求是地发表相 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、证书附件……………………………………………………… 第 9—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕5-61 号 合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称工大高科 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供工大高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为工大高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 工大高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号） ...

| | | 审 计 报 告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 ...

利润分配 - 公司2023年度拟以总股本87,363,120股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利8,736,312.00元（含税），占归属于上市公司股东净利润的43.59%[5] - 本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度[5] - 上述利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[5] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为20,041,157.15元，母公司期末可供分配利润为201,586,768.19元[179] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计拟派发现金红利8,736,312.00元（含税），占归属于上市公司股东净利润比例的43.59%[179] - 本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股[180] 审计与报告保证 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] 公司基本信息 - 公司中文名称为合肥工大高科信息科技股份有限公司，简称工大高科，外文名称为Hefei Gocom Information Technology Co.,Ltd.，外文缩写为GOCOM[15][16] - 公司法定代表人为魏臻，注册地址和办公地址均为合肥市高新区习友路1682号[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为工大高科，代码为688367[16] 中介机构信息 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为马章松、吴向东[17] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国元证券股份有限公司，签字保荐代表人为袁大钧、夏川，持续督导期间为2021年6月28日至2024年12月31日[17] 财务数据 - 2023年营业收入2.30亿元，较上年减少23.69%，主要受宏观经济等因素影响[18][19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2004.12万元，较上年减少60.74%，扣非净利润1550.90万元，较上年减少63.33%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4687.98万元，较上年增加5464.73万元[18][19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产5.74亿元，较上年末增加1.25%，总资产7.77亿元，较上年末减少4.43%[18] - 2023年基本每股收益0.23元，较上年下降61.02%，稀释每股收益0.23元，较上年下降61.02%[18] - 2023年加权平均净资产收益率3.53%，较上年减少5.87个百分点，扣非后加权平均净资产收益率2.73%，较上年减少5.06个百分点[18][19] - 2023年研发投入占营业收入的比例为10.88%，较上年增加3.52个百分点，研发投入较上年增加12.92%[19] - 2023年末硕士及以上学历人员相比期初增加33.33%[19] - 2023年非经常性损益合计453.22万元，较上年减少422.59万元[22] - 2023年第四季度营业收入最高，为1.03亿元，归属于上市公司股东的净利润为954.78万元[20] - 2023年公司营业收入2.30亿元，较上年同期下降23.69%[23] - 2023年公司净利润2004.12万元，较上年同期减少60.74%；扣非净利润1550.90万元，较上年同期减少63.33%[24] - 截至报告期末，硕士及以上学历员工比例同比增长33.33%[24] - 2023年公司实现营业收入23014.49万元，较上年同期减少23.69%；归属于母公司所有者的净利润1550.90万元，较上年同期减少63.33%[89] - 截至报告期末，公司应收账款余额255767030.69元，相比上年同期减少19.98%[85] - 2023年公司矿井井下信号控制与智能调度产品收入降低22.42%，地面工业铁路信号控制与智能调度产品收入降低29.69%，信息系统集成及技术服务收入降低19.26%[97] - 2023年公司营业成本15361.63万元，较上年同期减少20.04%，总体毛利率与上年同期相比有小幅降低[97] - 销售费用较上年同期增加9.27%，主要因加强营销队伍和体系建设及开拓市场[90][91] - 管理费用较上年同期增加7.75%，主要因优化人才结构和举办研讨会[90][92] - 研发费用较上年同期增加32.14%，主要因强化研发投入和增加研发设备等[90][94] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加5464.73万元，主要因销售收款增加、采购付款减少等[89][95] - 工业铁路信号控制与智能调度产品营业收入1.61亿元，同比降25.62%，毛利率44.75%，减少3个百分点[98] - 信息系统集成及技术服务营业收入6732.32万元，同比降19.26%，毛利率5.88%，减少0.7个百分点[98] - 公司业务主要集中于华东、华北地区，华东地区占比达63.88%；西南、东北增幅明显，西南地区增幅376.11%；华南、华中、西北降幅较大[99] - 直接销售营业收入2.28亿元，同比降23.85%，毛利率33.29%，减少3.02个百分点[99] - 工业铁路信号控制与智能调度产品直接人工、制造费用同比增加，因引进工程技术人才，人员薪酬和差旅费增加[101] - 信息系统集成及技术服务其他成本同比增加，因技术服务费用增加[101] - 前五名客户销售额8325.49万元，占年度销售总额36.17%，对关联方销售额为0 [103] - 前五名供应商采购额3447.39万元，占年度采购总额23.39%，对关联方采购额为0 [104] - 地面工业铁路信号控制与智能调度产品营业收入6690.57万元，同比降29.69%，毛利率33.24%，减少1.91个百分点[98] - 矿井井下信号控制与智能调度产品营业收入9419.41万元，同比降22.42%，毛利率52.92%，减少4.71个百分点[98] - 销售费用为1717.79万元，同比增加9.27%，管理费用为1784.76万元，同比增加7.75%，研发费用为2329.85万元，同比增加32.14%[107] - 经营活动现金流净额为4687.98万元，同比增加5464.73万元，投资活动现金流净额为711.20万元，同比增加5241.16万元，筹资活动现金流净额为 - 2174.68万元，同比减少1203.30万元[111][112][113][114] - 货币资金为1.15亿元，同比增加13.44%，应收票据为2659.21万元，同比增加38.67%，应收账款为2.28亿元，同比减少22.46%[115] - 存货为7154.95万元，同比增加14.15%，合同资产为902.91万元，同比减少46.83%，无形资产为3161.41万元，同比增加82.39%[115] - 短期借款为0，同比减少100%，应付票据为818.83万元，同比减少82.83%，应付账款为1.69亿元，同比增加8.93%[116] - 合同负债为348.09万元，同比增加435.46%，应交税费为443.07万元，同比减少80.50%，其他应付款为202.17万元，同比增加81.97%[116] - 递延收益为504万元，同比增加65.79%，主要因新增项目补助[116] - 期末受限资产合计2005.26万元，包括货币资金、应收票据和应收款项融资[116] - 以公允价值计量的金融资产中股票期初数为0，期末数为249,050.70元；其他期初数为70,309,919.44元，期末数为65,262,144.44元[118] - 证券投资中*st西钢最初投资成本为218,386.80元，期末账面价值为249,050.70元[119] 公司发展预期 - 公司对2024年度发展前景抱持乐观预期，因在手订单充裕、技术领先及策略稳健[24] 技术研发与成果 - 2023年新增8项发明专利授权，完成9项软件著作权登记，一项发明专利获中国专利优秀奖[25] - 核心产品“GKI - 33e型二版标准站全电子计算机联锁设备”通过检测，拓展产品应用场景[25] - 开展工业铁路智能运维系统研发，构建远程智能运维服务体系[26] - “i - Trans”企业智能运输调度工业互联网平台入选安徽省重点工业互联网平台[27] - 与德国SMT沙尔夫集团合作研发单轨吊无人驾驶系统[27] - 多个项目入选行业相关名单或案例，彰显不同领域技术实力和影响力[26][27] - 公司形成以铁路信号安全完整性和防失爆设计技术为代表的核心技术体系，含2项平台技术和18项产品技术[51] - 工业智能感知与分布式实时控制技术使公司具备多类工业智能感知设备设计开发能力[51] - 工业嵌入式系统与控制软件开发技术为公司多项产品研发提供技术来源[52] - 铁路信号全完整性技术设计的全电子计算机联锁系统获国际最高等级SIL4认证[52] - 防失爆设计技术设计的产品取得31项矿用产品安全标志证书[52] - 控制系统总线的安全冗余通信技术可提高总线通信安全完整性指标，解决远程硬件模块硬复位问题[53] - 工业环境下的精确定位技术可实时追踪机车和车皮精确位置，提高机车速度检测实时性[53] - 面向复杂环境的车地通信技术可保证通信可靠性，降低传输延迟和切换时间[53] - 工业铁路物流自动化软件设计技术可自动产生最优调度计划，降低损耗、提升生产效率[54] - 工业铁路调车作业与铁水运输无人化控制技术可对车辆自动挂接状态判断，进行安全控制[54] - 智能化列车自动监控技术可指挥各子系统协同运行，具有作业安全防护功能[54] - 全电子高安全等级轨道运输系统设备状态的检测技术可实现轨道表示状态检测电子化，提高检测可靠性和安全性[54] - 公司拥有工业铁路GIS地图生成技术、矿井运输监控系统调度技术等多项技术[55] - 2008年公司“CRI2002企业铁路智能运输调度综合信息平台”获国家科学技术进步奖二等奖[57] - 2021年公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[57] - 截至报告期末，公司累计取得授权专利115项，其中发明专利78项[57] - 截至报告期末，公司累计登记软件著作权46项[57] - 报告期内新增发明专利8项[57] - 报告期内新增登记软件著作权9项[57] - 报告期内发明专利申请数为10个，获得数为8个[58] - 报告期内实用新型专利申请数为1个，获得数为0个[58] - 报告期内软件著作权申请数和获得数均为9个[58] - 本年度费用化研发投入2080.42万元，上年度1557.52万元，变化幅度33.57%；资本化研发投入424.69万元，上年度661.04万元，变化幅度-35.75%；研发投入合计2505.12万元，上年度2218.56万元，变化幅度12.92%[59][60] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为10.88%，上年度为7.36%，增加3.52个百分点；研发投入资本化的比重本年度为16.95%，上年度为29.80%，减少12.85个百分点[60] - 移动目标精确定位系统研发等7个项目已结项，基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发等项目处于不同阶段，预计总投资规模9537.88万元，本期投入2505.12万元，累计投入5598.58万元[62][63][64][66][67][68][69] - 公司研发人员数量本期86人，上期83人；研发人员数量占公司总人数的比例本期38.91%，上期37.22%；研发人员薪酬合计本期2110.53万元，上期1903.21万元；研发人员平均薪酬本期24.54万元，上期22.93万元[70] - 研发人员中硕士及以上学历人员达31人，占研发人员总数的36.05%，同比增长40.91%[70] - 公司形成具有完整自主知识产权的核心技术体系，包括2项平台技术、18项产品技术[71] - 公司获国家科学技术进步二等奖等多项科技奖项，承担6项国家重大科研项目，主持制订1项国家标准，获授权发明专利78项等[72] - 公司“全电子计算机联锁运行监测及故障诊断解决方案”等入选相关名单，“i - Trans”平台入围安徽省重点工业互联网平台[72] - 公司自研“GKI - 33e型二版标准站全电子计算机联锁设备”通过检测，牵头申报项目入选国家矿山安全监察局名单[72] 公司业务与产品 - 公司是铁路信号控制与安全调度、智能化矿山建设解决方案专业提供商，业绩覆盖国内31个省市自治区并进入国际市场[30] - 核心产品分地面工业铁路信号控制与智能调度、矿井井下窄轨信号控制与智能调度两大系列，还从事信息系统集成及技术服务业务[30][31] - 地面工业铁路信号控制与智能调度系列以GKI - 33e全电子计算机联锁系统为主导产品，核心技术成果获国家科技进步二等奖[32] - 矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品以KJ293（A）矿用轨道运输监控系统为核心，多项核心技术成果获奖[33] - 公司主要面向国有大型企业销售，通过招投标获取项目订单，为用户提供定制化产品和解决方案[35] - 工业铁路信号控制与智能调度产品采购主要原材料，部分部件外协采购，部分项目外购劳务[36][37] - 信息系统集成及技术服务采购主要为硬件设备、通用软件，通过比选择优确定采购单位[37] - 工业铁路信号控制与智能调度产品根据销售合同及市场预测制定生产计划，现场总成、安装调试后交付[38] - 信息系统集成及技术服务根据客户信息化需求规划设计方案，采购软硬件，现场集成、安装调试