合肥工大高科信息科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《合肥工大高科信 息科技股份有限公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 报告期内，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 在 2024 年度会计师事务所选聘工作中，审计委员会对天健会计师事务所的 专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其工 作质量等进行了核查和评价，确认其具备相关审计资格并与公司业务独立、人员 独立，认为其历年来在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计 准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和 职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见，可以满足公司 2024 年度审计工 作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2169.00万股，发行价11.53元/股，募集资金总额25008.57万元，净额18650.35万元[1] - 募集资金于2021年6月23日全部到位[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金7752.42万元投入募投项目，账户余额3835.50万元[3] - 截至2024年12月31日，公司有4个募集资金专户，合计余额38354992.05元[8] - 公司首次公开发行股票不存在超募资金情形[14][15] - 2024年募集资金总额为18650.35万元，本年度投入4085.21万元，已累计投入7752.42万元[25] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 2024年10月，公司同意使用不超1.2亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资金额合计8300.00万元[13] 项目调整情况 - 2024年12月公司变更三个募投项目实施方式和地点并调整投资总额[18] - “工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”由6350.35万元调为4208.35万元[18] - “基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”由5100.00万元调为3743.45万元[18] - “基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”由5000.00万元调为2713.95万元[18] 项目投入情况 - “基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”承诺投资7100.00万元，调整后3743.45万元，本年度投入768.28万元，累计投入1710.39万元，投入进度45.69%[25] - “基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”承诺投资6995.00万元，调整后2713.95万元，本年度投入978.99万元，累计投入1737.14万元，投入进度64.01%[25] - “工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”承诺投资8718.00万元，调整后4208.35万元，本年度投入2333.65万元，累计投入2943.20万元，投入进度69.94%[26] - “基于云服务的业务支撑平台建设项目”承诺投资3000.00万元，调整后2200.00万元，本年度投入4.29万元，累计投入1361.69万元，投入进度61.90%[26] - 各项目合计承诺投资25813.00万元，调整后12865.75万元，本年度投入4085.21万元，累计投入7752.42万元，投入进度60.26%[26] 项目结项情况 - “基于云服务的业务支撑平台研发与建设项目”于2023年6月完成建设并达预定可使用状态[27] - 截至报告期末，该项目节余募集资金为893.80万元[27] - 结项募集资金节余原因一是合理降低项目总支出[27] - 结项募集资金节余原因二是闲置募集资金现金管理有收益[27] - 后续节余款将用于永久补充流动资金，届时注销募集资金专户[27]

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-011 合肥工大高科信息科技股份有限公司 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | 128 | ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、报告附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 天健审〔2025〕5-84 号 合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称工大 高科公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的工大高科公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供工大高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为工大高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解工大高科公司 2024 年度非经营性资 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入40,223,491.30元，较上年同期增长30.08%，主要系区域营销网络建设促进业务拓展、本期交付验收的项目同比增加所致[3][7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,257,844.83元，较上年同期增长61.70%，主要系营业收入增加、强化内部管理等因素叠加所致[3][7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,622,847.77元，较上年同期增长174.64%，主要系运营费用减少等因素叠加所致[3][7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-8,561,709.53元，较上年同期增加2,198.88万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费减少所致[3][7] - 本报告期基本每股收益0.0258元/股，稀释每股收益0.0258元/股，较上年同期均增长61.25%，主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致[3][7] - 本报告期加权平均净资产收益率0.38%，较上年同期增加0.14个百分点[3] - 本报告期研发投入合计4,092,157.66元，较上年同期减少19.16%，主要系研发薪酬、股份支付费用减少所致[3][7] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为10.17%，较上年同期减少6.20个百分点，主要系研发投入减少、营业收入增加双重因素叠加所致[4][7] - 本报告期末总资产743,696,085.70元，较上年度末减少5.30%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益596,577,673.96元，较上年度末增长0.38%[4] 股东持股情况 - 魏臻持有合肥华臻投资59%股份，为公司控股股东[10] - 张利持有公司股份3193780股，占总股本3.64%，其一致行动人韩江洪持有1735000股，占1.98%，二人合计持股4928780股，占5.62%[10] 特定时间点资产数据对比 - 2025年3月31日货币资金74785877.87元，2024年12月31日为176132847.28元[11] - 2025年3月31日交易性金融资产160052364.38元，2024年12月31日为63296230.27元[11] - 2025年3月31日流动资产合计566992192.22元，2024年12月31日为612926598.64元[12] - 2025年3月31日非流动资产合计176703893.48元，2024年12月31日为172412903.16元[12] - 2025年3月31日资产总计743696085.70元，2024年12月31日为785339501.80元[12] 第一季度财务数据对比 - 2025年第一季度营业总收入40223491.30元，2024年第一季度为30921237.27元[17] - 2025年第一季度营业总成本40965667.68元，2024年第一季度为34540583.48元[17] - 2025年第一季度营业成本27793427.31元，2024年第一季度为20475612.46元[17] - 2025年第一季度净利润为2264330.13元，2024年同期为1400525.43元[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0258元/股，2024年同期均为0.0160元/股[19] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计80361328.12元，2024年同期为88768766.76元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计88923037.65元，2024年同期为119319296.64元[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8561709.53元，2024年同期为 - 30550529.88元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计103480111.05元，2024年同期为60339262.56元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计205060924.34元，2024年同期为68348210.49元[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 101580813.29元，2024年同期为 - 8008947.93元[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1060675.00元，2024年同期为10000000.00元[22][23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 111203197.82元，2024年同期为 - 28555027.45元[23]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.3元，同比增长30.43%，较2022年下降49.15% [1] - 每股净资产6.78元，同比增长3.2%，连续两年保持增长 [1] - 营业收入2.97亿元，同比增长29.13%，接近2022年水平（3.02亿元） [1] - 净利润0.26亿元，同比增长30%，但较2022年0.51亿元下降49.02% [1] - 净资产收益率4.51%，同比提升27.76个百分点，但仍低于2022年9.4%的水平 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例49.55%，较上期减少126.4万股 [1] - 股东张利减持62.27万股至319.38万股（占总股本3.64%） [2] - 股东陆阳减持64.13万股至215万股（占总股本2.45%） [2] - 其余八大股东持股数量未发生变化 [2] 分红政策 - 年度分红方案为每10股派发现金红利1.1元（含税） [3]

主力成本分析 - 当日主力成本15.66元 [1] - 5日主力成本15.28元 [1] - 20日主力成本16.27元 [1] - 60日主力成本未披露 [1] 技术面分析 - 短期压力位15.74元 [1] - 短期支撑位15.55元 [1] - 中期压力位16.11元 [2] - 中期支撑位13.52元 [2] - 短线及中期趋势均不明朗 静待主力资金选择方向 [2] 资金流数据 - 2025年04月25日主力资金净流入48.68万元 占总成交额6% [2] - 大单净流入48.68万元 [2] - 散户资金净流入8.31万元 [2] - 超大单净流入0元 [2] 关联行业表现 - 交运设备板块下跌0.04% [2] - 铁路基建板块下跌0.01% [2] - 微盘股板块下跌0.05% [2] 财务数据 - 2025年04月25日每股收益0.21元 [2][3] - 营业利润0.19亿元 [2][3] - 销售毛利率23.954% [2] - 净利润18,694,768.65元 [2][3]

● 中标项目：莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿建设基础自动化项目 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-005 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于自愿披露项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 2、项目地点：山东省烟台市莱州市朱桥镇 3、中标金额：人民币76,986,000元 4、中标单位：长春黄金设计院有限公司/合肥工大高科信息科技股份有限公司（联合体） 5、采购单位：莱州汇金矿业投资有限公司 6、合同签署时间：按照谈判文件规定与相关部门签订合同 ● 中标金额：人民币76,986,000元，本项目为联合体中标，公司作为联合体成员单位，所涉最终金额以 正式签订的合同约定为准。 ● 对公司业绩的影响：本次项目中标属于公司日常经营行为，如本项目签订正式合同并顺利实施，将会 对公司未来业务发展及经营业绩产生积极影响。 ● 风险提示：本项目为联合体中标，公司作为联合体成员单位已取得招标项目的成交通知书，但尚未与 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-005 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于自愿披露项目中标的公告 重要内容提示: 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"） 于近日收到"莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿建设基础自动化项目"的《成 交通知书》，有关中标内容如下： 一、中标项目基本情况 1、项目名称：莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿建设基础自动化项目 2、项目地点：山东省烟台市莱州市朱桥镇 1 中标项目：莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿建设基础自动化项目 中标金额：人民币 76,986,000 元，本项目为联合体中标，公司作为联合体 成员单位，所涉最终金额以正式签订的合同约定为准。 对公司业绩的影响：本次项目中标属于公司日常经营行为，如本项目签订正 式合同并顺利实施，将会对公司未来业务发展及经营业绩产生积极影响。 风险提示：本项目为联合体中标，公司作为联合体成员单位已取得招标项目 的成交通知书，但尚未与交易对方签订正式合同，合同签订及合同条款尚存 在不确定性。本项目联合体各方所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订 的合同为准。公司将依据有关法律法规及规范 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-004 公司本次申请银行综合授信额度是日常经营所需，有助于补充流动资金，有 利于公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额 度的议案》，该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于信用贷款、应收账款保理、资 产抵押贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。具体授信业务品种、额度和期限， 以银行最终核定为准。前述授信额度不等于公司实际融资金额，在授信额度范围 内，以实际发生的融资金额为准。对于有效期内的相关授信业务事项以及在此额 度内为上述业务提供担保的相关事项，不再另行召开董事会进行审议，统一授权 董事长签署相关 ...