公司代码：688367 公司简称：工大高科 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-010 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议了《关 于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬 方案的议案》和《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。在会议审议过程中， 基于审慎性原则，相关董事、监事均已回避表决。其中，《关于公司 2025 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过；《关于 公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—9 页 三、报告附件……………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 工大高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对工大高科公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 13 页 四、工作概述 天健审〔2025〕5-85 号 合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称工大高科 公司）管理层编制的 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司 章程》、《合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规 定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。现就 2024 年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事吕蓉君女士、 独立董事廖朝晖女士、非独立董事张汉龙先生，其中会计专业人士吕蓉君女士担 任主任委员（召集人）。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规、监 管规则和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的规定。 合肥工大高科信息科技股份有限公司 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员均亲自出 席会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 12 日，公司召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审 议通过了如下议案： 《关于公司<2023 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实提高上市公司质量相关要求，切实履行投资者权益保护责任，合 肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）秉持"以投资者为本" 理念，将维护股东利益贯穿经营发展始终。基于对公司价值的坚定信心与发展前 景的充分研判，结合实际经营情况，公司制定《2025 年度"提质增效重回报" 专项行动方案》，具体内容公告如下： 一、聚焦核心主业，持续提升经营质量 当前，以人工智能、工业互联网为代表的新一代信息技术正深刻变革传统工 业发展模式，驱动行业向智能化、数字化、绿色化加速转型。在此背景下，行业 竞争格局不断重塑，产业链整合趋势日益显著。公司作为国内领先的铁路信号控 制与安全调度、智能化矿山建设解决方案专业提供商，深刻认识到技术革新与产 业升级带来的机遇与挑战。2025 年，公司将立足深厚技术积累，持续深耕智能 化矿山建设、地面工业铁路信号控制与智能调度两大核心业务领域，以技术创新 和市场开拓为双轮驱动，全面提升经营质量与可持续发展能力，力争在行业变革 浪潮中抢占先机、引领发展。 在市场开拓方面，公司将依托区域营销中心本地化运营优势，凭 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-009 合肥工大高科信息科技股份有限公司 上述募集资金已于 2021 年 6 月 23 日全部到位，并经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验后出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-4 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金人民币 7,752.42 万元 投入募投项目，募集资金账户余额为人民币 3,835.50 万元（含利息）。具体明细 如下： 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，合肥工大高科信息科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了公司《2024年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《合肥工大高科信 息科技股份有限公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 报告期内，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 在 2024 年度会计师事务所选聘工作中，审计委员会对天健会计师事务所的 专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其工 作质量等进行了核查和评价，确认其具备相关审计资格并与公司业务独立、人员 独立，认为其历年来在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计 准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和 职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见，可以满足公司 2024 年度审计工 作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会 ...

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-011 合肥工大高科信息科技股份有限公司 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | 128 | ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、报告附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 天健审〔2025〕5-84 号 合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称工大 高科公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的工大高科公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供工大高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为工大高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解工大高科公司 2024 年度非经营性资 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入40,223,491.30元，较上年同期增长30.08%，主要系区域营销网络建设促进业务拓展、本期交付验收的项目同比增加所致[3][7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,257,844.83元，较上年同期增长61.70%，主要系营业收入增加、强化内部管理等因素叠加所致[3][7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,622,847.77元，较上年同期增长174.64%，主要系运营费用减少等因素叠加所致[3][7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-8,561,709.53元，较上年同期增加2,198.88万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费减少所致[3][7] - 本报告期基本每股收益0.0258元/股，稀释每股收益0.0258元/股，较上年同期均增长61.25%，主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致[3][7] - 本报告期加权平均净资产收益率0.38%，较上年同期增加0.14个百分点[3] - 本报告期研发投入合计4,092,157.66元，较上年同期减少19.16%，主要系研发薪酬、股份支付费用减少所致[3][7] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为10.17%，较上年同期减少6.20个百分点，主要系研发投入减少、营业收入增加双重因素叠加所致[4][7] - 本报告期末总资产743,696,085.70元，较上年度末减少5.30%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益596,577,673.96元，较上年度末增长0.38%[4] 股东持股情况 - 魏臻持有合肥华臻投资59%股份，为公司控股股东[10] - 张利持有公司股份3193780股，占总股本3.64%，其一致行动人韩江洪持有1735000股，占1.98%，二人合计持股4928780股，占5.62%[10] 特定时间点资产数据对比 - 2025年3月31日货币资金74785877.87元，2024年12月31日为176132847.28元[11] - 2025年3月31日交易性金融资产160052364.38元，2024年12月31日为63296230.27元[11] - 2025年3月31日流动资产合计566992192.22元，2024年12月31日为612926598.64元[12] - 2025年3月31日非流动资产合计176703893.48元，2024年12月31日为172412903.16元[12] - 2025年3月31日资产总计743696085.70元，2024年12月31日为785339501.80元[12] 第一季度财务数据对比 - 2025年第一季度营业总收入40223491.30元，2024年第一季度为30921237.27元[17] - 2025年第一季度营业总成本40965667.68元，2024年第一季度为34540583.48元[17] - 2025年第一季度营业成本27793427.31元，2024年第一季度为20475612.46元[17] - 2025年第一季度净利润为2264330.13元，2024年同期为1400525.43元[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0258元/股，2024年同期均为0.0160元/股[19] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计80361328.12元，2024年同期为88768766.76元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计88923037.65元，2024年同期为119319296.64元[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8561709.53元，2024年同期为 - 30550529.88元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计103480111.05元，2024年同期为60339262.56元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计205060924.34元，2024年同期为68348210.49元[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 101580813.29元，2024年同期为 - 8008947.93元[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1060675.00元，2024年同期为10000000.00元[22][23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 111203197.82元，2024年同期为 - 28555027.45元[23]