证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-007 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"）第 五届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知与议案相关材料于 2025 年 4 月 19 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由 监事会主席姜志华女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法 规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年年度 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-006 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"） 第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件方式送达全体董事。本次会议 由董事长魏臻先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的 召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥工大高科信息科 技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《工大高科 2024 年年度报告》及《工大高科 20 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-008 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元（含税），本次利润 分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）作为正在履行合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下 简称"工大高科"、"上市公司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公 司2024年度（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行了现场检查，报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国元证券股份有限公司 （二）保荐代表人 袁大钧、夏川 （三）现场检查时间 2025年4月21日至4月22日 （四）现场检查人员 袁大钧、夏川 1、查看公司主要生产经营场所； 2、对公司管理层等有关人员进行访谈； 3、查阅公司募集资金台账、募集资金账户对账单，抽查募集资金使用凭证 等资料； 4、查阅公司现行有效的公司章程、公司治理制度、内部控制等文件； 5、核查公司本持续督导期内发生的关联交易、对外担保和对外投资情况； 6、检查公司 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对工大高科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金使用基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1782 号）核准同意，公司首次 向社会公众发行人民币普通股 2,169.00 万股，每股面值为 1.00 元，发行价格为 11.53 元/股，募集资金总额为 25,008.57 万元，各项发行费用 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 二、报告附件……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5-83 号 合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称工大高科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是工大 高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《合 肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，合肥工大高 科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吕 蓉君女士和廖朝晖女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查吕蓉君女士和廖朝晖女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 合肥工大高科信息科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估意见 ...

会议情况 - 报告期内召开董事会会议7次、审计委员会会议5次等[3] - 2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议[16] 关联交易与报告 - 2024年度关联交易价格合理，未损害股东权益[7] - 独立董事认为2023 - 2024年多份报告内容真实准确完整[10] 机构与人员 - 2024年4月25日续聘天健会计师事务所为审计机构[11] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人等情形[13][15] 激励计划 - 有序推进2021年限制性股票激励计划[17] - 认为第三期归属条件已成就并同意调整首次授予价格[18] 未来展望 - 2025年独立董事将持续履职提升决策科学性与效率[19]

利润分配方案 - 公司2024年度拟以总股本为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税）[9] - 截至2024年12月31日，公司总股本87,624,600股，拟派发现金红利9,638,706.00元（含税）[9] - 拟派发现金红利占归属于上市公司股东净利润的36.69%[9] - 本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[9] - 利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[9] - 2024年公司归属上市公司股东净利润为26,273,621.05元，拟派发现金红利9,638,706.00元，占净利润比例36.69%[186] - 公司拟以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税）[186] - 最近三个会计年度累计现金分红金额35,795,346.00元，年均净利润32,454,055.67元，现金分红比例110.30%[191] 审计与声明 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[8] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[9] 董事会与股东大会 - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 2024年第一次临时股东大会于1月25日召开，审议通过两项议案[159] - 2023年年度股东大会于5月20日召开，审议通过十项议案[159] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议0次，通讯方式召开3次，现场结合通讯方式召开4次[175] - 各位董事本年应参加董事会次数均为7次，亲自出席次数也均为7次，出席股东大会次数均为2次[174] - 审计委员会报告期内召开5次会议，审议多项报告及议案并一致通过提交董事会审议[178] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议，审议薪酬方案及激励计划相关议案并提交董事会审议[179] - 第五届董事会第一次临时会议于2024年1月9日召开，审议通过变更注册资本等议案[172] - 第五届董事会第五次会议于2024年2月29日召开，审议通过申请综合授信额度议案[172] - 第五届董事会第六次会议于2024年4月25日召开，审议通过2023年年报等多项议案[172] - 第五届董事会第七次会议于2024年8月27日召开，审议通过2024年半年度报告等议案[172] - 第五届董事会第八次会议于2024年10月25日召开，审议通过2024年第三季度报告等议案[173] - 第五届董事会第九次会议于2024年12月2日召开，审议通过调整激励计划授予价格等议案[173] 公司基本情况 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利情况为否[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[12] - 公司是铁路信号控制与安全调度、智能化矿山建设解决方案专业提供商，业绩覆盖国内31个省、市、自治区并进入国际市场[47] - 公司是国内领先的铁路信号控制与安全调度、智能化矿山建设解决方案专业提供商[61] - 公司是国标《煤矿井下机车车辆运输信号设计规范》（GB50388 - 2016）的主持制订单位[65] - 公司产品在地面工业铁路领域较早研制、较早应用、技术水平领先，获国家科技进步二等奖[66] - 公司是国家高新技术企业、国家创新型企业、国家知识产权示范企业、国家专精特新“小巨人”企业[67] - 公司建有分布式控制技术国家地方联合工程研究中心等多个国家级与省部级研发平台[95] - 公司是国内同时拥有地面工业铁路信号控制与智能调度产品和井下窄轨信号控制与智能调度产品的国家高新技术企业 [97] - 公司两大系列产品在矿山、冶金等领域数百个铁路站场及越南等“一带一路”沿线国家应用 [98] - 入选2022年“安徽上市公司系列榜单”之“综合发展能力10强”和“创新能力10强”及2023煤炭行业信息技术企业20强名单[103] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入296,572,915.95元，较2023年增加28.86%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润26,273,621.05元，较2023年增加31.10%[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,347,131.53元，较2023年增加31.20%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额40,969,889.28元，较2023年减少12.61%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产594,319,829.13元，较2023年末增加3.56%[27] - 2024年末总资产785,339,501.80元，较2023年末增加1.12%[27] - 2024年基本每股收益0.30元/股，较2023年增加30.43%[28] - 2024年稀释每股收益0.30元/股，较2023年增加30.43%[28] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.23元/股，较2023年增加27.78%[28] - 2024年加权平均净资产收益率4.51%，较2023年增加0.98个百分点[28] - 2024年公司营业总收入达296,572,915.95元，同比增长28.86%；归属于母公司的净利润为26,273,621.05元，同比增长31.10%[40] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,396,293.54元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为590,893.23元，经营活动产生的现金流量净额为 - 30,550,529.88元[33] - 2024年非经常性损益合计5,926,489.52元，所得税影响额1,051,228.88元，少数股东权益影响额（税后）168.69元[35] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,201,314.02元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为2,811,633.54元[34] - 交易性金融资产和其他非流动金融资产期初余额65,511,195.14元，期末余额63,296,230.27元，当期变动 - 2,214,964.87元，对当期利润影响金额1,535,309.99元[37] - 应收款项融资期初余额40,671,079.57元，期末余额14,534,494.33元，当期变动 - 26,136,585.24元[37] - 其他权益工具投资期初余额和期末余额均为4,078,571.45元，当期变动0元[37] - 本年度费用化研发投入23752414.80元，上年度为20804214.09元，同比增长14.17%[82] - 上年度资本化研发投入4246947.93元，本年度无新增资本化研发项目[82][84] - 本年度研发投入合计23752414.80元，上年度为25051162.02元，同比下降5.18%[82] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为8.01%，上年度为10.88%，减少2.87个百分点[82] - 上年度研发投入资本化的比重为16.95%，本年度无新增资本化项目[82][84] - 公司报告期内营业收入29657.29万元，同比增加28.86%，净利润2627.36万元，同比增加31.10%[112] - 营业成本21637.98万元，同比增加40.86%，主要因营业收入增加[114][116] - 销售费用1621.66万元，同比减少5.60%，因优化区域营销体系和费用管控[114][115] - 管理费用1629.48万元，同比减少8.70%，得益于强化内部管理和优化架构[114][116] - 财务费用 -102.14万元，同比减少386.60%，主要是利息支出减少[114][116] - 研发费用2712.11万元，同比增加16.41%，因重视技术创新和研发设备增加[114][116] - 经营活动现金流量净额4096.99万元，同比减少12.61%，因支付货款增加[114][116] - 投资活动现金流量净额2163.66万元，同比增加204.23%，系结构性存款等到期赎回[114][116] - 货币资金本期期末数176,132,847.28元，占总资产22.43%，较上期期末增加53.13%[132] - 交易性金融资产本期期末数63,296,230.27元，占总资产8.06%，较上期期末减少3.38%[132] - 应收票据本期期末数17,149,390.05元，占总资产2.18%，较上期期末减少35.51%[132] - 应收账款本期期末数213,876,601.58元，占总资产27.23%，较上期期末减少6.05%[132] - 预付款项本期期末数4,598,554.55元，占总资产0.59%，较上期期末增加547.10%[132] - 存货本期期末数81,967,629.99元，占总资产10.44%，较上期期末增加14.56%[132] - 合同资产本期期末数8,674,058.70元，占总资产1.10%，较上期期末减少3.93%[132] - 其他流动资产本期期末数22,036,367.98元，占总资产2.81%，较上期期末减少63.54%[132] - 固定资产期末余额82,158,591.15元，占比10.46%，较期初下降5.92%[134] - 在建工程期末余额27,965,463.19元，占比3.56%，较期初增长2,177.33%[134] - 无形资产期末余额28,084,172.17元，占比3.58%，较期初下降11.17%[134] - 应付账款期末余额157,252,487.84元，占比20.02%，较期初下降7.21%[134] - 合同负债期末余额3,804,378.47元，占比0.48%，较期初增长9.29%[134] - 受限资产期末合计10,624,239.37元，期初合计20,052,576.82元，包括货币资金、应收票据等[137] - 报告期证券投资股票期初249,050.70元，本期公允价值变动损益 -80,773.20元，期末168,277.50元[143] - 最近三个会计年度累计研发投入金额70,989,177.56元，占累计营业收入比例8.57%[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 地面工业铁路信号控制与智能调度产品营收增长109.35%，矿井井下产品降低23.79%，信息系统集成及技术服务增长23.05%[116][118] - 业务集中于华东、西北，占比49.22%和34.76%，西北增幅1557.82%，华中增幅738.25%[119] - 前五名客户销售额16,862.91万元，占年度销售总额56.86%，关联方销售额0万元[124] - 前五名供应商采购额3,864.69万元，占年度采购总额18.07%，关联方采购额0万元[127] 业务项目与研发成果 - 公司在智能化矿山建设领域承接安徽开发矿业李楼矿电机车无人驾驶等项目，在地面工业铁路领域参与青海茶卡盐湖景区改造升级等项目[41] - 公司成功研发“盛视F1.0工业视觉大模型”，在智能矿山建设领域应用“矿山多载具运输无人驾驶及物流管控系统”[43] - 公司在工业铁路智能化方面无人驾驶与自动编解技术取得重大突破，进入工程化验证阶段[43] - 公司启动区域化战略布局，新设立华北、东北、山陕、西北和本部五大区域营销中心[44] - 公司推进管理优化与效能提升，完善制度流程，升级供应链系统，推进认证工作，建设高标准车间[45] - 公司核心产品分为地面工业铁路信号控制与智能调度、矿井井下窄轨信号控制与智能调度两大系列，还从事信息系统集成及技术服务业务[48] - 地面工业铁路信号控制与智能调度系列产品以GKI - 33e全电子计算机联锁系统为主导，核心技术成果获国家科技进步二等奖[49] - 矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品以KJ293（A）矿用轨道运输监控系统为核心，核心技术成果获多项大奖[51] - 工业铁路信号控制与智能调度产品采购主要原材料为电子元器件等，部分部件外协采购，部分项目外购劳务[54] - 工业铁路信号控制与智能调度产品生产涉及自制关键设备、专用软件开发与部署、系统总成与安装调试，按合同和预测生产[57] - 工业铁路信号控制与智能调度产品主要客户为国有大型工矿企业，采用公开投标和多种技术营销方式销售[59] - 信息系统集成及技术服务主要客户为事业单位或政府部门，通过招投标、商务谈判获取业务[60] - 公司主持国家863计划项目1项、工信部电子信息产业发展基金项目4项、科技部国家国际科技合作项目1项，参与国家863主题项目1项[67] - 公司主持制订国家标准1项，参与制订国家标准5项，获得国家重点新产品认定7项[67] - 报告期内，公司“矿井智能运输关键技术装备与系统”入选工信部“人工智能赋能新型工业化典型应用案例”[68] - 报告期内，公司“工业铁路运输智慧管控工业互联网平台”入选工信部“2024年钢铁行业重点场景数字化转型典型案例”[68] - 公司蝉联中国煤炭工业协会“2024煤炭行业信息技术企业20强”[68] - 截至报告期末，公司拥有发明专利81项，实用新型专利26项，软件

合肥工大高科信息科技股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | | | | | 业务收入总额 34.83 | | 亿元 | | | | 2023 年（经审 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | 亿元 | | | | | 证券业务收入 18.40 | | 亿元 | | | | 2024 年上市公 司（含 A、B 股） | 客户家数 707 家 | | | | | | | 审计收费总额 7.20 亿元 | ...