根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《合 肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，合肥工大高 科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吕 蓉君女士和廖朝晖女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查吕蓉君女士和廖朝晖女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 合肥工大高科信息科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估意见 ...

利润分配方案 - 公司2024年度拟以总股本为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税）[9] - 截至2024年12月31日，公司总股本87,624,600股，拟派发现金红利9,638,706.00元（含税）[9] - 拟派发现金红利占归属于上市公司股东净利润的36.69%[9] - 本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[9] - 利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[9] - 2024年公司归属上市公司股东净利润为26,273,621.05元，拟派发现金红利9,638,706.00元，占净利润比例36.69%[186] - 公司拟以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税）[186] - 最近三个会计年度累计现金分红金额35,795,346.00元，年均净利润32,454,055.67元，现金分红比例110.30%[191] 审计与声明 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[8] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[9] 董事会与股东大会 - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 2024年第一次临时股东大会于1月25日召开，审议通过两项议案[159] - 2023年年度股东大会于5月20日召开，审议通过十项议案[159] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议0次，通讯方式召开3次，现场结合通讯方式召开4次[175] - 各位董事本年应参加董事会次数均为7次，亲自出席次数也均为7次，出席股东大会次数均为2次[174] - 审计委员会报告期内召开5次会议，审议多项报告及议案并一致通过提交董事会审议[178] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议，审议薪酬方案及激励计划相关议案并提交董事会审议[179] - 第五届董事会第一次临时会议于2024年1月9日召开，审议通过变更注册资本等议案[172] - 第五届董事会第五次会议于2024年2月29日召开，审议通过申请综合授信额度议案[172] - 第五届董事会第六次会议于2024年4月25日召开，审议通过2023年年报等多项议案[172] - 第五届董事会第七次会议于2024年8月27日召开，审议通过2024年半年度报告等议案[172] - 第五届董事会第八次会议于2024年10月25日召开，审议通过2024年第三季度报告等议案[173] - 第五届董事会第九次会议于2024年12月2日召开，审议通过调整激励计划授予价格等议案[173] 公司基本情况 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利情况为否[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[12] - 公司是铁路信号控制与安全调度、智能化矿山建设解决方案专业提供商，业绩覆盖国内31个省、市、自治区并进入国际市场[47] - 公司是国内领先的铁路信号控制与安全调度、智能化矿山建设解决方案专业提供商[61] - 公司是国标《煤矿井下机车车辆运输信号设计规范》（GB50388 - 2016）的主持制订单位[65] - 公司产品在地面工业铁路领域较早研制、较早应用、技术水平领先，获国家科技进步二等奖[66] - 公司是国家高新技术企业、国家创新型企业、国家知识产权示范企业、国家专精特新“小巨人”企业[67] - 公司建有分布式控制技术国家地方联合工程研究中心等多个国家级与省部级研发平台[95] - 公司是国内同时拥有地面工业铁路信号控制与智能调度产品和井下窄轨信号控制与智能调度产品的国家高新技术企业 [97] - 公司两大系列产品在矿山、冶金等领域数百个铁路站场及越南等“一带一路”沿线国家应用 [98] - 入选2022年“安徽上市公司系列榜单”之“综合发展能力10强”和“创新能力10强”及2023煤炭行业信息技术企业20强名单[103] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入296,572,915.95元，较2023年增加28.86%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润26,273,621.05元，较2023年增加31.10%[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,347,131.53元，较2023年增加31.20%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额40,969,889.28元，较2023年减少12.61%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产594,319,829.13元，较2023年末增加3.56%[27] - 2024年末总资产785,339,501.80元，较2023年末增加1.12%[27] - 2024年基本每股收益0.30元/股，较2023年增加30.43%[28] - 2024年稀释每股收益0.30元/股，较2023年增加30.43%[28] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.23元/股，较2023年增加27.78%[28] - 2024年加权平均净资产收益率4.51%，较2023年增加0.98个百分点[28] - 2024年公司营业总收入达296,572,915.95元，同比增长28.86%；归属于母公司的净利润为26,273,621.05元，同比增长31.10%[40] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,396,293.54元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为590,893.23元，经营活动产生的现金流量净额为 - 30,550,529.88元[33] - 2024年非经常性损益合计5,926,489.52元，所得税影响额1,051,228.88元，少数股东权益影响额（税后）168.69元[35] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,201,314.02元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为2,811,633.54元[34] - 交易性金融资产和其他非流动金融资产期初余额65,511,195.14元，期末余额63,296,230.27元，当期变动 - 2,214,964.87元，对当期利润影响金额1,535,309.99元[37] - 应收款项融资期初余额40,671,079.57元，期末余额14,534,494.33元，当期变动 - 26,136,585.24元[37] - 其他权益工具投资期初余额和期末余额均为4,078,571.45元，当期变动0元[37] - 本年度费用化研发投入23752414.80元，上年度为20804214.09元，同比增长14.17%[82] - 上年度资本化研发投入4246947.93元，本年度无新增资本化研发项目[82][84] - 本年度研发投入合计23752414.80元，上年度为25051162.02元，同比下降5.18%[82] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为8.01%，上年度为10.88%，减少2.87个百分点[82] - 上年度研发投入资本化的比重为16.95%，本年度无新增资本化项目[82][84] - 公司报告期内营业收入29657.29万元，同比增加28.86%，净利润2627.36万元，同比增加31.10%[112] - 营业成本21637.98万元，同比增加40.86%，主要因营业收入增加[114][116] - 销售费用1621.66万元，同比减少5.60%，因优化区域营销体系和费用管控[114][115] - 管理费用1629.48万元，同比减少8.70%，得益于强化内部管理和优化架构[114][116] - 财务费用 -102.14万元，同比减少386.60%，主要是利息支出减少[114][116] - 研发费用2712.11万元，同比增加16.41%，因重视技术创新和研发设备增加[114][116] - 经营活动现金流量净额4096.99万元，同比减少12.61%，因支付货款增加[114][116] - 投资活动现金流量净额2163.66万元，同比增加204.23%，系结构性存款等到期赎回[114][116] - 货币资金本期期末数176,132,847.28元，占总资产22.43%，较上期期末增加53.13%[132] - 交易性金融资产本期期末数63,296,230.27元，占总资产8.06%，较上期期末减少3.38%[132] - 应收票据本期期末数17,149,390.05元，占总资产2.18%，较上期期末减少35.51%[132] - 应收账款本期期末数213,876,601.58元，占总资产27.23%，较上期期末减少6.05%[132] - 预付款项本期期末数4,598,554.55元，占总资产0.59%，较上期期末增加547.10%[132] - 存货本期期末数81,967,629.99元，占总资产10.44%，较上期期末增加14.56%[132] - 合同资产本期期末数8,674,058.70元，占总资产1.10%，较上期期末减少3.93%[132] - 其他流动资产本期期末数22,036,367.98元，占总资产2.81%，较上期期末减少63.54%[132] - 固定资产期末余额82,158,591.15元，占比10.46%，较期初下降5.92%[134] - 在建工程期末余额27,965,463.19元，占比3.56%，较期初增长2,177.33%[134] - 无形资产期末余额28,084,172.17元，占比3.58%，较期初下降11.17%[134] - 应付账款期末余额157,252,487.84元，占比20.02%，较期初下降7.21%[134] - 合同负债期末余额3,804,378.47元，占比0.48%，较期初增长9.29%[134] - 受限资产期末合计10,624,239.37元，期初合计20,052,576.82元，包括货币资金、应收票据等[137] - 报告期证券投资股票期初249,050.70元，本期公允价值变动损益 -80,773.20元，期末168,277.50元[143] - 最近三个会计年度累计研发投入金额70,989,177.56元，占累计营业收入比例8.57%[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 地面工业铁路信号控制与智能调度产品营收增长109.35%，矿井井下产品降低23.79%，信息系统集成及技术服务增长23.05%[116][118] - 业务集中于华东、西北，占比49.22%和34.76%，西北增幅1557.82%，华中增幅738.25%[119] - 前五名客户销售额16,862.91万元，占年度销售总额56.86%，关联方销售额0万元[124] - 前五名供应商采购额3,864.69万元，占年度采购总额18.07%，关联方采购额0万元[127] 业务项目与研发成果 - 公司在智能化矿山建设领域承接安徽开发矿业李楼矿电机车无人驾驶等项目，在地面工业铁路领域参与青海茶卡盐湖景区改造升级等项目[41] - 公司成功研发“盛视F1.0工业视觉大模型”，在智能矿山建设领域应用“矿山多载具运输无人驾驶及物流管控系统”[43] - 公司在工业铁路智能化方面无人驾驶与自动编解技术取得重大突破，进入工程化验证阶段[43] - 公司启动区域化战略布局，新设立华北、东北、山陕、西北和本部五大区域营销中心[44] - 公司推进管理优化与效能提升，完善制度流程，升级供应链系统，推进认证工作，建设高标准车间[45] - 公司核心产品分为地面工业铁路信号控制与智能调度、矿井井下窄轨信号控制与智能调度两大系列，还从事信息系统集成及技术服务业务[48] - 地面工业铁路信号控制与智能调度系列产品以GKI - 33e全电子计算机联锁系统为主导，核心技术成果获国家科技进步二等奖[49] - 矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品以KJ293（A）矿用轨道运输监控系统为核心，核心技术成果获多项大奖[51] - 工业铁路信号控制与智能调度产品采购主要原材料为电子元器件等，部分部件外协采购，部分项目外购劳务[54] - 工业铁路信号控制与智能调度产品生产涉及自制关键设备、专用软件开发与部署、系统总成与安装调试，按合同和预测生产[57] - 工业铁路信号控制与智能调度产品主要客户为国有大型工矿企业，采用公开投标和多种技术营销方式销售[59] - 信息系统集成及技术服务主要客户为事业单位或政府部门，通过招投标、商务谈判获取业务[60] - 公司主持国家863计划项目1项、工信部电子信息产业发展基金项目4项、科技部国家国际科技合作项目1项，参与国家863主题项目1项[67] - 公司主持制订国家标准1项，参与制订国家标准5项，获得国家重点新产品认定7项[67] - 报告期内，公司“矿井智能运输关键技术装备与系统”入选工信部“人工智能赋能新型工业化典型应用案例”[68] - 报告期内，公司“工业铁路运输智慧管控工业互联网平台”入选工信部“2024年钢铁行业重点场景数字化转型典型案例”[68] - 公司蝉联中国煤炭工业协会“2024煤炭行业信息技术企业20强”[68] - 截至报告期末，公司拥有发明专利81项，实用新型专利26项，软件

合肥工大高科信息科技股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | | | | | 业务收入总额 34.83 | | 亿元 | | | | 2023 年（经审 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | 亿元 | | | | | 证券业务收入 18.40 | | 亿元 | | | | 2024 年上市公 司（含 A、B 股） | 客户家数 707 家 | | | | | | | 审计收费总额 7.20 亿元 | ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司 章程》、《合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规 定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。现就 2024 年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事吕蓉君女士、 独立董事廖朝晖女士、非独立董事张汉龙先生，其中会计专业人士吕蓉君女士担 任主任委员（召集人）。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规、监 管规则和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的规定。 合肥工大高科信息科技股份有限公司 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员均亲自出 席会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 12 日，公司召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审 议通过了如下议案： 《关于公司<2023 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—9 页 三、报告附件……………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 工大高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对工大高科公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 13 页 四、工作概述 天健审〔2025〕5-85 号 合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称工大高科 公司）管理层编制的 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-010 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议了《关 于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬 方案的议案》和《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。在会议审议过程中， 基于审慎性原则，相关董事、监事均已回避表决。其中，《关于公司 2025 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过；《关于 公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监 ...

公司代码：688367 公司简称：工大高科 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

未来展望 - 2025年深耕智能化矿山建设、地面工业铁路信号控制与智能调度两大核心业务领域[1] - 2025年取消监事会设置，拓展强化审计委员会职责[7] 新产品和新技术研发 - 2025年依托盛视F1.0和2.0工业视觉大模型提升核心业务产品智能化水平[4] 其他新策略 - 2025年优化管理制度体系，涵盖决策、执行、监督全流程[8] - 2025年落实“关键少数”责任担当机制，明确职责并建立考核监督机制[9] - 2025年组织“关键少数”参与培训，提升履职与合规水平[10] - 2025年推进供应链数字化转型，强化项目管控，优化成本结构[2] - 2025年探索通过资本运作等方式优化产业布局[3] 业绩总结 - 近三个会计年度累计现金分红35795346元，分红比例达110.30%[11] - 2024年现金分红9638706元，占净利润比率为36.69%[11] 投资者关系 - 2025年多维度优化投资者回报体系，完善利润分配机制[12] - 2025年秉持“以投资者为中心”构建沟通体系，优化信息披露[13] - 利用线上渠道发布重大决策信息，通过线下活动深度披露[14] - 强化信息披露主动性与针对性，回应热点问题[14] - 加强投资者教育引导，提升认同感与信任度[14]

合肥工大高科信息科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《合肥工大高科信 息科技股份有限公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 报告期内，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 在 2024 年度会计师事务所选聘工作中，审计委员会对天健会计师事务所的 专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其工 作质量等进行了核查和评价，确认其具备相关审计资格并与公司业务独立、人员 独立，认为其历年来在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计 准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和 职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见，可以满足公司 2024 年度审计工 作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2169.00万股，发行价11.53元/股，募集资金总额25008.57万元，净额18650.35万元[1] - 募集资金于2021年6月23日全部到位[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金7752.42万元投入募投项目，账户余额3835.50万元[3] - 截至2024年12月31日，公司有4个募集资金专户，合计余额38354992.05元[8] - 公司首次公开发行股票不存在超募资金情形[14][15] - 2024年募集资金总额为18650.35万元，本年度投入4085.21万元，已累计投入7752.42万元[25] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 2024年10月，公司同意使用不超1.2亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资金额合计8300.00万元[13] 项目调整情况 - 2024年12月公司变更三个募投项目实施方式和地点并调整投资总额[18] - “工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”由6350.35万元调为4208.35万元[18] - “基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”由5100.00万元调为3743.45万元[18] - “基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”由5000.00万元调为2713.95万元[18] 项目投入情况 - “基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”承诺投资7100.00万元，调整后3743.45万元，本年度投入768.28万元，累计投入1710.39万元，投入进度45.69%[25] - “基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”承诺投资6995.00万元，调整后2713.95万元，本年度投入978.99万元，累计投入1737.14万元，投入进度64.01%[25] - “工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”承诺投资8718.00万元，调整后4208.35万元，本年度投入2333.65万元，累计投入2943.20万元，投入进度69.94%[26] - “基于云服务的业务支撑平台建设项目”承诺投资3000.00万元，调整后2200.00万元，本年度投入4.29万元，累计投入1361.69万元，投入进度61.90%[26] - 各项目合计承诺投资25813.00万元，调整后12865.75万元，本年度投入4085.21万元，累计投入7752.42万元，投入进度60.26%[26] 项目结项情况 - “基于云服务的业务支撑平台研发与建设项目”于2023年6月完成建设并达预定可使用状态[27] - 截至报告期末，该项目节余募集资金为893.80万元[27] - 结项募集资金节余原因一是合理降低项目总支出[27] - 结项募集资金节余原因二是闲置募集资金现金管理有收益[27] - 后续节余款将用于永久补充流动资金，届时注销募集资金专户[27]