证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-050 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 首次授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。根据公司《2021年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及公司2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对2021年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）首次授予价格进行调整，现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年10月14日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-048 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料于 2024 年 11 月 26 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长魏臻先生 主持，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、召 开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥工大高科信息科技股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 公司已于 2024 年 7 月 17 日实施完毕 2023 年年度权益分派，向截至 2024 年 7 月 16 日下午上海证券交易所收市后在中国 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与单位为全体通过网络文字互动参与的投资者 [1] - 时间为2024年11月8日15:00 - 16:00 [1] - 地点及形式为价值在线（www.ir-online.cn）网络文字互动 [1] - 上市公司接待人员有董事、总经理程运安，独立董事吕蓉君，董事会秘书胡梦慧，财务负责人余维 [1] 业绩情况 - 2024年第三季度营收8863.31万，同比增长121.88%；前三季度营收2.1亿，同比增长66.16% [2] - 2024年第三季度归母净利润731.52万元，同比增长227.82%；前三季度归母净利润1870.2万元，同比增长78.23% [2] 核心竞争力 - 长期专注工业铁路信号控制与智能调度技术领域，形成完整自主知识产权的核心技术体系 [2] - 是国内同时拥有地面和井下相关产品的国家高新技术企业 [3] - 核心产品GKI - 33e全电子计算机联锁系统获工业铁路领域系统级最高安全等级SIL4认证，核心技术成果获国家科技进步二等奖 [3] - 承担建设的“井下电机车无人驾驶系统”助力中国五矿集团获国务院国资委首届国企数字场景创新专业赛生产运营类二等奖 [3] 风险与应对 - 风险为公司主要客户多在上半年规划投资采购、下半年验收结算，经营业绩存在季节性波动风险 [3] - 应对措施是加强营销体系建设，加大销售渠道拓展力度以降低季节性波动影响 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3] - 活动过程无使用的演示文稿、提供的文档等附件 [4]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-047 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《工大高科 2024 年第 三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 11 月 08 日（星期五）下午 15:00-16:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第三 季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 08 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 ...

二、监事会会议审议情况 根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于<工大高科 2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、审议程序、内容和格式符合相关法律 法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的 财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-045 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"） 第五届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知 与议案相关材料于 2024 年 10 月 15 日以邮件方式送达全 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、 行政法规、部门规章及业务规则，对工大高科拟使用暂时闲置募集资金进行现金 管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金使用基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥工大高科信息科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1782 号文），公司于 2021 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,169.00 万股，每股发行价 为 11.53 元/股元，募集资金总额为人民币 250,085,700.00 元，扣除发行费用合 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入8863.31万元，同比增长121.88%；年初至报告期末营业收入2.11亿元，同比增长66.16%[3] - 营业收入增长原因是深入挖掘客户需求，拓宽产品应用范围，进军新地域和市场，参与大型项目合作[8] - 2024年前三季度营业总收入2.11亿元，较2023年同期的1.27亿元增长66.15%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润731.52万元，同比增长227.82%；年初至报告期末为1870.19万元，同比增长78.23%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润642.98万元，同比增长363.72%；年初至报告期末为1577.12万元，同比增长108.97%[3] - 2024年前三季度净利润1869.48万元，较2023年同期的1045.15万元增长78.87%[23] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比增长166.67%；年初至报告期末均为0.21元/股，同比增长75.00%[3] - 2024年基本每股收益0.21元/股，较2023年的0.12元/股增长75%[24] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.26%，增加0.86个百分点；年初至报告期末为3.22%，增加1.37个百分点[5] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计556.52万元，同比下降11.08%；年初至报告期末为1602.33万元，同比下降6.59%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为6.28%，减少9.39个百分点；年初至报告期末为7.58%，减少5.90个百分点[5] - 2024年研发费用1854.98万元，较2023年同期的1455.86万元增长27.42%[23] 资产情况 - 本报告期末总资产7.68亿元，较上年度末下降1.07%；归属于上市公司股东的所有者权益5.85亿元，较上年度末增长1.89%[5] - 2024年9月30日货币资金为137,577,664.04元，较2023年12月31日的115,023,461.81元有所增加 [15] - 2024年9月30日交易性金融资产为95,326,802.83元，较2023年12月31日的65,511,195.14元有所增加 [15] - 2024年9月30日应收票据为15,714,953.58元，较2023年12月31日的26,592,086.66元有所减少 [17] - 2024年9月30日预付款项为4,272,618.57元，较2023年12月31日的710,636.25元有所增加 [17] - 2024年9月30日存货为95,126,353.23元，较2023年12月31日的71,549,487.62元有所增加 [17] - 2024年9月30日在建工程为19,076,882.84元，较2023年12月31日的1,227,993.65元大幅增加 [17] - 2024年9月30日流动资产合计602,085,983.42元，非流动资产合计166,240,341.32元 [17] - 2024年资产总计7.68亿元，较上期的7.77亿元略有下降[19] - 2024年归属于母公司所有者权益合计5.85亿元，较上期的5.74亿元有所增长[20] 负债情况 - 2024年流动负债合计1.64亿元，较上期的1.95亿元有所减少[19] - 2024年非流动负债合计1748.68万元，较上期的504万元有所增加[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为3,614 [11] - 魏臻持股13,294,710股，持股比例15.22%，为第一大股东 [12] - 张利与其一致行动人韩江洪合计持股5,551,530股，占公司总股本的6.36% [14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1346.17万元，经营活动现金流相比上年同期增加1469.08万元[3][10] - 2024年经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金2.27亿元，较2023年同期的1.64亿元增长38.26%[24] - 经营活动现金流入小计为377,398,864.59元，上年同期为188,658,442.99元[26] - 经营活动现金流出小计为363,937,204.83元，上年同期为189,887,560.78元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为13,461,659.76元，上年同期为 - 1,229,117.79元[26] - 投资活动现金流入小计为390,748,482.55元，上年同期为261,984,230.31元[26] - 投资活动现金流出小计为378,187,057.25元，上年同期为270,180,115.47元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为12,561,425.30元，上年同期为 - 8,195,885.16元[26] - 筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元，上年同期无数据[27] - 筹资活动现金流出小计为9,868,887.00元，上年同期为17,513,364.10元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为131,113.00元，上年同期为 - 17,513,364.10元[27] - 期末现金及现金等价物余额为134,534,610.13元，上年同期为49,253,567.64元[27] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本1.99亿元，较2023年同期的1.22亿元增长63.28%[21]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-046 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于此募集资金专项账户内，公司已与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体情 1 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"） 于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响正常生产经营以及确保募集资金安 全的前提下，使用额度不超过人民币 1.2 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金 管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于购买 保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限 自 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-042 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于自愿披露项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 中标项目：低铜废石环境污染预防及资源综合回收利用项目仪表专业系统项 目。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到关于 "低铜废石环境污染预防及资源综合回收利用项目仪表专业系统项目"的《成交 通知书》，有关中标内容如下： 一、中标项目基本情况 1、项目名称：低铜废石环境污染预防及资源综合回收利用项目仪表专业系 统项目 2、项目地点：内蒙古新巴尔虎右旗 1 3、中标金额：人民币 1,256.9465 万元 4、中标单位：长春黄金设计院有限公司/合肥工大高科信息科技股份有限公 司（联合体） 中标金额：人民币 1,256.9465 万元。公司作为联合体成员单位，所涉最终 金额以正式签订的合同约定为准。 对公司业绩的影响：本项目是公司与中国黄金集团的首次合作。此次中标， 不仅拓宽了公司系统集成业务的应用领域，还积累 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-044 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理程磊先生提交的书面辞职报告，程磊先生因身体原因，申请辞去 公司副总经理职务。辞职后，程磊先生仍为公司核心技术人员并在公司从事技术 管理工作。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，程磊先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 辞职后，程磊先生将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规 定及其所作的相关承诺。 程磊先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对程 磊先生自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢！ 特此公告。 合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 1 ...