111 1 7: 1 江苏中信博新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 证明该审计报告 公用目有权 Vi年日日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10522 号 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称"中 信博公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10520 号的无保留意见审计报告。 中信博公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(20 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-021 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委 员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于制定<独立董 事专门会议议事规则>的议案》等相关部分公司治理制度的议案，现将有关情况 公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度营业收入达到18.14亿元，同比增长122.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元，同比增长297.18%[4] 资产情况 - 总资产为76.93亿元，较上年末下降5.79%[5] - 公司流动资产合计为6,232,783,712.07元，非流动资产合计为1,460,219,849.88元[44] - 2024年第一季度公司资产总计为8,165,398,710.15元，较上一季度增加472,395,148.2元[45] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,766股，前十名股东持股情况中，蔡浩持股数量为50,893,679股，持股比例为37.47%[38] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量为1,632,506,192.42元，较去年同期增加675,875,064.19元[49] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为1,664,148,251.54和1,148,635,170.69，现金流出小计为2,510,672,754.08和1,174,214,199.34，经营活动产生的现金流量净额分别为-846,524,502.54和-25,579,028.65[50] - 投资活动现金流入小计为440,679,112.24和306,082,080.98，现金流出小计为299,605,421.53和361,270,449.27，投资活动产生的现金流量净额分别为141,073,690.71和-55,188,368.29[50] - 筹资活动现金流入小计为335,226,364.53和85,722,544.02，现金流出小计为18,095,675.50和34,420,884.63，筹资活动产生的现金流量净额分别为317,130,689.03和51,301,659.39[51] 其他财务情况 - 公司的财务费用增加了809.34%，主要是因为利息费用增加所致[26] - 公司在手订单合计约人民币68亿元，其中跟踪支架约59亿元、固定支架约8亿元，其他业务约1亿元[42] - 公司流动负债合计为5,044,815,757.27元，较上一季度增加619,800,529.22元[45] - 公司净利润为146,546,212.38元，较去年同期增长106,149,231.12元[47] - 公司每股基本收益为1.14元，较去年同期增长0.85元[48]

业绩数据 - 2023年末常州中信博总资产107,533.12万元，较2022年末增长45.25%，营收202,073.77万元，增长59.11%，净利润扭亏为盈[7] - 2023年末安徽融进总资产103,433.66万元，较2022年末下降20.09%，营收172,670.60万元，增长20.22%，净利润增长229.07%[9][10] - 2023年末宿松中信博总资产34,583.48万元，较2022年末增长65.30%，营收44,164.91万元，增长228.60%，净利润增长422.20%[11] - 2022 - 2023年安徽零碳总资产从32332.70万元增至51163.59万元，净利润从1197.58万元降至178.65万元[13] - 2022 - 2023年BIPV业务客户总资产从31404.52万元增至50243.43万元，净利润从1351.90万元降至 - 190.61万元[16] 担保计划 - 2024年度公司计划对子公司及BIPV业务客户提供不超过50亿元担保，BIPV业务客户不超2亿元[1] - 2024年4月23日审议通过预计2024年度担保额度议案，需提交股东大会审议[4] - 2024年4月24日，公司对控股子公司担保总额25163.80万元，占净资产8.89%，占总资产3.08%[24] 公司信息 - 常州中信博注册资本5,000万元[5] - 安徽融进注册资本10,000万元[8] - 宿松中信博注册资本4,440万元[11] - 安徽零碳成立于2021年09月29日，注册资本5000万元，公司持股70%[12] - 苏州中信博为安徽零碳全资子公司，公司间接持股70%，注册资本5000万元[15]

江苏中信博新能源科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 13 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | i í | 前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10524号 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏中信博新能源科技股份有限公司 (以下简称"贵公司")截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况 报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴 证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告 编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册 ...

审计安排 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] 关联交易 - 公司2024年度日常关联交易额度预计不超6亿元[3]

2023 年度独立董事述职报告 江苏中信博新能源科技股份有公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，严格保持独立董事的独立性 和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的 权利，出席了2023年公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将我2023年度履 行独立董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，公司共召开7次董事会，3次股东大会。作为独立董事，本着勤勉尽责 的态度，通过出席董事会、股东大会，本人认真审慎履行独立董事职责。在董事会 会议召开前，我认真阅读历次董事会会议资料，主动与管理层沟通，为董事会审议 决策做好充分准备。在会议召开期间，我按时参加会议并充分利用自身行业知识和 经验向公司提出意见和建议，在此基础上独立、客观、审 ...

中信博董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件，以及江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们 积极履行董事会审计委员会的工作职责，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职 守、勤勉尽责。现就审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下： 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了会议，具体情 况如下： 中信博董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 1、2023 年 4 月 26 日，召开公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会 议，会议审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职 情况报告议案》、《关于公司 2022 年内部控制 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-009 江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席王宗星先生召集并主持。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》 等法律、法规及公司的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为公司 2023 年度监事会工作报告，严格按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，从切实维护公 司利益和全体股东权益出发 ...

激励计划 - 符合解除限售条件激励对象3人，可解除限售第一类限制性股票5.20万股，占股本0.0383%[2] - 2022 - 2023年完成激励计划多项审议及登记工作[2][3][4][5][6] - 本次激励计划预留授予第一类限制性股票第一个限售期2024年6月11日届满[9][20] 业绩数据 - 2023年公司营业收入目标值不低于60亿，触发值不低于42亿，实际实现63.90亿[10] - 2023年公司净利润目标值不低于5.5亿，触发值不低于4.2亿，实际实现3.45亿[10] 解除比例 - 公司层面归属比例为100%[10] - 3名激励对象个人层面解除限售比例为100%[10] - 周石俊等3人可解除限售数量占已获预留授予第一类限制性股票总量比例均为50%[16]