会议信息 - 监事会会议于2024年3月28日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案3票同意通过[3][5][6][7][9][10][11][15] - 《关于公司2023年度日常关联交易相关议案》1票同意，2票回避[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事苏子孟、吴云天、曹丰独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见日期为2024年3月28日[2]

审计报告 - 立信会计师事务所对铁建重工2023年度财务报表于2024年03月28日出具无保留意见审计报告[7] 往来资金 - 中国铁道建筑集团有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）151,800.00元，偿还累计发生金额43,800.00元，期末往来资金余额108,000.00元[15] - 中国土木工程集团有限公司2023年期初往来资金余额84,219,156.03元，年度往来累计发生金额（不含利息）4,950,659.74元，偿还累计发生金额65,500,308.44元，期末往来资金余额23,669,507.33元[15] - 中铁十一局集团有限公司2023年期初往来资金余额158,066,478.44元，年度往来累计发生金额（不含利息）211,959,891.20元，偿还累计发生金额199,052,493.99元，期末往来资金余额170,973,875.65元[15] - 中铁十二局集团有限公司2023年期初往来资金余额265,778,461.79元，年度往来累计发生金额（不含利息）259,993,633.35元，偿还累计发生金额323,915,811.81元，期末往来资金余额201,856,283.33元[15] 应收账款 - 中国铁建大桥工程局集团有限公司应收账款197,374,768.49元[16] - 中铁十四局集团有限公司应收账款359,132,663.62元[16] - 中铁十五局集团有限公司应收账款321,464,334.50元[16] - 中铁十六局集团有限公司应收账款84,058,808.21元[16] - 中铁十七局集团有限公司应收账款55,108,403.37元[16] - 中铁十八局集团有限公司应收账款219,730,235.82元[16] - 中铁十九局集团有限公司应收账款201,416,948.85元[16] - 中铁二十局集团有限公司应收账款46,136,770.89元[16] - 中铁二十一局集团有限公司应收账款17,055,424.49元[16] - 中铁二十二局集团有限公司应收账款76,677,711.96元[16] - 中国铁建昆仑投资集团有限公司应收账款1393.7万美元，较之前增加597.3万美元[17] - 中国铁建高新装备股份有限公司应收账款1298万美元[17] - 中铁建金融租赁有限公司应收账款130,219,909.99元[1] - 中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司应收账款19,285,437.00元[1] - 甘肃铁道综合工程勘察院有限公司应收账款118,181.80元[1] - 济南轨道中铁管片制造有限公司应收账款30,126,700.00元[1] - 中铁建新疆京新高速公路有限公司应收账款13,500,000.00元[1] - 总计应收账款为3,146,099,848.71元[1] 应收票据 - 中国铁建高新装备股份有限公司应收票据3432.80717万美元[17][18] - 中铁十二局集团有限公司应收票据6084.807791万美元，较之前增加737.470011万美元[17] - 中铁十四局集团有限公司应收票据1.9639亿美元[17] - 中铁十六局集团有限公司应收票据1140.180215万美元，较之前增加545.180215万美元[17] - 中铁建金融租赁有限公司应收票据5,801,400.00元[1] 其他科目 - 中铁十一局集团有限公司其他反映占用实质科目4338.79923万美元，较之前增加254.45923万美元[18] - 中铁十五局集团有限公司其他反映占用实质科目3530万美元[18] - 中铁物资集团有限公司其他反映占用实质科目7890万美元，较之前减少239.6688万美元[18] - 中铁建金融租赁有限公司其他反映占用实质科目19,409,464.86元[1] 预付款项 - 中国铁建股份有限公司预付款项7.1038万美元[18] - 中国铁建大桥工程局集团有限公司预付款项28.303453万美元[18] - 中铁十八局集团有限公司预付款项300万美元[19] - 中铁二十一局集团有限公司预付款项1,500美元[19] - 中国铁建电气化局集团有限公司预付款项61,658.43美元[19][20] - 中铁建发展集团有限公司预付款项48,600美元[19] 其他应收款 - 中铁十八局集团有限公司其他应收款540,555.12美元[19] - 中铁二十一局集团有限公司其他应收款10,000美元[19] - 中国铁建电气化局集团有限公司其他应收款60,000美元[19][20] - 中铁十四局集团有限公司其他应收款初始430,000美元[19] - 中铁十五局集团有限公司其他应收款初始572,000美元[19] - 中铁十六局集团有限公司其他应收款345,778美元[19] - 株洲中铁电气物资有限公司其他应收款20,694,586.03美元[20] 占款用于购建长期资产 - 中铁城建集团有限公司其他反映占款用于购建长期资产金额18,633,123.68美元[20] - 中国铁建大桥工程局集团有限公司其他反映占款用于购建长期资产金额9,204,088.48美元[19][20] 其他总计金额 - 总计金额4,891,355,345.08元，总计其他金额524,111.11元，总计应收金额5,147,128,692.44元，总计往来金额2,890,326,501.35元[1] 公司信息 - 公司注册资本为人民币15450.0000万元整[25] - 公司成立日期为2011年01月24日[25] - 公司组织形式为特殊普通合伙制[27] 汇总表 - 汇总表于2024年03月28日获董事会批准[22]

公司结构 - 财务公司注册资本90亿元，中国铁建出资84.6亿元占比94%，中国铁道建筑集团出资5.4亿元占比6%[1] - 财务公司母公司为中国铁建，最终控制方为中国铁道建筑集团[3] - 财务公司构建治理运行体系，设立现代企业法人治理结构和13个职能部门[3][4][7] 业务范围 - 财务公司经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问等多项业务[2] 风险管理 - 风险控制部负责建立全面风险管理体系，审计稽核部监控内部控制开展情况[8] - 财务公司建立风险管理三道防线，制定结算管理与业务制度[9][10] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产总额1159.58亿元，负债总额1021.36亿元，所有者权益总额138.22亿元[18] - 2023年实现营业收入31.65亿元，利润总额11.64亿元，净利润9.06亿元[18] 监管指标 - 截至2023年12月31日，资本充足率14.78%，不良资产率0%，不良贷款率0%[20] - 投资比例52.54%，集团外负债比例0%，固定资产比例0.02%[20] 存贷情况 - 截至2023年12月31日，公司在财务公司存款余额51532.92万元，贷款余额0元[21] - 公司在银行存款余额57128.46万元，贷款余额130500.00万元，存贷款比例47.43%和0[21] 制度建设 - 财务公司建立20多项信息系统管理制度和内部审计监督制度[15][16] 综合评价 - 财务公司治理规范，内控健全有效，无重大操作风险，业务合法合规[17] - 公司对财务公司风险评估未发现重大缺陷，每半年评估并披露报告[19][22] - 财务公司证照合法有效，未发生重大事项，未受处罚，监管指标符合要求[24]

关于中国铁建重工集团股份 涉及财务公司关联交易的 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10518 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgs.gov.cn）__ 进行查理 nor.gov.cn） 进行宣验。 关于中国铁建重工集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | | 第 1 - 2 页 ● 涉及财务公司关联交易的专项说明 ● 涉及财务公司关联交易汇总表 第 1 - 2 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10518 号 中国铁建重工集团股份有限公司全体股东: 我们审计了中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称"铁建重 工")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-010 中国铁建重工集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制 了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：1,285,180,000股（超额 配售选择权行使之前）；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后），发 行价为每股人民币2.87元。 在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361, ...

公司代码：688425 公司简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国铁建重工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报 ...

中国铁建重工集团股份有限公司审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度 履行监督职责情况的报告 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会第二次会议、第 二届监事会第二次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2023年审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中国铁建重工 集团股份有限公司（以下简称公司）的《中国铁建重工集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《中国铁建重工集团股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-009 中国铁建重工集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度公司拟向银行申请总额度不超过246亿元的授信额度。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度银行授信额度的 议案》，现将相关事宜公告如下： 1 | 兴业银行长沙分行 | 人民币 | 6 | | --- | --- | --- | | 中国民生银行长沙分行 | 人民币 | 5 | | 华夏银行长沙分行 | 人民币 | 5 | | 浙商银行 | 人民币 | 2 | | 小计 | 人民币 | 46 | | 城市商业银行 | 人民币 | 5（不超过） | | 外资银行 | 人民币 | 6（不超过） | | 合计 | | 246 | 上述综合授信事宜有效期为董事会批准之日起至董事会对该事项重新审议 为止。授信期限内，授信额度 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中 国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等有关规定，对公司 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情 况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 公司于 2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于与 中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》，同意公司与中国铁建财 务有限公司（以下简称"铁建财务"或"财务公司"）签订《中国铁建重工集团 股份有限公司与中国铁建财务有限公司金融服务框架协议》（以下简称"《金融服 务协议》"），该协议主要条款内容如下： 1、交易双方 甲方：中国铁建重工集团股份有限公司 乙方：中国铁建财务有限公司 2、交易内容 （1）存款服务 1）公司及其子企业在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则， ...